Săn doanh nghiệp tăng trưởng EPS mỗi quý

1 góc nhìn của cá nhân về sự kiện lớn năm nay

Nếu mn quá view tích cực, mình nghĩ nó sẽ cực kỳ rủi ro. Hiện tại, câu chuyện Trump lên, cá nhân mình người đọc cực kỳ nhiều sách và xem Trump hồi đại học. Kèm theo là những gì đã trải qua ở nhiệm kỳ đầu tiên, chúng ta đừng quá tự tin ngành đang ngon thì sẽ ngon trong tương lai khi Trump làm việc.
Mọi lợi ích, sẽ phục vụ cho nước Mỹ. Đó là tư duy của Trump cốt lõi và duy nhất. Và xuyên suốt nhiệm kỳ 1 của ông, đi hầu như rất sát và mình cũng không nghĩ nhiệm kỳ 2 này sẽ thay đổi cái cốt lõi.
Vì vậy, mn đang nhìn ngành ở VN lúc này vẽ vời và đọc tất cả cá báo cáo công ty chứng khoán hay phân tích đưa ra. Như vậy, mn có biết rằng hơn 70% báo cáo phân tích của các bên về ngành hưởng lợi khi Trump đắc cử thời điểm trước vứt sọt rác không.
Lý do là gì ?
+ Các bên phân tích, đứng ở góc nhìn nghiêng về lợi ích phía mình quas nhiều và vẽ kỳ vọng và bum 1 đống số liệu để củng cố luận điểm. => Thiếu khách quan.
+ Hầu hết các bên đều bảo vệ quan điểm cũ, khi Trump và Ekip ông đưa chính sách mới, trái ngược hoàn toàn view của mọi người => Bảo thủ.
Chúng ta đã trải qua 4 năm của Biden quá bình yên và ì ạch. Vì vậy, khi view của Trump lên, các bên sẽ cực kỳ biến động thì chúng ta sẽ phải tập thích nghi cực kỳ nhiều.

Một trong lĩnh vực mình nghĩ nó sẽ biến động nhiều nhất đó là công nghệ. Sẽ có 1 biến động cực lớn ở lĩnh vực này, tích cực hay không thì chúng ta sẽ phải đợi. Nhưng thế cuộc như hiện tại, chẳng hạn như Nvidia hay nền táng social sẽ là bên bị Tác động sắp tới khá nhiều. Trong đó là việc lợi ích của Nvidia tới Mỹ, mình nghĩ cái này thật sự chưa rõ ràng và đây sẽ là cái được bàn luận trong 2 năm đầu của Trump.

Chúng ta đứng ở vai trò investor, chúng ta sẽ luôn nghĩ theo hướng Nvidia đã đóng góp nhiều cho Mỹ và luôn nghĩ nó tích cực sẵn rồi.

Nhưng, quan điểm chính phủ bên đó là gì thì không ai biết cho tới khi họ lên. Và không chỉ riêng Nvidia, các bên ông lớn công nghệ khác cũng sẽ phải nhìn nhận vấn đề và chuẩn bị tinh thần.


Biden đã The End sau 4 năm r. It's Trump Time.

C4G đang trong chân sóng cực đẹp !

.

Mọi người có nhìn vào Trade War và chỉ nhìn về phía tiêu cực của nó. Nhưng thứ tích cực, thì mọi người đều bỏ qua. Ví dụ như mình đã làm việc ở thị trường vào năm đó, những năm đầu nghề của mình, thì cơ hội lúc đó, tính ra lúc đó lớn vô cùng lớn.

2 bên "Var" nhau, thì chắc chắn sẽ tạo ra cái gọi là "GAP". GAP đó có thể hàng hóa xuất khẩu, hoặc là đơn hàng, hoặc là chi phí vận hành,...

Cho dù nó là gì, GAP đó xuất hiện, nghĩa là sẽ có người lắp GAP đó. Ví dụ như đợt Q3/2018, 1 trong các GAP xảy ra ở sản phẩm dệt may và may mặc trên toàn cầu. Và Việt Nam, các DN tận dụng rất nhanh cơ hội đó. Và hầu hết các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề này tăng trưởng đều trên 2-3 quý.

Nhưng câu chuyện là gì ? Mn chỉ nhìn vào đoạn trước đó khi mới xảy ra trade war + định giá trên thị trường trên nóc xong tiêu cực hóa thông tin ở mọi khía cạnh.

Thông tin thay đổi bối cảnh kinh doanh, luôn là cơ hội lẫn rủi ro. Hãy cố gắng khai thác khía cạnh cơ hội.

-----------

Bạn có thể làm điều đó bằng cách:

1/ Nhìn vào plan các chủ doanh nghiệp. Thông thường, chủ DN là những người rất nhạy trước bối cảnh kinh doanh. Vì vậy, họ thường sẽ dự đoán cho mình trước mình manh mối.

2/ Nhìn chuyển biến trên cơ cấu tài sản doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà họ thấy có cơ hội, họ sẽ có dấu hiệu tăng nở nguồn vốn . Lý do vì sao lại vậy thì khá dài, mình chỉ nói phần này ở đây để mn để ý,

3/ Hãy cố gắng hệ thống lại thông tin dữ liệu. Mn không cần dự đoán là cái nào sẽ xảy ra. Mọi người chỉ cần sắp xếp nó thành bố cục để thấy bức tranh tổng quát + giản đơn nhất đang là gì để nhìn.

------
Tầm tháng 4, các DN bắt đầu sẽ có những cuộc gặp vs NĐT ở đại hội cổ đông. Chúng ta đang ở giai đoạn thông tin tốt nhất năm, hãy tận dụng nó.

theo dõi bác

Cp tăng trưởng của quý này - REE


năm nay và năm sau, sẽ là năm của La Nina - hiện tượng mực nước dâng lên cao ở các khu vực thủy điện. La Nina là hiện tượng lớp bề mặt nước biển trở nên lạnh bất thường. Nó trái ngược với hiện tượng El Nino. Khi xảy ra kiểu thời tiết La Nina, nhiệt độ trên bề mặt đại dương giảm, đi kèm với gió và mưa. La Nina thường kéo theo các cơn bão mạnh ở Đại Tây Dương. Với các doanh nghiệp thủy điện, hiện tượng này sẽ thương là thời điểm kinh doanh ổn nhất của họ. Thủy điện có những đặc tính gì nổi bật: + Biên lợi nhuận cao hơn phần còn lại của các dạng điện khác + Duy trì ổn định + Chi phí ít bị tác động bởi vấn đề bên ngoài, chủ yếu đến từ vấn đề vận hành và bảo dưỡng, xả đập và liên quan tới môi trường xung quanh xử lý cho hợp lý. Cụ thể về REE: + REE sở hữu được 1 loạt các doanh nghiệp điện ổn, tiêu biểu nhất là VSH. + REE có 4 quý số thấp do năm ngoái là El Nino, hiện tượng ngược lại với La Nina, làm kết quả kinh doanh của họ ở nền thấp. Nhưng bắt đầu từ Q4 thì REE đã bắt đầu phản ánh trạng thái mới. + REE ít bị tác động từ yếu tố bên ngoài địa chính trị và các diễn biên thế giới gần về mặt Cơ bản doanh nghiệp. + Gần đây, tự doanh và nước ngoài cũng bắt đầu mua ròng.

RÊE qua điểm mua

BTH đã điều chỉnh xong

1 catalyst mới có thể sẽ kéo EPS lên ở vài DN:
Hiện tại, luật chăn nuôi mới được đưa vào. Các hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi không đảm bảo sẽ không được phép hoạt dộng.

Những bên nào làm chuẩn từ hệ thống, quy trình và vệ sinh thực phẩm sẽ hưởng lợi vì lượng nhỏ lẻ kia rất nhiều.

Có thể case DBC là case nên để ý. BAF cũng xịn nhưng về giá cũng như nền đều đã qua cái tốt.