Sau TMT, HHS, SHI... sẽ là VKC, hàng tăng trưởng trong ngành lốp không săm cho xe tải nặng và xe máy

Ko sợ em nó về 8 hả bác?

Đang mong giảm để chíến

TĂNG TRƯỞNG ĐỘT BIẾN CỦA VKC

1. Qúy 1 thông thường là thời điểm thấp điểm nhất trong năm.
75% doanh thu của VKC đến từ mảng phân phối lốp không săm Cheng Sin cho xe tải hạng nặng do mức tăng trưởng 67% doanh số xe thương mại trong quý 1/2015 so với cùng kỳ giúp mảng lốp không săm tăng trưởng 25%. Với dự báo của Bộ công thương năm 2015 thị trường xe nội địa sẽ vượt xa 200.000 xe nên dự báo năm 2015 doanh thu của mảng lốp không săm sẽ tăng trưởng 40%.

Tương ứng đạt 640 tỷ

2. Mảng doanh số dây cáp tăng đột biến.

* Dây cáp đồng được tất cả các nhà mạng viễn thông Philippin sử dụng và vị thế này sẽ được duy trì liên tục trong 7 năm tới.
Chỉ trong quý 1 doanh thu xuất khẩu sang thị trường này đã bằng 65% toàn bộ doanh thu của cả năm 2014 của công ty ( tương ứng 140 tỷ), các quý tới sẽ tăng trưởng mạnh hơn khi hạ tầng cáp viễn thông được nước này triển khai đồng bộ trên khắp cả nước.
Với dự báo doanh thu cả năm tại riêng thị trường này sẽ tăng trưởng vượt 100%, tương ứng đạt 420 tỷ

* Tại thị trường Nhật Bản
Dây cáp mạng Lan trong quý 1 cũng rất ấn tượng khi đạt 64% so với cả năm 2014 ( ở riêng thị trường Nhật Bản ). Nên năm 2015 cũng hứa hẹn tăng trưởng tối thiểu 100% so với năm 2014.

Nhìn chung quý 1 doanh thu tăng gấp 2 lần so với năm 2014, hướng tới cả năm doanh thu toàn công ty sẽ vượt 2,5 lần so với 2014.

Mảng dây cáp trong năm 2015 dự báo doanh thu sẽ đạt khoảng 500 tỷ.

3. Sản phẩm mới.

Năm 2014 do thua lỗ khoảng 10 tỷ từ BĐS, công ty đã chuyển hướng đầu tư phát triển thêm 2 sản phẩm mới là Bin mặt nhựa quấn dây cáp và mối nhựa cho lốp xe.
Hai dòng sản phẩm này dự kiến sẽ mạng lại LNTT năm 2015 khoảng 6-8 tỷ, và sẽ gia tăng mạnh hơn trong các năm tới.

Với những dự báo trên, tổng hợp lại năm 2015 doanh thu từ 2 mảng Lốp không săm và dây cáp sẽ đạt được là 1140 tỷ, tương ứng doanh thu vượt 31% so với kế hoạch HĐQT đề ra ( 870 tỷ ).

Thực tế sau 4 tháng thấp điểm đầu năm VKC đã đạt doanh thu 320 tỷ rồi.
Qúy 1 đạt 230 tỷ; quý 2 đạt 280 tỷ ; quý 3 đạt 300 tỷ ; quý 4 đạt 330 tỷ

VKC sẽ vượt xa kế hoạch lợi nhuận kế hoạch đã đề ra (16,3 tỷ) :

Qúy 1 đạt 4,6 tỷ ; quý 2 dự đạt 6 tỷ ; quý 3 dự đạt 7 tỷ ; quý 4 dự đạt 8,5 tỷ

Tổng hợp dự năm 2015 LNST sẽ đạt 25 tỷ, EPS đạt gần 2000đ/cp (25/13).

Với những thông số phân tích, dự báo như trên, giá trị của VKC được định giá là 15000-17000 vnđ, không ngẫu nhiên các cổ đông lớn luôn muốn mua gom để đầu tư, lợi nhuận tốt nên việc công ty tăng trả cổ tức tiền mặt từ 5% lên 10% cho năm 2014, được trả vào tháng sau và sẽ duy trì tỷ lệ 10% cho các năm tới đây.

Việc lượng cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường giờ khoảng 1,7 triệu, nếu chủ tịch tiếp tục đăng ký mua gom 400.000cp thì lượng trên thị trường sẽ càng cô đặc hơn.
Cổ phiếu đang vào xu hướng tăng trưởng mạnh, với triển vọng dài hạn bền vững, giao dịch dưới giá trị rất nhiều ( giá trị sổ sách hiện là 13.000đ) nên gần đây được sự quan tâm lớn của thị trường cũng không có gì là đặc biệt.
Chắc chắn không phải cổ phiếu thuộc dạng " lái" kéo xả, hay toát hàng gì đó.
Nhận định đó chỉ có thể xuất phát từ những người không hiểu biết gì về VKC mà thôi !

Tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giá trị gom mua mạnh vùng giá quanh 10 này, nếu nắm giữ đến cuối năm, được sự đồng thuận của dòng tiền khi thị trường vào uptrend thì nó hoàn toàn có thể đạt mức giá 20.000 vnđ.
(Cổ phiếu đầu cơ, làm ăn thua lỗ mà còn tăng 50-100% khi thị trường vào Uptrend thì không có lý gì VKC không nên được giá đó !)

Chúc mọi nhà đầu tư dài thu hoạch được thành quả lớn !!!

Bé bé cái mồm thôi. E đang đợi chỉnh để vào bác cứ PR thế này lỡ hết kế hoạch của e..hixhix

Chôt shi rồi hả bác?

có bác phân tích nên em cũng yên tâm! Hôm nọ em mua 10,1 rồi! cảm ơn tiền bối đã phân tích, mong bác cập nhật tt thường xuyên về nó

Chưa bác. E toàn chơi hàng tăng trưởng nắm dài hạn, ko lướt lát. Em vẫn giữ HHS và SHI còn lâu e mới nhả. Chẳng qua thấy VKC ngon quá định vào thêm mà bác chủ nhanh nhảu quá khả năng e phải mua giá cao rồi..huhu

Đối với tôi, vùng quanh sát 10 vẫn rất rẻ, tôi dự mở cửa phiên thứ 2 sẽ khớp luôn giá từ 10.4- 10.5 đó !
Khi mới nhú thì quan trọng nhất là mua được nhiều hay ít, chứ không quan trọng mua đắt hay rẻ !!!!

Em cũng có sha, shi, rình hhs mãi mà nó ko kết em! Đành ngậm ngùi nhìn em nó tăng! Tmt thứ hai đó bác

Bác cứ như Trợ lý của bác Chương nhỉ, biết cặn kẽ kinh

--- Gộp bài viết, 23/05/2015, Bài cũ: 23/05/2015 ---

Em này chơi chắc phết
Bác thấy em CMG của tôi được ko?