SCIC - Game thoái vốn năm 2019 - Thảo luận về cơ hội và rủi ro khi đầu tư theo game

Tôi đi theo cụ Rùa từ hồi anh Hiệp Gốm chưa lập F189. Khi cụ Rùa tuyền bố sang F189, 1 năm qua tôi nhiều khi mất phương hướng. Nay cụ trở lại, theo cụ, hiệu quả đầu tư cải thiện rõ rệt.

công nhận là có cụ rùa định hướng chơi tự tin hắn

EVF đã đấu giá thành công! Anh em theo đâu chân big boy tiếp tục chứ cụ rùa

Tôi xin được đăng lại một số bài viết của tôi mà tôi cho là tâm đắc nhất trong thời gian tôi sinh hoạt bên F189. Rất tiếc là vì lí do riêng nên F189 đóng cửa tạm thời một thời gian nên tôi quay trở lại F319 để tiếp tục chia sẻ cùng anh em những kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân đã từng học hỏi và trải qua trong suốt thời gian tôi chơi chứng khoán. Rất mong anh em cùng tham khảo và chia sẻ thêm.

Các chiêu thức làm giá của đội lái - Phần 1: "Ban lãnh đạo đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh - Họ gà hay chúng ta gà???"

Trước tiên tôi xinh nhấn mạnh là tất cả các CP, không kể lớn bé, không kể cơ bản hay đầu cơ... khi có sóng tăng thì đều có đội lái đứng sau điều tiết. Có hai kiểu đội lái cơ bản là:
1> Đội lái thông thường: Thường là một số nhà đầu tư tay to kết hợp với bộ phận của một số công ty chứng khoán tầm trung. Đôi lái này thường có tay trong tại các công ty niêm yết và sẽ có được thông tin nội bộ trước nhà đầu tư. Đội lái sẽ sử dụng thông tin nội bộ này để làm giá CP với mục đích chuộc lợi.
2> Đội lái nhà cái: Ban lãnh đạo công ty kết hợp với một vài đội lái thông thường hay một vài công ty CK để làm giá chính CP của công ty mình nhằm mục đích chuộc lợi.
Trong phạm vi bài viết, tôi xin đề cập đến loại CP mà ban lãnh đạo công ty dùng chính CP của công ty mình để làm giá kiếm lợi nhuận.

Thông thường, một chu kỳ lái sẽ diễn ra theo các giai đoạn như sau:
1> Sử dụng các thông tin bất lợi hay tận dụng xu hướng down trend của CP để đánh giá xuống đến mức hợp lý.
2> Mua vào dần dần cho đến khi đủ lượng CP cần thiết khi giá CP đã chỉnh về mức hợp lý. Đây là giai đoạn tích lũy side way của CP.
3> Kết hợp thông tin tốt hỗ trợ hay tạo một số thông tin hỗ trợ để đẩy giá CP lên mức giá mục tiêu. Ở giai đoạn này, ban đầu lái sẽ tạo các phiên thanh khoản tăng dần với mức giá tăng chậm để lôi cuốn sự quan tâm của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư đã cắn câu và nhảy vào mua thì đội lái mới đánh thốc lên để không tốn nhiều lực.
4> Phân phối CP ở mức giá đỉnh. Giai đoạn này đội lái sẽ bán dần ra lượng CP đã mua vào ở mức giá đáy để hiện thực hóa lợi nhuận. Giai đoạn này thường kéo dài hơn nhiều lần giai đoạn tăng giá và sẽ có nhiều thông tin hỗ trợ được công bố. Sẽ xuất hiện nhiều phiên tăng giảm xen kẽ, tăng trần giảm sàn với khối lượng giao dịch rất lớn và đội lái sẽ sử dụng phương pháp kéo xả, kê lệnh, phân phối giá sàn... để bán ra lượng lớn CP đã mua vào.
5> Giai đoạn thoái trào, đội lái thu quân. sau khi đội lái đã bán hết lượng CP cần bán thì thông tin hỗ trợ sẽ tắt, các lệnh kê, đỡ cũng không còn và CP chính thức xuống dốc không phanh.

Với CP được lái bởi chính Ban lãnh đạo công ty, rất hay có thông tin đăng ký mua vào của Ban lãnh đạo sau khi giá CP đã đạt đỉnh. Có thể việc mua vào không hoàn thành với lý do giá không như kỳ vọng, nhưng cũng có trường hợp Ban lãnh đạo vẫn mua đủ lượng như đăng ký. Việc đăng ký mua vào đa số là trong khoảng thời gian của gian đoạn 4, giai đoạn phân phối giá đỉnh. Có phải Ban lãnh đạo đã có quyết định không sáng suốt khi đã không tận dụng mua vào ở mức đáy mà lại nhảy vào mua khi giá ở mức đỉnh? Tôi xin thưa là không phải, Ban lãnh đạo đầu có sỏi và hoàn toàn không gà mờ như nhà đầu tư cá nhân chúng ta.
Để làm giá, Ban lãnh đạo công ty sẽ liên kết với đội lái thông thường hay một vài công ty CK nào đó. Ban đầu họ sẽ tạo ra một lượng khoảng vài trục tài khoản (thậm chí còn nhiều hơn) ở vài công ty CK, kết hợp sử dụng một số tài khoản đã có sẵn lượng vừa đủ CP để phục vụ việc quay tay tạo thanh khoản. Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, giá đã giảm về mức đúng ý đồ, các tại khoản này sẽ được chỉ đạo mua vào dần cho đến khi đủ lượng. Sau khi giai đoạn đẩy giá hoàn thành, giai đoạn phân phối bắt đầu. Khi đó Ban lãnh đạo sẽ tung ra rất nhiều tin tốt để lôi cuốn nhà đầu tư mua vào ở mức đỉnh và đây là cơ hội để Ban lãnh đạo bán ra lượng CP đã mua.
Thông tin Ban lãnh đạo đăng ký mua vào thực chất là 1 mũi tên trúng 2 đích, vừa kích thích lực cầu của nhà đầu tư để các tài khoản ma có cơ hội bán ra giá cao, vừa để hợp thức hóa lượng CP mua vào của Ban lãnh đạo. Có thể việc tăng tỷ trọng nắm giữ CP của Ban lãnh đạo là có thật. Nhưng thực chất bằng các tài khoản ma, Ban lãnh đạo đã mua vào rất nhiều ở mức đáy. Sau giai đoạn đẩy giá và kéo xả để thoát hàng, sẽ còn tồn tại một lượng CP ở các tại khoản ma này chưa bán được. Và Ban lãnh đạo sẽ nhận sang tay thỏa thuận lượng CP này để chính thức trở thành CP thuộc tài khoản đăng ký của Ban lãnh đạo. Như vậy thực chất Ban lãnh đạo đã mua vào CP ở mức đáy chứ không phải ở mức đỉnh.

Anh em hãy cùng kiểm chứng với mã HAR và ART khi mà Ban lãnh đạo đều đăng ký mua vào và hoàn thành việc mua khi CP ở mức giá đỉnh sau sóng tăng rất mạnh từ chuối ngày side way kéo dài. Điển hình là trường hợp của HAR, CTHDQT đăng ký mua vào 5 triệu CP sau khi HAR tăng mạnh từ vùng đáy 4.0 lên mức đỉnh gần 16 và giảm về 12.

Các chiêu thức làm giá của đội lái - Phần 2: "Chiêu thức phân phối giá sàn - Nhà đầu tư bắt đáy thành công hay đội lái thoát hàng thành công - Họ gà hay chúng ta gà???"

Tôi xin đề cập đến chiêu thức phân phối giá sàn mà đội lái rất hay áp dụng trong thời gian gần đây. Anh em nên chú ý, không phân biệt được mà lao vào bắt đáy thì cơ hội win gần như không có và tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Như anh em đã biết, sau mỗi đợt đẩy giá hoặc sau mỗi đợt phát hành giấy giá 0 đồng, nhà cái hay đội lái (gọi chung là đội lái) sẽ tìm mọi cách để phân phối lại lượng CP đã gom ở mức giá rẻ và lượng CP đã mua vào khi tạo sóng để chốt lãi hay phân phối lượng CP giấy cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ngoài thị trường. Thông thường đội lái sẽ tạo các phiên bull trần ở vùng đỉnh để phân phối hàng. Tuy nhiên chiêu thức này khá tốn kém và hầu như nhỏ lẻ đều đã quá thuộc bài. Vì vậy đội lái đã áp dụng chiêu thức mới rất hiệu quả và đỡ tốn kém hơn là phân phối giá sàn.

Khi một CP được đánh lên và đã phân phối vài phiên ở mức giá đỉnh, đội lái vẫn còn một lượng kha khá CP giá rẻ, CP giấy. Khi đó đội lái sẽ buông để CP rớt sàn vài ba phiên tùy độ lớn của sóng đã tạo ra (đội lái áp dụngcác mức giảm 38.2%, 50%, 61.8% của chỉ báo Fibonacci để lừa nhà đầu tư đánh theo TA). Khi đến phiên chạm mức trên, nhà cái sẽ tiến hành phân phối giá sàn trong phiên đó. Đầu tiên, bằng 1 số tài khoản được ưu tiên,đội lái sẽ đặt bán sàn một lượng rất lớn ngay trước khi bắt đầu phiên. Và lệnh dư bán sàn lớn sẽ hiển thị ngay khi phiên bắt đầu. Nhỏ lẻ thấy lênh dư bán sàn quá lớn sẽ không buồn đặt lênh bán nữa. Sau một chút time nghe ngóng động tĩnh, thấy ổn thì đội lái sẽ dùng tài khoản đối ứng đặt vài lệnh mua giá sàn khá lớn và liên tục, và sau đó bồi thêm vài lệnh mua hàng trăm k. Như vậy lái sẽ mua bán chính CP của mình để thả thính nhỏ lẻ. Khi thấy lượng mua giá sàn sôi động, nhỏ lẻ tranh nhau nhảy vào bắt đáy và sẽ mua hết lượng CP mà lái đã đặt bán từ đầu. Sau đó giá sẽ được đẩy lên vài lai và lệnh mua đuổi của nhà đàu tư bắt đáy lại càng được đẩy vào thêm. Sau khi cân đối, thấy lượng đặt dư mua ở các mức dưới đủ lớn, độilái lại dùng các tài khoản ảo đồng thời bán ra lượng lớn và CP lại bị dư bán sàn. Rồi đội lái lại tiếp tục bài tay phải mua tay trái để dụ gà. Và việc này cứ lặp đi lặp lại đến hết phiên, tuy khối lượng GD rất lớn nhưng đa số là giá không tăng mấy, thậm chí vẫn dư bán sàn. Như vậy đội lái chỉ phải mua vào một lượng CP vừa phải để dụ gà nhưng đã bán ra được lượng hàng kha khá. Anh em lưu ý là lượng CP của đội lái mua ở mức giá rẻ hay CP giấy giá 0 đồng nên dù bán ở mức nào trong thân sóng đều có lãi.

Tôi lấy ví dụ hai mã điền hình là DST và PIV. Hai mã này đều bán ưu đãi, phát hành riêng lẻ trong năm 2016 kiểu phát hành giấy và đang phân phối giấy giá sàn trong một tháng trở lại đây. Anh em nên cẩn trọng với chiêuthức này của đội lái kẻo nhầm tưởng là phiên bắt đáy mà lao vào ôm hàng của lái

Các chiêu thức làm giá của đội lái - Phần 3: "Chiêu thức đẩy lệnh mua kéo giá về tham chiếu hoặc xanh trong phiên đóng cửa - Liệu chúng ta mua sàn và lãi ngay trong phiên thì sẽ có lãi khi hàng về - Họ gà hay chúng ta là gà???"

Như tôi đã đề cập từ phần 2: “Chiêu thức phân phối giá sàn - Nhà đầu tư bắt đáy thành công hay đội lái thoát hàng thành công”. Trong giai đoạn đội lái áp dụng chiêu thức phân phối giá sàn để bán dần lượng cổ phiếu giấy giá 0 đồng. Điển hình là hai mã DST và PIV mà tôi đã theo dõi và lấy làm minh chứng.

Trong giai đoạn này, nếu đội lái cứ duy trì chuỗi giảm sàn của cổ phiếu trong suốt thời gian phân phối thì giá của cổ phiếu đó sẽ giảm rất nhanh và giá trị bán lượng cổ phiếu giấy giá 0 đồng sẽ bị giảm theo. Để bán được hàng giấy ở mức giá cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, đội lái sẽ áp dụng chiêu thức đẩy lệnh mua đủ lớn trong phiên đóng cửa để đưa mức giá đóng cửa về mức tham chiếu hoặc mức giá trần. Với chiêu thức này, đội lái sẽ thu được những lợi ích sau:
1> Duy trì được mức giá đóng cửa của cổ phiếu ở mức giá cao để phiên sau tiếp tục phân phối ở mức giá sàn nhưng giá vẫn cao hơn hoặc bằng mức giá sàn phiên trước đó.
2> Giăng bẫy ăn ngay 10% hay 20% trong phiên để dụ nhà đầu tư tham lam, thiếu hiểu biết thấy phiên sau có giá sàn là nhảy vào múc với hy vọng lãi lớn trong phiên. Tôi biết có rất nhiều nhà đầu tư đã từng bị mắc bẫy kiểu này và sẽ vẫn tiếp tục bị mắc bẫy. Tôi cũng đã từng bị lừa không dưới một lần.
3> Tạo cảm giác an toàn cho nhà đầu tư khi thấy cổ phiếu tuy cả phiên giao dịch ở mức sàn với khối lượng lớn nhưng cuối phiên vẫn được đỡ giá. Và nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng cổ phiếu này có ngưỡng hỗ trợ rất cứng ở mức giá sàn, cứ về mức giá đó là lại bật lên; nghĩ rằng cổ phiếu có lái bảo kê ở mức giá hỗ trợ và sẽ lao vào múc ở những phiên sau đó khi cổ phiếu đó tiếp tục phân phối giá sàn.

Tuy nhiên thực tế đã chứng minh là khi chơi những loại cổ phiếu đang bị làm giá kiểu này, đa số nhà đầu tư đều phải trả giá khi mua vào. Chỉ một lượng nhỏ nhà đầu tư am hiểu, vào ra đúng nhịp là có thể kiếm lãi vài %. Còn lại may mắn thì hòa vốn, còn đa số là bị lỗ và bị kẹp tiền nếu không dứt khoát sloploss.

Tôi tiếp tục phân tích diễn biến giao dịch của DST trong phiên hôm nay, 08/02/2018, để chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề.
Phiên hôm nay DST đã khớp 4.8 triệu CP ở mức giá từ tham chiếu đến sàn (giá sàn chủ đạo chiếm 3 triệu). Anh em tham khảo cụ thể lịch sủ giao dịch ở link bên dưới.
http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-DST-6.chn
Tôi tạm tính lái mua tay phải bán tay trái 4.3 triệu và bán ra ngoài được 500k CP. Phiên đóng cửa lái đẩy lệnh mua trần lớn và đã khớp 257k ở mức giá trần. Tuy nhiên lượng khớp này đa số là của lái bán ra, chỉ có tầm vài trục nghìn là ở bên ngoài và tôi tạm tính là 50k. Với mức giá tham chiếu phiên hôm nay là 3.1 thì lái mất thêm 50.000*0.6 = 30 triệu tiền chênh giá để mua lượng 50k bên ngoài này. Nếu không kéo giá, phiên mai DST sẽ có giá tham chiếu là 2.8 và mức sàn sẽ là 2.6. Nhưng do được kéo giá nên thực tế mức giá sàn phiên mai là 3.1, chênh giá sàn là 3.1-2.6 = 0.5. Phiên mai lái tiếp tục phân phối giá sàn được 500k, trừ 50k mua ở phiên đóng cửa hôm nay thì phiên mai lái sẽ bán ra được 450k. Và mức thu được do chênh giá sàn là 450.000*0.5 = 225 triệu. So sánh 225 triệu với 30 triệu là chúng ta biết ngay tại sao đội lái rất ưa thích việc đỡ giá cuối phiên.

Các chiêu thức làm giá của đội lái - Phần 4: "Chiêu thức đăng ký mua vào, bán ra khối lượng lớn của ban lãnh đạo để làm giá cổ phiếu - Họ gà hay chúng ta là gà???"

Như anh em đã biết, việc BLD hay các cổ đông lớn đăng ký mua vào hay bán ra CP với khối lượng lớn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá CP trong ngắn hạn. Nếu là đăng ký mua thì thường giá CP sẽ tăng mạnh một vài phiên sau khi công bố đăng ký mua. Và ngược lại là giá CP sẽ giảm trong trường hợp đăng ký bán. Trên TTCK, đa số việc mua vào hay bán ra của BLD hay cổ đông lớn đều là bình thường và diễn ra bình thường dựa trên nhu cầu mua bán thực sự của người đăng ký. Tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp, BLD, nhà đầu tư lớn dựa vào việc mua bán này để làm giá CP. Trên phương diện phân tích, tôi chỉ đi sâu vào các mua bán có mùi.

Như tôi đã đề cập và phân tích ở phần 1, đa số các lãnh đạo kiểu lái và đội lái đều có rất nhiều tài khoản vệ tinh. Và việc đăng ký mua vào ở vùng đỉnh hay bán ra ở vùng đáy thì tôi đã nói rõ ở phần 1. Vấn đề là có rất nhiều trường hợp khi CP chỉnh mạnh về mức đáy thì BLD hay cổ đông lớn (gọi chung là BLD) đăng ký mua vào hoặc khi CP tăng mạnh đến mức đỉnh thì BLD đăng ký bán ra. Vẫn biết là khi đăng ký mua vào khối lượng lớn thì sau khi công bố, giá CP sẽ tăng rất mạnh (nguyên nhân tăng là do cầu thực của một số nhà đầu tư non trẻ và do cầu ảo của lái), và việc mua vào theo thời gian sau đó sẽ bất lợi vì giá CP đã tăng mạnh. Trường hợp đăng ký bán ra cũng tương tự khi giá CP bị giảm mạnh. Câu hỏi là tại sao bất lợi như vậy mà BLD vẫn làm, liệu BLD có đủ thông minh mà làm vậy không? Tôi xin thưa là họ hơn ta mấy cái đầu, họ có thông tin nội bộ, họ được hậu thuẫn bởi một số thế lực ngầm, họ được đội lái giúp đỡ nên họ chả ngu đâu. Thời gian đăng ký mua bán thực chất chỉ là vấn đề hợp thức hóa và để chuyển nhượng phần CP đã được mua gom từ trước ngày đăng ký với mức giá đẹp ở các tài khoản vệ tinh về tài khoản chính của BLD mà thôi. Đó chính là các giao dịch thỏa thuận. Chính vì vậy mà khi BLD đăng ký mua bán, bao giờ cũng gắn liền với phương thức mua bán bằng khớp lệnh và thỏa thuận chứ không bao giờ có chuyện phương thức mua bán chỉ có khớp lệnh mà không có thỏa thuận. Với kiểu mua bán này của BLD, mục đích chính chỉ có thể là BLD lướt sóng CP kiếm lời.
Khi BLD lên kế hoạch mua CP, thông thường họ sẽ liên kết với lái để đánh xuống CP đến mức đáy, sau đó họ dùng các tk vệ tinh (cả tk vệ tinh của lái) để mua dần CP ở mức đáy. Giai đoạn gom hàng này của lái thường chúng ta hay gọi là giai đoạn sideway tích lũy. Sau khi gom đủ lượng, BLD lập tức công bố thông tin đăng ký mua vào. Việc thỏa thuận để chuyển lượng CP gom giá rẻ từ các tk vệ tinh về tk chính của BLD được thực hiện trong khoảng thời gian đã đăng ký. Tuy nhiên đa số BLD sẽ chỉ chuyển nhận nhượng một phần và sẽ thông báo là không mua đủ lượng CP đã đăng ký với lý do này nọ. Thực tế là một phần CP đã gom ở các tk vệ tinh sẽ được chốt lãi ở các phiên mà giá CP tăng mạnh do tin mua vào.
Việc đăng ký bán CP của BLD cũng có trình tự như việc mua nhưng ngược lại về xu hướng giá.
Tóm lại là chúng ta không thể biết được lượng CP thực tế mà BLD của các doanh nghiệp có mùi đang nắm giữ là bao nhiêu, tất cả chỉ là ảo mà thôi. Tỷ lện nắm giữ được công bố trên các kênh thông tin đại chúng chỉ là cái vỏ, và khi mua vào chưa chắc số CP thực tế của họ sẽ tăng cũng như khi bán ra thi chưa chắc số CP của họ đã giảm. Tất cả chỉ là chiêu trò của BLD, của lái nhằm mục đích lừa đảo nhỏ lẻ để truộc lợi. Ví dụ với ART, tỷ lệ CP nắm giữ được công bố của anh Quyết là rất thấp nhưng anh vẫn là người cầm cái.

Tôi xin lấy một ví dụ thực tế để chứng minh là nếu anh em nào đã từng theo dõi mã KLF thì đều biết đến thương vụ lướt sóng của bọn Liên Thành. Liên Thành liên tục đăng ký mua vào bán ra KLF với khối lượng lớn để tạo sóng kiếm lời.

Ôi toàn những cổ phiếu mang tính lịch sử
Nhưng dường như mỗi ngày trên thị trường chứng khoán lại có 1 bài học mới thì phải

Hóa ra là bác Hiệp ak thoải nảo chuyên hàng nóng chuẩn vậy

Theo cụ rùa từ thời HKB
Công nhận là hay

--- Gộp bài viết, 23/08/2019, Bài cũ: 23/08/2019 ---

Phong cách cụ rùa hợp với tôi
Đường bóng ngắn
bật ban
thiên về kỹ thuật

Cụ rùa quá kinh nghiệm. Em ko bị dính vào hệ sinh thái Quyết còi nhưng cay đắng bị bố con Hoang Huy HHS làm tan nát TK.

Bác Hiệp ko định làm 1 page như F189 nữa ak. KN 20 năm chứng trường của bác Hiệp nay mý biết thực chiến nhạy thật.

Cảm ơn cụ rùa có những nhận định chuẩn xác và nhiều bài học kinh nghiệm cho nhà đầu tư