SCL -Đường về 3X không xa ! ( Part 2 )

Các ông bên Tổng SD đang nợ tiền Sâm Cao Ly( SCL) tính đến 31/12 gồm có :
1/SD5 nợ 5.6 tỷ
2/SDP nợ 49.4 tỷ ( mua tro bay cho thủy điện Lai Châu )- Dự án trọng điểm quốc gia . VCB , BIDV tài trợ .
3/S12 nợ 21.8 tỷ ( mua tro bay cho thủy điện Sekhaman 1 )- Liên Việt Bank tài trợ
4/C47 nợ 0.537 tỷ ( mua tro bay cho thủy điện Trung Sơn ) World bank tài trợ
Có tiền về SCL sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 2013 =10% +4.5% 2011 vào dịp chốt danh sách họp DHCD 2014.( mình dự là chốt cuối tháng 2, 2014)
BV SCL tới 31/12 =16.3 K( đã loại cổ tức 4.5% ra ) . SCL đủ chia 2013=23% cash + 40% CP thưởng nhe .
SCL nghe nói KH LN 2014 ít nhất phải bằng 150% 2013 riêng mình dự phải gấp ít nhất 2 lần EPS 4.175 của 2013.

Dự báo 2014 SCL sẽ có thể lãi đến 80 tỷ, còn CMI cũng sẽ có thể lãi đến 85 tỷ.

Vang CMI cung rat tiem nang

Copy -
năm ngoái SCL lỗ lòi mà dòng tiền còn dương
năm nay lãi khá mà dòng tiền âm
==================================================

SCL năm nay Tiền chi ra ầm ầm :
1/ Trả dc nợ NH 76 tỷ ( Lưu chuyển tiền tệ mục III-4 báo cáo TC quý 4 ) .
2/ Chưa kể mỗi quý trích hơn 10 tỷ trả lãi vay NH.
3/ Chi 21 tỷ xây nhà máy tro bay mới ( Mục V -09)
4/ Trả 13% cổ tức mất 10.7 tỷ cash nữa.
2014 anh Chủ tịch còn nói sẽ phấn đấu trả hết nợ vay ngân hàng.

COPY-
SCL- 6.2. Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái/kết quả kinh doanh trong quý bị lỗ):
Theo Báo cáo Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2013: Lợi nhuận quý 4/2012 lỗ 5,629 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 4/2013 là 22,189 tỷ đồng. Lý do có sự chênh lệch lớn giữa lợi nhuận của quý 4/2013 so với quý 4/2012 như sau:
+ Quý 4/2012 doanh thu tiêu thụ ít, chi phí cố định không thay đổi dẫn đến lợi nhuận lỗ 5,629 tỷ.
+ Quý 4/2013 doanh thu tiêu thụ cao, sản phẩn tro bay khô cung cấp cho các công trình thuỷ điện lớn. Trong đó chi phí cố định không thay đổi, dây chuyền công nghệ sản xuất mới, giá thành giảm dẫn đến lợi nhuận cao 22,189 tỷ...
....
3 tháng cuối năm 2013 SCL xuất hàng 20.000 tấn tro bay / 1 tháng EPS quý 4 =2.5 K.
2014 một tháng xuất 25.000 tấn ..>>EPS 2014 =12.5 K
Đó là chưa kể SX tăng , chi phí cố định k đổi....biên Ln còn tăng bạo.
lãi vay giảm....chi phí còn giảm thêm.
Dây chuyền tự động dẫn xỉ than đi vào hoạt động .
Mảng gạch nhẹ, vữa khô nữa .....

......
Giờ là lúc đếm cua trong lỗ những gì SCL sẽ trả lại cho cổ đông trong 2014 :

I/ Cổ phiếu thưởng : 10-4 ( tôi tin DHCD SCL sẽ quyết chia tẹt ga phần LN để lại này bằng CP ( vì nhiều lý do ))
II/ Cổ tức tiền mặt:
1/ Cổ tức 2011 là 4.5%
2/ Cổ tức 2013 là 20% / EPS cả năm 4.175 K
3/ Cổ tức 2014 là 40%/ mệnh giá . ( dựa trên EPS 2014 tầm 8 K trở lên ) và tạm chia trong trong 2014 là 25%.
Như vậy trong 2014 cổ đông CÓ THỂ nhận dc 40% CP thưởng và 50% cổ tức bằng tiền.

SCL quý 4/2013 LNST 22 tỷ

http://*********.vn/2014/01/scl-bao-cao-tai-chinh-quy-4-2013-737-328856.htm

CMI dự kiến LNST quý 4/2013 là 11 tỷ

Chuc mung bac !

1 số ít cp khác tốt + giá siêu rẻ + ... kìa .







Cố quá thành quá cố.

Bác phân tích 1 chút về SD7 đi, chứ nó hoãn cổ tức lâu quá làm mọi người nản.