SCL -Đường về 3X không xa ! ( Part 2 )

SCL đang có lợi thế lớn so với thị trường khi khi PE 2013 =6.1 , PE( forward ) 2014 = 2.6 .
-Giá tính PE chưa trừ cổ tức 2013 vài 2011( 20%+4.5%)
-EPS 2014 ước =10K
( ngành VL XD của SCL lại đc sự ủng hộ lớn từ phục hồi KT giai đoạn tới)

....Về cơ bản, chỉ tiêu P/E sàn HSX ở mức 14,2 (thấp hơn cùng kì năm ngoái là 14,7 lần khi VN-Index 527 điểm) cho thấy thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng trong dài hạn, tuy nhiên P/E của HNX lên tới 17,5 lần (theo bloomberg) cũng thể hiện áp lực của dòng tiền ngắn hạn và có vẻ như nhóm cổ phiếu đầu cơ hoặc nhóm cổ phiếu tăng giá nhờ kì vọng trong dài hạn đang có mặt bằng giá tương đối cao so với tốc độ chuyển biến tình hình SXKD của doanh nghiệp.

Hiện tượng này trong trường hợp nó phản ánh vào thị trường thường sẽ dẫn đến khoảng thời gian tích lũy hoặc có sự đảo cơ cấu của dòng tiền trên thị trường giữa các nhóm cổ phiếu và chờ đợi để tình hình SXKD của các doanh nghiệp có sự chuyển biến phù hợp...

Nhân nói về PE , PE future mình có phân tích thêm HAG , mời các bác đọc chơi .


HAG có lợi thế lớn là LN kỳ vọng sẽ tăng đều từ giờ tới 2018.Mình dự sơ EPS 2014 , 2015 cũng chưa khả quan. Có lẽ tới 2017 HAG mới chia cổ tức bằng tiền. Từ giờ tới 2016 HAG làm bao nhiêu nuôi NH bấy nhiêu .
Đầu tư CK là rước lấy rủi ro vào mình , đặc biệt ngoài yếu tố giá thành nông sản , HAG còn bị rủi ro về địa lý .
Nếu lấy LS tiết kiệm bằng 7%/ năm . PE tiết kiệm = 14.

để đầu tư dc các mã CK phải có PE ( hoặc PE future ) <=9 mới nên đánh đổi rủi ro đầu tư CK ( thay vì gửi TK )+ thêm nội lực công ty tốt , ngành nghề triển vọng.

PE HAG hiện =17 . Giả sử LN 2014 tăng 30% PE 2014= 13.

Ai tin tưởng vào HAG vùng giá này chứ riêng mình xin đứng ngoài.Đối với mình TH HAG giá đã phản ánh quá xa so với kỳ vọng tương lai của mã CP này.

chỉ mua CP có PE =5

PE của NH là 14 . Oánh CK có rũi ro nên chỉ mua CP có PE từ 5-7
SCL hội đủ yếu tố quan trọng này .
Xuống 24 tôi mua 100K . Trả giá cho bài học tiếc cộng lông bỏ con bò . Mua đầu tư 3-5 năm , ko lướt lát , nhảy nhót

Đồng chí Minh cho hỏi khi nào DHCĐ ?

XXXX:Cho em hỏi chút kế hoạch kinh doanh của scl xem ở đâu được bác? các hợp đồng đã ký nữa, trên trang web của nó ko thấy!
=====================================================================
YYYY: Các hợp đồng LỚN cung cấp phụ gia tro bay mà SCL đã ký kết và sẽ thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 : ( Phần Tiếng Anh sau Tiếng Lào : http://www.songdacaocuong.com/?page=newsdetail&NewsID=24 ( phần TA - INLAND TRANSPORTATION)



P/S :
1/ Thủy điện Huội Quảng có lẽ đã ký tầm tháng 7, 2013 nên không có ở đây
2/ NAM OU 2,Nam Ou5 ( Bên Lào ) đc đấu thầu quốc Tế cung cấp tro bay và xi măng , 1 cty VN trúng thầu vào giữa tháng 3 , 2013 . Giữa tháng tư SCL ký hợp đồng cung cấp tro bay cho 2 thủy điện này . Có lẽ có chút nhầm lẫn ở đây , Nam Ou 2 thay vì Nam Ou 4 , Nam Ou 2 xây trước , Nam Ou 4 , năm 2016 mới động thổ .

các HD lớn của SCL có đề cập trong nội dung biên bản họp DHCD 2013 và các tài liệu khác liên quan tới DHCD 2013 bạn tìm đọc thêm:
Trích biên bản họp DHCD 2013 họp tháng 4 , 2013 :
- Đối với thị trường sản phẩm tro bay:

+ Công ty đã ký hợp đồng và đang cung cấp tro bay cho công trình thủy điện Lai Châu, ước tính tổng cầu công trình khoảng 400.000 tấn, Công ty cung cấp khoảng 300.000 tấn, doanh thu dự kiến 500 tỷ đồng (cả tiền vận chuyển); thời gian cấp từ năm 2013-2014;

+ Công trình thủy điện Trung Sơn, Công ty đã trúng thầu cung cấp tro bay khô, dự kiến cấp vào năm 2014-2016, tổng cầu khoảng 120.000 tấn, doanh thu ước trên 130 tỷ đồng;

+ Công trình thủy điện Xekaman (Lào), Công ty đang rà soát để ký hợp đồng; hiện dự án đang thiếu vốn, Công ty đang lựa thời có để cung cấp nhưng với điều kiện phải thu được tiền bán hàng mới cấp hàng;

Chắc đầu tháng 4 , chắc ăn nhất các bác cứ hỏi anh Mát, chủ tich.

XXX: Cho em hỏi chút kế hoạch kinh doanh của scl xem ở đâu được bác? các hợp đồng đã ký nữa, trên trang web của nó ko thấy!
================================================================
YYY: Về KH kinh doanh 2014 , SCL có lẽ có thiếu sót khi không công bố NQ HDQT về KH KD 2014 .
Căn cứ vào vào nhũng gì anh Chủ tịch mới trả lời cổ đông : doanh thu gấp 2 lần 2013 , LN cũng tăng tương ứng ( gấp 2 ?) . Căn cứ vào thực tế .
Quý 4 , 2013 SCL bán 60.000 tấn tro bay EPS =2.2 K
2014 SCL bán 300.000 tấn tro bay EPS =2.2 Kx 5 = 11 K

Còn cụ thể nhất phải đợi tới DHCD 2014 cuối tháng 3 đầu tháng 4.

Số liệu này do SCL cung cấp hồi cuối tháng 10 , 2013 khi gặp gỡ các NDT.

Thanks đồng chí Minh về những thông tin SCL

SCL nay phi nước đaị về đích kinh qua