SDI lãi 525 tỷ, EPS 5k giá 25, quá rẻ để đầu tư 2016

SDI CẦU VÀO QUÁ MẠNH

Mua vững chắc. Em thích lên giá cách này, mọi người đều có phần và chẳng ai sợ ai đổ vỏ mình. Bản chất lương cổ phiếu SDI cô đặc, tập trung vào các mối quan hệ của anh Vượng là chính

2 năm trước biên độ 10% đã tăng mê li rồi. Năm nay biên độ 15% SDI chạy nhanh hơn.

Trong 1 phút giá tăng hơn 1k đồng

http://f319.com/threads/sdi-vua-co-phieu-upcom-tro-lai-eps-55-000-pe-0-5.730569/#post-18384713
các bác đọc bài này sẽ thấy kỳ vọng của SDI khủng thế nào!

Em định mở pic mới nhưng mí bác quen pic cũ nên em chép về

I. Thống kê về SDI:
- SDI là một trong những cổ phiếu đã gây bão trên thị trường chứng khoán trong cuối năm 2014, đầu năm 2015 với mức giá cao nhất là 108.000đ/cổ phiếu.
- SDI đồng thời là một trong những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất với mức giá hiện tại giảm 70% so với mức đỉnh.
- SDI là một trong những cổ phiếu trả cổ tức khủng nhất của 3 sàn với mức cổ tức lên tới 118.75% (11.875 đ/cổ phiếu)
=> SDI có lịch sử tăng giá và biến động giá lớn, đã từng làm mưa làm gió trên thị trường, rất sẵn sàng cho những đợt sóng 300 - 400% trong thời gian tới.
II. So sánh với các công ty khác:
- Năm 2015, SDI có lợi nhuận sau thuế 525 tỷ đồng, EPS ~ 4.400 VND/cổ phiếu, PE = 6.5 (tính trên giá 29.000 đồng).
So sánh với 1 số cổ phiếu có liên quan chặt chẽ khác:
SDI - Giá: 29.000 - EPS: 4.400 - P/E: 6.5
VIC - Giá: 45.500 - EPS: 615 - P/E: 73
NHN - Giá: 32.000 - EPS: 2.500 - P/E: 13
VEF: Giá: 35.500 - EPS: Chưa có lợi nhuận - P/E: n/a

=> SDI có P/E rẻ nhất trong dòng họ Vingroup và thuộc loại rẻ nhất thị trường với mức P/E chỉ khoảng 6.5

III. Lợi nhuận dự kiến từ dự án Vinhome Gardenia (2016 – 2017):

1. Khu thấp tầng: 374 căn (nhà liền kề, biệt thự và shophouse)
- Tổng diện tích đất: 53.291 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 196.366 m2, trong đó:

ü Nhà liền kề: gồm 154 căn, diện tích đất từ 74.5 -320 m2; cao 4,5 tầng. Giá bán từ 100 – 120 triệu/m2
ü Biệt thự: gồm 38 căn, diện tích đất từ 278 m2 - 382 m2; cao 3,5 tầng. Giá bán từ 95 – 100 triệu/m2
ü Shophouse: gồm 172 căn, diện tích đất từ 89 – 263 m2; cao 4,5 tầng. Giá bán từ 130 – 160 triệu/m2

- Ngày bàn giao: T10/2016.

- Tiến độ bán hàng hiện tại: khoảng 70% số lượng sản phẩm. Dự kiến sẽ sớm hết hàng.
- Điều đặc biệt là hơn 200 căn trong đó 100% shophouse (172 căn) đã được bán hết sau 2 tiếng kể từ khi mở bán lần đầu. Chỉ riêng tiền cọc là 500 triệu đồng/căn => SDI đã thu được 100 tỷ đồng tiền cọc. (http://dantri.com.vn/nha-dat/vinhom...da-duoc-dang-ky-dat-mua-20160118141049102.htm)
- Về lợi nhuận, tháng 10/2016, SDI sẽ được hạch toán lợi nhuận từ bàn giao nhà liền kề, biệt thự và shophouse (khu thấp tầng) dự án Vinhome Gardenia (tổng 364 căn) => Với mức giá từ 100 triệu - 160 triệu/m2, dư kiến bèo nhất SDI sẽ thu được khoảng trên 3.000 tỷ lợi nhuận từ khu thấp tầng, hạch toán trong năm 2016.

2. Khu cao tầng: 2.055 căn hộ (gồm 3 toà căn hộ)
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 242.559 m2
- Giá bán: từ 32 – 38 triệu/m2
- Ngày bàn giao: T11/2017.
- Tiến độ bán hàng hiện tại: Liên hệ với 1 số đại lý phân phối của dự án hiện tại thì dự án này đã bán được gần 1.000 căn hộ trên tổng 2.055 căn hộ. Riêng trong ngày mở bán đã bán được hơn 500 căn. (http://vingroup.net/vi-vn/tin-tuc-s...dang-ky-thanh-cong-trong-su-kien-ra-2830.aspx)

- Tháng 11/2017, SDI sẽ được hạch toán lợi nhuận từ bàn giao 3 toà chung cư (khu cao tầng) với khoảng 2.100 căn hộ => Dự kiến sẽ lãi khoảng 3.500 tỷ đồng, hạch toán trong năm 2017.

=> Như vậy trong vòng 2 năm 2016 - 2017, SDI sẽ thu được gần 6.600 tỷ đồng từ dự án trên, tương ứng với mức EPS khủng khiếp là ~ 55.000 đồng/CP.

Chưa kể công ty còn đang sở hữu 10 triệu cổ phiếu NHN và thu được trên 100 tỷ lợi nhuận mỗi năm từ việc cung cấp các dịch vụ tại Vinhomes Riverside.

IV. Giá cổ phiếu dự kiến (2016 - 2017) :

- Tháng 10/2016: tối thiểu 100.000 đồng/CP ~ tăng 350% từ mức giá hiện tại.
- Tháng 11/2017: tối thiểu 200.000 đồng/CP ~ tăng 700% từ mức giá hiện tại.

Ngoài ra với số lượng cổ phiếu trôi nổi ít và kế hoạch lợi nhuận khủng, SDI nhiều khả năng là đích nhắm tiếp theo của các đội lái (tương tự như VEF)

BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN THU VỀ TỪ DỰ ÁN VINHOME GARDENIA (2016 – 2017)

I. TỔNG CHI PHÍ
1. Chi phí về đất:
a. Chi phí mua 98.99% CTCP BDS Hồng Ngân: 2,316,510,000,000
b. Chi phí xây dựng BT (đổi đất lấy hạ tầng): 800,000,000,000
=> Tổng chi phí về đất là: 3,116,510,000,000
2. Chi phí hạ tầng, xây dựng:
a. Chi phí hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảnh quan: 800.000 đồng/m2 x 176.000 m2= 140,800,000,000
b. Chi phí xây dựng, thiết bị: 9,000,000 đồng/m2 x 438,625 m2 = 3,947,625,000,000
=> Tổng chi phí xây dựng:4,088,425,000,000
3. Chi phí tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng 3%CPXD: 122,652,750,000
4. Dự phòng phí chiếm 10% tổng CP XD: 408,842,500,000
5. Chi phí lãi vay: 110,000,000,000
Do có gần 4.000 tỷ ứng trước từ việc chuyển nhượng 2 công ty Nam Hà Nội (NHN) và ISADO, ngoài ra công ty có nguồn tiền dồi dào từ các năm trước và tiền ứng trước của khách hàng nên ước tính vay bình quân tối đa 1.000 tỷ đồng, lãi suất vay dự kiến 11% trong 1 năm.
6. Chi phí quản lý, bán hàng: 5% Doanh thu: 758,741,800,000
= > TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN: 8,605,172,050,000 đồng

II. TỔNG DOANH THU
1. Doanh thu khu thấp tầng: Giá trung bình (130,000,000 đ/m2) x 53,291 m2 (diện tích khu thấp tầng) =6,927,830,000,000
2. Doanh thu khu cao tầng: Giá trung bình (34,000,000 đ/m2) x 242,559 m2 (diện tích sàn căn hộ) =8,247,006,000,000
=> TỔNG DOANH THU: 15,174,836,000,000 đồng

III. PHÂN BỔ LỢI NHUẬN

- Khu thấp tầng: diện tích sàn xây dựng: 196,066 m2 => Chi phí phân bổ: 3,846,524,167,923 đ; Doanh thu: 6,927,830,000,000 đ => Lợi nhuận: 3,081,305,832,077 (hạch toán năm 2016).
- Khu cao tầng: diện tích sàn xây dựng: 242,559m2 => Chi phí phân bổ: 4,758,647,882,077 đ; Doanh thu: 8,247,006,000,000 đ => Lợi nhuận: 3,488,358,117,923 (hạch toán năm 2017).

Năm nay nguyên món cổ tức chắc cũng phải 50%

Hôm này em nó trần 1 cái đề lấy đà về 4x nào

Đang vào kịch bản ăn hàng rấ tkinh điển.

ngon đấy