SDI – VUA CỔ PHIẾU UPCOM TRỞ LẠI, EPS 55.000, PE = 0.5

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by gaotimmauhoaca, Feb 18, 2016.

Có 1708 người đang online, trong đó có 683 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)

Page 2 of 4

thread_has_x_view_and_y_reply

minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Dec 16, 2013

Likes Received:

18,947

#11

18/02/2016, 09:51

nhadatuytin said: ↑

Nếu đếm cua trong lỗ kiểu chủ thớt thì VEF lãi tổng 3 dự án khoảng 30.000 tỷ, EPS phải 200.000 à?
Click to expand...

Cua này bò ra lỗ rồi nên đếm được chuẩn số căn hộ, biệt thự, liền kề, shophouse mà bác. Cua VEF vẫn chưa bò ra lỗ nên khó đếm hơn.

mover1299, trangsinh88 and gaotimmauhoaca like this.

Loan tin | Like |Report
nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 20, 2007

Likes Received:

3,878

#12

18/02/2016, 09:54

minhhoangvina said: ↑

Cua này bò ra lỗ rồi nên đếm được chuẩn số căn hộ, biệt thự, liền kề, shophouse mà bác. Cua VEF vẫn chưa bò ra lỗ nên khó đếm hơn.
Click to expand...

Thế nên 1 thằng là kim cương vẫn còn vùi trong cát...
Còn 1 thằng cũng là kim cương nhưng đẽo gọt dồi...Ai giá trị hơn tự hiểu....

Quảng cáo hộ cu em broker:
Mở TK công ty CK hàng đầu Việt Nam.
Chất lượng tư vấn số 1.
Phí 0,15% mọi GD, phần mềm online nhanh, tiện ích.
Margin tự động 4:6, 3:7.
Hỗ trợ sức mua thêm 25% khi vẫn full margin.
Hỗ trợ mua trước bán sau khi tài khoản full CP.
Bác nào có nhu cầu pm tôi bắn số cho.

Loan tin | Like |Report
_CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Nov 6, 2014

Likes Received:

5,351

#13

18/02/2016, 09:56

Bác chủ có vẻ hiểu sâu sắc SDI nhỉ.

Múc tạm 10k đợi SDI lên mốc 500 bán lấy 5 tỷ mua căn hộ của Vincom

______Dục tốc bất đạt______
Tri thức là nguồn sống cho ai sở hữu nó
http://ndh.vn/8-dau-hieu-kha-nghi-can-chu-y-khi-doc-bao-cao-tai-chinh-2016080804031869p4c147.news

trangsinh88 likes this.

Loan tin | Like |Report
mua_cp_la_loi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Oct 13, 2015

Likes Received:

7,058

#14

18/02/2016, 09:59

nhadatuytin said: ↑

Thế nên 1 thằng là kim cương vẫn còn vùi trong cát...
Còn 1 thằng cũng là kim cương nhưng đẽo gọt dồi...Ai giá trị hơn tự hiểu....
Click to expand...

đúng là vua của vua

cảm xúc trên thị trường sẽ giết chết tư duy - cảm xúc càng nhiều thì........

Loan tin | Like |Report
minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Dec 16, 2013

Likes Received:

18,947

#15

18/02/2016, 10:00

nhadatuytin said: ↑

Thế nên 1 thằng là kim cương vẫn còn vùi trong cát...
Còn 1 thằng cũng là kim cương nhưng đẽo gọt dồi...Ai giá trị hơn tự hiểu....
Click to expand...

Cua chạy ra ngoài lỗ dễ bắt. Cua trong lỗ chưa biết khi nào mới bắt được.
Bắt cua ngoài lỗ trước bán lấy tiền, rồi chờ tiếp con khác chạy ra ngoài lỗ bắt nữa cho nó dễ.

trangsinh88 likes this.

Loan tin | Like |Report
gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 21, 2011

Likes Received:

4,067

#16

18/02/2016, 10:02

Hiểu nhiều về SDI mà éo hiểu giề VEF, chậm nhịp đầu sau đó lại tiếc ngẩn ngơ. Giờ thì chỉ SDI thôi

_CoCo_ said: ↑

Bác chủ có vẻ hiểu sâu sắc SDI nhỉ.

Múc tạm 10k đợi SDI lên mốc 500 bán lấy 5 tỷ mua căn hộ của Vincom
Click to expand...

trangsinh88 likes this.

Loan tin | Like |Report
nhadatuytin Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 20, 2007

Likes Received:

3,878

#17

18/02/2016, 10:10

minhhoangvina said: ↑

Cua chạy ra ngoài lỗ dễ bắt. Cua trong lỗ chưa biết khi nào mới bắt được.
Bắt cua ngoài lỗ trước bán lấy tiền, rồi chờ tiếp con khác chạy ra ngoài lỗ bắt nữa cho nó dễ.
Click to expand...

Cua chạy ngoài lỗ thì tuyền bắt được cua còi thôi...bắt cua trong lỗ mới đc cua mập, cua béo...

Quảng cáo hộ cu em broker:
Mở TK công ty CK hàng đầu Việt Nam.
Chất lượng tư vấn số 1.
Phí 0,15% mọi GD, phần mềm online nhanh, tiện ích.
Margin tự động 4:6, 3:7.
Hỗ trợ sức mua thêm 25% khi vẫn full margin.
Hỗ trợ mua trước bán sau khi tài khoản full CP.
Bác nào có nhu cầu pm tôi bắn số cho.

Loan tin | Like |Report
minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Dec 16, 2013

Likes Received:

18,947

#18

18/02/2016, 10:25

nhadatuytin said: ↑

Cua chạy ngoài lỗ thì tuyền bắt được cua còi thôi...bắt cua trong lỗ mới đc cua mập, cua béo...
Click to expand...

Hãy chứng minh cua trong lỗ béo mập hơn cua ngoài lỗ?

Loan tin | Like |Report
trangsinh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Dec 21, 2015

Likes Received:

500

#19

18/02/2016, 10:37

gaotimmauhoaca said: ↑

Hiểu nhiều về SDI mà éo hiểu giề VEF, chậm nhịp đầu sau đó lại tiếc ngẩn ngơ. Giờ thì chỉ SDI thôi
Click to expand...

gaotimmauhoaca likes this.

Loan tin | Like |Report
supperindex Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Aug 26, 2009

Likes Received:

1,491

#20

18/02/2016, 11:47

gaotimmauhoaca said: ↑

Em sưu tầm tư liệu phục vụ các SDIer

I. Thống kê về SDI:
- SDI là một trong những cổ phiếu đã gây bão trên thị trường chứng khoán trong cuối năm 2014, đầu năm 2015 với mức giá cao nhất là 108.000đ/cổ phiếu.
- SDI đồng thời là một trong những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất với mức giá hiện tại giảm 70% so với mức đỉnh.
- SDI là một trong những cổ phiếu trả cổ tức khủng nhất của 3 sàn với mức cổ tức lên tới 118.75% (11.875 đ/cổ phiếu)
=> SDI có lịch sử tăng giá và biến động giá lớn, đã từng làm mưa làm gió trên thị trường, rất sẵn sàng cho những đợt sóng 300 - 400% trong thời gian tới.
II. So sánh với các công ty khác:
- Năm 2015, SDI có lợi nhuận sau thuế 525 tỷ đồng, EPS ~ 4.400 VND/cổ phiếu, PE = 6.5 (tính trên giá 29.000 đồng).
So sánh với 1 số cổ phiếu có liên quan chặt chẽ khác:
SDI - Giá: 29.000 - EPS: 4.400 - P/E: 6.5
VIC - Giá: 45.500 - EPS: 615 - P/E: 73
NHN - Giá: 32.000 - EPS: 2.500 - P/E: 13
VEF: Giá: 35.500 - EPS: Chưa có lợi nhuận - P/E: n/a

=> SDI có P/E rẻ nhất trong dòng họ Vingroup và thuộc loại rẻ nhất thị trường với mức P/E chỉ khoảng 6.5

III. Lợi nhuận dự kiến từ dự án Vinhome Gardenia (2016 – 2017):

1. Khu thấp tầng: 374 căn (nhà liền kề, biệt thự và shophouse)
- Tổng diện tích đất: 53.291 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 196.366 m2, trong đó:

ü Nhà liền kề: gồm 154 căn, diện tích đất từ 74.5 -320 m2; cao 4,5 tầng. Giá bán từ 100 – 120 triệu/m2
ü Biệt thự: gồm 38 căn, diện tích đất từ 278 m2 - 382 m2; cao 3,5 tầng. Giá bán từ 95 – 100 triệu/m2
ü Shophouse: gồm 172 căn, diện tích đất từ 89 – 263 m2; cao 4,5 tầng. Giá bán từ 130 – 160 triệu/m2

- Ngày bàn giao: T10/2016.

- Tiến độ bán hàng hiện tại: khoảng 70% số lượng sản phẩm. Dự kiến sẽ sớm hết hàng.
- Điều đặc biệt là hơn 200 căn trong đó 100% shophouse (172 căn) đã được bán hết sau 2 tiếng kể từ khi mở bán lần đầu. Chỉ riêng tiền cọc là 500 triệu đồng/căn => SDI đã thu được 100 tỷ đồng tiền cọc. (http://dantri.com.vn/nha-dat/vinhom...da-duoc-dang-ky-dat-mua-20160118141049102.htm)
- Về lợi nhuận, tháng 10/2016, SDI sẽ được hạch toán lợi nhuận từ bàn giao nhà liền kề, biệt thự và shophouse (khu thấp tầng) dự án Vinhome Gardenia (tổng 364 căn) => Với mức giá từ 100 triệu - 160 triệu/m2, dư kiến bèo nhất SDI sẽ thu được khoảng trên 3.000 tỷ lợi nhuận từ khu thấp tầng, hạch toán trong năm 2016.

2. Khu cao tầng: 2.055 căn hộ (gồm 3 toà căn hộ)
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 242.559 m2
- Giá bán: từ 32 – 38 triệu/m2
- Ngày bàn giao: T11/2017.
- Tiến độ bán hàng hiện tại: Liên hệ với 1 số đại lý phân phối của dự án hiện tại thì dự án này đã bán được gần 1.000 căn hộ trên tổng 2.055 căn hộ. Riêng trong ngày mở bán đã bán được hơn 500 căn. (http://vingroup.net/vi-vn/tin-tuc-s...dang-ky-thanh-cong-trong-su-kien-ra-2830.aspx)

- Tháng 11/2017, SDI sẽ được hạch toán lợi nhuận từ bàn giao 3 toà chung cư (khu cao tầng) với khoảng 2.100 căn hộ => Dự kiến sẽ lãi khoảng 3.500 tỷ đồng, hạch toán trong năm 2017.

=> Như vậy trong vòng 2 năm 2016 - 2017, SDI sẽ thu được gần 6.600 tỷ đồng từ dự án trên, tương ứng với mức EPS khủng khiếp là ~ 55.000 đồng/CP.

Chưa kể công ty còn đang sở hữu 10 triệu cổ phiếu NHN và thu được trên 100 tỷ lợi nhuận mỗi năm từ việc cung cấp các dịch vụ tại Vinhomes Riverside.

IV. Giá cổ phiếu dự kiến (2016 - 2017) :

- Tháng 10/2016: tối thiểu 100.000 đồng/CP ~ tăng 350% từ mức giá hiện tại.
- Tháng 11/2017: tối thiểu 200.000 đồng/CP ~ tăng 700% từ mức giá hiện tại.

Ngoài ra với số lượng cổ phiếu trôi nổi ít và kế hoạch lợi nhuận khủng, SDI nhiều khả năng là đích nhắm tiếp theo của các đội lái (tương tự như VEF)

BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN THU VỀ TỪ DỰ ÁN VINHOME GARDENIA (2016 – 2017)

I. TỔNG CHI PHÍ
1. Chi phí về đất:
a. Chi phí mua 98.99% CTCP BDS Hồng Ngân: 1,286,000,000 (giá này
b. Chi phí xây dựng BT (đổi đất lấy hạ tầng): 800,000,000,000
=> Tổng chi phí về đất là: 2,086,000,000,000
2. Chi phí hạ tầng, xây dựng:
a. Chi phí hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảnh quan: 800.000 đồng/m2 x 176.000 m2= 140,800,000,000
b. Chi phí xây dựng, thiết bị: 9,000,000 đồng/m2 x 438,625 m2 = 3,947,625,000,000
=> Tổng chi phí xây dựng:4,088,425,000,000
3. Chi phí tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng 3%CPXD: 122,652,750,000
4. Dự phòng phí chiếm 10% tổng CP XD: 408,842,500,000
5. Chi phí lãi vay: 110,000,000,000
Do có gần 4.000 tỷ ứng trước từ việc chuyển nhượng 2 công ty Nam Hà Nội (NHN) và ISADO, ngoài ra công ty có nguồn tiền dồi dào từ các năm trước và tiền ứng trước của khách hàng nên ước tính vay bình quân tối đa 1.000 tỷ đồng, lãi suất vay dự kiến 11% trong 1 năm.
6. Chi phí quản lý, bán hàng: 5% Doanh thu: 758,741,800,000
= > TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN: 8,605,172,050,000 đồng

II. TỔNG DOANH THU
1. Doanh thu khu thấp tầng: Giá trung bình (130,000,000 đ/m2) x 53,291 m2 (diện tích khu thấp tầng) =6,927,830,000,000
2. Doanh thu khu cao tầng: Giá trung bình (34,000,000 đ/m2) x 242,559 m2 (diện tích sàn căn hộ) =8,247,006,000,000
=> TỔNG DOANH THU: 15,174,836,000,000 đồng

III. PHÂN BỔ LỢI NHUẬN

- Khu thấp tầng: diện tích sàn xây dựng: 196,066 m2 => Chi phí phân bổ: 3,846,524,167,923 đ; Doanh thu: 6,927,830,000,000 đ => Lợi nhuận: 3,081,305,832,077 (hạch toán năm 2016).
- Khu cao tầng: diện tích sàn xây dựng: 242,559m2 => Chi phí phân bổ: 4,758,647,882,077 đ; Doanh thu: 8,247,006,000,000 đ => Lợi nhuận: 3,488,358,117,923 (hạch toán năm 2017).

--- Gộp bài viết, Feb 18, 2016, Bài cũ: Feb 18, 2016 ---

Với tiềm năng thế này 3x là quá rẻ

Theo một bạn mới cung cấp thông tin thì chi phí mua Hồng Ngân chỉ là 1.286.000.000.000 đồng, chênh cả 1k tỷ với số tham khảo của em. Có lẽ do phân bố lợi thế thương mại, em sẽ kiểm tra chính xác số liệu này. Tóm lại, dù có thay đổi thì mức thay đổi có lợi hơn cho cổ đông chúng ta
Click to expand...

Quá công phu...Like...

trangsinh88 likes this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 2 of 4

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page