SDI – VUA CỔ PHIẾU UPCOM TRỞ LẠI, EPS 55.000, PE = 0.5

pisoga85 · 19/02/2016, 10:21

Lên tàu tiếp, giá này còn tiền là cứ múc, trước 108 còn tranh nhau dc lên tàu nữa là

minhhoangvina · 19/02/2016, 10:39

Thứ 2 dòng tiền sẽ vào SDI mạnh hơn nữa. Hôm nay nhiều bác bán VEF ngại ứng tiền tốn phí 2 ngày nghỉ nên chờ thứ 2 mới ứng tiền xúc SDI, các bác không ứng tiền thì thứ 4 tuần sau sẽ xúc mạnh SDI.

rongcon8x · 19/02/2016, 10:42

http://cmsv3.stox.vn/medialib/F/2015/2015-12/VSP_2015-12-7_dadfc85_VSP-PDF_20151207103953.pdf

VSP sẽ như SHN về 30.000vnd/cp sau khi bán xong cục đất Mê Linh trị giá 5.400ty..

VSP tàu ma sống dậy.

http://www.vsp.com.vn/vi-VN/bat-dong-san-220/khu-do-thi-golf-me-linh-276.aspx

Khu đô thị golf 27 lỗ Mê Linh thuộc phạm vi những khu đô thị dọc theo hành lang Đông Tây có khoảng cách rất gần với thủ đô Hà Nội, giao thông thuận tiện, trong tương lai sẽ đóng vai trò là hạt nhân, thúc đẩy sự phát triển của khu đô thị Mê Linh.

Địa điểm: Văn Khê và Mê Linh – Mê Linh – Vĩnh Phúc nay thuộc địa phận thu đô Hà Nội

Mục tiêu dự án: xây dựng khu đô thị mới bao gồm sân Golf 27 lỗ trong lòng đô thị và hệ thống cao ốc văn phòng, hộ trợ triển lãm, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, chưng cư cao cấp, biệt thự cao cấp và các công trình công trình công cộng khác.

Quy mô đầu tư: 217 ha.

Tổng vốn đầu tư: 1,2 tỷ USD.

Thời gian thực hiện dự án 10 năm

Hiện trạng thực hiện:

Đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 1 xây dựng sân golf vào quý 1 năm 2009.

khucngoctuyen2015 · 18/02/2016

Chào các cụ, cho phép em lên tàu

gaotimmauhoaca đã viết: ↑

Em sưu tầm tư liệu phục vụ các SDIer

I. Thống kê về SDI:
- SDI là một trong những cổ phiếu đã gây bão trên thị trường chứng khoán trong cuối năm 2014, đầu năm 2015 với mức giá cao nhất là 108.000đ/cổ phiếu.
- SDI đồng thời là một trong những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất với mức giá hiện tại giảm 70% so với mức đỉnh.
- SDI là một trong những cổ phiếu trả cổ tức khủng nhất của 3 sàn với mức cổ tức lên tới 118.75% (11.875 đ/cổ phiếu)
=> SDI có lịch sử tăng giá và biến động giá lớn, đã từng làm mưa làm gió trên thị trường, rất sẵn sàng cho những đợt sóng 300 - 400% trong thời gian tới.
II. So sánh với các công ty khác:
- Năm 2015, SDI có lợi nhuận sau thuế 525 tỷ đồng, EPS ~ 4.400 VND/cổ phiếu, PE = 6.5 (tính trên giá 29.000 đồng).
So sánh với 1 số cổ phiếu có liên quan chặt chẽ khác:
SDI - Giá: 29.000 - EPS: 4.400 - P/E: 6.5
VIC - Giá: 45.500 - EPS: 615 - P/E: 73
NHN - Giá: 32.000 - EPS: 2.500 - P/E: 13
VEF: Giá: 35.500 - EPS: Chưa có lợi nhuận - P/E: n/a

=> SDI có P/E rẻ nhất trong dòng họ Vingroup và thuộc loại rẻ nhất thị trường với mức P/E chỉ khoảng 6.5

III. Lợi nhuận dự kiến từ dự án Vinhome Gardenia (2016 – 2017):

1. Khu thấp tầng: 374 căn (nhà liền kề, biệt thự và shophouse)
- Tổng diện tích đất: 53.291 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 196.366 m2, trong đó:

ü Nhà liền kề: gồm 154 căn, diện tích đất từ 74.5 -320 m2; cao 4,5 tầng. Giá bán từ 100 – 120 triệu/m2
ü Biệt thự: gồm 38 căn, diện tích đất từ 278 m2 - 382 m2; cao 3,5 tầng. Giá bán từ 95 – 100 triệu/m2
ü Shophouse: gồm 172 căn, diện tích đất từ 89 – 263 m2; cao 4,5 tầng. Giá bán từ 130 – 160 triệu/m2

- Ngày bàn giao: T10/2016.

- Tiến độ bán hàng hiện tại: khoảng 70% số lượng sản phẩm. Dự kiến sẽ sớm hết hàng.
- Điều đặc biệt là hơn 200 căn trong đó 100% shophouse (172 căn) đã được bán hết sau 2 tiếng kể từ khi mở bán lần đầu. Chỉ riêng tiền cọc là 500 triệu đồng/căn => SDI đã thu được 100 tỷ đồng tiền cọc. (http://dantri.com.vn/nha-dat/vinhom...da-duoc-dang-ky-dat-mua-20160118141049102.htm)
- Về lợi nhuận, tháng 10/2016, SDI sẽ được hạch toán lợi nhuận từ bàn giao nhà liền kề, biệt thự và shophouse (khu thấp tầng) dự án Vinhome Gardenia (tổng 364 căn) => Với mức giá từ 100 triệu - 160 triệu/m2, dư kiến bèo nhất SDI sẽ thu được khoảng trên 3.000 tỷ lợi nhuận từ khu thấp tầng, hạch toán trong năm 2016.

2. Khu cao tầng: 2.055 căn hộ (gồm 3 toà căn hộ)
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 242.559 m2
- Giá bán: từ 32 – 38 triệu/m2
- Ngày bàn giao: T11/2017.
- Tiến độ bán hàng hiện tại: Liên hệ với 1 số đại lý phân phối của dự án hiện tại thì dự án này đã bán được gần 1.000 căn hộ trên tổng 2.055 căn hộ. Riêng trong ngày mở bán đã bán được hơn 500 căn. (http://vingroup.net/vi-vn/tin-tuc-s...dang-ky-thanh-cong-trong-su-kien-ra-2830.aspx)

- Tháng 11/2017, SDI sẽ được hạch toán lợi nhuận từ bàn giao 3 toà chung cư (khu cao tầng) với khoảng 2.100 căn hộ => Dự kiến sẽ lãi khoảng 3.500 tỷ đồng, hạch toán trong năm 2017.

=> Như vậy trong vòng 2 năm 2016 - 2017, SDI sẽ thu được gần 6.600 tỷ đồng từ dự án trên, tương ứng với mức EPS khủng khiếp là ~ 55.000 đồng/CP.

Chưa kể công ty còn đang sở hữu 10 triệu cổ phiếu NHN và thu được trên 100 tỷ lợi nhuận mỗi năm từ việc cung cấp các dịch vụ tại Vinhomes Riverside.

IV. Giá cổ phiếu dự kiến (2016 - 2017) :

- Tháng 10/2016: tối thiểu 100.000 đồng/CP ~ tăng 350% từ mức giá hiện tại.
- Tháng 11/2017: tối thiểu 200.000 đồng/CP ~ tăng 700% từ mức giá hiện tại.

Ngoài ra với số lượng cổ phiếu trôi nổi ít và kế hoạch lợi nhuận khủng, SDI nhiều khả năng là đích nhắm tiếp theo của các đội lái (tương tự như VEF)

BẢNG ƯỚC TÍNH LỢI NHUẬN THU VỀ TỪ DỰ ÁN VINHOME GARDENIA (2016 – 2017)

I. TỔNG CHI PHÍ
1. Chi phí về đất:
a. Chi phí mua 98.99% CTCP BDS Hồng Ngân: 1,286,000,000 (giá này
b. Chi phí xây dựng BT (đổi đất lấy hạ tầng): 800,000,000,000
=> Tổng chi phí về đất là: 2,086,000,000,000
2. Chi phí hạ tầng, xây dựng:
a. Chi phí hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảnh quan: 800.000 đồng/m2 x 176.000 m2= 140,800,000,000
b. Chi phí xây dựng, thiết bị: 9,000,000 đồng/m2 x 438,625 m2 = 3,947,625,000,000
=> Tổng chi phí xây dựng:4,088,425,000,000
3. Chi phí tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng 3%CPXD: 122,652,750,000
4. Dự phòng phí chiếm 10% tổng CP XD: 408,842,500,000
5. Chi phí lãi vay: 110,000,000,000
Do có gần 4.000 tỷ ứng trước từ việc chuyển nhượng 2 công ty Nam Hà Nội (NHN) và ISADO, ngoài ra công ty có nguồn tiền dồi dào từ các năm trước và tiền ứng trước của khách hàng nên ước tính vay bình quân tối đa 1.000 tỷ đồng, lãi suất vay dự kiến 11% trong 1 năm.
6. Chi phí quản lý, bán hàng: 5% Doanh thu: 758,741,800,000
= > TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN: 8,605,172,050,000 đồng

II. TỔNG DOANH THU
1. Doanh thu khu thấp tầng: Giá trung bình (130,000,000 đ/m2) x 53,291 m2 (diện tích khu thấp tầng) =6,927,830,000,000
2. Doanh thu khu cao tầng: Giá trung bình (34,000,000 đ/m2) x 242,559 m2 (diện tích sàn căn hộ) =8,247,006,000,000
=> TỔNG DOANH THU: 15,174,836,000,000 đồng

III. PHÂN BỔ LỢI NHUẬN

- Khu thấp tầng: diện tích sàn xây dựng: 196,066 m2 => Chi phí phân bổ: 3,846,524,167,923 đ; Doanh thu: 6,927,830,000,000 đ => Lợi nhuận: 3,081,305,832,077 (hạch toán năm 2016).
- Khu cao tầng: diện tích sàn xây dựng: 242,559m2 => Chi phí phân bổ: 4,758,647,882,077 đ; Doanh thu: 8,247,006,000,000 đ => Lợi nhuận: 3,488,358,117,923 (hạch toán năm 2017).

--- Gộp bài viết, 18/02/2016, Bài cũ: 18/02/2016 ---

Với tiềm năng thế này 3x là quá rẻ

Theo một bạn mới cung cấp thông tin thì chi phí mua Hồng Ngân chỉ là 1.286.000.000.000 đồng, chênh cả 1k tỷ với số tham khảo của em. Có lẽ do phân bố lợi thế thương mại, em sẽ kiểm tra chính xác số liệu này. Tóm lại, dù có thay đổi thì mức thay đổi có lợi hơn cho cổ đông chúng ta
Xem tất cả

boyjone · 26/02/2016, 10:37

meo_con_1987 đã viết: ↑

vãi đái bài phân tích của bác. nếu phân tích của bác chuẩn thì giá 100k là không khó!
Xem tất cả

thế @meo_con_1987 có thấy chuẩn ko vậy (hỏi thật) ?

meo_con_1987 · 26/02/2016, 11:31

boyjone đã viết: ↑

thế @meo_con_1987 có thấy chuẩn ko vậy (hỏi thật) ?
Xem tất cả

tất nhiên là cần thời gian, oánh ngắn hạn thì ko có đâu. còn khi book LN lên vài K tỷ/ năm thì 100 cũng có đó!

SDI – VUA CỔ PHIẾU UPCOM TRỞ LẠI, EPS 55.000, PE = 0.5

pisoga85 Thành viên gắn bó với f319.com

minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

rongcon8x Thành viên gắn bó với f319.com

khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

boyjone Thành viên gắn bó với f319.com

meo_con_1987 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này