SEPA: Chiến lược đầu tư chiến thắng thị trường

cảm ơn bác nhé, bác rảnh ko dịch hộ anh e chương 1 luôn thì vui he he

GIAI ĐOẠN 3 - PHA ĐẠT ĐỈNH: PHÂNPHỐI


Tục ngữ có câu, cuộc vui nào cũng kết thúc. Trên thị trường chứng khoán, các cổ phiếu không thể duy trì sức mạnhmãi được, tỷ lệ tăng trưởng thu nhập của công ty tăng đến thời điểm nào đó sẽ chững lại. Giá cổ phiếu có thể vẫn đang tăng theo xu hướng của nó, mặc dù nó có thể đang giao dịch với khối lượng cao hơnvà biến động mạnh.

Trong giai đoạn 3, giá cổ phiếu không còn tăng tốc mạnh;thay vào đó nó chuyển trạng thái từnhững người mua mạnh sang những người mua yếu hơn. Dòng tiền thông minhđã mua vào ở giai đoạn trước đang phân phối bán dần ra để thu về lợi nhuận. Trong giai đoạn này, tham gia mua vào đa số là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người non kinh nghiệm mới tham gia thị trường với sức mua yếu. Lúc nàysố lượng nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu đã trở nên đông đúc và cổ phiếu đã quá rõ ràng.Giai đoạn phân phối này thể hiện mô hình tạo đỉnh của cổ phiếu. Sự biến động giá cổ phiếu lúc này mạnh hơn so với giai đoạn 2 trước đó.


Dự đoán về tăng trưởng lợi nhuận của công ty đã được các nhà phân tích thổi phồng lên quá cao và bất ngờ đảo ngược khi ra báo cáo cuối kỳ. Một công ty không thể tiếp tục đàtăng trưởng mãi như dự đoán. Tại thời điểm nào đó, đà tăng của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)bắt đầu chậm lại. Giá cổ phiếu được dự đoánsẽ thay đổi và giảm nhẹ trước khi lợi nhuận công ty được công bố suy giảm và sau đó giá cổ phiếusẽ bị rơi mạnh.

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI ĐOẠN 3

· Sự biến động giá lớn, cổ phiếu giao dịch biên độ rộng,lỏng lẻo. Mặc dù mẫu hình giá có thể trông giống nhưgiai đoạn 2 với giá tăng mạnh chạy nước rút, nhưng sự biến động giá mạnh và thất thường hơn nhiều.

· Có sự đột biến giácùng với sự gia tăng đáng kể về khối lượng. Thông thường, đó là sự sụt giảm giá lớn nhất trong ngày kể từ khi bắt đầu giai đoạn 2. Trên đồ thị tuần, cổ phiếu có thể giảm mạnh nhất kể từ đầu phiên. Tại các điểm đột biến giá đều luôn xảy ra với khối lượng áp đảo.

· Giá cổ phiếu có thể cắt xuống đường trung bình động 200 ngày. Giá biến động xung quanh đường trung bình động 200 ngày (40 tuần) làphổ biến đối với các cổ phiếu trong giai đoạn 3. Giá dao động cắt lên và cắt xuống đường trung bình 200 ngàynhiều lần tại vùng đỉnh của cổ phiếu.

· Đường trung bình động 200 ngày sẽ mất đà tăng, chuyển sang trạng thái đi ngang và sau đó quay trở lại xu hướng giảm.


GIAI ĐOẠN 4 - PHA GIẢM GIÁ: BUÔNGXUÔI

Khi công ty bắt đầu mất đà tăng trưởng EPS và lợi nhuận giảm xuống,một vài điểm tiêu cực sẽ bắt đầu xuất hiện. Công ty không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng của các các nhà phân tích phố Wall. Đối với một số cổ phiếu trong một số ngành, điều này có thể được dự báo trước bởi hàng tồn kho, với sự tích tụ thành phẩm hoặc hàng hóa bán lẻ phản ánh nhu cầu giảm hoặc cạnh tranh lớn hơn trên thị trường, làm tổn thương triển vọng tăng trưởng của công ty. Cổ phiếu đang ở xu hướng tăng sau đó đạt đỉnh và chuyển sang giai đoạn 4 trong xu hướng giảm.

Trong giai đoạn 4, lợi nhuận của công ty thường giảm mạnh,đặt nhiều áp lực bán lên cổ phiếu. Việc bán cổ phiếu ở giai đoạn 4 có thể tiếp tục trong một thời gian dài cho đến khi lực cung cạn kiệt, và cổ phiếu đi vào giai đoạn thờ ơ, giao dịch khô cạn. Khi cổ phiếu suy yếu, nó quay trở lại giai đoạn 1. Có thể mất một thời gian để công ty quay trở lại thời kỳ tăng trưởng và lợi nhuậntăng mạnh trở lại, hoặc công ty có thể vẫn ở giai đoạn 1 trong nhiều năm. Trong một số trường hợp, công ty có thể bị phá sản.

Giai đoạn 4 về cơ bản là ngược lại với giai đoạn 2 về đặc điểmgiá và khối lượng, với khối lượng cao hơn vào những ngày giảm giá và khối lượng thấp hơn vào những ngày tăng giá. Bạn phải tránh mua khi cổ phiếu đang ở giai đoạn 4.

ĐẶC ĐIỂM CỦA GIAI ĐOẠN 4

· Giá cổ phiếu di chuyển nằm dưới đường trung bình động 200 ngày (40 tuần).

· Đường trung bình động 200 ngàyở trạng thái đi ngang hoặc dốc xuống trong trong giai đoạn 3 sẽchuyển sang xu hướng giảm rõ ràng trong giai đoạn này.

· Giá cổ phiếu đang ở gần hoặc đạt mức thấp nhất trong 52 tuần.

· Mẫu hình giá cổ phiếu được hình thành theo kiểu hình zigzag đi xuống với các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

· Đường trung bình động ngắn hạn di chuyển nằm dưới đường trung bình dài hạn.

· Khối lượng tăng đột biến vào những ngày giá giảm mạnh và những tuần giá giảmmạnh, trái ngược với những ngày tăng giá và những tuần tăng giá thì khối lượng thấp.


SỰ HÌNH THÀNH CHU KỲ GIÁ


Bây giờ chúng tasẽ chia nhỏ ra bốn giai đoạn riêng biệt, mục đích của việc nghiên cứu về bốn giai đoạn trongmột chu kỳgiá cổ phiếukhông có nghĩa là để định thời gian, mà nó giúp ta cách tiếp cận và có chiến thuật chính xác hơn và tôi sẽ trình bày ở dưới. Thay vào đó, phân chia ra bốn giai đoạn để nghiên cứu một cổ phiếu đang ởđâu trong chu kỳ giá của nó và sau đó để so sánh với từng giai đoạn trong chu kỳ lợi nhuận kiếm được của công ty. Một cổ phiếu có thể đi qua nhiều chu kỳ. Bằng cách nghiên cứu bốn giai đoạn, bạn sẽ thấy rõ rằng bạn muốn tham gia vào giai đoạn 2. Tôi không hề hứng thú khi tham gia sớm vào một cổ phiếu mà nó vẫn còn đang ở giai đoạn 1, và tôi chắc chắn không muốn đi vòng quanh để tham gia vào giai đoạn 3, hay bị cô đơn một mình ở giai đoạn 4.

CÁCH XÁC ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2 NHƯ THẾ NÀO

Như đã nói, lịch sử cho thấy hầu như mọi siêu cổ phiếu đều bắt đầu trong một xu hướng tăng rõ ràng trước khi trải qua những đợt tăng giá lớn. Trong thực tế,99% cổ phiếu siêu hạng đều giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày trước khi tăng mạnh, và 96% cổ phiếu giao dịch ởtrên đường trung bình động 50 ngày.

Tôi áp dụng tiêu chí Hình Mẫu Xu hướng (xem bên dưới) cho mọicổ phiếu tôi xem xét để mua. Hình Mẫu xu hướng là điều kiện tiên quyết. Nếu một cổ phiếu không đáp ứng được tiêu chí Hình Mẫu xu hướng, tôi sẽ bỏ qua. Ngay cả khi nếu cổ phiếu có yếu tố cơ bản hấp dẫn, cổ phiếu đóphải ở trong xu hướng tăng dài hạn — như được xác định bởi Hình Mẫu xu hướng — để tôi coi đó là một ứng cử viên. Không xác định được xu hướng của cổ phiếu, các nhà đầu tư có nguy cơ mất nhiều thời gian khi cổ phiếu đang trong một xu hướng giảm nguy hiểm, bán vội khi cổ phiếu đang ở một xu hướng tăng bùng nổ, hoặc bị chôn vốn trong cổ phiếu bắt đầu vào giai đoạn tích luỹ đi ngang. Điều quan trọng là xác định được một cổ phiếu phải đáp ứng tất cả tám tiêu chí cần thiết của Hình Mẫu Xu hướng để được xem là ởtrong giai đoạn 2 tăng giá.

Hình Mẫu Xu Hướng

1. Giácổphiếuphảinằmtrêncảđườngtrungbìnhdiđộng150ngày (30 tuần) và đường trung bình di động 200 ngày (40tuần).

2. Đường trung bình đi động 150 ngày phải nằm trên đường trung bình di động 200ngày.

3. Đườngtrungbìnhdiđộng200ngàyđangdốcđilênítnhấttrong1 tháng (lý tưởng là 4-5 tháng hoặc dàihơn).

4. Đường trung bình di động 50 ngày (10 tuần) phải nằm trênđường trung bình di động 150 ngày và đường trung bình di động 200ngày.

5. Giáhiệntạiđanggiaodịchtrênđườngtrungbìnhdiđộng50ngày.

6. Giácổphiếuhiệntạiphảiítnhấtcaohơn 30%sovớiđáythấpnhất 52 tuần (nhiều cổ phiếu thậm chí phải cao hơn 100%, 300% hoặc thậm chínhiềuhơnnữasovớiđáy52tuần,trướckhixuấthiệnđiểmphávỡ thoát ra khỏi một vùng củng cố mạnh và bắt đầu tăng giá theo bước nhảy giá lớn).

7. Giácổphiếuhiệntạiítnhấtphảinằmtrong25%vùngđỉnh52tuần (càng gần với đỉnh mới cao nhất càngtốt).

8. Xếphạng sứcmạnhtươngđối (đượccông bố bởi Investor’s Business Daily) là không thấp hơn 70, thậm chí sẽthích hợp hơn nếu từ 80 hay 90 trở lên, là mức cho thấy đây sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.

OK. Mình dịch được bao nhiêu sẽ up lên luôn .Có điều mấy ngày tới mình cũng bận nên tiến độ sẽ chậm. Mình cố gắng dịch chương 1

Tuyên già ơi, ae dịch nhanh quá, tôi ngồi đọc thôi hehe!

già đâu mà già kkk

Tiếp theo và hết chương 1
Tôi đã đầu tư vô số giờ để học cách các nhà đầu tư vĩ đại tiếp cận thị trường , cách họ tạo ra và thực hiện các chiến lược giao dịch , cũng như cách họ phát triển kỷ luật cần thiết kiểm soát cảm xúc để tuân theo các mô hình của họ.

Rồi sự tuyệt vời đã xảy ra. Sự chuẩn bị của tôi đã tiếp cận với cơ hội. Tôi đã trau dồi kỹ năng của mình trong nhiều năm, và đến năm 1990 đã được trang bị đầy đủ để tận dụng lợi thế ở một thị trường mới nổi giá lên. Với tất cả những bài học từ những ngày thử nghiệm và sai lầm vào những năm 1980, như quả bóng chày đã băng qua vạch, tôi nhìn chằm chằm vào, cơ hội cho tôi đánh bay ra khỏi sân cỏ. Tôi đã chuẩn bị 100 phần trăm, giống như một vận động viên Olympic đã kiên trì tập luyện, và bây giờ tôi đã sẵn sàng thi đấu với một sự hoàn hảo.

Cơ hội trong thị trường chứng khoán có thể trở nên sống động trong một thời gian ngắn. Để tận dụng chúng, bạn phải chuẩn bị và sẵn sàng hành động. Ngay bây giờ, ở một nơi nào đó trên thế giới có ai đó đang chuẩn bị không ngừng để thành công. Nếu bạn không chuẩn bị, họ có thể sẽ kiếm tiền lớn trong khi bạn chỉ mơ về những gì bạn có thể có và nên làm. Vì vậy, chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị. Khi cơ hội đến trước cửa, mà chắc chắn sẽ đến. bạn hãy ở đó để chớp lấy.


Nắm bắt kiến thức trọn đời

Trong các trang tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với bạn rất nhiều thông tin cũng như các chiến thuật cụ thể để giúp bạn thành công trong giao dịch chứng khoán, nhưng không có gì để thay thế cho trải nghiệm thực tế.Cũng giống như bạn không thể học đi xe đạp từ sách, cách duy nhất bạn có thể tích lũy kinh nghiệm là thực hiện hành động và tạo ra kết quả và sau đó học hỏi từ những kết quả đó, tốt và xấu. Thật may, kinh nghiệm không thể bị ép ăn; Nó phải được tích lũy tự thân theo thời gian. Tuy nhiên, khi bạn trải qua các thử thách bằng khổ luyện, các kỹ năng giao dịch cổ phiếu sẽ không thể mất đi. Không ai có thể sa thải bạn theo cách mà một ông chủ có thể làm ; vì đó chỉ là bạn và thị trường. Tất cả những gì bạn đã học và kinh nghiệm bạn đã đạt được có thể mang lại quả ngọt trong nhiều năm tới. Thật vậy, đây là cách tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn là công cụ hữu hiệu nhất để thành công ở thị trường chứng khoán cũng như cuộc sống.


Đặt đam mê vào tay lái


Những nhà giao dịch xuất sắc nhất thức dậy mỗi ngày đều phấn khích về đầu tư và đầu cơ. Họ không thể chờ đợi để làm việc mỗi ngày và tìm kiếm siêu hiệu suất kế tiếp. Họ bị thách thức bởi các thị trường giống như niềm đam mê và sự kích thích khiến các vận động viên trở nên vĩ đại. Michael Jordan đã trở thành cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử vì anh có niềm đam mê chơi bóng, chứ không hẳn vì anh được thúc đẩy bởi những cam kết tài chính. Nhà đầu tư vĩ đại cũng vậy. Họ được thúc đẩy không chỉ bằng tiền mà trên tất cả là khát vọng mạnh mẽ trở thành người tốt nhất có thể.

Đam mê không phải là điều bạn có thể học; nó xuất phát từ bên trong . Niềm đam mê lớn hơn tiền bạc. Nếu bạn đang làm một việc mà mình thực sự thích thú thì bạn đang rất tuyệt vời vì : Dù bạn là nhà văn, luật sư, nhà khảo cổ, cầu thủ bóng rổ giỏi nhất hay là một phần của cơ quan hàng đầu thế giới thì tiền sẽ đến theo cách của bạn. Đối với tôi, thành công lớn nhất đến khi tôi quyết định quên đi số tiền và tập trung để trở thành nhà giao dịch giỏi nhất có thể. Sau đó tiền tự đến.

Những người thích đầu tư và nghệ thuật đầu cơ có thể học các kỹ thuật và kỷ luật cần thiết để thành công trên thị trường chứng khoán. Tập trung làm tốt nhất có thể , và tiền bạc sẽ theo sau. Cái chính là để cho niềm đam mê thúc đẩy bạn.


Thời gian tốt nhất để bắt đầu


“Bạn không cần phải tuyệt vời khi bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để tuyệt vời.

—Les Brown ”


Mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để lựa chọn và định hình tương lai của mình. Mỗi ngày là ngày đầu tiên của phần còn lại của cuộc đời. Tại một số thời điểm, những ngày đó trôi đi. Bạn có thể chọn để học hỏi, hối tiếc với thất bại hay vui mừng với chiến thắng . Tuy nhiên, càng sớm bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình chừng nào , bạn càng sớm có thể đạt được chúng chừng đó . Nếu bạn thực sự muốn giao dịch cổ phiếu thành công, hãy hành động ngay lập tức. Bạn không cần sự cho phép của bất kỳ ai hoặc bất kỳ lý do nào khác ngoài việc bạn quyết định ngừng lãng phí thời gian quý giá mà nó sẽ không bao giờ quay lại. Tất cả bắt đầu với sự khởi đầu! Bạn có thể mơ, bạn có thể suy nghĩ tích cực, bạn có thể lập kế hoạch và đặt ra mục tiêu, nhưng không hành động, không có gì thay đổi. Trong cuốn sách “Khả năng tư duy ” , Robert Schuller nói, “Làm điều gì đó không hoàn hảo vẫn tốt hơn là không làm gì cả.” Một trăm gam hành động đáng giá hơn một kilogam lý thuyết". Trong thị trường chứng khoán, bạn có thể bào chữa hoặc bạn có thể kiếm tiền, nhưng bạn không thể làm cả hai.
Ngay cả khi bạn không trở nên giàu có, bằng cách làm những gì bạn đam mê, bạn sẽ ít nhất là hạnh phúc. Cơ hội tốt nhất để thành công trong cuộc sống là làm những gì bạn thích và mang đến mọi thứ cho bạn . Khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng và làm những gì bạn yêu thích, bạn không bao giờ phải “cày” một ngày nào trong đời. Những ngày đó có thể bắt đầu hôm nay. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là ngay bây giờ!

Bạn có thể thắc mắc tại sao bây giờ tôi lại chọn viết cuốn sách này . Hơn một thập kỷ trước, tôi đã được một số nhà xuất bản lớn đề nghị , nhưng tôi quyết định từ chối. Vâng, việc viết một cuốn sách mang lại một uy tín và thậm chí có thể làm tăng bản ngã của một người. Mặc dù các lời đề nghị rất hấp dẫn, tôi vẫn do dự. Tôi nghĩ , tại sao tôi nên cho đi tất cả thành quả khó khăn của mình để đổi lấy một khoản tiền tương đối nhỏ, đặc biệt là vì hầu hết mọi người có lẽ sẽ không áp dụng nó một cách đúng đắng?. Phải thừa nhận rằng, tôi đã có một chút hoài nghi. Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu viết ra những nỗ lực mà tôi đã làm trong những năm qua, biết đâu cuốn sách của tôi có thể giúp một người nào đó đạt được ước mơ của họ, biết đâu công việc của tôi có thể tạo ra một sự khác biệt thực sự cho người khác, biết đâu người đó sẽ là bạn!.

Từ những năm hai mươi của tôi, tôi đã được truyền cảm hứng bởi những lời của Tiến sĩ Wayne Dyer, tác giả và diễn giả nổi tiếng thế giới. Cũng chưa lâu, tôi đọc lại cuốn sách “10 bí mật để thành công và thanh thản”, trong đó có một chương tựa đề “Đừng để cảm xúc chết trong bạn.” , và nó thực sự gõ trúng vào một phần nhận thức của tôi. Cha tôi đã chết tương đối trẻ, trong độ tuổi năm mươi. Sau đó, mẹ tôi bệnh và đã qua đời gần đây sau một trận chiến dài với một căn bệnh. Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều về cuộc sống. Trong những năm qua tôi đã tích lũy được một kho tàng kiến thức và chuyên môn. Tôi đã nhận ra rằng sẽ là một sự lãng phí để cho tất cả vốn quý đó trôi đi. Những cuốn sách được viết bởi những nhà đầu tư tuyệt vời đã cho tôi một nền tảng giống như để tiếp nhận “ Ngọn đuốc trao lại” . Tương tự như vậy, tôi cũng muốn những người khác thu lợi và cải thiện hơn nữa thành tựu của tôi.Thị trường chứng khoán tạo ra cơ hội lớn nhất trên trái đất cho phần thưởng về tài chính. Nó cũng dạy những bài học tuyệt vời cho những người thành công và thất bại, một nền giáo dục vượt ra ngoài thương mại và đầu tư. Thật vậy, thị trường chứng khoán mang lại cho bạn niềm vui khôn tả khi thắng và thất vọng sâu sắc khi thua. Nó là trò chơi lớn nhất trên thế gian, và đối với tôi nó đã được chứng minh là cơ hội kinh doanh lớn nhất trên thế giới.

Tôi nhận ra rằng để thành công từ việc đầu tư cổ phiếu, bạn phải đưa ra ba quyết định chính xác: Mua cổ phiếu nào, khi nào mua và khi nào bán. Không phải tất cả các quyết định của bạn đều đúng, nhưng chúng phải sáng suốt. Mục tiêu của tôi là hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định tốt ở mức tối đa có thể. Tôi đã dành hầu hết cuộc đời mình để hoàn thiện phương pháp giao dịch cổ phiếu. Và bây giờ, trong các trang tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ các nguyên tắc này với bạn một cách chi tiết. Được trang bị kiến thức quý giá này, tôi tin tưởng bạn cũng sẽ tận hưởng thành công trên thị trường chứng khoán và tiếp nhận “ ngọn đuốc trao lại ” lần nữa.

Hầu hết các ví dụ trong cuốn sách này đều liên quan đến các cổ phiếu mà tôi đã giao dịch từ năm 1984 đến 2012. Đây là những trải nghiệm giao dịch rất gần gũi và thân thiết với tôi. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thu được những hiểu biết hữu ích từ những kiến thức quý giá này, và câu chuyện thành công của tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn ; Để bạn đạt được hiệu suất siêu hạng trong giao dịch cổ phiếu và trong cuộc sống. Nếu bạn sẵn sàng làm việc và tin tưởng vào chính mình, mọi thứ đều có thể.

thanks b

Thanks bác!

index up rồi, sóng mới lại toác mồm nhé các cụ

Chương 2,5,6 mọi người dịch đến đâu rồi nhỉ . Mình tiếp luôn chương 3 nhé . Nếu bạn nào đang dịch chương 3 thì báo mình. Sau hoàn thành cuốn sách là lập CODE Amibroker theo 7 tiêu chí ( tiêu chí 8 VN không có ).

.