Siêu chu kỳ hàng hóa xảy ra khi nào – Và ngành nào hưởng lợi

Hàng hoá tăng cao, lên giá hàng ngày, sao diễn đàn vắng vẻ thế cụ nhỉ ?

Không ai nghĩ rằng một nước phát triển như Anh mà 2/3 trong số 5500 cửa hàng xăng dầu ở Anh cạn kiệt xăng dầu, để thấy rằng tình trạng thiếu nhiên liệu diễn ra trầm trọng như thế nào.
https://24hmoney.vn/news/anh-thieu-...hu-dinh-dung-xe-tang-tiep-te-c28a1162957.html

Bởi vì hiện nay rất nhiều người đang để ý đến nó, chưa vào nên cũng chỉ đọc tham khảo mà ít cmt. Hiện nay nhiều người có tâm lý đang cầm một số nhóm cổ như chứng khoán, thép ... với tâm lý chờ xong ra báo cáo quý 3 mới chốt (vì báo cáo quý 3 ra chắc chắn nhóm chứng, thép kết quả rất tích cực) nên với suy nghĩ ra tin tích cực chốt rồi vào nhóm khác trong đó có nhóm dầu khí. Tuy nhiên dòng tiền lớn, dòng tiền thông minh có thể đi trước một bước, âm thầm gom dần các nhóm này, có thể đoạn này chưa rít mạnh nhưng giá sẽ túc tắc đi lên dần dần.

Lss mới là cổ đầu tư tốt nhất khi hưởng lợi giá đường tăng vì tỉ lệ tương quan: giá cổ phiếu/diện tích vùng trồng mía/số cổ lưu hành đang bé nhất, chỉ bằng 1/2.6 sbt, bằng 1/2 cổ khác trong nhóm đường.

Trong nhóm ngành mía đường thì chơi được có SBT, LSS dòng tiền phù hợp cả đầu tư, đầu cơ. QNS mía đường nhưng tỷ trọng không cao họ tập trung chủ yếu mảng sữa mà mảng này đầu vào lại là đường, các cổ khác như SLS, KTS .. thanh khoản rất thấp không thu hút được nhiều dòng tiền. Mình trước đây mua cả cặp SBT/LSS, LSS được hưởng thành quả khi mua 11x chốt 14x, do chuyển trọng tâm sang nhóm dầu khí nên quyết định giữ lại SBT và chốt LSS chứ vẫn đánh giá rất cao LSS bác ah, chúc bác có thành quả với cổ này.

2 cổ bác đánh giá cao là SBT vs GAS theo quan điểm của e được lợi rất ít trong chu kỳ này. SBT tỷ trọng quá lớn là thương mại, giá nhập tăng trước giá tinh luyện nên dễ quý 3 LN còn giảm. Gas chỉ ăn dc tồn kho LPG giá rẻ, do khí hóa lỏng mới có tồn kho, Gas bản chất cũng chỉ là vận tải khí thuê cho PVN

Bác đánh giá đúng . Giá cổ nó phụ thuộc nhiều vào lái. Có khi lý do vớ vẩn nhưng lái mạnh thì nó cứ vin vào đánh lên

bác nói cũng đúng nhưng quan điểm của mình là chưa đầy đủ. SBT có hai phần, nhập đường thô về tinh luyện để bán đó là một phần, phần này không hưởng lợi khi giá đường tăng cao, một phần là họ sản xuất, họ có hơn 60.000 ha vùng nguyên liệu sản xuất mía thuộc sở hữu riêng của họ, phần này thì đem lại lợi thế quá lớn (60.000 ha rất lớn tương đương hơn 600 km2, diện tích tỉnh Bắc Ninh chỉ có hơn 800 km2 để thấy lớn thế nào) phần này đương nhiên hưởng lợi lớn, về năng lực họ chiếm trên 50% thị phần trong nước và xuất khẩu đường chất lượng cao, đường organic ra trên 40 nước trên thế giới trong đó có thị trường châu Âu khó tính. GAS cũng có hai mảng, một là độc quyền thu gom khí từ các mỏ dầu khí của PVN, hai là nhập khí về để phân phối, do họ độc quyền thu gom khí nên giá thu gom theo một công thức mà cả PVN và GAS đều hưởng lợi hài hòa khi giá dầu tăng cao, chứ không phải giá dầu tăng cao thì chỉ PVN mới hưởng lợi mà GAS hưởng lợi ít, thực tế cứ nhìn vào giá dầu suy ra lợi nhuận của GAS những năm qua, ví dụ năm 2014 giá dầu giữ mức cao lợi nhuận sau thuế của GAS đạt 14k tỷ, kỷ lục. Theo báo cáo phân tích của SSI thì nếu giá dầu tăng lên 10 usd thì lợi nhuận của GAS tăng khoảng hơn 1000 tỷ, dù mình không đánh giá quá cao về phân tích giá cổ của các công ty chứng khoán, nhưng mình đánh giá cao về phân tích triển vọng ngành và dự báo lợi nhuận của những công ty này và cũng xem đó là một góc nhìn (dù gì thì các ctck đặc biệt là công ty chứng khoán hàng đầu họ có nguồn lực hơn nhiều so với chúng ta để thu thập và xử lý thông tin). Còn về bác thì khi nhìn bác phân tích rồi chọn điểm vào và ra HAH (dù ra hơi sớm nhưng vào khá sớm và đạt thành quả tốt), hay các quan điểm phân tích về DPM/DCM thì mình đánh giá cao các nhận định, đưa ra các số liệu, căn cứ khá chính xác, còn về việc giá cổ có theo diễn biến mình phân tích hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố may mắn không thể phủ nhận.

Chuẩn gần đây có rất nhiều cổ tăng hàng chục lần mà không dựa vào nền tảng kinh doanh để thấy rằng vai trò của lái quan trọng như nào, nhưng mình sau hơn chục năm đầu tư ck, đã từng mua theo phím, theo game, trải qua đủ các thể loại từ hàng rác, móc cống ... thì đúc kết rằng các hàng chỉ dựa vào mỗi lái đó không bền, có thể nay đc mai mất, tổng kết mất hai thứ, một là mất tiền vì mình thường vào phần thân hoặc ngọn nó mà đảo trend là rụng luôn, hai là trí tuệ ko nâng cao gì thêm, đc thì tung bọn đó nên thành thánh, thua thì chửi không ra gì chửi cả ủy ban chứng khoán .. về cơ bản trí tuệ không phát triển đc thụt lùi và thêm tiêu cực. Nên những năm gần đây mình chỉ mua cổ nàng nền tảng kinh doanh tốt, triển vọng tốt, và cũng đang hút dòng tiền tốt, theo đúng nguyên tắc đầu cơ trên cổ phiếu đầu tư.