Siêu cổ GEE với LN ròng Q4 tăng 550%, EPS 5.2k

GEE sở hữu hệ sinh thái gần như ko đối thủ trong ngành, sắp tới rất nhiều dự án siêu khủng triển khai thì phần điện GEE sẽ làm ko cả kịp mệt nghỉ luôn

GEE tăng trưởng mạnh về doanh thu và cả biên lợi nhuận gộp, bên cạnh đó lãi vay cũng giảm nhanh, từ đó LNST tăng cực mạnh.

GEE sẽ còn tăng trưởng mạnh về LN, chưa thèm tính xuất khẩu.

Cổ đầu ngành, vị thế độc tôn vào giai đoạn đất nước đầu tư mạnh về điện trong hàng thập niên nữa, PE của GEE phải 12-15. Năm nay EPS của GEE dự kiến phải trên 6k chứ không phải chỉ trên 5k thôi đâu.

Nhìn giao dịch GEE gần 2 tháng nay thì tôi thấy GEE sẽ lên bét cũng 7x, khả năng là 8x chứ 5x nhằm nhò gì.

anh em cứ BUY&HOLD đi nhẹ nói khẽ cười duyên là đc rồi. he. Dài hạn 60- 70.x là bình thường.
Còn anh em T+ có lãi hoan hỷ chốt, còn tôi thì kệ, GEE còn đi xa lắm

--- Gộp bài viết, 05/02/2025, Bài cũ: 05/02/2025 ---

Cổ phiếu chất lượng cao, vị thế độc tôn trên TT lại còn cực nhiều dư địa phát triển và định giá còn rẻ như GEE trên tam sòng còn rất ít.
Sau Q1.25 nhiều khả năng EPS 6K và với PE 10 định giá đẩy lên 60K/cp.
Lấy PE10 là thận trọng, còn hầu hết cổ đầu ngành khác đều có PE 12-15, còn cao hơn nữa thì chưa nói

GEE cũng rất cô đặc, freeloat rất ít, 7x nhanh thôi.

Cuối năm sau là GEE trả hết nợ vay và bắt đầu từ 2027 sẽ dư ra trên 1500 tỷ mỗi năm gửi bank, EPS mỗi năm lại tăng thêm hơn 1k nữa.

Tốc độ trả nợ quá nhanh, đầu năm tổng nợ bank ngắn và dài hạn là 5600 tỷ, đến cuối Q4 chỉ còn 3400 tỷ, tức đã giảm 2200 tỷ nợ trong 1 năm.

Nhìn mấy cổ sản xuất đầu ngành như BMP là biết tương lai của GEE, sẽ không còn nợ vay mà lại thừa tiền gửi bank lấy lãi nữa. Cuối năm sau thôi.

Uh. Năm 2023 GEE giảm 3.1k tỷ nợ vay, năm 2024 giảm 2.2k tỷ tiền vay. Với tốc độ trả nợ như hiện tại thì 1.5 năm nữa là hết nợ vay. Quá khủng khiếp

--- Gộp bài viết, 05/02/2025, Bài cũ: 05/02/2025 ---

Chưa kể khấu hao toàn bộ hệ thống các nhà máy mỗi năm hơn 1k tỷ, thì chắc 2 năm nữa là hết khấu hao tài sản nhà xưởng, khi đó LN tăng thêm khoảng 1.5k tỷ/ năm do ko phải khấu hao và lãi bank.
==> tương lai 2 năm nữa khi hết khấu hao và hết nợ thì GEE có thể đạt EPS ~ 10k/cp.

Khấu hao thì tầm 7 năm nữa mới hết, thôi đừng tính (mỗi năm khấu hao 340 tỷ, tổng ts cố định hữu hình còn 2.376 tỷ).

Năm nay và năm sau EPS > 6k, từ 2027 thì EPS > 7k.

Tôi thì đánh giá đợt này GEE sẽ lên 8x-9x. Cứ chờ xem. Thị giá nó sẽ vượt định giá khắt khe, chứ như CTD cơ sở nào định giá nó 80 như thị giá hiện nay

CTD mà giá 80 thì GEE 100 còn rẻ.

100 rẻ rách à

Uh. Đếm xa anh em lại bảo đếm cua. Hehe
cứ chỉnh là múc thêm, GEE sẽ còn đi rất xa