Siêu cổ phiếu - Viên kim cương trong cát

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by 138nam, Oct 7, 2021.

Có 683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 16 of 38

thread_has_x_view_and_y_reply

xxxuehxxx Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 3, 2013

Likes Received:

3,788

#151

15/10/2021, 15:12

138nam said: ↑

1. Mã cổ phiếu: CBS – CTCP Mía Đường Cao Bằng (Viên kim cương trong cát)

Số lượng cổ phiếu : 3.527.925

2. Thời gian theo dõi: hết quý 4 năm 2021 .

3. Mức giá khuyến nghị: Mua tại vùng giá 58-62. Vùng giá mục tiêu là 100.000 – 120.000 (dựa vào phương pháp định giá so sánh với P/E các doanh nghiệp).

4. Luận điểm đầu tư

#1. Meaning – Doanh nghiệp dễ hiểu

- Core business là sản suất đường mía, hiện nay mỗi năm khoảng 16k tấn đến 24k tấn đường mía

- Vùng nguyên liệu hơn 2k ha đến 3,5k ha. Năng suất mía 67 tấn/ha

- Hiệu suất đường/mía tốt nhất cả nước đạt khoảng 2,2 triệu tấn đường/ năm. Dư địa tăng trưởng về quy mô, giá bán và biên LN rất lớn

- Sau khi chính sách thuế áp dụng và giá đường phục hồi công ty cải thiện mạnh về tài chính
- Tuyến đường cao tốc Hà nội - Cao bằng đang hoàn thiện sẽ giảm chi phí bán hàng nâng cao giá trị sản phẩm tạo tiền đề phát triển lâu dài

#6. Cập nhật thông tin từ tài liệu ĐHCĐ vừa qua (chuẩn bị đại hội)

- Chia 10% cổ tức tiền mặt

- Diện tích mía tối thiếu bằng niên vụ vừa qua

#7. Định giá

- Theo tài liệu đại hội cổ đông thì niên vụ vừa qua giá bình quân bán là 13k/ 1kg đường

- Giá đường hiện tại trên thị trường tối thiểu 17.200 bán buôn (chưa tính tới khả năng áp thuế 5 nước liên qua sẽ kỳ vọng gia tăng giá đường + Brazin khí hậu khắc nghiệt và giá dầu tăng làm giá đường tăng)

Ước lượng với sản lượng đường như niên vụ 2020-2021 là 15k tấn. giá trị tăng thêm doanh thu là

17.200-13.000 = 4200 đ x 15.000 kg= 63 tỷ

Trong khi các chi phí thu mua nguyên liệu niên vụ vừa qua đã tăng và gần như giữ nguyên niên vụ tới nên lợi nhuận sẽ là 56 tỷ (niên vụ 2020-2021) + 63 tỷ = 119 tỷ

Dự phóng 19 tỷ trừ các loại chi phí tăng thêm. Ước lượng niên vụ tới lợi nhuận sẽ là 100 tỷ

EPS dự phóng = 28.345 đ

Hiện tại P/E = 2,05 (giá 7/10: 58.000) quá rẻ mạt

Với ngành nghề được xác định là ngành có tính chu kỳ P/E chấp nhận 4,2 (quá thận trọng) do thuế chống bán phá giá áp 5 năm mà 2021 chỉ mới là năm đầu.

Định giá: P=4,2x28.345=120.000đ.

Các tính toán này đã giảm dự phóng lợi nhuận đi 20%

Chưa tính nhiều yếu tố hưởng lợi tiếp theo
Click to expand...

Mới 60 mà toàn lệnh bán thế kia thì biết lúc nào đến 120 hả bác

Loan tin | Like |Report
138nam Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 25, 2007

Likes Received:

19,549

#152

15/10/2021, 15:16

phikhonglo said: ↑

Đâu có vội, nhưng nhìn xanh vui mắt hơn. Thế thôi.
Click to expand...

Mình cầm SLS từ tháng 12/2020 mà, x 3 rồi. Chẳng vội

--- Gộp bài viết, Oct 15, 2021, Bài cũ: Oct 15, 2021 ---

xxxuehxxx said: ↑

Mới 60 mà toàn lệnh bán thế kia thì biết lúc nào đến 120 hả bác
Click to expand...

Lúc nào công nhân bán hết đã

Cổ đông TMB: https://i.imgur.com/iKwIoSf.jpeg
Giao lưu STB: https://i.imgur.com/z6a5Ol3.jpeg
Giao lưu ngành Sugar: https://z.alo.me/g/swdhqw944
Giao lưu cổ đông TTA: https://i.imgur.com/Thh3JRn.jpeg

Loan tin | Like |Report
xxxuehxxx Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 3, 2013

Likes Received:

3,788

#153

15/10/2021, 15:17

138nam said: ↑

Mình cầm SLS từ tháng 12/2020 mà, x 3 rồi. Chẳng vội

--- Gộp bài viết, Oct 15, 2021, Bài cũ: Oct 15, 2021 ---

Lúc nào công nhân bán hết đã
Click to expand...

Công nhân bán là sao bác

Loan tin | Like |Report
138nam Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 25, 2007

Likes Received:

19,549

#154

15/10/2021, 15:52

xxxuehxxx said: ↑

Công nhân bán là sao bác
Click to expand...

Nhà máy này gốc nhà nước, sau cổ phần ưu đãi cán bộ nhân viên. Sau bao năm vứt xó giờ lên giá cao công nhân lôi ra bán ầm ầm. Họ mang lưu ký bên FPTS nhiều. Nhiều công nhân còn chẳng biết lưu ký là gì nên mang giấy đi bán trao tay

Cổ đông TMB: https://i.imgur.com/iKwIoSf.jpeg
Giao lưu STB: https://i.imgur.com/z6a5Ol3.jpeg
Giao lưu ngành Sugar: https://z.alo.me/g/swdhqw944
Giao lưu cổ đông TTA: https://i.imgur.com/Thh3JRn.jpeg

Loan tin | Like |Report
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Mar 7, 2010

Likes Received:

48,318

#155

15/10/2021, 16:02

Theo diễn biến hiện tại thì CBS giao dịch lình xình vùng 6x vài tháng, trừ khi có tin hỗ trợ đủ mạnh.

Quan trọng nhất hiện tại là CBS cần chuyển sang áp dụng báo cáo quý để NĐT cập nhật, giống như SLS vậy

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

Loan tin | Like |Report
Dammecotuong Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 9, 2021

Likes Received:

459

#156

15/10/2021, 16:14

phikhonglo said: ↑

Theo diễn biến hiện tại thì CBS giao dịch lình xình vùng 6x vài tháng, trừ khi có tin hỗ trợ đủ mạnh.

Quan trọng nhất hiện tại là CBS cần chuyển sang áp dụng báo cáo quý để NĐT cập nhật, giống như SLS vậy
Click to expand...

Cổ đông nên kiến nghị ban lãnh đạo CBS công bố BCTC hàng quý như các mã khác ở Hose và Hnx. Thậm chí mình thấy có 1 vài doanh nghiệp họ update kết quả kinh doanh hàng tháng ở mục Bản Tin trên trang web cty.

Muốn đi nhanh thì hãy đi từ từ. Muốn đi xa thì hãy đi một mình.

Loan tin | Like |Report
138nam Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 25, 2007

Likes Received:

19,549

#157

16/10/2021, 11:55

Cổ đông TMB: https://i.imgur.com/iKwIoSf.jpeg
Giao lưu STB: https://i.imgur.com/z6a5Ol3.jpeg
Giao lưu ngành Sugar: https://z.alo.me/g/swdhqw944
Giao lưu cổ đông TTA: https://i.imgur.com/Thh3JRn.jpeg

Loan tin | Like |Report
Khactn Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 18, 2016

Likes Received:

2,092

#158

16/10/2021, 12:00

138nam said: ↑

Mình cầm SLS từ tháng 12/2020 mà, x 3 rồi. Chẳng vội

--- Gộp bài viết, Oct 15, 2021, Bài cũ: Oct 15, 2021 ---

Lúc nào công nhân bán hết đã
Click to expand...

Lần trước rới SLS vùng giá 60, phải vào lại 140.
=> Lần này "Hold CBS to WIN" cùng Bác

_______________________________
SĂN CỔ SIÊU TĂNG TRƯỞNG: NAF, ABI, APF, DXP,....

Loan tin | Like |Report
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Mar 7, 2010

Likes Received:

48,318

#159

16/10/2021, 15:27

Đợt này bác nào đi họp, hỏi các bác Lãnh Đạo cập nhật báo cáo quý I, 1.07-30.09 doanh thu và lãi như thế nào?

Chí ít cũng cho họ thấy là cần cung cấp thông tin tài chính hàng quý.

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

HC9 likes this.

Loan tin | Like |Report
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Mar 7, 2010

Likes Received:

48,318

#160

17/10/2021, 14:09

Năm 2020, Cbs tiêu thụ 17200 tấn đường, giá b quân 13.5
Quý 1 giá đã đạt 17.5-18
Chênh 4k 1kg này sẽ tạo siêu ln cho Cbs, nếu có báo cáo quý ta sẽ dễ dàng kiểm chứng

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

Khactn likes this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 16 of 38

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page