Siêu cổ phiếu - Viên kim cương trong cát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 138nam, 07/10/2021.

Có 716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trang 19/38

Chủ đề này đã có 67343 lượt đọc và 374 bài trả lời

Ponduy Thành viên tích cực

Tham gia ngày:

09/10/2021

Đã được thích:

35

#181

23/10/2021, 20:32

e thành viên mới
ngưỡng mộ chủ thớt
e xin phép lên tàu trong tầm giá chủ thớt khuyến nghị.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Khactn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/06/2016

Đã được thích:

2.092

#182

25/10/2021, 11:48

138nam đã viết: ↑

1. Mã cổ phiếu: CBS – CTCP Mía Đường Cao Bằng (Viên kim cương trong cát)

Số lượng cổ phiếu : 3.527.925

2. Thời gian theo dõi: hết quý 4 năm 2021 .

3. Mức giá khuyến nghị: Mua tại vùng giá 58-62. Vùng giá mục tiêu là 100.000 – 120.000 (dựa vào phương pháp định giá so sánh với P/E các doanh nghiệp).

4. Luận điểm đầu tư

#1. Meaning – Doanh nghiệp dễ hiểu

- Core business là sản suất đường mía, hiện nay mỗi năm khoảng 16k tấn đến 24k tấn đường mía

- Vùng nguyên liệu hơn 2k ha đến 3,5k ha. Năng suất mía 67 tấn/ha

- Hiệu suất đường/mía tốt nhất cả nước đạt khoảng 2,2 triệu tấn đường/ năm. Dư địa tăng trưởng về quy mô, giá bán và biên LN rất lớn

- Sau khi chính sách thuế áp dụng và giá đường phục hồi công ty cải thiện mạnh về tài chính
- Tuyến đường cao tốc Hà nội - Cao bằng đang hoàn thiện sẽ giảm chi phí bán hàng nâng cao giá trị sản phẩm tạo tiền đề phát triển lâu dài

#6. Cập nhật thông tin từ tài liệu ĐHCĐ vừa qua (chuẩn bị đại hội)

- Chia 10% cổ tức tiền mặt

- Diện tích mía tối thiếu bằng niên vụ vừa qua

#7. Định giá

- Theo tài liệu đại hội cổ đông thì niên vụ vừa qua giá bình quân bán là 13k/ 1kg đường

- Giá đường hiện tại trên thị trường tối thiểu 17.200 bán buôn (chưa tính tới khả năng áp thuế 5 nước liên qua sẽ kỳ vọng gia tăng giá đường + Brazin khí hậu khắc nghiệt và giá dầu tăng làm giá đường tăng)

Ước lượng với sản lượng đường như niên vụ 2020-2021 là 15k tấn. giá trị tăng thêm doanh thu là

17.200-13.000 = 4200 đ x 15.000 kg= 63 tỷ

Trong khi các chi phí thu mua nguyên liệu niên vụ vừa qua đã tăng và gần như giữ nguyên niên vụ tới nên lợi nhuận sẽ là 56 tỷ (niên vụ 2020-2021) + 63 tỷ = 119 tỷ

Dự phóng 19 tỷ trừ các loại chi phí tăng thêm. Ước lượng niên vụ tới lợi nhuận sẽ là 100 tỷ

EPS dự phóng = 28.345 đ

Hiện tại P/E = 2,05 (giá 7/10: 58.000) quá rẻ mạt

Với ngành nghề được xác định là ngành có tính chu kỳ P/E chấp nhận 4,2 (quá thận trọng) do thuế chống bán phá giá áp 5 năm mà 2021 chỉ mới là năm đầu.

Định giá: P=4,2x28.345=120.000đ.

Các tính toán này đã giảm dự phóng lợi nhuận đi 20%

Chưa tính nhiều yếu tố hưởng lợi tiếp theo
Xem tất cả

Xin phép Bác chủ: Tối nay mình lập nhà mới CBS để thay đổi phong thuỷ Bác nhá

_______________________________
SĂN CỔ SIÊU TĂNG TRƯỞNG: NAF, ABI, APF, DXP,....

thantai79 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
138nam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/09/2007

Đã được thích:

19.549

#183

25/10/2021, 12:07

Khactn đã viết: ↑

Xin phép Bác chủ: Tối nay mình lập nhà mới CBS để thay đổi phong thuỷ Bác nhá
Xem tất cả

để nó giảm mua có phải sướng ko

Cổ đông TMB: https://i.imgur.com/iKwIoSf.jpeg
Giao lưu STB: https://i.imgur.com/z6a5Ol3.jpeg
Giao lưu ngành Sugar: https://z.alo.me/g/swdhqw944
Giao lưu cổ đông TTA: https://i.imgur.com/Thh3JRn.jpeg

Khactn thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

07/03/2010

Đã được thích:

48.318

#184

25/10/2021, 12:36

Đúng thế, cho bọn muốn bán bán hết ra đã.

Quy trình đánh giá cổ phiếu của em như sau :
1. Cơ cấu cổ đông
2. Cổ tức bằng tiền
3. Ngành nghề kinh doanh : Đang thịnh hay suy thoái
4. Phân tích báo cáo tài chính
5. Qúa trình hình thành và phát triển. Tăng vốn trong quá khứ
6. Đội ngũ lãnh đạo, đạo đức HĐQT
7. Sở hữu nước ngoài
8. Tìm hiểu thực tế
- COPY VN700 -

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
stockmarket82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Tham gia ngày:

03/04/2010

Đã được thích:

1.774

#185

25/10/2021, 14:17

Mai có cụ nào họp ĐHCD k nhỉ?

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

138nam thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Khactn Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

18/06/2016

Đã được thích:

2.092

#186

25/10/2021, 14:49

Haha, mấy chú HĐQT đăng ký bán ầm ầm. 02 người báo cáo đã bán 1 ít hoặc ko bán
=> Xem đợt này có kịch hay không!

_______________________________
SĂN CỔ SIÊU TĂNG TRƯỞNG: NAF, ABI, APF, DXP,....

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
138nam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/09/2007

Đã được thích:

19.549

#187

25/10/2021, 14:57

stockmarket82 đã viết: ↑

Mai có cụ nào họp ĐHCD k nhỉ?
Xem tất cả

mình cũng quan tâm quá, ko biết có Cụ nào có link chia sẻ bà con xem nhỉ

Cổ đông TMB: https://i.imgur.com/iKwIoSf.jpeg
Giao lưu STB: https://i.imgur.com/z6a5Ol3.jpeg
Giao lưu ngành Sugar: https://z.alo.me/g/swdhqw944
Giao lưu cổ đông TTA: https://i.imgur.com/Thh3JRn.jpeg

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
138nam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/09/2007

Đã được thích:

19.549

#188

26/10/2021, 08:45

Cụ nào đc tham dự đại hội share cho AE cái link nhỉ

Cổ đông TMB: https://i.imgur.com/iKwIoSf.jpeg
Giao lưu STB: https://i.imgur.com/z6a5Ol3.jpeg
Giao lưu ngành Sugar: https://z.alo.me/g/swdhqw944
Giao lưu cổ đông TTA: https://i.imgur.com/Thh3JRn.jpeg

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Dammecotuong Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

09/05/2021

Đã được thích:

459

#189

26/10/2021, 08:58

138nam đã viết: ↑

Cụ nào đc tham dự đại hội share cho AE cái link nhỉ
Xem tất cả

Liên hệ môi giới CTCK bác mở tài khoản xin cái đường link cho user và pass là vào đc à

Muốn đi nhanh thì hãy đi từ từ. Muốn đi xa thì hãy đi một mình.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
138nam Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

25/09/2007

Đã được thích:

19.549

#190

26/10/2021, 09:04

Dammecotuong đã viết: ↑

Liên hệ môi giới CTCK bác mở tài khoản xin cái đường link cho user và pass là vào đc à
Xem tất cả

ko có, ai có vẫn share link youtube đc, trước tôi share con SLS dc

Cổ đông TMB: https://i.imgur.com/iKwIoSf.jpeg
Giao lưu STB: https://i.imgur.com/z6a5Ol3.jpeg
Giao lưu ngành Sugar: https://z.alo.me/g/swdhqw944
Giao lưu cổ đông TTA: https://i.imgur.com/Thh3JRn.jpeg

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 19/38

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này