Siêu TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT (P6) --- Tiến tới 6X 7X 8X

Cũng mong là zay, kkk

Sếp Long từ trước đến nay luôn đưa ra kế hoạch thận trọng, tính toán kỹ lưỡng, thậm chí triển khai rồi mới công bố nên ae cứ nắm giữ thôi. Lnst quý I/21 đứng đầu, dù là đột biến nhưng hoàn toàn có cơ sở khi xem xét tất cả các yếu tố.
Cứ chỉnh là múc thêm!

Nhiều bác phản biện Hpg có quá khắt khe với Hpg ko nhỉ? cũng có thể cả chưa tìm hiểu rõ về doanh nghiệp.
Đi giải thích VIC giá 130K, PE 90, cổ tức 12%. lnst cả năm có khi bằng HPG làm 1 quý. MSN cũng thế giá 95, PE trên 80 đây là những doanh nghiệp tư nhân, có quy mô, vị thế tương đồng với Hpg trong thời gian này.
Đầu tư vào Hpg thật dễ, Đọc báo cáo tài chính dễ hiểu, lưu chuyển dòng tiền kinh doanh rõ ràng, ko có sân sau hút máu cổ đông, không có Esop vớ vẩn. nhà đâu tư dễ dàng ước được doanh thu và lợi nhuận hàng quý dựa trên số liệu được công bố minh bạch hàng tháng (thông thường chênh lệch +-5 đến 10%.
Còn về chiến lược của Hpg hãy để công việc đó cho các tỷ phú Usd họ làm, nhiệm vụ của chúng ta là kiếm thêm nguồn vốn gia tăng thêm sở hữu.
Thời điểm này gia tăng tỷ trọng mới là an toàn này, vì mọi thứ đã quá rõ ràng, xác suất rủi ro quá thấp. Đừng ngạc nhiên Q2, Q3 Tây xúc ròng Hpg nhé!

Đôi lúc dễ quá, rõ ràng quá làm chúng ta sợ; ... đó là suy nghĩ của các bác ấy, l chứ em thì đã all in HPG rồi

Khuyến nghị doanh nghiệp thép đẩy mạnh sản xuất, ổn định nguồn cung
Thế Hải - 09/05/2021 15:40
Nhà thầu xây dựng kêu cứu vì giá thép leo thang

• Hòa Phát bán hơn 1 triệu tấn thép các loại/tháng

VSA khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất tiếp tục phát huy công suất, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thép, ổn định nguồn cung.
Trước diễn biến về tình hình giá thép trong nước gây ra tâm lý lo lắng trong dư luận xã hội, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa có công văn số 27/2021/HHTVN gửi các doanh nghiệp thành viên khuyến nghị một số vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất, phân phối, đáp ứng cung cầu thị trường.

Theo đó, VSA khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy công suất, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thép, tổ chức hệ thống phân phối hợp lý để ổn định nguồn cung trong nước, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, đồng thời, doanh nghiệp tăng cường hợp tác phối hợp ưu tiên nguồn nguyên liệu và thép thô cho thị trường trong nước.

Doanh nghiệp tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm giá bán hợp lý để bình ổn giá cả thị trường thép trong nước, các doanh nghiệp đề xuất các giải pháp (nếu có) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

VSA cũng đề nghị các doanh nghiệp thành viên cung cấp thng tin về công suất nhà máy và kế hoạch sản xuất bán hàng trong quý II/2021 và dự kiến cả năm 2021 để tổng hợp, báo cáo với cơ quan nhà nước và truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ đến người tiệu dùng thép góp phần đảm bảo bình ổn thị trường thép trong nước trong thời gian tới.

Giá nhiệu loại sất thép đã tăng mạnh vài chục phần trăm trong thời gian qua, khiến các nhà thầu lo ngại về đội giá công trình. Theo Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC), các nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận, phá sản do giá thép tăng phi mã từ đầu năm đến nay.

Cuối tháng 4/2021, VACC đã có văn bản kiến nghị lên Văn phòng Chính phủ khẩn thiết kiến nghị cơ quan này có giải pháp tháo gỡ trước tình trạng giá thép xây dựng tăng đột biến.

Trong công văn, VACC cho biết, nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận, phá sản do tình hình giá thép tăng đột biến trong quý I/2021, đặc biệt cao trong tháng 4/2021.

Cụ thể, giá thép phi 6 Việt Mỹ trong quý IV/2020 là 13.145 đồng/kg thì hiện nay, giá thép này ở Đà Nẵng được bán 18.370 đồng/kg, tăng 40%. Trong khi đó, giá thép do Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố với nhà thầu áp dụng thanh quyết toán cũng chỉ là 13.805 đồng/kg.

Hiệp hội khẳng định không riêng thép Việt Mỹ mà tất cả các thương hiệu thép đều đồng loạt tăng giá từ 30% đến 40% so với quý cuối năm trước. "Điệu này dẫn tới các nhà thầu xây dựng cả nước đang đứng trước nguy cơ vỡ trận, phá sản do tình hình giá thép tăng phi mã", VACC lo ngại.

Liên quan đến việc giá mặt hàng thép xây dựng trong nước tăng mạnh lên đến 45%, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa cho biết, nguồn nguyên liệu sản xuất đầu vào của sản phẩm thép hiện nay đa phần phải nhập khẩu, như quặng sắt, thép phế liệu, than mỡ luyện cốc, điện cực graphite...

Dự kiến trong năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục phải nhập khẩu nhiệu loại nguyên liệu để sản xuất thép như quặng sắt cho các lò cao khoảng hơn 18 triệu tấn, thép phế liệu khoảng 6 - 6,5 triệu tấn cho các lò điện, than mỡ luyện cốc khoảng 6,5 triệu tấn và điện cực graphite khoảng 10.000 tấn…

Với dự báo giá quặng sắt, thép phế liệu, quặng nguyên liệu thô và than mỡ luyện cốc… vẫn duy trì ở mức cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất thép và thị trường thép trong nước. Cán cân thương mại đối với sản phẩm thép sẽ tiếp tục bị thâm hụt trong năm 2021 (trong năm 2020 thâm hụt hơn 6,4 tỷ USD ).

Cục Công nghiệp cho biết, giá nguyên liệu đầu vào của ngành thép phụ thuộc rất lớn vào giá nguyên liệu thế giới. Trong thời gian gần đây, giá các nguyên vật liệu sản xuất thép tăng cao đột biến trên thị trường toàn cầu, cùng với dịch bệnh, thời gian giao hàng kéo dài cũng là những lý do khiến giá thép tăng mạnh.

Em là cổ đông sen với tỷ trọng cao, và cũng hay có Phát đồng hành trong danh mục.
Nay em nâng tỷ trọng HPG nên xin chia sẻ chút góc nhìn ạ:

https://cafef.vn/gia-quang-sat-tiep-tuc-tang-dien-cuong-vuot-200-usd-tan-20210507172201055.chn

https://cafef.vn/gia-thep-len-cao-k...inh-sach-cua-trung-quoc-20210506231059598.chn

Có thể nói là: HPG sẽ còn rất kinh khủng luôn:

Phôi thép, thép xây dựng xuất khẩu trung quốc được giá rất cao do bên đó họ cần nhập

TQ sx 1/2 sl thép thô của TG nhưng giờ cắt giảm thì sự thiếu hụt đó vô cùng có lợi cho HPG bởi chúng ta gần TQ nên việc nhập khẩu từ VN sẽ có chi phí tốt nhất


Đó là chưa kể việc xuất khấu thép đi Âu - Mỹ (vốn giá thép đang siêu cao luôn)


Quý1: 2.16 triệu tấn thép => lãi 6500tỷ*82% = 5330tỷ (thép góp 82% LNST của HPG) 8.6triệu tấn theo kế hoạch thì sẽ lãi: 5330tỷ/2.16 * 8.6 = 2467tỷ lợi nhuận/1triệu tấn x8.6triệu tân => Lãi từ mảng thép là 21.221tỷ (giả định giá thép 3 quý còn lại trung bình bằng Quý 1

=> đừng quên giá thép vẫn tiếp tục tăng cho đến Q3/2021 theo các thông tin từ bên trung quốc => đã nêu ở trên)

Chưa kể các mảng khác đóng góp lợi nhuận. Mảng nông nghiệp của HPG có quy mô gấp nhiều lần DBC => đóng góp ít nhất 3000tỷ lợi nhuận nữa

Tổng cộng: HPG sẽ lãi 24.000tỷ trong năm 2021 ?????????????????????????

=> tương đương EPS 7.2 x PE 11 = 79 min

=> số này tương ứng biên ròng 20%

=> Tối thiếu HPG up 31% từ giá 60 nhé cả nhà THẬT Kinh khủng

Tóm lại là HPG mấy cái giải pháp này KHÔNG CÓ CÁI NÀY cho thấy giá thép sẽ giảm hết mà thấm chí cho thấy giá còn tăng: - CHÁP NHẬN MẶT BẰNG GIÁ MỚI (như cách người ta chấp nhận giá thịt heo >70K/kg) - tiếp tục áp dụng phòng vệ thương mại
=> giá thép lại tăng vì nguồn nhập khẩu phá giá ko đủ
Rồi đây mặt bằng đơn giá xây dựng bắt buộc phải chấp nhận giá mới luôn chứ ko kêu ca gì nữa
CŨNG PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NỚI LỎNG
=> BƠM TIỀN THÌ ĐƠN GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ GÌ CŨNG PHẢI TĂNG THÔI.
Quy luật kinh tế rồi!


Trong báo cáo chiến lược tháng 5 vừa phát hành hôm nay, Chứng khoán SSI một lần nữa nâng dự báo lãi sau thuế 2021 của Hòa Phát lên xấp xỉ 24.400 tỷ đồng, tăng 43% so với ước tính trước đó của chính SSI và cao hơn 35,5% so với kế hoạch chính thức của Hòa Phát.

https://vietnambiz.vn/ssi-research-...giup-trien-vong-hpg-pvs-20210508163836563.htm

-----------------------------
Trên đây mới là view tổng hợp, phân tích trung hạn của em
Còn kỳ vọng HPG tăng trưởng dài hạn với dự án DQ2 thì chúng ta cùng cập nhật và định giá sau. HPG rồi sẽ có 8x 9x 10x trong tương lai.
Về BCTC của HPG thì mọi thứ đều rất đẹp nên em tạm chưa mổ xẻ! => đẹp nhất là chỗ BIÊN LÃI RÒNG rất cao (>20% doanh thu) trong thời kỳ giá thép tăng.

https://www.hoaphat.com.vn/emagazin...1033x8WAWYK1d7P1Eg9-_O3ihGPIwXgV_4ZATFmgh0TmY

Tương lai sen sẽ chuyển đổi mô hình kd trở thành nhà phân phối thép cho người khổng lồ hoà phát

--- Gộp bài viết, 09/05/2021, Bài cũ: 09/05/2021 ---

Sau 4 năm phỏng vấn hơn 3,6 vạn ứng viên, đào tạo hàng chục nghìn lao động, đến nay KLH Sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất có hơn 11.000 cán bộ nhân viên đến từ mọi miền Tổ quốc.
Từ 80 người trong lực lượng nòng cốt ban đầu đến nay là 11.000 người, đằng sau đó là rất nhiều câu chuyện để kể.
#HoaPhatDungQuat

28.000 tỉ lnst năm 2021 nhé.

Giá quặng tăng khủng sẽ lợi thế cho mấy a có tồn kho lớn !