SJS- SJS- SJS: Cổ phiếu vua- con vua thì lại làm vua: 7.xxxxx

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by loicutave, May 29, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
8219 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. snvstocks

    snvstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 3, 2008
    Likes Received:
    121
    hihi. Anh lối cũ đưa dữ liệu chi tiết đó, (hơi cũ rồi) nhưng sặc mùi PR hàng quá nên quên mất trừ nợ! Trong đó còn quên bố nó mất dự án ở Hòa Hải Đà Nẵng - đc định giá tới 3k tỷ , Nam AN Khánh thì không còn nhiều như thế, bán ối rồi! Nói chung SJS quá ngon một thời nhưng toàn nướng tiền! Cứ vài năm lại nướng mất 1 mớ đất để trả lãi!!
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,319
    Ngon nhưng cầm đèn chạy trước ô tô là ko ổn nhé
  3. Brokervds

    Brokervds Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 11, 2010
    Likes Received:
    5,117
    Mình thấy lạ... bao năm rồi ... 2020 khủng long thức giấc ... thật sao ?
  4. loicutave

    loicutave Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 14, 2014
    Likes Received:
    1,708
    Tài sản không có gì ngoài đất cát, sờ mó được, tay sờ mát thấy
    --- Gộp bài viết, May 29, 2020, Bài cũ: May 29, 2020 ---
    Cập nhật thêm bác, còn nhiều quá mà tôi có tuổi rồi hay quên
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,319
    Bác qua pic bên kia. Có đủ dữ liệu đấy
  6. snvstocks

    snvstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 3, 2008
    Likes Received:
    121
    Vừa hỏi ông anh gửi cho đánh giá sơ hộ mã SJS: nhìn chung cửa cũng ko sáng đâu! Các bác cũng đừng có kỳ vọng làm gì!
    Năm nay chỉ mong vào cái deal thoái vốn thôi, mà trong đống thoái vốn thì ối chú ngon hơn chú này!

    "DN: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà-- Sàn: HSX-- Giá : 22,500 VND--Vốn hóa: 2,584 tỷ"
    ĐÁNH GIÁ CƠ CÂU TÀI CHÍNH
    Cuối quý 1/2020 tổng tài sản SJS đạt 6,793.9 tỷ đồng. Trong đó 67.0% là nợ phải trả, VCSH chiếm 33.0%. Trong cơ cấu nợ có 3,918.5(tỷ) là nợ vay tài chính, chiếm tỉ lệ 86.1% tổng nợ và bằng 174.8% VCSH. Nhìn chung doanh nghiệp có tỉ lệ đòn bẩy cao, nếu mặt bằng lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí tài chính gây khó khăn cho HĐKD, đồng thời giá cổ phiếu khó tăng ổn định trong dài hạn. Nếu lãi suất thị trường tăng 1% thì chi phí tài chính sẽ bị biến động tăng 39.2 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không bù được chi phí này, là một dấu hiệu cực xấu cho xu hướng dòng tiền
    Lượng tiền mặt và gửi tiết kiệm 67.8 tỷ, tương đương 590 đ/cp bằng 2.6% thị giá. Là doanh nghiệp có sức khỏe tài chính không tốt, có độ rủi ro cao. Chú ý: Tồn kho tăng 1.3% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có mức tăng tồn kho nhanh hơn mức tăng doanh thu trên 5%, là một báo động . Khoản phải thu lớn hơn doanh thu, doanh nghiệp có vấn đề trong cơ cấu tài sản, cần thận trọng.
    ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ KINH DOANH
    Lũy kế 4 quý gần nhất SJS đạt 40.6 tỷ doanh thu thuần và 97.50 tỷ LNST tương ứng với EPS cơ bản đạt 849 đ/cp. Lợi nhuận ở quý này đa số đến từ hoạt động kinh doanh chính và HĐKD chính không thay đổi 0.0% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tại quý này đạt 56.9% tăng 32.1% so với cùng kỳ.
    Đánh giá: SJS quý 1/2020 Hiệu quả hoạt động kinh doanh chính kém. Việc LNST quý này tăng so với cùng kỳ năm ngoái sẽ được thị trường đánh giá tốt và khả năng cổ phiếu có thể tích cực trong ngắn hạn
    Ở mức giá hiện tại SJS đang được giao dịch ở mức P/E cơ bản 26.5 lần, P/B 1.2 lần. ROE 4 quý gần nhất đạt 4.4%, ROE bình quân các năm ở mức 6.9% - doanh nghiệp có mức sinh lời trên vốn chủ kém hơn mức bình quân nền kinh tế. Dữ liệu lịch sử thuộc nhóm: cổ phiếu kém
    ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
    SJS được giao dịch với P/E bình quân 3 năm 18.5 lần, P/E trung bình các mức cao nhất là 23.0 lần, P/E trung bình thấp nhất là 14.0 lần. Tốc độ tăng trưởng EPS 5 năm gần nhất là -16.5% tương ứng EPS trong năm tới 709 VND/CP.
    Doanh nghiệp hiện đang có mức tăng trưởng EPS bình quân âm, thận trọng cao khi đầu tư dài hạn . Bình quân gia quyền theo các phương pháp, giá trị hợp lý của SJS là: 19,064VND/CP, thấp hơn -15.3% so với giá hiện tại.
    Chú ý: Mức độ tăng trưởng lợi nhuận 5 năm gần nhất không ổn định. Và thông thường giá SJS biến động trong khoảng( + -) 19.7% so với giá trị thực (tương ứng giá biến động trong khoảng từ 15,308VND đến 22,820VND).
    Tốc độ tăng trưởng EPS năm tài chính gần nhất đạt :-5.6%.
    bambo08, scorpion83 and sapo2020 like this.
  7. loicutave

    loicutave Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 14, 2014
    Likes Received:
    1,708
    Bảng điện chứng minh tất cả
    big_land, BeBe_Shark2019 and sapo2020 like this.
  8. Brokervds

    Brokervds Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 11, 2010
    Likes Received:
    5,117
    26/6 này dhcd ... có lẽ mọi thứ sẽ rõ trong kế hoạch kinh doanh 2020. Em có tham dư chứ ?
    3 năm rồi năm nào mình cũng tham dự đại hội...Mong năm 2020 này có sự đổi thay...
    big_land and BeBe_Shark2019 like this.
  9. snvstocks

    snvstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 3, 2008
    Likes Received:
    121
    Bảng điện là do dòng tiền, liên quan gì tới doanh nghiệp. Thấy bác phân tích tài sản của nó, tiện thể chém tí. Mình đã từng chứng kiến đội lái lớn nhẩy vào SJS làm loạn lên rồi lại âm thầm cutlost lỗ cả mớ! Bác hơn 15 năm chinh chiến chứng rồi, thăng trầm đủ cả- ai dám khuyên bác , vẫn còn nhớ hồi 2007 cũng ngồi cafe cùng bác với mấy anh em fpts mấy lần! Hy vọng khi nào gặp lại!
    imagination likes this.
  10. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,319
    Bác pic ko phải bác loicutave đâu nhé. Lộn đấy
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page