SNC - Món ăn ngon cho nhà đầu tư giá trị

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Maxo, Apr 10, 2015.

Có 716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 9 of 73

thread_has_x_view_and_y_reply

Maxo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2002

Likes Received:

42,703

#81

11/04/2015, 00:19

AnthonyNg said: ↑

con này mà phát hành to tăng thanh khoản thì game lớn đây!
Về cơ bản là cứ múc đóng kho trích lập dự phòng 10% stop loss là yên tâm có cái Tết no ấm rồi
cảm ơn Bác
Click to expand...

Giữ chặt => cho vào kho => vứt chìa khoá đi bác nhé

--- Gộp bài viết, Apr 10, 2015, Bài cũ: Apr 10, 2015 ---

little_foxxx said: ↑

có ai biết kế hoạch chuyển sàn là thế nào ko nhỉ?
Click to expand...

Tôi có nghe thông tin này nhưng đợi Đại hội cuối tháng 4 xem sao bác ah. Kiểu gì chả chuyển

--- Gộp bài viết, Apr 11, 2015 ---

xigalahabana said: ↑

SNC phải đầu tư mở rộng nhà máy tăng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường đang rất lớn về tôm sinh thái thôi, nguồn nguyên liệu thì yên tâm rồi, vấn đề bjo là vốn đầu tư thôi. Mà bên Tài chính điện lực nó trở thành cổ đông lớn của SNC có mục đích thu xếp vốn cho kế hoạch này đấy các bạn ợ.
Click to expand...

Tôi nghĩ ko phải tự nhiên tụi này vào, cứ chờ xem sao

--- Gộp bài viết, Apr 11, 2015 ---

Ngủ thui các bác! Đêm khuya online miệt mài quá hehe

Maxo
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Lên không quá vui - Xuống không quá chán - Mua bán kỉ luật

daigiaphonui likes this.

Loan tin | Like |Report
xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Sep 27, 2014

Likes Received:

8,602

#82

11/04/2015, 08:43

Chúc các bác một ngày nghỉ vui vẻ, tinh thần sảng khoái để tuần mới chiến đấu khỏe hơn

daigiaphonui likes this.

Loan tin | Like |Report
Maxo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2002

Likes Received:

42,703

#83

11/04/2015, 10:10

Cuối tuần mà nhiều nhà đầu tư vẫn inbox hỏi thăm về SNC, chứng tỏ SNC đang dần được quan tâm. Hi vọng SNC sớm chinh phục đỉnh cao 5x

Maxo
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Lên không quá vui - Xuống không quá chán - Mua bán kỉ luật

daigiaphonui likes this.

Loan tin | Like |Report
daigiaphonui Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Dec 31, 2009

Likes Received:

345

#84

11/04/2015, 10:14

Maxo said: ↑

Cuối tuần mà nhiều nhà đầu tư vẫn inbox hỏi thăm về SNC, chứng tỏ SNC đang dần được quan tâm. Hi vọng SNC sớm chinh phục đỉnh cao 5x
Click to expand...

Sau đại hội cổ đông chắc SNC có giá 4x bác nhỉ

Quachmanhhao01 likes this.

Loan tin | Like |Report
Maxo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2002

Likes Received:

42,703

#85

11/04/2015, 10:27

daigiaphonui said: ↑

Sau đại hội cổ đông chắc SNC có giá 4x bác nhỉ
Click to expand...

Hi vọng là thế bác ah

Maxo
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Lên không quá vui - Xuống không quá chán - Mua bán kỉ luật

Loan tin | Like |Report
Quachmanhhao01 Thành viên mới Not Official

Joined:

Apr 28, 2014

Likes Received:

11

#86

11/04/2015, 10:27

Maxo said: ↑

SNC - HƯỚNG VỀ 5X TRONG 12 THÁNG TỚI

1. Tổng quan về doanh nghiệp

· Được thành lập từ năm 1983 tại Cà Mau - vựa Tôm của Đồng Bằng Sông Cửu Long, với ngành nghề kinh doanh thuần túy là chế biến và xuất khẩu tôm. Sản phẩm của SNC hiện nay có mặt ở nhiều nước trên thế giới nhưng chủ yếu tập trung vào các thị trường khó tính nhất là Nhật Bản, EU và Mỹ.

· Sau 33 năm hình thành và phát triển, hiện nay SNC có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được niêm yết trên sàn Upcom. Cổ đông lớn nhất hiện nay của SNC là Tổng Công ty Thủy sản (Seaprodex) nắm giữ 50,8%.

2. Thông tin về cổ phiếu

· SNC được niêm yết tại Upcom ngày 11/11/2014, tuy nhiên do tích chất cô đặc của cổ phiếu (lưu hành tự do chưa đến 1 triệu cổ phiếu vì khi đó SCIC và Thủy sản Minh Hải vẫn nắm giữ 28%, cùng với Seaprodex trên 50%, cổ đông nội bộ khoảng 5%) nên ít nhà đầu tư quan tâm.

· Hiện tại, SCIC và Thủy sản Minh Hải đã thoái vốn toàn bộ khỏi SNC nên tính thanh khoản của cổ phiếu này tăng lên đáng để trong thời gian gần đây, khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên gần đây đạt 158 nghìn cổ phiếu. Đáng chú ý là dòng tiền vào cổ phiếu này rất tốt vì vậy mà SNC đã breakout qua ngưỡng kháng cự 30 khá dễ dàng trong phiên giao dịch ngày 10/4. => Những cổ phiếu mà SCIC thoái vốn thường có sóng rất mạnh như: SAM, VNE, HAI,…

3. Điểm nhấn đầu tư

· Ngành nghề kinh doanh của SNC sẽ được hưởng lợi rất lớn từ các hiệp định FTA sắp được ký kết trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý nhất là hiệp định TPP vì thị trường xuất khẩu chính của SNC là Nhật Bản (thành viên của TPP) và EU nên sản phẩm của công ty có khả năng cạnh tranh mạnh hơn các nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ tại thị trường này.

· Sản phẩm chủ lưc hiện nay của SNC là tôm sinh thái nên dễ dàng thâm nhập các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU và Mỹ, giá bán cũng cao hơn so với sản phẩm tôm nuôi theo phương pháp công nghiệp thông thường.

· SNC nằm tại vựa tôm của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long là Cà Mau, nơi có diện tích rừng ngập mặn rất lớn 150.000 ha, phù hợp với nuôi tôm sinh thái và nguồn nguyên liệu dồi dào, do đó SNC có thể hoàn toàn chủ động về mặt nguyên vật liệu.

· Hiện tại quy mô của SNC còn rất nhỏ so với các doanh nghiệp khác niêm yết trên sàn, doanh thu chỉ bằng 1/15 MPC và 1/3 FMC trong khi nguồn nguyên liệu dồi dào và thị trường đang được mở rộng nên SNC sẽ đầu tư mở rộng nhà máy nâng công suất chế biến => triển vọng tăng doanh thu rất lớn nhé các bác.

· SNC sẽ tổ chức ĐHCĐ trong tháng 4 này, một trong những nội dung chính được đề cập là chia cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 14%, ngoài ra công ty cũng đang xem xét đề nghị của một số cổ đông lớn về việc chuyển SNC sang niêm yết tại HNX (tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu) để đưa vào nghị trình. các bác có tìm được mã nào trên sàn có P/E thấp như vậy không ạ???

· Qua tìm hiểu doanh nghiệp, Maxo được biết kết quả kinh doanh năm 2015 sẽ khả quan hơn năm 2014 do SNC đã ký kết được các hợp đồng xuất khẩu cho cả năm. Trên quan điểm thận trọng, giả sử lợi nhuận năm 2015 tương đương năm 2014 là 31 tỷ đồng (sau trích lập dự phòng 17 tỷ), ngoài ra SNC sẽ hoàn nhập dự phòng 17 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập trong năm 2014, như vậy LNST năm 2015 sẽ khoảng 48 tỷ đồng, EPS = 9.600 đ/cp. Với mức EPS năm 2015 như vậy các bác thử định giá SNC ở mức nào thì hợp lý????

· Xin nhấn mạnh với các bác là sản phẩm của SNC là tôm sinh thái nên có giá bán cao hơn tôm nuôi công nghiệp, năm 2013 công ty đã đầu tư rất lớn cho việc khai thác thị trường đối với sản phẩm tôm này nên biên lợi nhuận từ năm 2014 trở đi cao hơn.

· SNC mới chỉ lên sàn Upcom nên thông tin về doanh nghiệp rất ít người biết, các công ty chứng khoán cũng chưa có bài phân tích nào nên SNC đang bị thị trường định giá quá thấp. Sau khi SCIC và Công ty Thủy sản Minh Hải thoái vốn xong sẽ tạo ra thanh khoản tốt hơn và sẽ thu hút sự chú ý hơn của nhà đầu tư thì Maxo tin rằng SNC sẽ không có giá dưới 45 nhé các bác. Các bác hãy cùng Maxo kiểm chứng giá SNC trong vòng 6 tháng nữa nhé…. Còn nếu giữ 1 năm SNC thì giá trị gia tăng sẽ lớn hơn, tôi sẽ nói rõ vùng khuyến nghị ở phần cuối.

4. Dự báo giá cổ phiếu SNC trong thời gian tới

Với EPS năm 2014 ở mức 6.211 đ/cp và giá hiện nay là 32.100 đ/cp thì P/E của SNC là 5,1 thấp hơn nhiều so với P/E của các cổ phiếu khác cùng ngành (xuất khẩu tôm) như FMC là 6,2; MPC là 11 và ABT là 7,5. Nếu không tính trích lập dự phòng 17 tỷ đồng tăng quý 4/2014 thì EPS của SNC ở mức 9.600 đ/cp, khi đó P/E = 3,3.

Trên quan điểm thận trọng Maxo tính P/E của SNC tương đương với cổ phiếu khác cùng ngành có P/E thấp nhất là FMC thì giá SNC phải tương đương với mức giá từ 38.508 đ/cp đến 59.520 đ/cp (tương ứng với mức EPS là 6.211 đ/cp và 9.600 đ/cp).

Nói nhỏ tí, đầu tuần trước tôi đã định viết bài sau khi thấy tín hiệu SCIC thoái vốn, tuy nhiên do cẩn thận đi thăm công ty trực tiếp, ăn thử món tôm, thăm quan Doanh nghiệp nên bài viết đến với các bạn muộn hơn. Xin nhấn mạnh quan điểm đầu tư giá trị, không nên đua lệnh, không mua đuổi và cần quản trị rủi ro để tránh biến động giá không có lợi trong ngắn hạn.

Khuyến nghị:

Vùng giá mua: 29 – 31,5 (không mua đuổi, chỉ mua gom và tích lũy)

Vùng giá bán: 50 -55

Vùng giá cắt lỗ: 24 – 26,5

Thời gian nắm giữ: Buy and Hold 1 năm.

Xin chúc các bạn đầu tư thành công với quan điểm đầu tư giá trị SNC
Click to expand...

Nghien cứu có vẻ sâu!

Maxo and daigiaphonui like this.

Loan tin | Like |Report
Chuongnguyen8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Feb 26, 2015

Likes Received:

1,218

#87

11/04/2015, 10:30

Tuần sau chốt lời cho tôi

Thất bại không trách mình, oán trời đó mới là sự khôn ngoan
Thất bại hay thành công không phải là điểm dừng cuối cùng ; Gom hàng ngay cho tháng 7 ?
Chúng tôi quyết định chốt lời
Bạc già không bằng gà son
Gà son không bằng đứng dậy ăn non đi về

Loan tin | Like |Report
Maxo Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jun 25, 2002

Likes Received:

42,703

#88

11/04/2015, 10:31

Quachmanhhao01 said: ↑

Nghien cứu có vẻ sâu!
Click to expand...

Thank bác

--- Gộp bài viết, Apr 11, 2015, Bài cũ: Apr 11, 2015 ---

Chuongnguyen8668 said: ↑

Tuần sau chốt lời cho tôi
Click to expand...

Tuần sau có chỉnh, nhưng là để vào thêm. Tuỳ mỗi ng mỗi view. Thank bác đã quan tâm.

Maxo
Và cây đời mãi mãi xanh tươi
Lên không quá vui - Xuống không quá chán - Mua bán kỉ luật

little_foxxx likes this.

Loan tin | Like |Report
little_foxxx Thành viên tích cực Not Official

Joined:

Dec 8, 2014

Likes Received:

26

#89

11/04/2015, 10:43

mất cả đêm tìm hiểu con này, chả nhẽ lại chim lợn nói ngắn gọn là bác nào chốt thì cứ chốt vào cái mặt tôi đây, xin hứng hết

Maxo likes this.

Loan tin | Like |Report
vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Joined:

Aug 22, 2009

Likes Received:

2,864

#90

11/04/2015, 10:47

Chuongnguyen8668 said: ↑

Tuần sau chốt lời cho tôi
Click to expand...

thứ 2 sập hầm

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 9 of 73

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page