Stochastic - Chỉ báo PTKT huyền thoại - Cách để trading sử dụng Stochastic?

CHỈ BÁO STOCHASTIC

1. Stochastic là gì?

1.1. Định nghĩa
Stochastic Oscillator (hay còn gọi đơn giản là Stochastic) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và đang được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ cho chúng ta thấy thông tin về động lượng và cường độ xu hướng. Theo lời của George Lane, người phát minh ra Stochastic:

“Stochastics measures the momentum of price. If you visualize a rocket going up in the air – before it can turn down, it must slow down. Momentum always changes direction before price.”

Có nghĩa là: Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng (đà) của giá. Bạn hãy hình dung rằng, khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi nó quay xuống, nó phải giảm tốc độ. Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.


1.2. Ý nghĩa của Stochastic Oscillator là gì?

Trên thực tế, có rất nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng Stochastic Oscillator một cách máy móc mà không hiểu rõ ý nghĩa của chúng là gì.

Stochastic Oscillator là một chỉ báo thể hiện động lượng của giá, và như đã nói, động lượng luôn đi trước giá, đó chính là cơ sở giúp chúng ta có thể sử dụng Stochastic để tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng.

Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).



Chính vì lý do động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng.

Stochastic sẽ giúp chúng ta xác định trạng thái của thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN, cụ thể là gì:

QUÁ MUA là khi Stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó, QUÁ BÁN là khi Stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó.



Thông thường, chúng ta có giá trị mặc định theo lý thuyết như sau:

· Stochastic trên 80: Quá mua (Overbought)

· Stochastic dưới 20: Quá bán (Oversold)


Khi Stochastic càng đi lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự QUÁ MUA mãnh mẽ của mình và ngược lại, khi Stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thị trường càng cho thấy sự QUÁ BÁN mạnh mẽ.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng đó chỉ là lý thuyết và không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán.

Trong trường hợp thị trường đang có một xu hướng rất mạnh có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian dài.

1.3. Công thức tính Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator được thể hiện bằng các chỉ số %K và %D. Được tính theo công thức sau (các thông số mặc định):



Trong đó:

· C = giá đóng cửa hiện tại

· L14 = giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch

· H14 = giá cao nhất của 14 phiên giao dịch

· %D = SMA 3 phiên của %K

·

Để bạn dễ hình dung hơn, xem hình minh họa dưới đây:



Chỉ báo Stochastic được cá nhân hóa khá nhiều tùy thuộc vào ý tưởng của từng nhà giao dịch là gì. Có người chỉ sử dụng đường %K, có người lựa chọn thông số là 5, 8 hay thậm chí là 20 period (phiên) để tính %K.


2. Bạn có thể dùng đường K% và D% để dự đoán Stochastic muốn hướng đến điều gì.

- Nếu đường K% cắt xuống đường D% thì nó đang hướng về một xu hướng giảm



- Nếu đường K% cắt lên đường %D thì nó đang hướng về một xu hướng tăng



Vậy làm thế nào để sử dụng chỉ số Stochastic một cách hiệu quả?

- Một trong số những sai lần phổ biến nhất của các nhà đầu tư mới khi sử dụng chỉ số này là thực hiện ngay một lệnh MUA khi mà chỉ số Stochastic mới đi vào vùng QUÁ BÁN, hoặc thực hiện ngay một lệnh Bán cổ phiếu khi Stochastic mới đi vào vùng QUÁ MUA.

Và lí do tại sao đây là một chiến thuật đầu tư không tốt?

- Đó là do khi thị trường đang thể hiện một xu hướng rất mạnh (giảm hoặc tăng), chỉ số Stochastic có thể duy trì ở vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một khoảng thời gian dài.

Ví dụ: Khi mà thịt rường đang trong một xu hướng tăng rất mạnh, nếu bạn quyết định thực hiện một lệnh BÁN chỉ vì Stochastic mới đi vào vùng QUÁ BÁN thì hãy nhìn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: giá của cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh và điều đó sẽ làm bạn mất đi phần lợi nhuận.

Hãy nhớ một điều rằng “Giao dịch chống lại xu hướng không bao giờ là chiến thuật tốt”. Vì vậy, thay vì sử dụng một mình chỉ số Stochsatic để phân tích, tôi muốn kết một một vài chỉ báo khác có thể phát hiện ra xu hướng trung hạn. Đó là đường EMA200

2.1 Kết hợp chỉ số Stochastic với đường EMA200:

Khi kết hợp Stochastic và đường MA200, bạn có thể giao dịch một cách khá an toàn khi giao dịch theo chiến thuật “đảo chiều, vì bạn biết rằng bạn luôn giao dịch theo xu hướng của thị trường.

Vậy thì chiến thuật kết hợp hai chỉ số này hoạt động như thế nào?

- Rất đơn giản, khi giá hiện tại đang nằm trên đường EMA200, Stochastic đi vào vùng QUÁ BÁN và đường K% cắt lên trên đường D%, bạn có thể thực hiện một lệnh mua ở đó.

- Tương tự, khi giá hiện tại dang nằm dưới đường EMA200, chỉ số Stochastic đi vào vùng QUÁ MUA và đường K% cắt xướng dưới đường D%, bạn có thể thực hiện lệnh bán cổ phiếu.

*Lưu ý rằng, bạn không không nên thực hiện ngay một lệnh MUA hoặc BÁN chỉ vì Stochastic đang vừa đi vào vùng QUÁ BÁN hoặc QUÁ MUA. Bạn cần phải chờ cho đến khi chỉ số đã thực sự xác nhận điểm đảo chiều sẽ xảy ra bằng cách chờ nó di chuyển lại vào trong đường QUÁ BÁN và QUÁ MUA.

Và giờ, tiếp tục với một sự kết hợp theo mà các nhà đầu tư thường sử dụng, đó là kết hợp chỉ báo Stochastic với vùng HỖ TRỢ/KHÁNG CỰ và ĐƯỜNG XU HƯỚNG.

2.2 Kết hợp chỉ báo Stochastic với vùng HỖ TRỢ/KHÁNG CỰ và ĐƯỜNG XU HƯỚNG.

- Hãy nhìn vào biều đồ sau đây, chúng ta có thể thấy thị trường đang trong một xu hướng tăng giá, vì vậy chũng ta có thể vẽ một ĐƯỜNG XU HƯỚNG đi qua những phần đáy của xu hướng này.



- Tiếp theo, chũng ta có thể thấy một hình mẫu rất rõ ràng: Mỗi khi giá cổ phiếu đi xuống và hướng đến ĐƯỜNG KHÁNG CỰ, chỉ báo Stochastic sẽ đi vào vung QUÁ BÁN để hướng đến một tín hiệu rằng cổ phiếu có thể ĐẢO CHIỀU. Và như các bạn thấy khi giá cổ phiếu chạm đường hỗ trợ và Stochastic từ vùng QUÁ BÁN đi lên, cổ phiếu sẽ đảo chiều từ giảm thành tăng.


- Nhìn vào ví dụ tiếp theo, tương tự, chúng ta có thể kẻ một đường kháng cự của cổ phiếu dựa trên việc nối các đỉnh của nó. Mỗi khi giá cổ phiếu đi lên và hướng đến VŨNG HỖ TRỢ, chỉ báo Stochastic sẽ đi vào vung QUÁ MUA để hướng đến một tín hiệu rằng cổ phiếu có thể ĐẢO CHIỀU từ tăng qua giảm. Và như các bạn thấy khi giá cổ phiếu chạm đường hỗ trợ và Stochastic từ vùng QUÁ MUA đi XUỐNG, cổ phiếu sẽ đảo chiều từ TĂNG thành GIẢM



Một chiến thuật đầu tư nổi tiếng kahcs mà rất nhiều nhà đầu tư thường sử dung, đó là kết hợp chỉ báo Stochastic với chỉ báo MACD và đường EMA200. Cách là cách mà chiến thuật này thực hiện.

2.3 Kết hợp chỉ báo Stochastic với chỉ báo MACD và đường EMA200



- Khi giá hiện tại nằm trên đường EMA200, Stochastic đi vào vùng QUÁ BÁN và chỉ báo đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó có thể là tín hiệu của một điểm MUA.

- Ngược lại, khi giá hiện tại nằm dưới đường EMA200, Stochastic đi vào vùng QUÁ MUA và chỉ báo đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó có thể là tín hiệu của một điểm BÁN.

*Lưu ý: Đối với phương pháp này, chúng ta không nên thực hiện điểm MUA hoặc BÁN nếu chưa có sự xác nhận của chỉ báo MACD

Như vậy, tôi đã vừa đưa ra một vài những chiến thuật sử dụng chỉ báo Stochastic có tỉ lệ thành công cao mà bạn có thể áp dụng trong quá trình đầu tư chứng khoán. Hãy ủng hộ mình để có thể ra thêm những bài về phân tích kĩ thuật cơ bản nữa nhé! Cảm ơn mọi người nhiều!