SZL-có xứng đáng để đầu tư?

cuibap13 · 16/08/2023, 21:47

vcbhanoi said: ↑

Xu thế bgiờ các công ty thường xây dựng 1 lần và thu mãi mãi và nền tảng Doanh nghiệp ngày càng phình to ra. Dạng mô hình thẻ của Bank, Bảo hiểm, Web thương mại điện tử cho thuê các gian hàng, ...
SZL là dạng công ty như vậy. Việc làm xưởng cho thuê sẽ đưa công ty bền vững từng nấc thang. 2x, 3x, 4x,6x, 8x, 10x... Về sau này lấy đất KCN sẽ rất khó nên việc làm xưởng cho thuê là hiệu quả nhất. Như NTC là ví dụ, ăn được mấy cho thuê đất xong giờ lấy đất chi phí tăng lên 2.5 tỷ/ha rồi.
Còn khi triển khai sân bay LOng Thành, thì giá đất còn lên nữa hiện giờ 3tr, 10tr ăn thua gì đâu. Nên bán chậm thì lãi càng nhiều. Tam an còn 10ha,KDC 3ha sắp xong, còn có 3140m2 cho 2 hộ dân thôi.
Quý 3 này có điểm sáng là đã triển khai đầu tư KCN Long Thành, KCN Châu Đức, Quý 4 chỉ việc thu thôi. Còn việc giảm lợi nhuận là do năm nay không được ưu đãi Thuế Thu nhập Doanh nghiệp nữa, còn không là đi ngang. và tập trung vào đầu tư là chính.
Hiện giờ cách phân tích Doanh nghiệp đã khác trước nhiều, không hẳn chỉ vài chỉ số tài chính, lợi nhuận mà phải nghiên cứu đến công nghệ, nền tảng Doanh nghiệp nữa. Time tới SZL tăng trong sự ngỡ ngàng của Nhà đầu tư chuyên nhìn vào các chỉ số tài chính. Cái hay của CK nó nằm ở đó.
Click to expand...

hay!

cuibap13 · Apr 27, 2019

hieunguyenMBKE said: ↑

Đôi nét về SZL:
-Thành lập từ năm 2003 với vốn ban đầu là 50 tỷ, đến nay SZL đã có vốn điều lệ lên đến 200 tỷ và tổng tài sản là hơn 1,6 ngàn tỷ.
-SZL hoạt động chính trong các mảng:
+cho thuê khu công nghiệp.
+ Cho thuê nhà xưởng.
+Xây Dựng khu dân cư(nhà xây thô & đất nền)
+ Kinh Doanh xăng dầu.
-Công ty có tiền mặt lớn khoảng 500 tỷ(chiếm khoảng 31% tài sản) và hầu như không có nợ vay tài chính,chiếm dụng được vốn lớn,có doanh thu chưa thực hiện hơn 800 tỷ( > vốn hoá Cty)
-Hoạt động kinh doanh của SZl khá đơn giản.
-Cổ tức đều đặn qua các năm- các năm gần đây 25% ~ khoảng 41% Lợi nhuận sau thuế,tái đầu tư hơn 58%.

*Các key China của SZl:
Nguồn thu ổn định từ khu CN Long Thành(488 ha) : thông qua việc nguồn vốn FDI đổ mạnh vào nghành CN chế biến chế tạo Việt nam nên nhu cầu BĐS khu cng nghiệp rất lớn( tỷ lệ lấp đầy khoảng 88%- giá thuê 70-90USD/m2)

Khu CN Châu Đức: 50 ha đang triển khai

Khu công nghiệp Long phước 1 : 75 ha đang triển khai.

Tiềm năng đột biến ở các khu dân cư:

+ KDC 3 ha.

+Tam an 36 ha

+KDC & Du lịch dọc sông Đồng Nai 195ha.

Do đất nền tại Đồng nai đã tăng mạnh trong thời gian qua,hứa hẹn khả năng mang lại lợi nhuận đột biến cho SZL.

*Rủi ro:

Rủi ro cạnh tranh của các DN BĐS khu công nghiệp,số lượng DN tham gia và mở rộng đầu tư vào BĐS khu công nghiệp tăng.

Rủi ro từ dòng vốn FDI: dòng vốn FDI là mấu chốt tạo nên cơ hội đầu tư cho ngành bất động sản khu công nghiệp, sự sụt giảm của dòng vốn này sẽ là rủi ro rất lớn với toàn nền kinh tế cũng như toàn ngành.
Kết luận:
SZL là 1 doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề dễ hiểu,khá minh bạch,có tiềm năng tăng trưởng đột biến,sở hữu quỹ đất lớn trong khi vốn hoá tính tới thời điểm hiện tại chỉ 667 tỷ nên sẽ rất tiềm năng khi quỹ đất này được khai thác.

--- Gộp bài viết, Apr 27, 2019, Bài cũ: Apr 27, 2019 ---

Em đang tìm hiểu cp SZL nhưng khả năng phân tích cơ bản có hạn,em search trên F thấy Chị @TTBngoc có bàn về nó,nếu được xin chị chia sẽ cho mọi người ít phân tích cơ bản về SZL nha chị!Tks Chị.
Click to expand...

PIC hơn 4năm!
vốn hoá
27/4/2019: 667 tỷ
17/8/2023: 998 tỷ
SZL bây giờ:

1. KCN Long Thành sau quy hoach mới năm 2022
- Tổng diện tích khu công nghiệp Long Thành là 487 ha.đã đền bù giải tỏa 482.7ha, đạt 99.1% còn 4.21ha chưa đền bù giải tỏa.
- Đất xây dựng CN 321 ha. Đã cho thuê đất 259.11ha (bntn 2020). Đã xây nhà xưởng cho thuê 31,81ha (ntn 2022).
- Đất xây dựng điều hành và dịch vu 10 ha
- Đất công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng 12 ha. Đất cây xanh 69 ha và đất giao thông gần 70 ha, đất cách ly đường điện 4,4 ha.
- Điều chỉnh mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 5 sàn sử dụng dễ sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa 60%.
- Đã nâng cấp xong nhà máy xử lý nước thải 25.000m3/ngày.đêm.

2. KDC Tam an 35,726 ha đã đền bù giải tỏa 91%.
- 214 nền biệt thư, 344 nền nhà phố, 56 căn liền kề.
- Đã bán 271 nền và 13 căn liền kế 3.
- Đã xây xong 42 căn liền kề 1&3.

3. Khu CN Châu Đức
- 51,6 ha xây nhà xưởng cho thuê và bán.
- Đã xây 5xưởng, cho thuê 3xưởng.

4. Đầu tư vào SZx: 270ty
- SZA: Sonadezi An Bình : 24.5ty (22,49%).
- SZT: KCN tân đức_Sonadezi Bình Thuận : 80ty (20%)
- SDV: Dịch vụ Sonadezi : 2.5ty(5%)
- SZC: Sonadezi Châu Đức :100.8ty(10,08%)
- SZB: Sonadezi Long Bình : 63ty(8,4%).

5. Đang đầu tư
+ KDC 3ha chờ quyết định giao đất.
+ CCN Long phước 1: 75ha đang chờ quyết định giao đất.
+KDC & Du lịch dọc sông Đồng Nai 79ha chờ chấp thuận đầu tư.

cuibap13 · 17/08/2023, 22:07

PIC hơn 4năm!
vốn hoá
27/4/2019: 667 tỷ
17/8/2023: 998 tỷ
tổng cộng cô tức nhận: 15,5k.

victim12 · 13/09/2023, 15:58

cuibap13 said: ↑

PIC hơn 4năm!
vốn hoá
27/4/2019: 667 tỷ
17/8/2023: 998 tỷ
tổng cộng cô tức nhận: 15,5k.
Click to expand...

Bán vể 4x ko bác

cuibap13 · 13/09/2023, 18:13

victim12 said: ↑

Bán vể 4x ko bác
Click to expand...

Nếu công ty bán hết 1.8triệu cp quỹ chắc phải về 3x bác.

victim12 · 13/09/2023, 23:35

cuibap13 said: ↑

Nếu công ty bán hết 1.8triệu cp quỹ chắc phải về 3x bác.
Click to expand...

May thế, vậy canh 3x, rẻ hơn so với bây giờ

cuibap13 · 14/09/2023, 07:51

victim12 said: ↑

May thế, vậy canh 3x, rẻ hơn so với bây giờ
Click to expand...

Về 3x mua cho chắc bác...con này lợi nhuận đi ngang 8 năm rồi , nên chắc sẽ đi ngang thêm 2năm nữa mới bùm bùm bùm được...
Tui chờ giá 44 mua thêm 1 sọt 66.666 nữa

cuibap13 · 15/10/2023, 18:41

https://szl.com.vn/co-dong/
1. Cô tức tạm: 12%
2. Tách 2:1

cuibap13 · 19/10/2023, 18:18

SZL: 5 năm: 2018 - 2023
- Mỗi năm lời khoảng 100tỷ, công ty giữ lại 20tỷ còn lại trả cổ tức, khen thưởng..
- Khấu hao tài sản cố định và bds đầu tư:: 2018(40tỷ), 2023(70tỷ): tài sản khấu hao trung bình khoảng 10 năm.
- Cục tiền 2018(530tỷ vay 0), 2023(260tỷ vay 260tỷ)
1 - Bds đầu tư: 2018 (460tỷ), 2023(843tỷ): tăng 383tỷ chủ yếu là nhà xưởng.
2 - Tài sản cố định: 2018(460tỷ), 2023(610tỷ): tăng 150tỷ chủ yếu từ tăng công suất xư lý nước thải.
3 - Hàng tồn kho 2018(75tỷ), 2023(115tỷ): tăng 40tỷ chủ yếu từ 42 căn liền kế kdc Tam An 1.
4 - Mua thêm 1,6ha đất công nghiệp châu đức: 25tỷ.
5 - Đầu tư vào SZT: 80tỷ.
6 - Đầu tư vào CCN Long phước 1: 270tỷ.

Cục tiền 530tỷ_2018 đã đi vào:
- CCN Long Phước 1: 270tỷ.
- Nâng công suất xư lý nước thải: 150tỷ.
- Đầu tư vào SZT: 80tỷ.
- 1,6ha đất công nghiệp châu đức: 25tỷ.
5 năm gần như không thu được đồng nào..

Tiền lợi nhuận giữ lại 20tỷ/năm + khấu hao tscd& bds dtu: xây thêm được 383tỷ nhà xưởng.... và 40 tỷ nhà liền kề.
đây là nguồn sống của cty....

Chờ tiếp 5 năm nữa xem