TÂM LÍ GIAO DỊCH - Phần 1

TÂM LÍ GIAO DỊCH - Trading Psychology (Phần 1)

Tại sao Nhà đầu cơ - traders thua lỗ trong giao dịch - trading?

Retail traders là những cá nhân đầu cơ trên thị trường tài chính. Đây là một hoạt động kinh doanh đầy rủi ro, đặc biệt là trading trên thị trường tiền tệ, nơi mà rất ít retail traders sống sót qua thử thách của thời gian.
Tôi sẽ cố gắng xem xét một số (những lý do quan trọng nhất) trong số những lý do khiến các traders thua lỗ để tìm ra cách cải thiện quy trình trading.
Trading online trở nên phổ biến với sự xâm nhập rộng rãi của Internet. Mỗi ngày, càng có nhiều người kết nối và tiếp xúc với trading online.
Ngành này phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các brokers. Vì lý do này, là một cá nhân kết nối với Internet, không thể không thuộc đối tượng của quảng cáo trading online.
Ngành công nghiệp này liên kết cũng rất lớn, theo quy mô của nó, thu hút mọi loại người.
Hãy nghĩ về những con số một chút: 20 nghìn tỷ đồng luân chuyển mỗi ngày trên thị trường này.
Thị trường chứng khoán VN hình thành vào cuối năm 1996. Đến nay, yêu cầu gia nhập thị trường tài chính trading khá cao.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh và công nghệ cải tiến đã thay đổi ngành công nghiệp này mãi mãi.
Ngày nay, chỉ với một vài cú nhấp chuột và kết nối Internet ổn định, theo nghĩa đen, bất kỳ ai cũng có thể trading trên thị trường toàn thế giới, từ tiền tệ đến trái phiếu, cổ phiếu, quyền chọn, v.v.
Nhưng số liệu thống kê cho thấy các retail traders gặp khó khăn trong việc kiếm tiền trên thị trường tài chính. Trên thực tế, hơn 95% retail traders mất khoản tiền nạp - deposit đầu tiên.
Tại sao các retail traders lại mất tiền?
Như mọi khi giải pháp cho một vấn đề trước tiên là nhận ra rằng có một vấn đề. Như đã đề cập trước đó, các con số không nói dối, và trong trường hợp này, thực tế là tàn khốc.
Với bài viết này, tôi nhằm mục đích trình bày những lý do tại sao các traders thua lỗ khi tham gia trên thị trường chứng khoán, để mọi người biết phải làm gì để tránh, càng nhiều càng tốt, những sai lầm hoặc thói quen dẫn đến mất tiền trong trading.
Mặc dù không theo thứ tự quan trọng của chúng, nhưng đây là 10 lý do tại sao các traders thua lỗ trong trading. Hãy bắt đầu bài viết này với cái đầu tiên.

1. Quảng cáo trading trực tuyến
Giống như bất kỳ thị trường cạnh tranh nào, ngành công nghiệp trading online có đầy đủ các loại công ty, từ các công ty môi giới xuất sắc đến kẻ gian và kẻ lừa đảo. Vì lý do này, nó là một thế giới “chó ăn thịt người” và thế giới này đang trên đà phát triển để thu hút càng nhiều retail traders càng tốt.
Do đó, trading thị trường chứng khoán được quảng cáo là nơi dành cho kiểu người “làm giàu nhanh chóng”.
Rốt cuộc, tại sao rất khó để quyết định xem nên Mua hay Bán và kiếm thêm một khoản để bổ sung thu nhập hàng tháng của bạn?
Quảng cáo cho thấy nhiều hot girl bánh bèo tươi ngon chốt nhẹ buổi sáng, lướt ván sương sương kiếm thêm vài trăm triệu mỗi tháng thật dễ dàng. Vì thế hầu hết mọi người dễ dàng trở thành con mồi của những quảng cáo thiếu trung thực.
Nhà nước ta chưa có các quy định đã áp đặt các nhà môi giới chứng khoán phải tiết lộ bản chất thực sự của rủi ro liên quan đến trading..
Vì vậy, tội mất tiền trong trading thuộc về traders không có hiểu biết chứ không phải của người môi giới thiếu trách nhiệm và kiến thức.
Các traders có thể dễ dàng vượt qua điều này bằng cách thực hiện một chút nghiên cứu về nhà môi giới và toàn bộ ngành trading trực tuyến. Một quyết định sáng suốt thường là bước đầu tiên dẫn đến thành công khi trading thị trường tài chính.

2. Bản chất con người: Tham lam và Sợ hãi

Bản chất con người là định hướng mọi thứ chúng ta làm trong cuộc sống của mình. Một số người kiên nhẫn hơn những người khác, một số người lại sợ rủi ro hơn những người khác, vân vân và mây mây..
Trong trading, mọi thứ không khác. Vì bất cứ lý do gì, con người phản ứng khác nhau với ý tưởng kiếm tiền và mất tiền.
Mặc dù mọi người đều muốn kiếm tiền, nhưng ít người hiểu hoặc có thể đối phó với ý tưởng rằng kiếm tiền trên thị trường tiền tệ sẽ có nguy cơ mất tiền khi trading. Do đó, cần có sự cân bằng tốt giữa rủi ro và lợi nhuận tiềm năng.
Nhưng thực tế, thị trường lại đánh lừa tất cả chúng ta. Khi thị trường relax sau chuỗi di chuyển mạnh, một ý tưởng lặp đi lặp lại bắt đầu nảy sinh trong tâm trí traders: tại sao không chốt tất cả lợi nhuận?
Trí óc bạn sẽ nghĩ ra đủ lý do tại sao bạn nên chốt lời sớm, mặc dù kế hoạch ban đầu hoàn toàn khác.
Nỗi sợ hãi về thị trường đảo chiều là lý do tại sao các traders thua lỗ.
Có nghĩa là các traders bị đặt trước việc chốt sớm hoặc gồng khi xu hướng đang tiếp tục. Việc đấu tranh tâm lý diễn ra liên tục, nếu chốt lời sớm khi xu hướng đang tiếp diễn thì lại cảm thấy tiếc nuối và trí óc bạn sẽ suy nghĩ làm thế nào để quay lại trend này, việc đó dẫn đến một quyết định sai lầm khi bạn cố vào lại gần đỉnh hoặc đáy, dẫn đến mất sạch lợi nhuận ban đầu và thua lỗ lớn.
FOMO (Fear Of Missing Out) xuất phát từ nỗi sợ hãi và lòng tham, là những lý do khiến các traders thất bại. Để chống lại nỗi sợ hãi và lòng tham cũng như ảnh hưởng của chúng đối với tài khoản, hãy lập kế hoạch trading và tuân thủ theo kế hoạch của bạn.
Hãy bám sát kế hoạch, cho dù điều đó có khó đến đâu!

3- Không hiểu các thành phần tham gia

Một lý do khác khiến các retail traders thất bại khi giao dịch thị trường tiền tệ đến từ việc không biết các thành phần tham gia khác. Đối với lệnh mua thì sẽ có 1 lệnh bán ngược lại.
Và những người ở phía bên kia vị thế của bạn là ai? Retail traders khác? Có thể, nhưng không chắc!
Quy mô retail traders với khối lượng hàng ngày là rất nhỏ. Nó chỉ bao gồm khoảng 10% vol giao dịch hàng ngày, tùy thuộc vào ngày giao dịch.
Thành phần tham gia thị trường tài chính phức tạp hơn bạn tưởng tượng nhưng ở đây tôi chỉ nói ngắn gọn về 1 số tay chơi chính: quỹ lớn, nhà tạo lập, khối ngoại, ...Họ đều giao dịch khối lượng lớn trên thị trường và thường nghiền nát các retail traders. Chưa kể rằng họ có một đội ngũ các nhà nghiên cứu và công nghệ tốt nhất có thể để đưa ra các quyết định trading đúng đắn.
Do đó, một trong những lý do khiến các traders thua lỗ là do họ không lên thuyền cùng với các ông lớn, làm được điều đó sẽ làm tăng đáng kể cơ hội kiếm tiền.

4- Overtrading

Đối với nhiều người trading quá mức cũng tương tự như lòng tham.
Kết quả của việc thực hiện quá nhiều trading để kiếm được nhiều tiền nhất có thể, họ cuối cùng bị thua. Tuy nhiên, overtrading là một cái gì đó khác. Nó xuất hiện khi các traders thực hiện quá nhiều vị thế cùng một lúc, làm tăng đòn bẩy (và rủi ro) trên tài khoản trading. Điều tiếp theo mà bạn biết, thị trường hầu như không di chuyển theo hướng đúng hướng khiến các traders thoát khỏi vị trí của họ. 1 entry nhưng cứ ra vào nhiều lần cho tới khi market di chuyển.
Trading quá mức là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến các traders thua lỗ.
1 trong số lý do xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về thị trường chứng khoán.
Ví dụ: mua FLC, ROS, HAI và KLF sau khi có tin tức "tốt" nào đó về anh Quyết Trịnh được đưa ra chẳng hạn. Nó giống như thực hiện một trading duy nhất với 4 lần mức tiếp xúc mong muốn, bởi vì các mã đó có mối tương quan trực tiếp.
Làm thế nào để tránh điều đó?
Tìm hiểu các mối tương quan quan trọng nhất và nếu bạn định trading các nhóm ngành, hệ sinh thái, hãy thực hiện điều đó bằng cách mua/bán tại một thời điểm khác nhau - hoặc sử dụng chiến lược trên các khung thời gian khác nhau trên các mã có sự liên quan với nhau.

(Còn tiếp...)