Tản mạn: Sự sụp đổ của đế chế kinh tế Âu - Mỹ P2

Haizz.
Hệ thống của e lệch nhiều rồi. Tình hình nghỉ 2 tuần fix lỗi

Hệ thống của tôi còn sai tè le khi chỉ báo 1150 là max.


Bởi thế, đang xem xét có nên ra thêm 1 điều lệnh là: Tiến hành phòng vệ danh mục hay không đây.

Sao ko chơi hàng tỷ phú để thành tỷ phú

Lầnđầu tiên em thấy bác đưa mã số 3 vào danh mục hạ sức mua... đành hạ mã số 3 theo lời bác vậy... dù em thấy mã số 3 trong tương lai vẫn còn khả năng lên nhiều...

Chưa bác ơi, để xem cho vui đã, quan trọng gì mấy line để người ta cười. Từ bây giờ sẽ không nói thêm về chuyện này nữa nhé

Tiền điên và phích điện biến các hệ thống thành trò cười hết òi.
Hệ thống đo gang tay của em bảo index lên 1154-1600 cũng bị vả cho không trượt phát nào

Hôm nay, chia sẻ với anh em (nhưng anh em đừng nên học theo vì nếu anh em chưa hiểu danh mục mà làm theo là sẽ đi đấy) về PHƯƠNG PHÁP PHÒNG VỆ DANH MỤC:


Khi đã mua xong 1 danh mục tại mức giá vốn là X chẳng hạn với số tiền x chẳng hạn.

Chúng ta sẽ không biết danh mục của chúng ta lãi hay lỗ trong thời gian sắp tới bởi vậy, tiến hành phòng vệ:

Đó là sử dụng 7% NAV mang sang thị trường phái sinh SHORT. Như vậy, trong 1 thời điểm ngắn hạn khi chưa biết hướng của thị trường thế nào thì S chính là phòng vệ danh mục. Nếu thị trường giảm, khiến NAV danh mục âm thì lãi từ SHORT sẽ cân đối với số lỗ. Còn nếu thị trường lên thì chúng ta cắt S tạo nên lực LONG khiến thị trường vận động đi lên. Đây là phòng vệ danh mục ai cũng biết.



Tuy nhiên, Khi chúng ta đã có lãi khá lớn, danh mục của chúng ta đang full cổ và lãi nhiều, thị trường tăng nhiều, chúng ta phân tích nhận định rằng thị trường sẽ chỉnh nên tiến hành hạ tỷ trọng danh mục về 1 mức an toàn nào đó... nhưng chúng ta không biết và chưa thấy xu hướng chỉnh của thị trường (nên khi chúng ta hạ tỷ trọng danh mục - lãi của chúng ta sẽ không tăng trưởng lớn như trước nếu thị trường vẫn tăng). Do vậy, chúng ta có thể tiến hành PHÒNG VỆ MỨC TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DANH MỤC BẰNG:


Mang 4% NAV sang thị trường phải sinh LONG.

Như vậy, nếu thị trường vẫn tăng, danh mục vẫn lãi (tuy lãi ít hơn lúc full cổ) nhưng bù lại chúng ta lại ăn lãi LONG. Nếu thị trường quay đầu giảm như nhận định của chúng ta thì cắt LONG và danh mục của chúng ta được bảo toàn an toàn.


Đây là 2 cách phòng vệ danh mục cơ bản.

--- Gộp bài viết, 08/01/2021, Bài cũ: 08/01/2021 ---

Hạ là không full thôi. Còn đừng có bán hết, nói hôm qua rồi. (hoặc là nằm im như hôm nó cũng lên 5.5 rồi về 4.9x hôm trước ý) tức là k có gì đâu

Vậy tạo lập mua rồi bán cho ai ?
Cái này gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Thường thì cá nhân (như chiều qua lúc atc tôi có com) sẽ có hành động:

1/ Mua cơ sở và sang phái sinh LONG (muốn ăn cả 2)
2/ Sau khi bán cơ sở sang phái sinh SHORT (cũng muốn ăn cả 2)

Nhưng... sẽ đều có lần đứt sạch tay.


Một quỹ, và tổ chức họ làm ngược lại những điều trên. Không phải họ gà, ngu không biết mà là AN TOÀN và làm gì có chuyện, trong 1 thị trường lên, họ bán cơ sở để rồi họ chịu mức tăng thấp hơn thị trường. Họ sẽ phải đảm bảo vẫn giữ được mức tăng trưởng NAV danh mục dù họ có bán cơ sở và thị trường vẫn lên.


Tuy nhiên, ace ở đây, như tôi nói: Ít người vận hành theo danh mục nên tránh xa phái sinh.


Chứ công cụ phái sinh không phải dùng để đánh bạc, nó dùng có mục đích và hiệu quả. Rất hiệu quả với tổ chức nên tổ chức nào cũng yêu cầu 1 thị trường muốn nâng hạng phải có đầy đủ các công cụ phái sinh, phòng vệ...v...v

Em nói ko voié ps và ko biết quản lý quỹ. Nên việc nào khó CN làm đi

--- Gộp bài viết, 08/01/2021 ---

Giai đoạn tiền điên