Tản mạn: Sự sụp đổ của đế chế kinh tế Âu - Mỹ P2

Quan hệ cồng kềnh được hiểu là quan hệ phức tạp hay đơn giản bác....

Kiểu này thần “hỏng”mất...cho biết vị trí để em vào đưa ít phong bì với tiếp viện...

Đã nói rùi , bước đầu tiên là quản lý số đã , đầu tiên là hoàn thiện viên gạch nền móng là định danh cá nhân , sau đó đưa thanh toán điện tử vào cuộc sống ...đã có mấy cái cơ bản ấy đâu mà đòi xh hoá ck

--- Gộp bài viết, 06/09/2020, Bài cũ: 06/09/2020 ---

Tức là đơn giản nhưng ko rõ ràng

Dạ, nhất trí ạ, Ngài đưa ra các cơ sở lý luận như 6 điều trên rất hợp lý, nhất là mục 3 ạ, ttck phải là kênh sinh lời ổn định và rủi ro thấp ạ

Theo em từ "khách quan" rất dễ bị lạm dụng , gây hiểu nhầm, cho ta cảm giác mơ hồ về một cái gì đó rất chắc chắn, vĩnh cửu, nhưng thực ra mang hàm ý tạm thời. Có cảm tưởng khi nhận thức chưa tới, người ta thường cho rằng sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan. Ví dụ: trước kia cho rằng nguyên tử là nhỏ nhất, nguyên tử là tồn tại khách quan, nhưng sau này thì không phải vậy, sau này người ta có thể tổng hợp ra các nguyên tử, tạo ra các nguyên tố mới, vật chất mới, theo ý muốn chủ quan. Vì vậy khi nói đến cái khách quan, có lẽ là nói đến cái tồn tại không chắc chắn, chưa giải thích được và chỉ có ý nghĩa tạm thời. Chúng ta rất nên tìm hiểu sự vận động của TTCK, nhưng tìm hiểu sự vận động khách quan thì lại hơi mơ hồ và khó hiểu.

Làm đồng thời anh ơi
Dân trí thức đô thị còn dị ứng ck thì các thành phần khác vẫn ko tin ck đâu

Ko tin thì mới ngon cho một số thành phần , chứ cái gì rành rọt quá lại ko OK , kiểu nước trong ko có cá ấy mà
Chúc em ngày nghỉ cuối tuần vui

Tôi không chứng minh định luật 1 và 2 nhưng mọi người cần phải hiểu sâu sắc về 2 định luật này vì không cần chứng minh thì ttck nó vẫn vận động theo 2 định luật này. Tất nhiên, khi hợp lý hoặc khi đầu tôi nhớ ra, tôi sẽ phát biểu tiếp định luật 3, 4...


Chúng ta sẽ gọi "nhà đầu tư" mua là A (tất cả những người mua) bỏ ra tổng tiền là a để mua ttck VN tại chỉ số X hiện tại (t). Vậy a cũng là tổng tiền người bán (người A0) thu về. Ở đây chúng ta sẽ loại bỏ toàn bộ phí thuế và các chi phí tư vấn hay liên quan. Các chi phí này sẽ được hiệu chỉnh thêm vào hàm số khi chúng ta tìm ra vì chúng vốn là 1 hằng số theo đúng nghĩa.

Như vậy, a sẽ là tích của trung bình của giá của chỉ số (index hiện tại X) nhân với thanh khoản trung bình giao dịch tại t.

Và sau t thì chúng ta sẽ biết chính a sẽ là lực bán ở tương lai. Nếu như không có lực bán a sẽ không có người bán thì lấy đâu cổ phiếu để người sau mua?

Theo hệ tiên đề chứng khoán: Người ta chỉ có ý chí (tâm lý được sử dụng để lượng hóa vào hàm số) bán một món hàng sau khi mua với điều kiện họ có lãi hay thu về lợi nhuận/lợi ích. Không ai đầu tư vào một kênh đầu tư với mong muốn sẽ lỗ hay để mất bớt tiền. Như vậy, người A giờ đây trở thành người bán ở t+ và tổng tiền họ sẽ thu về phải lớn hơn a, gọi là a1.

Như vậy, khi xuất hiện áp lực bán thì có nghĩa người A đã có lợi nhuận (có lợi nhuận họ mới bán) và nếu có áp lực bán, có giao dịch thì chứng tỏ có người mua A1... họ đã bỏ ra chính số tiền a1 để mua của người A bán.


Gọi L là hiệu số a1-a ta có: L = a1-a.

Theo các định luật ck 1 và 2 chúng ta dễ dàng nhận thấy:

L chính là tổng tiền mới cần phải được đưa vào ttck để thị giá của thị trường chứng khoán tăng từ mức X lên mức X1.

Tiếp tục dùng phương pháp lập luận trên thì ta sẽ có: L1 = a2-a1 ... và Ln = a(n+1)-an


Chúng ta cần một tập điều kiện để làm việc tiếp:

1/ Tổng số cổ của thị trường không đổi. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh sau
2/ Số freeload không đổi
3/ Thanh khoản trung bình được mô phỏng bởi hàm giới hạn khi tính số ngày giao dịch cơ sở (chuẩn trong định luật 1). K
...

Như vậy chúng ta sẽ có tổng L đến Ln là số tiền cần có thêm vào ttck để đẩy chỉ số từ X đến Xn. Tổng tiền này gọi là L0 đi.

Gọi Y là điểm số hay chỉ số mà ở đấy tất cả mọi người A đến An đều thu được lợi nhuận tức là họ chuyển sang cho người B và đều thu về lợi nhuận. Như vậy, chúng ta có hệ phương trình, bất phương trình sau:

L = a1-a = K*G1
L0 = K*G0
LY>L0
LY = KY*GY


=> GY > K*G0/KY hay G0 sắp tèo... (vì 1 cp có thể lái được chứ VNI thì khó nên nhìn VNI sẽ thấy rõ điều này)


Chúng ta giả sử G0 sẽ không đổi hoặc không tăng dần thì tích của K/Ky phải nhỏ dần. Điều đó có nghĩa tốc độ quay vòng giao dịch chuẩn được đẩy nhanh hơn hay thanh khoản tăng dần. Cái này chúng ta cũng nhận ra rất rõ trên biểu đồ kỹ thuật đã qua. Khi thanh khoản tăng dần lên và giữ được sự tăng dần ổn định.



Dựa vào bất định thức trên chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra 1 mã cổ phiếu bị làm giá đểu hay làm giá thật. Khi thanh khoản tăng cao (KY) mà GY lại nhỏ hơn G0 hay không biến động theo sự tương quan của GY thì rõ ràng cổ này bị làm giá đểu => sắp tèo.




Chúng ta có hệ số tương quan: GY/G0 > K/KY (I)


Đây là bất phương trình số (I). Hy vọng rằng mọi người sẽ dùng bất phương trình này để kiếm về số vốn đã mất trong những năm qua....


Để đảm bảo một tính chuẩn xác tuyệt đối thì chúng ta phải tính giới hạn cho bất phương trình trên khi n tiến tới vô cùng. Còn ở một mức bình thường, tôi nghĩ 5 phiên... quan sát tính toán cho 5-10 phiên sẽ rõ ràng.


Lưu ý: Hệ số tương quan trên là hệ số của 1 hệ bất phương trình với n phương trình theo n phiên, nếu triển khai chi tiết sẽ cần n hệ bất phương trình như trên.

Do vậy, không phải các ace dùng giá tăng của 100 phiên trước với thanh khoản là k rồi xét giá tăng của 100 phiên sau với thanh khoản k1 rồi kết luận tôi sai. Chúng ta phải tính 100 bất phương trình trong hệ. ...

Yes, Sir! Thank You Anh !!!

Chu choa!
Hay! Rất rõ ràng! Áp dụng vài trường hợp để quy nạp cho chuẩn là xong!
Có vấn đề này nữa Ngài Vô Thường:
-rất khó có dữ liệu chuẩn cho ttck Việt Nam! (Số liệu mỗi ngày từ các nguồn khác nhau là ko đồng nhất)
-các định nghĩa cá mập cá voi cá coi hay gà cáo hay khoai tây khoai ta còn rất lẫn lộn vì đội lốt lẫn nhau, hihi, như khi lĩnh độc đắc Vietlot ý
—>>vẫn vấn đề muôn thuở: ko có tính thực tiễn vì cơ sở dữ liệu chuẩn ko chuẩn

Còn bác vừa phức tạp lại ko rõ ràng