Tản mạn về CPI và TTCK ( 29 )

Sẵn anh Nguyên nói về thép thì hiện nay nó không chỉ hot trong đầu tư, xây dựng. Em thấy cuộc chiến của Nga và Ukraina đã bùng lên nhu cầu về thép nguyên liệu nhiều hơn. Trên góc độ đó thì HRC của HP sẽ có ưu thế và nhu cầu lớn hơn rất nhiều và biên lợi nhuận sẽ càng cao do HP chủ động từ gốc đến ngọn. Nên không ro với cuộc chiến vừa xảy ra thì cán cân giữa HP và HS anh Nguyên có thay đổi gì ko ạ. Trước đây em theo dõi thì đa phần thấy là anh nghiêng về HS hơn. Em cảm ơn

Các anh chị bấm vào chỗ theo dõi chủ đề là nó tự báo có post mới. Ko cần tìm kiếm đâu ạ.

- Tôi nhớ là vài lần có nêu chính kiến cá nhân liên quan đến 3 Cty đầu ngành . ( Phát , Sen, Kim ) . Không đề cập đến các đơn vị kd thương mại SP thép . Chúng thuộc địa hạt khác .
- Các quan điểm cá nhân ấy vẫn không thay đổi nhiều từ sự thay đổi của TT sau khi phát sinh chiến sự Nga-Ukr .
Tôi diễn tả rời rạc để bổ sung hoặc làm rõ hơn các comments cũ :
. Phát sẽ ở tầm vóc châu lục . Sẽ là một trong Top khá ít ỏi những cty có hình thù của những " che bon " mà VN từng rất quan tâm tạo dựng, nhưng thất bại . Nó sẽ là niềm tự hào VN , đóng góp cực lớn cho VN về nhiều mặt, ngoài mặt tài chính . Hơi tiếc DQ2 nếu khởi sự sớm hơn chút , thì 2022 rực rỡ không biết cỡ nào mà hình dung .
Nhưng cũng không muộn ! Hãy cho Phát một năm nữa , cho sự cộng hưởng bùng nổ của DQ2 ; Container và hiệu quả tiết kiệm chi phí Logistic đầu vào từ sự tự vẫn chuyển ...
. Cá nhân tôi ( rất có thể ko chuẩn do hình dung ko thấu đáo ) , thì tôi muốn Phát không nên lấn sân cạnh tranh làm gì vào địa hạt bất động sản. Đã có sẵn tài nguyên nào trong lĩnh vực này , thì nên thêm mắm dặm muối , decored thêm chút rồi chuyển nhượng , lấy vốn đầu tư cho chuyên ngành .
. Năm nay , Phát sẽ có doanh thu tăng trưởng cực cao . Nhưng LN thì sẽ phụ thuộc vào chính sách phân bổ chi phí đầu tư như thế nào ? Phân bổ và khấu hao theo đường thẳng, hay tăng dần, hay giảm dần .
. Còn nếu xử sự với mãng BĐS - như hướng trên , chứ ko đeo đuổi - Thì sẽ có LN đột biến bất thường .
. Trên TT , nđt ngoại cũ thoái vốn giá bao nhiêu cũng lãi đậm . Nhưng kết quả bán ròng sẽ rất nhanh kết thúc . Và lực lượng nđt NN mới , sẽ tạo một trend mua ròng khá dài đ/v Phát đấy ! ( Tôi dự, không quá 2 tuần nữa , chuyện này sẽ hiển hiện ... Cứ chờ thử xem sao . Nđt VN cta rất nên mỗi người một ít , nắm giữ Cổ phần của một cty vừa tăng trưởng qui mô trong trung dài hạn , vừa là niềm tự hào của nền kinh tế, trước khi nđt ngoại thuộc lực lượng mới đầu tư cho một trend mới , chấp nhận lực lượng cũ có LN khá lớn ... ).
******
( Sorry , trễ quá ... Tạm dừng ở đây ... Lúc khác trao đổi tiếp ... Và lý do vì sao tôi kỳ vọng hiệu quả đtư của nhỏ lẻ đối với Sen , có khả năng sẽ hiệu quả hơn đáng kể , kể từ vùng giá vốn hiện tại ... P/E b/q các thời kỳ trong tương lai tới , thì PE của Sen có điều kiện cao hơn ...)

@Richstar !!!

Ah... Thêm một ý thiết thân với câu hỏi của bạn ...
- Nguyên tắc chung của XNK : khi giá bán tăng cùng một tỷ lệ , thì mặt hàng nào có thể tích gọn gàng hơn, có trọng lượng tính trên một đơn vị SP bé hơn , thì sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn . Điều này liên quan đến câu chuyện ngoài bản thân của sản phẩm : Ấy chính là chuyện của Logistic.
- Giả sử tốc độ XK giữa Phát, Sen, Kim tăng ngang nhau . Và giả sử tốc độ tăng giá của SP cũng cùng tốc độ . Thì LN của Sen và Kim sẽ có tốc độ lớn hơn trong mãng XNK . ( Do chi phí Logistic khác nhau tính trên một đơn vị Sp xuất ... ) .
- Xét tỷ trọng giữa tiêu thụ nội địa và XK : Do tình huống cùng thúc đẩy nhu cầu từ đầu tư công . SP của Phát sẽ đáp ứng ở mãng phục vụ nội địa với tốc độ lớn hơn là mãng XK - nếu so với Sen và Kim -
Ấy cũng là lý do mà Sen Kim thuận lợi hơn so với Phát , trong câu chuyện biến thiên từ nhu cầu Nga-Ukr và châu Âu ...

Từ comment này , người ta sẽ suy ra nhiều thứ khác : ......
Ví dụ , người ta sẽ tự hỏi : " Khi chi phí Logistic toàn cầu đồng bộ tăng lên , hỏi những sản phẩm nào chịu gánh chi phí trên một đơn vị SP ở mức khác nhau nào ? " .
Hi hi... Rỗi rãi , ta có thể tự hỏi thế , rồi mày mò suy nghĩ . Chứ không đợi đến kết quả kd của các Cty hiện hình rồi mới giải thích được , thì... Hi hi , như không !!!

Dạ hay quá ạ. Như Phát vừa rồi cũng tậu 3 tàu chở hàng. Biết đâu free ship cho đơn hàng vài ngàn tấn trở lên cũng nên . Just kidding. Em cảm ơn anh Nguyên đã khai sáng, sẽ phát triển vấn đề này khi lựa cổ phiếu trong giai đoạn này ạ

Đầu tiên bạn ấn theo dõi chủ đề trên cùng bên phải ,có cập nhật hay cm mới bạn sẽ dc báo. còn mình thì các topic hay đọc mỉnh mở riêng 1 tab , hàng ngày vào đọc cập nhật ,như thế ko lo bị trôi mất nhé

Tôi thích chủ đề nào thì đưa ngay vào mục "theo dõi chủ đề", nên dù có bị đưa đi đâu tôi vẫn theo sát và không cần phải search lại .
Yêu nhà TM, quí trọng bác chủ @Vuthanhnguyen cùng các bác trong nhà TM nhiều lắm đấy!
Tôi học hỏi được rất nhiều từ các bài phân tích nhạy bén, hóm hỉnh, nhưng cũng vô cùng sâu sắc của tất cả các bác về nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì ck.
Cảm ơn các bác đã bỏ nhiều công sức để đưa lượng kiến thức không hề nhỏ tới với nhiều người.
Rất mong nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm, và sẻ chia như vẫn vốn có từ trước tới giờ .

Em tin bác mà, bò của bác sinh bê. Em có cả bò bê

Cảm ơn bác Nguyên đã khai sáng ạ, đúng là vàng, bạc, kim cương vẫn quanh quẩn quanh ta, chỉ là mình ko biết để nhặt mang về. Em vẫn tiếc Sen vì không có. Em vẫn nhớ trước Tết, bác Hổ bảo vùng 30x thì nhặt Sen được rồi. Đúng là kim cương trước mắt mà lại bỏ qua. May là em nhặt được tí phân PSW lúc 16x nó bù cho. Tuần mới, em chúc các bác của nhà Tản mạn đầu tư thắng lợi nhé.