Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Mỹ chủ trương ủng hộ Ukr, lôi kéo EU chống Nga vì lợi ích của họ- Xuất khẩu vũ khí, bán dầu khí giá cao ngất ngưởng cho EU, nền kinh tế Mỹ từ 2022- nay tăng trưởng vượt bậc, đến nay mới chậm lại đôi chút. Chả khác thời chiến tranh TG 2 Mỹ cũng chủ trương bán vũ khí, hàng hóa cho cả 2 phe sau đó mới tham gia. Người Mỹ rất thực dụng, sáng tạo và linh hoạt.

Vn sẽ ko cho bên nào thuê Can Ranh nhé, chúng ta có 4 không, nên ko cho thuê.
Cam Ranh là vịnh quân sự hịn vào hạng nhứt đấy cụ ạ, trc kia là Nhật, sau là Nga, đến 2002 thì phải, Nga bàn giao lại hẳn cho VN phần hạ tầng cơ sở sau khi hết hợp đồng.
Hiện ta vẫn thi thoảng có chuyên gia Mẽo sang tập luyện ở đó, nhưng thuần túy trao đổi, học hỏi, chắc chắn ko cho thuê nhé.
Mỹ muốn lắm đấy, vì cho tầu ngầm hạng nặng vào đó là nghía đc cả vùng Hoa Đông, nhưng Trung lại cóc thể nghía đc mới hay.

--- Gộp bài viết, 04/10/2024, Bài cũ: 04/10/2024 ---

Hai cái cụ so sánh khác nhau nhiều lắm cụ ạ. Không so đc đâu.

Chứng vịt bị nhiều yếu tố tác động, nhất là dòng tiền đầu cơ ( chịu lãi suất cao, tài sản thế chấp không có tính ổn định) 2 năm đổ lại luân phiên nhau đỡ và kiễm ăn trên thị trường, nên chạy giá nếu zoom to lại trong phạm vị ngày, tuần thì rất khó, rất nhiều bẫy, zoom out ra chứng sĩ đánh nới tay, dài tay ra 1 chút ,nhịp 2 tháng vừa rồi hay nguyên năm vừa qua cứ hàng to, bank chứng blue , thép đánh t+10 đều hiệu suất ổn, rủi ro có nhưng đều có đủ thời gian để điều chỉnh danh mục luân phiên.
Cá nhân tôi view ngắn hạn, 3 tuần tới có các sự kiện sau:

+tuần sau ổn, nếu tuần vừa rồi không bị úp xọt liên tục cuối phiên thì giờ Vni đang đâu đó 1320, chứ không phải break 1300 rồi cắm đầu , và chỉnh về vùng giá 1270 như hiện giờ ( đây là vùng hỗ trợ khá mong manh 1268-1271), nhưng báo cáo thất nghiệp tháng 9 đêm qua tại Mỹ ( 4,1%) tốt hơn kỳ vọng chứng sĩ (4.2%) , giúp cho chứng sĩ lấy lại niềm tin là thị trường lao động cũng như nền kinh tế mỹ vẫn ổn , cũng như vẫn phải hạ ls tiếp ở tháng 11 tới ( theo quan điểm khảo sát là 0,25% hay 0,5% đều tốt) Sự kiện này tác động tâm lý đầu tuần giao dịch cho chứng vịt, Sẽ lại là 1 nến doji loanh quanh vùng 1265-1285.

+tuần thứ 3 tháng 10,Đáo hạn PS, Tự doanh có vẻ rất mất niềm tin vào chứng vịt, cơ sở nào họ đặt cược thị trường giá xuống nhiều thế ? tổng luỹ kế hđ short đến hết phiên giao dịch ngày thứ 6 lên khoảng 28k hđ PS short. Đây là con số kỷ lục ngang bằng hơn cả giai đoạn downtrend từ tháng 4/2022 đến hết tháng 11/2022 ! Do đó câu chuyện úp xọt phi lý ngược đời so với cả làng chứng thế giới xanh tươi còn ông chứng vịt đỏ choe choét là rất bình thường, thiên về cửa bi quan, tiêu cực.

+ tuần thứ 4 và cuối tháng 10, sẽ là sideway tìm đít với tình hình kết quả kinh doanh bctc quý 3 không được quá đẹp, thực ra người kinh nghiệm lâu lắm đều biết, bctc quý 3 sẽ thường không tốt, vì 10 ông đến 9 ông doanh nghiệp sẽ dấu lãi ( bctc quý này không có kiểm toán) và dồn hết cái hay đẹp vào bctc quý 4 và tổng kết năm để vỗ tay khen thưởng tự sướng với nhau là chính.

+ 2/11, khối ngoại chính thức được giao dịch ký quỹ và ứng trước giống khối nội !

+ đủ điều kiện nâng hạng thị trường của FTSE Russel từ đầu năm 2025.

Về vĩ mô , xung đột địa chính trị, thì vẫn bất ổn trong thói quen, tức là mọi người quen với chuyên bắn nhau ở trung đông, ở ukr, và đều có sự dự phòng chân đi 2 hàng nếu Trump lên thì sao, Harris lên thì sao, nên tóm lại ai lên thì cũng đều có plan B. Mấu chốt là nền kinh tế mỹ ổn định, TQ được kích cầu, VN ở giữa hưởng lợi, xăng giầu rất khó để phục hồi lại vùng giá 85-90, giá vàng thì cũng tạo đỉnh, dù có biến động địa chính trị bất ổn thế nào thì hở ra cũng ăn chốt vào đầu thôi, do đó tỷ giá ở VN cũng không căng, lạm phát ( xăng dầu) cũng không căng, lãi suất điều hành vẫn duy trì ở mức thấp 4,5% và hoàn toàn có thể hạ xuống thấp hơn 4% , lượng tiền 11 tháng qua đẩy ra thị trường từ NHNN ( khoảng 65k tỷ) bắt đầu có tác dụng, kinh tế thật ngoài đường sinh khí hơn giông giống trên ti vi rồi.

"Đầu giáo sư Đô Oen" đọc đi đọc lại vẫn thấy hay nhỉ. Ai ngờ những thứ viễn tưởng đó giờ làm được gần hết rồi, tim, phổi, gan, thận, chân tay đều đã thay được, còn giữ lại mỗi cái đầu.

Khoảng 2 tháng nay đầu tư công đang cấp tốc đấu thầu các gói hàng trăm đến nghìn tỷ để đẩy tiền vào quý 4 (1 phần) nhằm đạt phần nào chỉ tiêu được giao (hiện vẫn nhiều dự án bị delay so với kế hoạch, nhưng dường như mọi người cũng phải chấp nhận).
Quý 4 năm nay sẽ có nhiều nét giống năm ngoái.
Quan điểm của mình về Trung đông vẫn là: găng nhau giữ miếng, giữ tiếng là chính, đợi bầu cử Mẽo, chứ đấm nhau thì cũng chưa có lợi gì cho các bên cả.

Đọc thôi mà đã thấy hoa mắt chóng mặt buồn nôn rồi. Quá ghê rợn cho những thú vui ấy. Bắt chiếc Từ Hy Thái Hậu, hic.

Thúc đầu tư công mạnh để có thành tích báo cáo tổng kết cuối năm chứ he he.

Cái đó là 1 góc nhìn thôi cụ ạ.

Đầu tư công vốn có kế hoạch giải ngân theo năm (cái này từ nhiều năm rồi). Câu chuyện nó nằm ở chỗ thế này ạ

1. Hệ thống luật đấu thầu cũ: chỉ cần có kế hoạch, chưa thu xếp vốn thì vẫn cứ kêu gọi các bên vào làm, vì nếu làm không kịp, thì sẽ bị thu hồi lại vốn (được "giải ngân" trên giấy). Nên tiền chính ra lại đi dễ hơn, vì chỉ cầm đi trả nợ nhà thầu thôi, dễ hoàn thành kế hoạch hơn. Nhưng nhược điểm: rất chéo ngoe ở chỗ, tiền chả có, nhưng lại có kiểu "cắt vốn trên giấy tờ" về, nên ngày đó làm xây dựng toàn bị quỵt tiền.

2. Hệ thống luật mới: phải bố trí được vốn mới được tổ chức lựa chọn nhà thầu. Mà vốn thì mỗi năm bố trí 1 lần chính (thêm 1 lần giải ngân phụ), nên các nhà thầu (tư vấn lẫn xây lắp) cứ phải đợi có tiền mới làm, nên thường cuối năm mới giải ngân được phần xây lắp (phần nhiều tiền nhất, vì đầu năm còn phải lập báo cáo khả thi, thiết kế, đấu thầu - mất tầm 6 tháng, mà phần tư vấn thiết kế, thầu, dự án... chả đáng tẹo nào)

=> Q3,4 tại sao dòng vốn lại mạnh như thế.

Còn phần tại sao Q3,4 cũng phải thúc mạnh, vì thường ko thúc mạnh thì coi như ko hoàn thành nhiệm vụ của năm. Năm sau xin vốn sẽ bị mắng "ông có làm được éo đâu mà xin, để thằng khác nó làm được, nó xin".

Cụ Thật còn OCB k, sang tuần về 12.6 phụ tôi chèn pháo ủng lên 14 nhé

Tuần qua ta chứng kiến các chỉ số chứng khoán CHINA tăng mạnh- nhân dịp 75 năm thành lập nhưng là kết quả của việc CHính quyền TW CHINA phát hành từ 5-11/2024 gần 140 tỷ usd trái phiếu dài hạn đặc biệt nhằm giải quyết vấn đề của nền kinh tế và tình trạng thiếu vốn cho các dự án BĐS dở dang, phục vụ nhu cầu đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống ống ngầm (CHƯA HIỂU ĐỂ LÀM GÌ ???), an ninh năng lượng... Trái phiếu dài hạn này các bank có thể cầm cố để vay PBoC lãi suất thấp và từ đó tăng tín dụng cho các doanh nghiệp và người dân mua nhà với mức vốn tự có giảm còn 20% -30% giá trị nhà tại các thành phố lớn như Bắc kinh, Thượng hải, Thẩm quyến.
Ông lớn bên cạnh ta, nên VNI cũng được hỗ trợ mạnh cùng với việc GDP công bố rất tích cực, FDI tăng ấn tượng phần lớn các doanh nghiệp trên thế giới rút dần khỏi CHINA khi cuộc chiến thương mại MỸ_CHINA/ EU-CHINA đang dằng co, dai dẳng.
Xe điện nhập CHINA -sẽ có thể bị áp thuế 45% (riêng ĐỨC và HUNGARY VOTING trắng) sợ china trả đũa đối với XE XĂNG CHÂU ÂU-RƯỢU MẠNH-SỮA-CÁC SP TỪ THỊT NHƯ JAMBONG....