Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Nói thế này thể nào em cũng xơi đống gạch, trừ khi bác tự cảm nhận và build lấy một hệ thống, còn không thì ăn bao nhiêu rồi cũng nộp lại hết thôi. Khả năng của TA ngang tung đồng xu

Ai cũng bảo em thế
Nhưng nếu với những mã quen thuộc FA tốt thì vẫn áp dụng được bác ạ
Tuy nhiên k đánh T+ được nên e k chơi T+

Rảnh rỗi kể chuyện từ 2013 đến 2014, em chỉ mua bán đúng 1 mã SHB, nhờ đó mới biết bác FBV. Ăn đi ăn lại cả chục lần, nhưng lần gần đây nhất TA báo mua, cả chục tín hiệu từ ngày, tuần đều ok. Và kết quả em cắt lỗ mất 7%, đúng lần em mua nhiều nhất do ăn nhiều lần nên tự tin mà. Hihi

Cái này thì chuẩn. Nếu chơi lướt lát thì lãi cả 1 tháng vất vả ôm bảng sẽ mất hết chỉ trong 1 tuần thị trường đi xuống . Cách đầu tư ntn hiệu quả thì trong pic này các bác ý nói hết rroà, cái gốc vẫn phải đi từ FA nhưng nếu vận dụng được TA sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, đặc biệt là khi mua mới or gia tăng khối lượng

Vâng
FA làm gốc, TA hỗ trợ
Cách mà em và bác học của bác @anhmauhic cũng là vậy đấy

Từ lúc học theo cách của các bác ấy trong pic này, đúng từ hồi đầu nĂm nay mà tôi thấy nó quả thực hiệu quả. Chia sẻ để bác hiểu đầu tư giá trị nó hiệu quả ntn: từ đầu năm đến giờ tài khoản tôi tăng được gần 30% (bao gồm cả khoản lỗ 8% do tôi dứt khoát chấp nhận bỏ toàn bộ hàng thị trường), tất nhiên con số chỉ nhìn cho vui vì tôi ko hề có ý định bán lấy tm. Đó là chưa kể hiệu quả về mặt tinh thần, sk. Vì vậy bác thử dùng FA để chọn 1 cổ phiếu rồi theo dõi xem trong 3t hold có hiệu quả hơn bác lướt lát ko nha

Nói thêm một chút về danh mục, quản lý danh mục và phân bổ tỷ trọng:

1. Trong cuốn Nhà đầu tư thông minh có chia NDT thành hai trường phái mạnh bạo và cẩn trọng. Mạnh bạo là tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu ít hơn và vào cổ phiếu cao hơn.
2. Ở chúng ta nói chung 100% đầu tư vào cổ phiếu nên tôi chia thành cổ phiếu ăn cổ tức (thi nhập thụ động, ổn định cao, tỷ lệ lợi nhuận cũng ổn định) và phần này sẽ chiếm phần lớn danh mục. Nhóm này tạm gọi là Lâu dài.
3. Nhóm cổ phiếu tăng trưởng (như TV2, TNB) mặc dù không đáp ứng tiêu chí về cổ tức nhưng lại có tiềm năng lớn về tăng giá trong ngắn và trung hạn. Đây chính là phần khá quan trọng để tăng tốc. Phần này thuộc dạng đầu tư mạnh bạo và tôi tạm gọi là nhóm đầu tư trung hạn.
4. Nhóm cuối là nhóm dành cho bài bạc, lướt sóng để thỏa mãn máu cờ bạc và có thể tận dụng được cơ hội trong uptrend. Nhóm này có thể đánh theo dòng tiền trong ngắn hạn và chỉ đánh trong uptrend, tỷ trọng phân bổ ít và vừa phải. Tiền mặt để trong nhóm này và cố gắng duy trì có tiền mặt liên tục vì cơ hội có thể xuất hiện bất cứ lúc nào (hôm qua có một lô hàng hiếm trong danh mục dài hạn của tôi xuất hiện và chỉ đúng 2 phút bị vợt hết hoàn toàn, tôi chỉ mua được một chút nhưng cũng rất hài lòng)
5. Tùy theo tính cách và tuổi đời của các nhà đầu tư mà phân bổ tỷ trọng cho ba nhóm nói trên. Nếu ai chưa có nhóm 1 (ăn cổ tức) thì lời khuyên của tôi là trích lãi (vốn = 0) định kỳ mua hàng ăn cổ tức và vứt đấy để nó sinh thu nhập thụ động.
6. Trước đây cũng vì quá cứng nhắc về mức thu nhập qua cổ tức mà tôi đã bỏ qua những cơ hội mua hàng tăng trưởng như SKG khi nó có giá 40 (chưa chia tách) và HCC khi nó có giá 12. Khi quản lý theo tỷ trọng ba nhóm thì mọi thứ rõ ràng hơn nhiều.
7. Những giai đoạn như vừa rồi index lên xuống thất thường tôi tất toán toàn bộ hàng thị trường lướt sóng ngắn hạn, chuyển phần đó thành tiền để lướt hàng trong nhóm 2. Khi đó tính an toàn rất cao và tôi không bị phụ thuộc vào index. Thậm chí nó giảm lại là cơ hội săn hàng.
8. Quản trị rủi ro bằng cách phân bổ tỷ trọng giữa các cổ phiếu kể cả hàng ăn cổ tức vì tương lai khó đoán định. Một doanh nghiệp có thể vẫn kinh doanh tốt nhưng không trả cổ tức vì phải tái đầu tư mở rộng sản xuất. Nói chung theo lý thuyết mỗi mã không quá 25% tổng danh mục.
9. Chuyện đưa giá vốn về 0 rất quan trọng, cho nên có thể lấy lãi của nhóm tăng trưởng để mua nhóm cổ tức. Nếu chỉ tập trung vào hai nhóm đầu thì không sợ index. Lúc vào trend tăng giá thì nhóm tăng trưởng bất chấp index còn nhóm cổ tức thì không cần xem về giá trừ khi muốn phân bổ lại tỷ trọng trong nhóm.
10. Tốt nhất là dùng excel để quản lý danh mục vì một số bác có thể có nhiều tài khoản. Nên lưu lại các giao dịch để nhắc mình tại sao lại mua - bán? Một số phần mềm của CTCK tính giá vốn kém nên có thể sai. Đưa vào excel cũng nhìn rõ từng nhóm và tỷ trọng nhóm, tỷ trọng cổ phiếu.
11. Với các nhóm cổ phiếu có thể tự đưa ra các mức kỳ vọng để ước tính giá trị cuối kỳ: cổ tức với nhóm 1, giá cuối kỳ với nhóm 2, thậm chí mức cắt lỗ và chốt lời với nhóm 3.
12. Việc đảo danh mục cũng giống chơi đồ hàng, là thú vui lúc nông nhàn.
13. Số lượng cổ phiếu trong mỗi nhóm phụ thuộc quy mô vốn, phụ thuộc vào khả năng tìm doanh nghiệp phù hợp. Với nhóm 1 thì thanh khoản không quan trọng. Với nhóm 2 thì việc tìm được sớm và vào từ sớm là quan trọng để ăn được cả đầu và thân cá. Cả hai nhóm đều cần phân tích kỹ doanh nghiệp.
14. Nhóm 3 thì tôi không khuyến khích và cũng thường bị bác @Ga_moi phản đối vì chơi hai trường phái ngược hẳn nhau rất khó. Tuy nhiên tính cờ bạc ai cũng có nên thử với tỷ trọng nhỏ cũng chưa chắc đã hại gì (kiềm chế quá cũng hại thận và có thể nổ bàng quang)

Các bác chia sẻ thêm cách quản lý danh mục nhé.

Sao lại không là 1:9 mà là 1:1 hả bác?

Rất hay! Vui vì được bác chia sẻ để em học hỏi thêm .
Em đầu tư như người nông dân.
Người nông dân cứ mỗi lần trồng ngô xong khi thu hoạch thì không hái hết mà lại chọn những cây ngô phát triển nhất có trái tốt nhất để lại cho nó già đi đến héo cây mới đem cắt để lấy trái. Đó là những hạt giống tốt nhất trồng cho vụ sau...
Người trồng mía thì khi thu hoạch người ta cắt cây để lại gốc. Gốc này sẽ nảy mầm thành cây lên nữa ..
Thân mía thì đem bán cho thương lái còn ngọn mía lại đem trồng thêm trên cánh đồng khác.
Tất nhiên phải thường xuyên chăm sóc, tưới nước hoặc bón phân cho đến khi cây phát triển.

Triết lý của các cụ ngày xưa dạy cấm có sai câu nào bác nhỉ "lấy ngắn nuôi dài". Tìm được cây giống tốt, con giống tốt thì phải duy trì, chăm sóc và nhân giống nó.

Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nước và phân chính là vốn. Cần là phương pháp, chiến lược, chiến thuật, kỹ năng, kỷ luật. Giống là doanh nghiệp phù hợp.