TCH - BĐS chiếm 50% lợi nhuận - Lý do nào để dn lọt top VN30

Bác đổi nick đê, nghe cái nick đã thấy ko hợp phong thủy rồi

Có phải cú vét hàng không? Bài ra đúng lúc tạo 2 đáy bật lên nến xanh chứ lị

True Invest - Đầu tư Thật
Hôm qua lúc 21:00 ·
TCH – TÀI CHÍNH HOÀNG HUY – ĐỊNH GIÁ ĐANG THẤP HƠN GIÁ TRỊ THỰC
TCH là công ty hoạt động về lĩnh vực kinh doanh xe đầu kéo, thời gian gần đây công ty có tham gia phát triển thêm lĩnh vực bất động sản. Sau khi xem BCTC Q2 2020 (kết thúc ngày 30.09.2020 do kỳ báo cáo của TCH bắt đầu từ ngày 1/4) , chúng tôi có một số đánh giá như sau
1. Doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 đều tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ 2 mảng chính là bất động sản và kinh doanh xe đầu kéo (xe container) đều tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu xe đầu kéo tăng từ 237 tỷ lên 737 tỷ, doanh thu bất động sản tăng từ 457 tỷ lên 1452 tỷ
Biên lợi nhuận gộp của cả 2 mảng đều duy trì tốt: 40% với bất động sản và 20% với kinh doanh xe đầu kéo
2. Cơ cấu tài chính của TCH rất ổn. Lượng tiền mặt ở mức gần 4000 tỷ, nợ ngắn hạn là 1140 tỷ, nợ dài hạn là 579 tỷ (trái phiếu chuyển đổi)
3. TCH đang có 1600 tỷ hàng tồn kho bất động sản, nhìn chung đều có vị trí tốt. Trong đó có:
+ Khu thương mai của dự án Gold Tower (417 tỷ) ở 275 Nguyễn Trãi dự kiến sẽ khai trương cuối năm 2020/đầu năm 2021 + 388 tỷ hàng tồn kho bất động sản dự án Hoàng Huy Riverside. Đây là dự án có vị trí đất vàng ở Hải Phòng, đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa hoàn thành bán hàng.
+ Dự án Hoàng Huy Sở Dầu gồm 1 toà nhà 37 tầng và 16 lô nhà tối đa 05 tầng trên diện tức 10.168 m2. Dự án này triển khai trong 2020 – 2021. Dự án này sẽ ghi nhận lợi nhuận năm 2022
+ Các dự án cải tạo chung cư cũ với tồn kho khoảng 500 tỷ (theo chúng tôi dự án này sẽ sớm bàn giao và ghi nhân DT – LN) Nhìn chung thì các dự án của TCH đủ để kinh doanh và bàn giao từ nay đến hết 2022
4. TCH vừa chuyển đổi 350 tỷ / 598 tỷ trái phiếu thành 20 triệu cổ phiếu. Điều này sẽ khiến lợi nhuận bị pha loãng nhẹ bắt đầu tư quý tới. Mức giá chuyển đổi là 16.550 VNĐ, thấp hơn một chút so với mức giá thị trường
Định giá: TCH đang được giao dịch quanh mức P/B 1.1 và P/E 7.5, đây là mức rất hấp dẫn với một cổ phiếu có cơ cấu tài chính tốt và nhiều tài sản chất lượng. Có một chút rủi ro về pha loãng và cơ cấu cổ đông, tuy nhiên theo chúng tôi đã được chiết khấu và giá cổ phiếu. Mức giá kỳ vọng: 30 trong 1 năm

Nay vừa tét đáy 18.800, vừa W/O ngắn... mai là trên 20 rồi. Hết hàng giá rẻ rồi...

Nó chủ sòng quay tay, thì mình cũng quay tay, lời lãi của nó mình ko quan tâm lắm . Khi nào thanh khoản dưới 1tr mình mới hold

Ra từ đời tám hoánh rồi bác ơi. Cái tin cần ra thì ko ra. Lái thì ngu, lái cổ phiếu mà cứ như đang lái xe bò. Rũ cũng éo ra rũ, chỉ nhìn thấy xả là xả, mà lại xả cái vùng giá này mới khôn. DM, em nói từ nửa năm trước là anh Hạ đuổi ngay mấy thằng lái này đi cho đỡ ăn chửi, con nhà người ta x2 x3 rồi mà anh chê tiền à. Hay lại thích cứng đầu đi ngược chiều gió để cảm lạnh

) tạm biệt các bro rơi hàng 18x rồi nhé, đánh rủ hàng hay quá

ra rồi hả bác, các anh lái đúng là không cho ăn.

Siêu sao sòng bạc , lái TCH phải ạ cụ.

Còn đầy, lên 20.x lại táng cho lệch tu

em coi kĩ thuật vs cơ bản ok thôi bác, quan tâm đoạn nó rớt giá làm gì

Cú vét máng hay quá