Thảo luận - Cổ phiếu đầu tư giá trị

CVT: Ông Dương Quốc Chính - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 150.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Quốc Chính
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc,Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: CVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 310.050 CP (tỷ lệ 3,88%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/09/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/10/2014.

Gom hàng trước khi phát hành 1:1 giá 10

BSC: Khuyến nghị mua mạnh CVT
Nguồn : BSC - CTCK BIDV

Ngành : Vật liệu xây dựng

Download : baocaocapnhatCVT.pdf

Chúng tôi khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu CVT với giá kỳ vọng 12 tháng tới là 45.700 đồng/cp (upside 76%) theo 2 phương pháp định giá P/E và FCFF.
Chúng tôi đánh giá mặc dù thị giá của CVT đã tăng nhiều trong thời gian gần đây, giá hiện tại vẫn chưa phản ánh đúng giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Triển vọng trung hạn của doanh nghiệp đang có các yếu tố chuyển biến rõ rệt. Ngành sản xuất gạch ốp lát có dấu hiệu phục hồi 6 tháng đầu năm 2014 nhờ thị trường bất động sản đang ấm lại tại phía Bắc, và tiếp tục tăng vào cuối năm khi các công trình đến giai đoạn hoàn thiện. CVT có hiệu quả kinh doanh tốt thể hiện qua tăng trưởng doanh thu với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thuần lớn. Dòng tiền 2013 dương so với cùng kỳ 2012 âm, cộng với dòng tiền 6 tháng 2014 tăng 67% so với cùng kỳ. Chúng tôi dự kiến doanh thu, lợi nhuận công ty sẽ tăng đột biến 6 tháng cuối năm 2014 và tiếp tục tăng trưởng từ năm 2015 nhờ:

(1) Nhà máy 1 đang vận hành 110% công suất và sẽ hết khấu hao vào cuối năm 2014 CVT được hưởng lợi ít nhất 6 tỷ đồng năm 2014 và khoảng 20 tỷ đồng từ năm 2015.

(2) Nhà máy 2 chuyển sang sản xuất gạch Granite có biên lợi nhuận gộp cao hơn nhiều so với gạch Ceramic, trong khi tiêu thụ gạch Granite tăng trưởng tốt. Nhà máy 2 đang vận hành với công suất khoảng 70%.

(3) Dự án Nhà máy 2 mở rộng và tăng vốn 1:1. Chúng tôi cũng lưu ý, theo tính toán của chúng tôi, nếu dự án xây dựng dây chuyền giai đoạn 2 thành công như giai đoạn 1, dự án sẽ mang lại 24 tỷ đồng dòng tiền mỗi năm.

Dự báo kết quả kinh doanh 2014. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, tiêu thụ gạch đang khá khả quan với tốc độ bán hàng khoảng 70 tỷ đồng/tháng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng dự kiến là 40 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch cả năm. Chúng tôi dự báo năm 2014, doanh thu thuần đạt 731 tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng (+136% so với cùng kỳ năm ngoái) vượt kế hoạch, tương đương EPS là 5.815 đồng/cp. Giá cổ phiếu CVT hiện tại chỉ tương đương với P/E FW 2014 là 4,47 lần.

Bán 500k cp quỹ, tính lời sơ sơ 40k/cp, thu được 20 tỏi bằng vốn điều lệ rồi
Ko lên được 100 cũng hơi lạ đó em

Bạn nên lưu ý thông tin bên dưới này và hãy làm rỏ DT & LN dự kiến trong năm 2015 - 2018 có còn đạt biên lợi nhuận 7%/DT hay không? DN nhỏ thì rất dể đạt, nhưng DN lớn Định phí rất lớn, chỉ chạy 70% công suất của nhà máy 2 là chỉ hòa vốn cho dự án mới thôi...

(3) Dự án Nhà máy 2 mở rộng và tăng vốn 1:1. Chúng tôi cũng lưu ý, theo tính toán của chúng tôi, nếu dự án xây dựng dây chuyền giai đoạn 2 thành công như giai đoạn 1, dự án sẽ mang lại 24 tỷ đồng dòng tiền mỗi năm.

Ok bác, mình sẽ lưu ý thông tin này
Em này mình mua từ lúc 18, 19 vẫn còn kỳ vọng nên chưa bán lúc này, đến cuối năm tính sổ với em nó

Xem ra SDI sẽ còn phải làm bạn với sunlight lau sàn thêm 1 vài phiên nữa, bác nào full SDI chắc là xoắn lắm đây

Một CP tốt khi đám đông bu lại sẽ tăng chóng mặt, và đám đông càng lớn giá càng tăng ky vọng càng nhiều, và giá đến 1 giới hạn nào đó sẽ phải dừng lại, đến khi đám đông mang tâm lý sợ hãi thì sẽ bán tống tháo đi, khi đó tâm lý sẽ đóng vai trò quyết định chứ ko còn là chỉ số tài chính hay bất cứ điều gì khác

Bác @biencan69 thấy FDC thế nào??? Liệu vào có ổn ko????

Em này do Ln quý 4 đột biến nên mình cũng ko quan tâm lắm, tuy nhiên nếu canh giá vào hưởng cổ tức 48% mình thấy cũng ổn

Bác Biển cạn cho hỏi mã SFI có nên giữ không? Thank bác.

Em này thấy tình trạng cũng tương tự như FDC, mình ko giữ nên ko dám bàn