TLH: Siêu cổ phiếu ngành thép còn sót lại

batdaoroi · 25/04/2016, 15:25

cuongstock đã viết: ↑

OK bạn . Lộc bất tận hưởng . vì lúc giá đấy mình chiến ở VGS ngon hơn và chuẩn hơn . giờ quay lại TLH
Thanks bạn nhắc nhở nhé
Xem tất cả

VIS được không Anh Cường. Nghe nói Q2 lãi còn ngon hơn Q1

3tuoi · 25/04/2016, 15:27

cuongstock đã viết: ↑

Đôi lời về TLH (Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Liên)
www.tienlengroup.com.vn

Về FA

1. Năm 2016 là năm băt đầu của chu kỳ ngành thép trong nước cũng như thế giới. Gía phôi thép đã tăng từ đáy 290USD/tấn – 500USD/tấn( giá FOB ngày hôm nay 25/4/16). Ngành thép đang trở lại mạnh mẽ sẽ là điều kiện tốt cho TLH tiếp tục trăng trưởng. TPP, giá dầu thế giới sẽ là điều kiện tốt để tiết giảm chi phí vận chuyển cũng như nhu cầu sử dụng phôi thép, thành phẩm thép tăng cao.
2. Những nét nổi bật của TLH trong năm 2015 và quý 1 năm 2016.
Bỏ qua khó khăn năm 2015, TLH đã có bước nhảy vượt về doanh thu cũng như lợi nhuận quý 1/2016.

Qúy 1:
Doanh thu theo báo cáo hợp nhất: Doanh thu 1.008 tỷ tăng 21,7% cùng kỳ năm 2015.
Lợi nhuận: Qúy 1/2016 lợi nhuận trước thuế 107 tỷ, tăng 1900% so với cùng kỳ năm 2015. Qúa khủng khiếp.
Lượng tiền mặt của TLH rơi vào 126 tỷ, do dự báo được tình hình biến động của giá thép thế giới sẽ tăng nên lượng tồn kho của TLH luôn ở mức 860 tỷ. Một con số khá ấn tượng. Hiện tại có khoảng 300 nghìn tấn phôi thép giá rẻ nhập giá 290USD/tấn. Ngày 25/04/2016 giá thép thế giới đã tăng mức 500USD/tấn. Lượng hàng tồn kho này là yếu tố sống còn cốt lõi để BLĐ đạt được kế hoạch 2016.
Nợ ngắn hạn giảm xuống khoảng 80 tỷ cũng là một điểm tích cực của TLH.
EPS quý 1/2016 rơi vào: 1.25k, chưa tính dấu lãi 70 tỷ ở dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Giá hiện tại: 8.2
Lượng cổ phiếu lưu hành: 84.6 triệu cổ phiếu
(Tuy nhiên động thái mua lại cổ phiếu quỹ của BLĐ TLH đã cho ta thấy chiến lược dài hạn đưa TLH trở về quỹ đạo tăng trưởng của nó)
Đường Link: http://static2.*********.vn/*********/2016/4/22/20160422_20160422 - TLH - BCTC HN Q1 2016.pdf
http://s.cafef.vn/hose/TLH-cong-ty-co-phan-tap-doan-thep-tien-len.chn

3. Đẩy mạnh mở rộng thị trường, chiếm lĩnh:

TLH thành lập chi nhánh tại Campuchia ( Hoạt động vào tháng 10/2016)
Xây dựng trung tâm thương mại VLXD tại Long Thành và đẩy mạnh phát triển tại Đà Nẵng dự kiến quý 3/2016 hoạt động ngay.
Chiếm lĩnh thị trường cung cấp phôi thép cho các nhà máy sản xuất thép thành phẩm như Fomosa. Nếu ok thì lợi nhuận siêu khủng. Ngoài ra phôi thép trong nước đang dần cạn cung nên TLH sẽ rất ngon.
KL: TLH năm nay lợi nhuận rơi vào khoảng 400 tỷ, EPS dự phóng 2016 là 4.8k. Gía mục tiêu: 30.x

Về TA:
TLH đang ở chu kỳ 2 của chu kỳ DN
Chu kỳ 1 là từ đáy thoát lỗ bước qua chu kỳ 2 là tăng trưởng đột biến có tính thiên thời( giá thép và lượng tồn kho lớn nhất trong nghành thép)
TLH đã thoát đáy mạnh mẽ từ giá 2,9 lên 8 1 cách mạnh mẽ ,hiện tại đang gặp 1 cản phía trên là giá 8 mang nặng tính đầu cơ trong 6 tuần đã có 1 mức LN rất mạnh mẽ
Hiện tại
TLH như PT về DN thì nó đã trải qua 1 bước PT mới mang tính đầu tư giá trị và chu kỳ mới của DN
TLH sẽ bước sang 1 trang mới của ngành nên mức cản 8 chắc chắn sẽ vượt qua trong thời gian tới 1 cách sớm nhất
với kết quả về FA năm 2016 eps dự phóng là 4,8 k thì kỳ vọng target là 3x trong năm nay cũng ko có gì là quá cao

Chúng ta cùng đồng hành cùng TLH trong thời gian tới
Chúc nhà đầu tư Thành công và thắng lợi
Xem tất cả

Quý I/2016 thép chủ yếu ăn đc khoản tồn kho giá rẻ, quý II sợ là khó đó bạn

dautudichthuc · 25/04/2016, 15:29

note

kutatachoi · 25/04/2016, 15:31

3tuoi đã viết: ↑

Quý I/2016 thép chủ yếu ăn đc khoản tồn kho giá rẻ, quý II sợ là khó đó bạn
Xem tất cả

TLH con ton kho hơn 200 tỷ cua nam trước

BeatlesFan · 25/04/2016, 16:53

Thấy gái ngon là phải chén sao các bác cứ chậm chân nhỉ

nguyenductucg · 25/04/2016, 16:56

BeatlesFan đã viết: ↑

Thấy gái ngon là phải chén sao các bác cứ chậm chân nhỉ
Xem tất cả

Gái ngon a e nào cũng gặm 1 miếng thì chết

Timlaihaoquang · 25/04/2016, 17:06

Các đại ka thoát VGS rồi ah? TLH cũng ngon, năm nay dòng thép con nào cũng ngon

cc0975157450 · 25/04/2016, 21:05

Bung lụa lồi mồm nào

thanhdatneu · 25/04/2016, 21:13

TLH mục tiêu 2x

Wimax5giay · 25/04/2016, 21:13

TLH: Siêu cổ phiếu ngành thép còn sót lại

batdaoroi Thành viên rất tích cực

3tuoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

BeatlesFan Thành viên gắn bó với f319.com

nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

Timlaihaoquang Thành viên gắn bó với f319.com

cc0975157450 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

thanhdatneu Thành viên rất tích cực

Wimax5giay Thành viên gắn bó với f319.com

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này