TLH - Tiến Lên đã đến lúc phải lên (Tập 6 - Lộc Lộc Phát -668)

100 tỷ thì hoàn thanh KH rôi bác

De an nhi hnay xuc duoc 50k gia 12.5,gioi de tiep mai xuc tiep 50k nua.den 20ra bctc len 13.5a ban hahaha

Nhìn SMC, suy ra TLH

SMC: Giá thép tăng mạnh sẽ hỗ trợ KQLN 6 tháng cuối năm – Báo cáo công ty

Ngành:


VLXD






2015


2016


2017F

Ngày báo cáo:


09/10/2017




Tăng trưởng DT


(8,0%)


(6,0%)


34,3%

Giá hiện tại:


22.600VND




Tăng trưởng LNST


NM


NM


(12,3%)

Lợi suất cổ tức:


3,5%




Biên LN gộp


1,4%


7,7%


6,0%







Biên LN ròng


(1,9%)


3,9%


2,5%







EV/EBITDA


(53,7x)


6,6x


7,1x







P/E


-3,4x


1,9x


3,0x




















SMC


Peers


VNI

GT vốn hóa:


42,2tr USD




P/E (trượt)


2,4x


3,9x


15,7x

Room KN:


10,8tr USD




P/B (hiện tại)


0,8x


0,8x


2,3x

GTGD/ngày (30n):


0,1tr USD




Nợ ròng/Vốn CSH


2,2x


0,4x


NA

Cổ phần Nhà nước:


0.0%




ROE


67,4%


21,7%


14,6%

SL cổ phiếu lưu hành


41,6tr




ROA


10,1%


8,3%


2,5%


* Chúng tôi cho rằng doanh thu 2017 của CTCP Ðầu tư Thương mại SMC (SMC) sẽ tăng 34,3% nhờ giá thép từ tháng 5 đến nay đã tăng mạnh 41%.

* EPS 2017 giảm 38,4% do (1) pha loãng 30% do đợt phát hành riêng lẻ trị giá 255 tỷ đồng hồi tháng 05/2017, và (2) biên lợi nhuận gộp giảm trở lại sau khi đạt mức cao bất thường 7,7% Quý 2/2016.

* Biên lợi nhuận gộp 2017 dự báo đạt 6%, cao hơn nhiều so với thông thường 3%-4% nhờ giá thép tăng.

* Số tiền thu về từ đợt phát hành riêng lẻ được dùng để đầu tư vào dây chuyền mạ mới vì công ty dự kiến mở rộng vào lĩnh vực chế biến để kích thích biên lợi nhuận và phục vụ khách hàng tốt hơn.

* P/E 2017 là 3 lần thấp hơn 23% so với trung vị các công ty thép khác là 3,9 lần dù công ty đã tăng cường hoạt động trong sản xuất thép và tình hình ngành thép nói chung có sự cải thiện.

Doanh thu 2017 mà tăng 34% so với 2016 nổi? Ko biết Vcsc dựa vào đâu dự báo vậy. Smc doanh thu mỗi năm hơn 10.000 tỉ, báo tăng vậy nghĩa là thêm 3500 tỉ doanh thu??? Để báo cáo quí 3 ra là biết.

Có bác nào biết cp thưởng bao giờ về kg ạ

chắc là do giá thép đã tăng 41% từ tháng 5, tính trung bình cả năm tăng 34%

--- Gộp bài viết, 10/10/2017, Bài cũ: 10/10/2017 ---

KHi TLH ra báo cáo quý 3 cần chú ý

- Lãi ròng
- Và hàng tồn kho

Nếu hàng tồn kho vẫn lớn thì quý 4/2017 và quý 1/2018 sẽ lãi rất khủng, giá thép chỉ tăng đột biến đầu tháng 9/2017, còn tháng 7 và 8/2017 mới tăng 15%, mua thép trong thời gian tháng 7 và tháng 8 bán vào tháng 10 và 11 sẽ lãi rất khủng

Tlh break 13 lên 14.5. Break 15 thì lên 17. Lái đánh cũng phải dựa vào FA. Báo cáo 100 tỉ thì lên 14.5-15. Xui xui 150 tỉ thì 17 có gì khó?

E thấy ảo lắm, chưa biết mấy ô thần này làm vc kiểu j chứ cứ giá cao vol lớn, giá thấp vol nhỏ. Các a xả thì cứ từ từ thôi )

VIS đã lãi = năm 2016

Tin ở đâu bác