Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT), SSI Research.

Báo cáo này duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với PVT và nâng giá mục tiêu lên 20.400 đồng, dựa trên triển vọng phục hồi của giá thuê tàu định hạn (TC) và chiến lược mở rộng đội tàu của công ty.

Mặc dù lợi nhuận cốt lõi Quý 3/2025 giảm nhẹ do nền so sánh cao và giá thuê tàu thấp trong nửa đầu năm, doanh thu vẫn tăng trưởng mạnh và PVT đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Các luận điểm đầu tư chính bao gồm đội tàu trẻ và dòng tiền ổn định, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong năm 2026 khi thị trường vận tải dầu thô phục hồi.

Báo cáo cũng cung cấp các dự phóng tài chính chi tiết và phân tích rủi ro/yếu tố hỗ trợ cho doanh nghiệp.