TOP 10 Cổ Phiếu của TCINVEST từ 15/4, thêm mới LPB HSG, loại bỏ SHS, GIL

Thị trường chứng khoán cho thấy diễn biến tương đối tích cực trong nửa đầu tháng 4, đặc biệt khi hiện tượng nghẽn lệnh đã dần được cải thiện. Cụ thể, VN-Index tăng 56 điểm, tương đương 4.7%. Trong bối cảnh đó, danh mục Top 10 của TCBS Analysts tăng trưởng 6.3%, vượt trội 1.6% so với VN-Index.

Dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1/ 2021 của các doanh nghiệp, chúng tôi cập nhật danh mục Top 10 cổ phiếu lựa chọn bởi TCBS Analysts như sau:

+) Thêm mới: LPB, HSG
+) Loại bỏ: SHS, GIL

Lý do thay đổi:

• LPB có chất lượng tài sản đang dần được cải thiện, ngân hàng đã xử lý xong trái phiếu VAMC. LPB có kế hoạch bán 4,99% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2021. Ngoài ra, việc ký mới hợp đồng Banca hết hạn cuối 2021 sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Về mặt kỹ thuật, LPB cũng duy trì đà tăng giá mạnh trong thời gian vừa qua, bất chấp thị trường rung lắc nhiều phiên.

• HSG có lợi thế quy mô hoạt động lớn, hiệu quả kinh doanh cải thiện đáng kể nhờ hoạt động tái cấu trúc. Công ty được hưởng lợi từ nhu cầu thép đang tăng mạnh. Ngoài ra, đà tăng giá của cổ phiếu cũng có sự xác nhận của yếu tố kỹ thuật.

• SHS vẫn duy trì triển vọng kinh doanh khả quan trong năm 2021. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá thị trường chung đang ở vùng biến động khó lường, với các nhịp tăng giảm mạnh xen kẽ. Trong bối cảnh đó, để hạn chế rủi ro cho tổng thể danh mục, chúng tôi khuyến nghị chốt lời và thay thế SHS bằng mã khác.

• GIL liên tục nằm trong top 10 qua nhiều kỳ đánh giá danh mục, với tỷ suất lợi nhuận ở mức cao. Chúng tôi nhận thấy GIL vẫn duy trì triển vọng dài hạn khả quan, tuy nhiên cổ phiếu đang có dấu hiệu chững lại và các tín hiệu kỹ thuật không ủng hộ xu hướng tăng giá. Do đó, chúng tôi tạm thời loại bỏ cổ phiếu này để dành dư địa cho những cổ phiếu tiềm năng hơn.

Lưu ý: Hiện nay thị trường đang ở vùng biến động rủi ro, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng trước những quyết định giải ngân.

Chi tiết danh mục từ 15/04/2021:

1. TCB - Tỷ trọng: 15%
2. HPG - Tỷ trọng: 15%
3. MSN - Tỷ trọng: 15%
4. FPT - Tỷ trọng: 10%
5. DGC - Tỷ trọng: 10%
6. VPB - Tỷ trọng: 10%
7. NKG - Tỷ trọng: 10%
8. VCI - Tỷ trọng: 5%
9. LPB - Tỷ trọng: 5%
10. HSG - Tỷ trọng: 5%

Kết quả danh mục nửa đầu tháng 04/2021:
Portfolio +6.3%
VNIndex +4.7%

Kết quả danh mục Top 10 kể từ khi bắt đầu:
Portfolio +166.6%
VNIndex +69.3%