TRC-Cao Su Tây Ninh-Quá rẻ để đầu tư

ACE đọc báo cáo của MBS (tháng 10/2024) thì thấy TRC là con hưởng lợi nhiều nhất từ việc tăng giá cao su. Giá bán Quý 4/2024 tầm 2000$ (50 triệu)/ tấn mà các công ty đã lãi khủng như thế, dự báo 2025-2026, giá cao su có thể lên tới 2500$- 2800$.
https://mbs.com.vn/media/apvfas55/bcnganhcaosu_20241008.pdf
Trong cùng 1 nghành thì chọn con ngon nhất mà ôm. TRC hội tụ đầy đủ 1 siêu CP (vốn bé, lãi khủng hiện tại và tương lai, cổ đông lì lợm). EPS 8.8K thì với mức giá hiện tại P/e cũng chỉ loanh quanh 10. Kiên nhẫn nắm giữ trong năm 2025 là năm của dòng cao su đấy.
P/S: không khuyến nghị mua/bán.

MBS phân tích hay ho như vậy nhưng MBS lại chỉ mới cấp margin TRC sau tết với mức vay khá khiêm tốn là 26% (dù tỷ lệ công bố là 40%). Hầu hết các công ty CK khác cũng cấp margin khá hạn chế TRC, không công bố tỷ lệ thấp thì hạn chế vay bằng cách định giá cho vay khá thấp (BSC chỉ cho vay với giá 28.5)

Cũng tốt, chỉ có dòng tiền thực mua vào thì khả năng ôm chặt dài hạn. Vol mấy phiên gần đây cho thấy toàn đại gia mua rồi nắm giữa chứ éo thèm bán

Theo ông chú cao su báo là năm nay TRC đại hội cổ đông sớm nhé, khả năng trước 30/4, ae lên TN nhậu nha

Mình sẽ có mặt,

Giao dịch TRC đẹp một ngày tăng mạnh , 1 ngày chỉnh nhẹ, lành mạnh bác

Dự gía cao su xa thế trong thời Trump 2.0 này hơi nguy hiểm
Cứ lấy giá cao su hiện tại trên $2000 / tấn cho lành
Dự gần gần KQKD Q1.2025 đi các bác
Theo tôi: DT 136 tỷ, LNST 40-48 tỷ

Sản lượng năm ngoái 6 tháng đầu năm chỉ tương đương quý 3 hay hơn chút quý 4 thôi
Năm nay dự thận trọng thì Q1 tương đương cùng kỳ. Phần tăng thì tính vào mua cạo chính

15% x (9400 + 9400) = 2800 tấn, chưa tính tồn kho quý 4

bác ấy nói vậy là rõ rồi.
9400 là sản lượng năm ở công ty mẹ Tây Ninh cũng như của công ty con ở Cam, tổng sản lượng cả năm cả mẹ và con khoảng 9400+9400 = 18.800 tấn.
Sản lượng quý 1 thường bằng 15% so với cả năm tức 2800 tấn.
Thêm tồn kho nữa.
Còn việc quý 1 tiêu thụ bao nhiêu không chính xác, do tồn kho lớn còn để lại, nên khả năng quý 1 dự tiêu thu tầm 3500-4000 tấn, doanh thu tầm 180-210 tỷ.

Doanh thu tầm này, dự đoán lợi nhuận tầm 70 tỷ.