UIC thời cơ đã đến

Mình cũng có SAV nhưng UIC là dạng cổ phiếu mình sẽ rất lâu hoặc không bán nên phải phân tích sâu

--- Gộp bài viết, 16/08/2019, Bài cũ: 16/08/2019 ---

UIC theo mình cảm giác đang có người muốn chốt lời nên anh em cứ mua ở giá thấp thôi nhé.
Càng thấp càng tốt

UIC thanh khoản kém quá

KCN Hựu Thạnh sẽ bắt đầu cho thuê đất trong năm 2019 nên UIC sẽ phải đầu tư khoảng 100 tỷ cho 1 trạm biến áp 63MVA (trạm biến áp, scada, ngăn...) tại đây cũng như lưới điện cho Hựu Thạnh
Dự kiến giá cho thuê tại Hựu Thạnh tầm 90 USD/m2 cho 50 năm. Đây là 1 khu công nghiệp khá gần tpHCM nên nhiệu khả năng lấp đầy nhanh
Về lâu dài đây là 1 khu công nghiệp đơn lẻ của IDC tại Đức Hoà Long An nên khó tại lợi thế cạnh tranh về lưới điện cho UIC dài hạn như tại Nhơn Trạch được
Mình kì vọng tại Nhơn Trạch UIC sẽ không chỉ bán điện cho KCN mà còn bán điện dịch vụ cho các chung cư, cao ốc, trung tâm... và tận dụng được lợi thế lưới điện trong dài hạn (tuy nhiên mảng này mình cần thời gian để nghiên cứu thêm và chưa có thông tin chắc chắn)

--- Gộp bài viết, 20/08/2019, Bài cũ: 20/08/2019 ---

Mình rất mong nhận được ý kiến từ các ace làm tại UIC hoặc những nhà đầu tư lâu năm UIC để hoàn thiện phân tích của mình

--- Gộp bài viết, 20/08/2019 ---

Mảng điện vốn là độc quyền của EVN thật đáng tiếc khi UIC không được cấp điện tại Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng do IDC đầu tư. Mình thích những tổ hợp khu công nghiệp gần nhau hơn là 1 KCN đơn lẻ

Pic này vẫn ít bình luận quá
1 vài thông số:
IDC (cty mẹ UIC) đã mất 1626 tỷ đầu tư vào thuỷ điện Dakmil 3 để tạo ra 1 nhà máy thuỷ điện có công suất 63MW
UIC chỉ cần 100 tỷ để vừa đầu tư 1 trạm biến áp có công suất 63MVA và lưới điện đủ cung cấp cấp cho KCN Hựu Thạnh rộng 500ha

--- Gộp bài viết, 21/08/2019, Bài cũ: 21/08/2019 ---

%CAGR doanh thu điện của UIC 2014-2018 là 11%
Nếu loại bỏ do tăng giá điện thì % CAGR doanh thu điện của UIC 2014-2018 là 8%

--- Gộp bài viết, 21/08/2019 ---

Nếu giá điện tăng Y% thì lợi nhuận sau thuế của UIC sẽ tăng 1.2*Y% (điều kiện tương đương)

hàng này rất kén người...mấy cty dạng này đôi khi rất khó dự đoán blđạo ntn

Mô hình hoạt động điện này ko quan trọng lãnh đạo lắm. Điều đó thể hiện qua 1 quá trình dài từ 2010 tới hiện tại rồi

--- Gộp bài viết, 21/08/2019, Bài cũ: 21/08/2019 ---

Lãnh đạo UIC theo xu hướng an toàn, họ không vay nợ để phát triển các bđs đang có. Họ chỉ tập trung vào điện trung hạn thôi

--- Gộp bài viết, 21/08/2019 ---

UIC được khối ngoại giữ giá hôm nay

Anh em lại bán cho khối ngoại UIC rồi

--- Gộp bài viết, 22/08/2019, Bài cũ: 22/08/2019 ---

Tới các nhà đầu tư giá trị cũng bỏ qua UIC bởi nhìn vào biên lợi nhuận gộp chỉ 3% của UIC

--- Gộp bài viết, 22/08/2019 ---

Biên lợi nhuận gộp thấp nhưng chi phí đầu tư thấp và gần như ổn định tuyệt đối (không bị ảnh hưởng bởi elnino, la lina) ROIC của UIC đánh bại trung bình ngành 1 cách thuyết phục.
ROIC hiện tại của UIC tầm 16% (trên investing.com tầm 19%). Nếu loại tồn kho bđs, mảng xây dưng, chung cư cho thuê ROIC mảng điện của UIC tầm 28-30%. Đây là thông số của doanh nghiệp xuất sắc trên thị trường

--- Gộp bài viết, 22/08/2019 ---

Đất của UIC thì vẫn tăng giá theo thời gian và đây là đất đã hoàn thiện kĩ thuật có thể chuyển nhượng hoặc xây chung cư bán bất kỳ lúc nào

--- Gộp bài viết, 22/08/2019 ---

2 chung cư 5 tầng cho thuê của UIC tại Hiệp Phước Nhơn Trạch vẫn thuộc sở hữu của UIC. Khi xây chung cư giá đát rất thấp nhưng trải qua gần 20 năm giá đất tại Hiệp Phước giờ đã khác nhiều.
Hiệp Phước được cái khá gần sân bay Long Thành và được qui hoạch thành trung tâm của Nhơn Trạch. Đây là của để giành của UIC trong dài hạn

--- Gộp bài viết, 22/08/2019 ---

Đất của UIC tại quốc lộ 1K thì cứ chờ đó khi tuyết metro số 1 hoàn thành sẽ rất khác (kéo qua Biên Hoà, Dĩ An BÌnh Dương)

--- Gộp bài viết, 22/08/2019 ---

Lãnh đạo của UIC quả là bậc thầy về đầu tư giá trị khi không dùng vốn để phát triển bđs và chỉ tập trung mảng điện dù UIC xuất thân từ 1 doanh nghiệp bđs

--- Gộp bài viết, 22/08/2019 ---

Vì sẽ không bao giờ có 1 doanh nghiệp bđs nào có thể tạo ra ROIC 28-30% trong dài hạn cả

--- Gộp bài viết, 22/08/2019 ---

chém

kéo lên rồi

mấy hôm nữa lại tèo khi ko có trợ lực của khối ngoại thôi

CAGR% giá điện 2014-2018 tăng 3%/năm
CAGR% giá điện 5 năm tới sẽ dao động từ 2-3%/năm nên kô làm gì thì lnst mảng điện của UIC sẽ tăng tầm 1.2*2-1.2*3%= 2.4-3.6%/năm rồi
--- Gộp bài viết, 4 phút trước, Bài cũ: 6 phút trước ---
Nếu công suất phát điện tăng Z% nữa thì LNST mảng điện của UIC sẽ thế nào và điều gì sẽ đảm bảo cho công suất phát điện của UIC tăng Z% đây?
Nếu loại bỏ 2017 (cao đột biến) và 2015 thấp đột biến lợi nhuận do hoàn nhập dự phòng 2015 thì tại sao lnst của 2018 chỉ tăng 16% vs 2016 nhỉ?
Anh em nào quan tâm tìm hiểu thử xem

--- Gộp bài viết, 23/08/2019, Bài cũ: 23/08/2019 ---

Tại sao 2018 doanh thu bán điện UIC tăng 20% so với 2016 mà LNST của UIC không tăng 1.2*20%=24% mà chỉ tăng 16% vs 2016 nhỉ?

--- Gộp bài viết, 23/08/2019 ---

xém tí đếm cua trong lỗ rồi

--- Gộp bài viết, 23/08/2019 ---

CAGR% công suất phát điện của UIC 2014-2018 là 8%/năm

--- Gộp bài viết, 23/08/2019 ---