VCS nơi những cổ đông trung thành chia sẻ thông tin tích cực

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Topman, 07/10/2019.

Có 686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trang 16/80

Chủ đề này đã có 149194 lượt đọc và 793 bài trả lời

Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

17/07/2019

Đã được thích:

4.480

#151

09/10/2019, 11:51

tvpjsc đã viết: ↑

Số liệu xuất khẩu của VCS thì doanh thu sẽ phản ánh tương đối chính xác rồi vì nó tuân theo quy định kế toán hạch toán, cái này a Năng ko cần can thiệp nhiều.
Q3 tăng trưởng doanh số gần 40% đương nhiên lợi nhuận cũng sẽ tăng trưởng tương ứng, thậm chí xuất càng nhiều tăng trưởng lợi nhuận có thể sẽ lớn hơn tăng trưởng doanh thu.
A Năng để con số tăng trưởng lnst dự kiến 29.9 % nhìn là biết đã có sự điều tiết về chi phí giữa VCS với PHX rồi, cái này thì quá dễ để làm. Nếu không bình thường lợi nhuận sau thuế q3 tăng trưởng sẽ là 40-50% sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho tương lai.
Nhà không có chuột cơm chưa ăn gạo vẫn còn đó, view ngắn hạn thì đằng nào năm nay VCS cũng lãi cỡ gần 1500 tỷ, 2020 sẽ lên gần 2000tỷ.
Có bao nhiêu nhà đầu tư dám mua vứt đấy 1,2 năm mặc kệ Vni lên xuống không!
Định giá nào cho VCS trong tương lai tuỳ kỳ vọng lợi nhuận từng người để quyết định mua bán, đừng nhìn giao dịch mà sợ hãi hay hưng phấn thái quá.
Hy vọng VCS sẽ là cp win-win cho mọi người.
Xem tất cả

Mới vợt được mấy lô hả bác.

Lần này trở lại dự vcs sẽ lợi hại hơn xưa, a Năng chắc chắn sẽ ko cho vết xe đổ 2018 lặp lại.

Nhờ bác nào quen bên vcs hỏi thăm dùm dự án gạch/đá ốp lát ngoài trời tiến triển tới đâu rồi nhé.
Giờ chỉ quan tâm nhất dự án này thôi, năm nay chốt số 30% LN tăng trưởng,còn Mỹ có cấm vận Ấn hay Thổ,..thì chỉ làm tăng LN, DT thêm mà thôi.

Cuộc đời của nhà đầu tư là tìm ra những doanh nghiệp chuẩn bị có những sự bứt phá lớn trong tương lai nhưng đang bị thị trường định giá thấp.

Superboy1202 thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

19/12/2011

Đã được thích:

12.015

#152

09/10/2019, 12:14

tvpjsc đã viết: ↑

Số liệu xuất khẩu của VCS thì doanh thu sẽ phản ánh tương đối chính xác rồi vì nó tuân theo quy định kế toán hạch toán, cái này a Năng ko cần can thiệp nhiều.
Q3 tăng trưởng doanh số gần 40% đương nhiên lợi nhuận cũng sẽ tăng trưởng tương ứng, thậm chí xuất càng nhiều tăng trưởng lợi nhuận có thể sẽ lớn hơn tăng trưởng doanh
Có bao nhiêu nhà đầu tư dám mua vứt đấy 1,2 năm mặc kệ Vni lên xuống không!

Hy vọng VCS sẽ là cp win-win cho mọi người.
Xem tất cả

Dòng chữ mình bôi đỏ , mình thấy bạn nói chưa chuẩn xác! Từ tháng 4/2018 trở về trước, mình tin khác nhiều người tin và nắm VCS hàng năm, mấy năm liền . Nhưng sau phi vụ VCS từ giá 14x ( sau chốt 1:1) về 5x thì ai cũng sợ,.... kể cả những ai đã từng mua VCS giá chỉ 5-6x trước đó đều trắng tay do nắm giữ mấy năm luôn nhé!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Sieucaothu2017 Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

16/01/2017

Đã được thích:

143

#153

09/10/2019, 12:25

Canada01 đã viết: ↑

Dòng chữ mình bôi đỏ , mình thấy bạn nói chưa chuẩn xác! Từ tháng 4/2018 trở về trước, mình tin khác nhiều người tin và nắm VCS hàng năm, mấy năm liền . Nhưng sau phi vụ VCS từ giá 14x ( sau chốt 1:1) về 5x thì ai cũng sợ,.... kể cả những ai đã từng mua VCS giá chỉ 5-6x trước đó đều trắng tay do nắm giữ mấy năm luôn nhé!
Xem tất cả

@Canada01 có nằm trong lớp trắng tay đấy không vậy? Sao ko coi năm nay lại bắt đầu lại như 2014,2015 hả bác?

hoadollars thích bài này.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2017

Đã được thích:

1.431

#154

09/10/2019, 12:30

Nếu mình check thông tin không nhầm...
Thì lợi nhuận Q3 chính thức ra giải trình... là đang tăng chi phí tài chính vay nợ đợt rồi từ phenikaa Huế
Thứ 2 là chi phí quảng cao và xây dựng thương hiệu ở mảng thị phần nội địa
Ae chờ xem chính thống nhé

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
tvpjsc Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

28/04/2007

Đã được thích:

2.012

#155

09/10/2019, 12:31

Canada01 đã viết: ↑

Dòng chữ mình bôi đỏ , mình thấy bạn nói chưa chuẩn xác! Từ tháng 4/2018 trở về trước, mình tin khác nhiều người tin và nắm VCS hàng năm, mấy năm liền . Nhưng sau phi vụ VCS từ giá 14x ( sau chốt 1:1) về 5x thì ai cũng sợ,.... kể cả những ai đã từng mua VCS giá chỉ 5-6x trước đó đều trắng tay do nắm giữ mấy năm luôn nhé!
Xem tất cả

Tham lam và sợ hãi là bản chất của chứng khoán rồi, nếu dễ ăn thì ai ai cũng đi chơi ck hết !

Tôi chỉ ko hiểu bạn nói kể cả những ai đã từng mua VCS giá chỉ 5-6x trước 2018 đều trắng tay là sao???
Từ 2018 đến giờ kể cả ai mua giá vùng đỉnh riêng ăn cổ tức cũng được chục k rồi, vừa rồi nó lên tận 110 tương đương 120 rồi, tính ra vẫn có lỗ mấy đâu, sao lại trắng tay)

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

12/03/2014

Đã được thích:

3.054

#156

09/10/2019, 12:34

tvpjsc đã viết: ↑

Tham lam và sợ hãi là bản chất của chứng khoán rồi, nếu dễ ăn thì ai ai cũng đi chơi ck hết !

Tôi chỉ ko hiểu bạn nói kể cả những ai đã từng mua VCS giá chỉ 5-6x trước 2018 đều trắng tay là sao???
Từ 2018 đến giờ kể cả ai mua giá vùng đỉnh riêng ăn cổ tức cũng được chục k rồi, vừa rồi nó lên tận 110 tương đương 120 rồi, tính ra vẫn có lỗ mấy đâu, sao lại trắng tay)
Xem tất cả

Mua trúng đỉnh và cutloss đúng đáy thì chịu rồi. Nắm đến 2020 -2021 thì lại lời to

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
luckymanluckyman Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/03/2017

Đã được thích:

1.431

#157

09/10/2019, 12:44

co_be_thich_dua đã viết: ↑

Với Vcs thì mua xong quên mới giữ được!
Xem tất cả

a quên chưa ? hay là vẫn còn đang nhặt thêm để chặt bị...
Đợi vốn hóa lên 1 tỷ usd nhỉ

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
cugiadaukho Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

22/07/2010

Đã được thích:

27

#158

09/10/2019, 12:50

Vifusu đã viết: ↑

TÓM TẮT VCS (Cập nhật dự kiến Q3)

Sau khi xem vội Báo cáo thường niên và báo cáo quý 2, tôi có tóm tắt một số ý về VCS, chia sẻ với anh em cùng góp ý, phản biện.

(Bài viết cũng dựa nhiều vào kinh nghiệm đầu tư VCS trước đây)

1. Điểm mạnh & cơ hội
- Được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi tập đoàn PHX.
- Lãnh đạo A+, quan tâm quyền lợi cổ đông nhỏ lẻ…
- Nhận chuyển giao Phenika Huế => Giảm chi phí nguyên liệu, tăng lợi nhuận.
- Tiếp tục nghiên cứu tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào (tự chủ 95%, không phụ thuộc nhập khẩu) => Kinh doanh/ Xuất khẩu nguyên liệu
- Cơ hội mở rộng thị trường tại Việt Nam và các nước châu Âu, Châu Á, tăng thị phần tại Mỹ (Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, EFTA)
- Sắp tới nhận chuyển giao nhà máy của PHX, tập trung về VCS từ sản xuất đến phân phối.
- Xây dựng nhà máy mới (2020-2021).
- Xu hướng sử dụng đá nhân tạo vẫn phát triển tốt.
- Đang nghiên cứu đá nhân tạo sử dụng ngoài trời.
- ……….

2. Điểm yếu và thách thức

- PHX, chủ tịch nắm 85% quyền sở hữu VCS, mọi quyết định tuỳ thuộc vào chủ tịch (có thể đây lại là một điểm mạnh)
- Các công ty khác sao chép công nghệ, mẫu mã, giá rẻ.
- Trung Quốc xây nhà máy tại VN, xuất khẩu vào Mỹ => VN bị áp thuế chống bán phá giá (Khả năng xảy ra thấp, nếu có thì các cty khác bị áp thuế do VCS giá bán cao).
- Rủi ro từ các sản phẩm thay thế khác (đá tự nhiên, gỗ,…)
- ………
*** Giải pháp tăng doanh thu, lợi nhuận tại VCS:
- Phát triển thị trường tại Việt Nam, đang nghiên cứu thâm nhập các thị trường khác.
- Tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào => Hạ giá thành, tăng lợi nhuận (Q2 PHX Huế góp 80 tỷ doanh thu, 15 tỷ lợi nhuận, đóng góp 8% DT và 4% LN VCS)
- Kinh doanh/xuất khẩu nguyên liệu => Tăng doanh thu, LN
- Xây dựng nhà máy mới.
- Phát minh đá nhân tạo sử dụng ngoài trời.
*** Định giá VCS:
=> Với doanh thu và LN dự kiến cho Q3 và Q4, P/E chỉ lấy 15 thì giá VCS như theo bảng bên dưới:

(VCS do a Năng làm chủ nên chủ tịch sẽ điều tiết lợi nhuận hướng đến tự tăng trưởng bền vững:
Nếu việc book lợi nhuận theo dự kiến quý 3 thì tăng trưởng so ck 30%, quý 4 khi book LN tăng 30% thì cả năm sẽ tăng trưởng ~ 30% so ck, tránh áp lực cho những năm tiếp theo.
Việc điều tiết LN cũng khá đơn giản:
- Tăng giá bán từ PHX cho VCS hoặc giảm hoa hồng (PHX đang sở hữu 2 dây chuyền).
- VCS chịu chi phí QC (Năm 2018, PHX chịu hết chi phí QC là 50 tỷ)...
- Khấu hao PHX Huế
- Trả lãi vay...)

- Đúng ra, VCS phải tăng giá từ quý 1/2019 khi sự tăng trưởng bắt đầu quay trở lại, tuy nhiên không nhiều người tin vào chuyện đó nên mãi đến quý 2/2019 thì VCS mới bắt đầu bứt phá.

- Thời hoàng kim của VCS, P/E của thị trường trả cho VCS lên đến 20, có lúc lên đến 25, giá thường đi trước và đi theo sự kỳ vọng về lợi nhuận (Các công ty đầu ngành, tăng trưởng tốt đều được thị trường trả P/E thuộc nhóm cao nhất như MWG hiện tại 15, PNJ, VNM (P/E hiện tại cũng 20 nhưng dường như hiện tại ko tăng trưởng))

- Với sự tái cơ cấu đang diễn ra mạnh mẽ, dự kiến năm nay VCS sẽ hoàn thành doanh thu và lợi nhuận, thông thường quý 4 sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ.

- Một điểm đặc biệt trong báo cáo quý 2 là giá vốn đã giảm đến 7% so với 2% của quý 1 (Sau khi nhận PHX Huế) => Trong quý 3 và quý 4 khi PHX Huế hoạt động hết công suất thì dự kiến giá vốn sẽ còn giảm nhiều hơn, đồng nghĩa LN tăng cao hơn.

*** Một điều nữa đáng chờ đợi ở VCS là cuộc chơi dành cho đá nhân tạo/vật liệu sử dụng ngoài trời, nếu VCS nghiên cứu thành công dự án này thì phía trước là...bao la bầu trời. Tôi không nắm được cụ thể dung lượng thị trường của nhóm này lắm, tuy nhiên mọi người thử hình dung: Đá lát ngoài trời đâu có thua gì đá lát trong nhà phải không!!!

Nhận định mang tính cá nhân, không KN trade.
Xem tất cả

Hình như cty này đầu tư vào hoàn toàn không có rủi ro
chỉ thấy nhận định tốt 1 chiều, không thấy khuyến cáo cẩn thận.
Cơ cấu CD cô đặc nhưng hầu như không có quỹ ngoại.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
hoadollars Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

06/04/2011

Đã được thích:

2.838

#159

09/10/2019, 12:58

Canada01 đã viết: ↑

Dòng chữ mình bôi đỏ , mình thấy bạn nói chưa chuẩn xác! Từ tháng 4/2018 trở về trước, mình tin khác nhiều người tin và nắm VCS hàng năm, mấy năm liền . Nhưng sau phi vụ VCS từ giá 14x ( sau chốt 1:1) về 5x thì ai cũng sợ,.... kể cả những ai đã từng mua VCS giá chỉ 5-6x trước đó đều trắng tay do nắm giữ mấy năm luôn nhé!
Xem tất cả

Giá Cổ phiếu do TT quyết định chứ đâu phải do A Năng. Trăng tay là do nđt dùng Mgin full luc giảm ko chịu căt bỏ mgin... năm rôi chi la điêu chinh bthuong mà chị lại cay cú thế trong khi trươc đây Chi luôn hêt lời ca ngợi VCS cung như A Năng

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
phanvandung Thành viên rất tích cực Not Official

Tham gia ngày:

07/08/2019

Đã được thích:

190

#160

09/10/2019, 13:05

Múc FTM thôi các bác

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 16/80

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này