VCS - Siêu cổ phiếu tăng trưởng 2014 - lục tung cả 3 sàn CK mới lọc được 1 ứng cử viên hội đủ yếu tố

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hannibalkm, 18/12/2013.

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Có 3477 người đang online, trong đó có 211 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)

Trang 30/202

Chủ đề này đã có 106237 lượt đọc và 2012 bài trả lời

dieudo79 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

05/10/2013

Đã được thích:

1.366

#291

02/01/2014, 09:49

http://s.cafef.vn/hastc/VCS-cong-ty-co-phan-vicostone.chn

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
dieudo79 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

05/10/2013

Đã được thích:

1.366

#292

02/01/2014, 09:51

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
bigmafia Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/01/2014

Đã được thích:

6.612

#293

02/01/2014, 09:53

hannibalkm đã viết: ↑

Lời nói đầu: Nói không với cổ phiếu lởm lái lợn đầu cơ úp sọt. Chỉ chọn cổ phiếu thương hiệu tăng trưởng thần kỳ trong kinh doanh, làm ăn chia cổ tức như VNM mà giá đang ở mức rẻ kỷ lục! Nơi lựa chọn lý tưởng của những người biết làm giàu bằng trí tuệ bản thân!
__________________________________________________________________________________________

1. Ôm trọn chính sách 2014: TPP, nới room, giảm lãi suất

a. TPP

95% doanh thu của VCS đến từ xuất khẩu, doanh số ước 2013 khoảng 1500 tỷ (đã thực hiện hơn 1000 tỷ 3 quý đầu năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu từ trong nước, đáp ứng đầy đủ điều kiện của TPP, mặt hàng cao cấp không bị áp thuế chống bán phá giá. Ngay sau khi Viêt Nam gia nhập TPP, VCS sẽ được ngay khoản lợi nhuận giảm thuế nhập khẩu 10% x 1500 tỷ doanh thu = 150 tỷ = EPS 3k/năm

b. Nới room

Sau khi Wonderful Kitchen (khách hàng lớn tiêu thụ sản phẩm của VCS tại Úc) mua 6.7 triệu cổ phiếu, VCS có 3 cổ đông lớn chiếm 49% vốn điều lệ của VCS, bao gồm:

Red River Holding: 18.46%

Beira Limited: 15.12%

Công ty TNHH Wonderful Kitchen: 12.69%

Cuộc chiến thâu tóm doanh nghiệp giữa khối nội và ngoại sau 2 năm vừa qua sẽ được phân giải ngã ngũ vào DHCD 2014 tới khi HDQT cũ của VCS hết nhiệm kỳ và phải bầu nhiệm kỳ mới!

c. Giảm lãi suất:

Tổng nợ của VCS hiện khoảng 1000 tỷ, so với 2012 lãi vay giảm khoảng 8-10%/năm à giảm gánh nặng lãi suất.

2. Bước ngoặt đánh dấu sự tăng trưởng thần kỳ sau khi dây chuyền sản xuất mới được đưa vào chạy full công suất!

Sau khi dòng sản phẩm mới được thị trường thế giới tiếp nhận, doanh thu quý III/2013 tăng trưởng mạnh lên tới hơn 460 tỷ, ước bằng 180% so với thực hiện quý III/2012 hay quý II/2013 (280 tỷ).

Biên lợi nhuận xuất khẩu đạt 33%, với 460 tỷ doanh thu quý III đã mang lại 125 tỷ lợi nhuận thuần.

Hiện có khoảng 65 tỷ đang được kín đáo giấu trong các khoản dự phòng không cần thiết trong BCTC quý III, dẫn chứng:

- Dự phòng BDS Tân Phước: Hiện đã đàm phán thành công với 03 nhà đầu tư nhận chuyển nhượng CP BĐS Tân phước nên khoản dự phòng này không cần thiết và sẽ được giải phóng trong quý IV. à + 45 tỷ.

- Quý III cty Đầu tư Khoáng Sản Vico - cty con của VCS lỗ 17 tỷ khiến báo cáo hợp nhất của VCS phải gánh khoản lỗ này, tuy nhiên trong Q4 VCS đã thoái toàn bộ vốn từ Khoáng Sản Vico nên trong báo cáo năm khoản lỗ này sẽ được hoàn nhập.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: VCS có ý đồ gì khi hàng tồn kho giảm 10%, dự phòng chỉ cần dự phòng 15-17 tỷ theo tỷ lệ của quý II/2013 nhưng VCS để dự phòng 35 tỷ? Cất đi tầm 18-20 tỷ lợi nhuận, giải phóng bất cứ lúc nào. Đặc thù của đá ốp lát cao cấp, độc quyền của VCS không có khả năng giảm giá, nhất là khi kinh tế phục hồi, nhu cầu VLXD tăng cao..

Quý IV do nước ngoài đã nghỉ noel 2 tuần nên đã check được sơ bộ là tốt hơn Q3 >>> LN Q4 không còn phải trích lập bất kỳ khoản giảm giá nào nữa như Q3 >>> ước LN rơi vào tầm 60 tỷ (chưa tính các khoản hoàn nhập trong Q3)

3. Cổ tức khủng chưa chia & lợi nhuận chưa phân phối

- BV: 20.000 VNĐ:

Với vốn điều lệ 500 tỷ, thặng dư vốn cổ phần & quỹ đầu tư phát triển & lợi nhuận chưa phân phối (được dùng chia cổ tức, thưởng CP) khoảng 470 tỷ à đủ chia 1:1 hoặc tiền mặt ~10k.

- Cổ tức 2008- 2011 không hề kém cạnh cổ tức VNM:

+ 28/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
+02/12/2011: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:706
+15/03/2011: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:47,46, giá 27k/cp
Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
+07/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
+15/01/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
+15/05/2009: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10000:1583
+25/11/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
+09/04/2008: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
+10/03/2008: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:17, giá 25k/cp

- Cổ tức 2012-2013 chưa chia (do xung đột cổ động đại hội 2012) : 25-30% (2012: 10% đã có nghị quyết chia, 2013 15-20%)

4. Game M&A hay nhất 2014

- Là cổ phiếu có mẫu thuẫn giữa khối nội và khối ngoại gay gắt nhất trong năm 2012, 2013;
- Nước ngoài hiện đã full room;
- Đầu năm 2014 room nước ngoài sẽ được nới lên 60%
- 2014 HDQT hết nhiệm kỳ và được bầu lại trong DHCD2014!
- Thanh khoản VCS sau 2 năm gần như không có giao dịch đã bất ngờ có thanh khoản trở lại trước 3-4 tháng khi DHCD 2014 sẽ bắt đầu (giao dịch thỏa thuận ngoài sàn giữa các BBs đạt mức cao - 20%/tổng số lượng cổ phiếu)
5. Cổ phiếu thuần sản xuất thương hiệu tầm quốc tế!

VCS có thể được liệt vào top 10 của thế giới trong lĩnh vực sản xuất đá ốp nhân tạo cao cấp. Việt Nam kg có đối thủ, Châu Á chỉ có 1 đối thủ có thể cạnh tranh là Handstone của Hàn, số đối thủ còn lại là 1 số công ty của Ý và Tây Ban Nha (nhấn mạnh việc phân loại ở đây là dòng đá ốp lát cao cấp nhé, loại đá ốp bình thường kg tính).

Công nghệ, bí quyết sản xuất của VCS thuộc dạng hàng đầu thế giới được nhiều tổ chức quốc tế công nhận cấp chứng chỉ và đáp ứng được các thị trường khó tính nhất như Mỹ, Châu Âu, Úc ………………

VCS là cổ phiếu thuần sản xuất có thương hiệu tầm quốc tế nhưng giá rẻ chỉ bằng 1/2 1/3 so với các cổ phiếu thuần sản xuất khác trên sàn CSM, DRC, HSG, VNM, DPM, LAS ....................

Kết luận VCS:

Theo đánh giá của BLD VCS năm 2014 sẽ đánh dấu bước nhảy vọt thần kỳ trong HDKD của VCS, EPS dự kiến ở mức khiêm tốn ước 6-8k.

Giá hiện tại 12k là quá rẻ so với tiềm năng và so với mặt bằng giá của các cổ phiếu thuần sản xuất cùng ngành.

Giá dự phóng 2014: 50k/CP

Cổ phiếu ăn bằng lần, thậm chí nhiều lần mà không sợ lỗ chỉ có thể là VCS
Xem tất cả

Nhận định của bác hoàn toàn chính xác, em đang theo dõi và sẽ vào nếu nó vượt 16.5 ?

VNM - HSG - C32

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
dieudo79 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

05/10/2013

Đã được thích:

1.366

#294

02/01/2014, 09:53

Tây nó có mấy trăm k và gẩn hết rùi...

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
bigmafia Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

02/01/2014

Đã được thích:

6.612

#295

02/01/2014, 10:01

dieudo79 đã viết: ↑

Tây nó có mấy trăm k và gẩn hết rùi...
Xem tất cả

Hình như còn khoảng 100k là cùng ?

VNM - HSG - C32

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Thaodan2008 Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

21/08/2012

Đã được thích:

3.350

#296

02/01/2014, 10:03

PhongVanCK đã viết: ↑

Sau DHCD 2014 bầu lại HDQT mới chia bác ạ và chia lớn luôn cho cả 2012, 2013! Bác nhìn lại lịch sử chia cổ tức VCS 2008-2011 ngoài chia thưởng bằng cổ phiếu (khá cao), kg năm nào em nó chia dưới 20% tiền mặt!
Xem tất cả

Mất hàng, lêu lêu ...
Phải mua trc/ bán sau nhá

Tỷ phú nước mắm ăn chặn Ngư dân. Tẩy chay Nam Ngư, Chin Su, Tam Thái Tử, Omachi, ...
http://f319.com/threads/ty-phu-nuoc-mam-an-chan-ngu-dan-tien-nhieu-de-lam-gi.1273429/

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

24/03/2010

Đã được thích:

5.730

#297

02/01/2014, 10:03

Thảo dân vừa bán được giá bao nhiêu rồi

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
dieudo79 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

05/10/2013

Đã được thích:

1.366

#298

02/01/2014, 10:04

HSBC: PMI tháng 12 tăng mạnh thứ 2 trong lịch sử
Các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện trong tháng 12 khi sản lượng và việc làm tăng mạnh hơn nhờ sự hỗ trợ từ đà tăng trưởng của số đơn đặt hàng mới. Đồng thời, hoạt động mua hàng cũng tăng với tốc độ kỷ lục.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
dieudo79 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

05/10/2013

Đã được thích:

1.366

#299

02/01/2014, 10:05

Bạn yên tâm chỉ chờ nó tung lịnh bán thì vào vài lịnh là xong...

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
dieudo79 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

05/10/2013

Đã được thích:

1.366

#300

02/01/2014, 10:06

Bi giờ chỉ chờ nó tung lịnh bán thôi...

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 30/202

Chủ đề cùng chuyên mục

Trạng thái chủ đề:: Đã khóa

Chia sẻ trang này