VHC -ANV: Cẩn trọng!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cảm ơn bác. Giờ này chắc phải chờ VNI ổn định mới tính nhỉ

đúng rồi bác. quả bóng đang rơi thì kệ nó bjo tiếp đất thì tính bác ah

Khi nào có cơ hôi thì bác nhớ lập PIC chia sẻ cho ae biết nhé. Tks bác

VHC: Đà tăng trưởng doanh số mạnh trong tháng 4

• CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC) công bố KQKD tháng 4/2022 với doanh thu thuần tăng 98% YoY lên 1,7 nghìn tỷ đồng nhờ doanh thu bán philê cá tra đông lạnh và các sản phẩm liên quan (ví dụ như cá tẩm bột, mỡ cá, thức ăn từ cá,…) tăng 107% YoY. Dựa trên dữ liệu của AgroMonitor, chúng tôi ước tính giá bán trung bình (ASP) phi lê của VHC là 4,6 USD/kg vào tháng 4/2022 so với 4,4 USD/kg vào tháng 3/2022 và 2,9 USD/kg vào tháng 4/2021. Theo quan điểm của chúng tôi, giá ASP cải thiện YoY là nhờ nhu cầu cá tra phục hồi - đặc biệt là từ Mỹ - khi nguồn cung cá tra bị hạn chế do các gián đoạn do COVID-19 kéo dài đối với hoạt động sản xuất cá tra của Việt Nam.
• Trong khi đó, doanh số bán collagen và gelatin (C&G) tăng 22% YoY nhờ sự cải thiện của nhu cầu toàn cầu, theo VHC.
• Thị trường Mỹ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh số của VHC với mức tăng 240% YoY và 51% MoM trong tháng 4.
• KQKD tháng 4 của VHC củng cố kỳ vọng của chúng tôi về đà tăng trưởng duy trì ở mức cao trong kinh doanh cá tra và sự phục hồi của nhu cầu C&G. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng so với các dự báo hiện tại của chúng tôi - đặc biệt là ASP phi lê của VHC – dù cần thêm đánh giá chi tiết.
• Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị KHẢ QUAN dành cho VHC và giá mục tiêu là 80.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là -7,7%, bao gồm lợi suất cổ tức là 2,9%, dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa gần nhất…
  Tổng hợp
  

Khuyến nghị hay quá, mai nó tăng mạnh chắc lại mất hút

hôm nay các bố phán 2 đỉnh .... mai kia bật tăng lại phán mô hình 2 đáy

Hành trình tiếp tục

VHC: Nhu cầu mạnh, nguồn cung thắt chặt giúp lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục mới – Cập nhật

Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP Vĩnh hoàn (VHC) từ KHẢ QUAN lên MUA vì cán cân cung - cầu tích cực vượt kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng VHC sẽ ghi nhận KQKD tăng trưởng mạnh trong năm 2022 nhờ nhu cầu tiếp tục phục hồi ở cả mảng kinh doanh cá tra phi lê và mảng collagen & gelatin (C&G) trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

• Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 35% khi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022- 2024 thêm 41% chủ yếu nhờ vào dự báo cao hơn cho sản lượng bán phi lê và giá bán trung bình. Chúng tôi cũng cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2023 so với trước đây là cuối năm 2022.
  
  
• Chúng tôi dự báo EPS sẽ tăng 100%/11% YoY vào năm 2022/2023 nhờ lợi nhuận từ mảng phi lê và mảng C&G cao hơn do chúng tôi tin rằng nhu cầu toàn cầu sẽ tiếp tục phục hồi sau tình trạng gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng ASP phi lê thấp hơn sẽ khiến EPS giảm 13% YoY vào năm 2024 do nhu cầu suy giảm trong bối cảnh giá bán cao…
  
  
• Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E trung bình giai đoạn 2022-2023 của VHC là 9 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm của công ty là 8 lần. Chúng tôi cho rằng việc điều chỉnh khuyến nghị là hợp lý do đóng góp lợi nhuận lớn hiện tại của mảng C&G (chiếm 15% trong giai đoạn 2022- 2023 so với 0% vào năm 2017) và chúng tôi cho rằng mảng C&G nên được định giá cao hơn so với mảng kinh doanh phi lê của VHC.
  
  
• Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: nhu cầu phi lê yếu hơn dự kiến do giá bán cao hơn; nguồn cung cá tra phục hồi nhanh hơn dự kiến; doanh số C&G thấp hơn kỳ vọng.
  Tổng hợp
  

Sáng múc vhc giá sàn. Giờ trần, 14% luôn. Gút chóp cẩn trọng

dòng thuỷ sản đang phân phối mạnh. gần đây cứ tt xấu giảm mạnh thì dòng này được lái kéo xanh gây sự chú ý tới nhà đầu tư. khi tt chung xanh lên cao thì dòng này được lái xả hàng. ai quan sát 1 tháng nay sẽ thấy điều đó