VNM—Tiềm long ẩn mình

Ý tưởng đầu tư
@@@Vinamilk hành trình về 76 bắt đầu từ hôm nay
.....................
VNM đang quay lại chu kỳ tăng trưởng, các cụ đọc báo cáo tài chính sẽ rõ.
- Năm 2023, 2024 giá nguyên vật liệu đầu vào rẻ.
- Core phân phối setup xong, Core nuôi trồng cũng xong.
- Về thương hiệu số 1, về sản phẩm VNM mới ra dòng sản phẩm mới Green Farm đang chiếm lĩnh thị trường.
- Năm nay có thêm mảng bán thịt bò Kobe hợp tác với Nhật nuôi từ năm 2023 tới giờ.
- Một số sự kiện khác như trả cổ tức, cty con MCM chuyển sàn Hose, game nâng hạng VNI.

Thời điểm hiện tại - P/E VNM 16.84 - P/E Ngành 19.74 => Giá trị tương xứng cho VNM là 84000 Năm 2024, khi lợi nhuận đạt đúng 10k tỷ khi đó EPS của VNM là 4,784 => Giá trị tương xứng cho VNM là 95000

--- Gộp bài viết, 02/04/2024, Bài cũ: 02/04/2024 ---

Đáy rồi có lỗ thì lỗ chút thôi cụ có gì mà sợ...Cơ hội nhiều hơn, xấu nhất là nó nằm yên thôi

Tụi Tây vẫn bán liên tục đó

Gió đổi chiều...Sáng bị thằng dỡ dọa chuyển 50% VPBank qua đây mai cũng ngon cụ ạ. Được tí cafe rồi.

Cuối cùng gió cũng đổi chiều
=> Vượt 70k trong tuần này
...............
- Vinamilk đã tái cơ cấu đi vào những bước cuối để hoàn thành, lợi nhuận chuyển biến rõ rệt giá sẽ theo đó có một bứt phá lớn...Ví dụ Sacombank sau 5 năm hoàn thành tái cơ cấu lợi nhuận chuyển biến rõ rệt giá từ 10k lên 3x tăng gấp 3 lần.
- 3 dự án quan trọng đưa VNM tăng trưởng trở lại
1.Thiên đường sữa Mộc Châu
2. Dự án bò Thịt Tam Đảo
3. Nhà máy sữa Hưng Yên
- VNM mở rộng thị phần trong và ngoài nước, thay đổi bao bì, ra dòng sản phẩm mới, setup xong hệ thống phân phối, tối ưu hóa nhân sự...Điểm đột phá thêm mảng mới bán thịt bò Kobe chờ tin tốt ra thôi
- Ngay cả khi không tăng trưởng , lợi nhuận dậm chân tại chổ thì định giá P/E của Vinamilk so với thế giới và cùng ngày cũng quá rẻ, giá đúng 84k.

--- Gộp bài viết, 02/04/2024, Bài cũ: 02/04/2024 ---

Vãi đạn thật, dòng P nhìn lại mấy con 4x hết rồi...Vinamilk doanh nghiệp làm ăn thật cổ tức thật, đầu ngành mà như con cóc ghẻ.

................................
VNDirect: Vinamilk hạ giá sữa bột giúp cải thiện biên lợi nhuận
19:36 24/03/2024 (GMT+7)
Vinamilk đã chốt giá bột sữa nguyên kem trong nửa đầu năm 2024 với mức giá thấp hơn khoảng 10% giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện.
Trích thông tin từ báo cáo của Chứng khoán VNDirect, ban lãnh đạo CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM) cho biết thị phần của Vinamilk tại ngành hàng sữa nước cải thiện 2,8 điểm % so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2023 kể từ khi thay đổi bao bì sản phẩm.

Trong năm 2023, Vinamilk đã giành lại 1,3% thị phần trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường sữa Việt Nam.

Năm 2024, công ty sẽ tiếp tục ra mắt các dòng sản phẩm sữa chua và sữa bột có bao bì mới, đồng thời tăng cường các chiến dịch marketing phù hợp với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ.

Do đó, đơn vị phân tích này kỳ vọng chiến lược tái định vị thương hiệu sẽ hiệu quả hơn trong năm 2024 - 2025 với sản lượng bán tại thị trường nội địa tăng lần lượt 2% và 2,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các chiến dịch này sẽ giúp Vinamilk duy trì vị thế dẫn đầu ngành hàng sữa chua và giành lại 1% thị phần trong ngành hàng sữa bột.

Theo ban lãnh đạo, Vinamilk đã chốt giá bột sữa nguyên kem trong nửa đầu năm 2024 với mức giá thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ (dựa theo ước tính của VNDirect), giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện trong nửa đầu năm nay.

Với kì vọng giá bột sữa nguyên kem thế giới đi ngang, VNDirect dự phóng biên lợi nhuận gộp của Vinamilk tăng 1,1 điểm % so với cùng kỳ lên 41,7% trong năm 2024 nhờ chi phí đầu vào giảm và công ty có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới với giá bán cao hơn cùng với chi phí đóng gói dự kiến sẽ đi ngang.

Ban lãnh đạo công ty cũng chia sẻ thêm giai đoạn trước đây, biên lợi nhuận gộp của Vinamilk dao động quanh mức 46% - 47% do giá đường và sữa nguyên liệu đầu vào thấp hơn 15% - 50% so với hiện tại. Tình trạng lạm phát, chi phí này khó có thể đổi chiều trong ngắn hạn, do đó, biên lợi nhuận gộp của Vinamilk sẽ tăng nhẹ trong những năm tiếp theo.


Anh Nhi

E mới nhặt được bài phân tích này khá hay nguồn của cụ Black Ant trên app Fi.reant xin được post lại ạ
..............................

KHI NÀO NN NGỪNG BÁN RÒNG VNM (update 02/04/2024).

Input 1: xu hướng bán/mua ròng của các nđt NN trong năm 2023 (hình 1).
Input 2: thống kê giao dịch ròng (Mua-Bán) của nđt NN (hình 2).

GIẢ ĐỊNH 1: các nđt NN đã bán ròng trong năm 2023 (nhóm 1) sẽ tiếp tục bán ròng cho tới hết sl nắm giữ. Các nđt không bán ròng năm 2023 (nhóm 2) tiếp tục không bán ròng trong năm 2024.
GIẢ ĐỊNH 2: sl giao dịch ròng (Mua-Bán) từ đầu năm 2024 là của riêng nhóm 1.

KẾT QUẢ (hình 3):
* Tổng số lượng cp mà nhóm 1 còn nắm giữ tới cuối năm 2023 là ~70 tr (số lượng cần bán trong năm 2024).
* Tổng số lượng cp nđt NN bán ròng từ đầu năm 2024 là ~ 60 tr

=> SL CP CÒN LẠI CẦN BÁN LÀ 10 tr, tương đương với 1-2 TUẦN BÁN với số lượng bán ròng bình quân hiện tại.

Lợi nhuận tầm 10K tỷ/ năm -> nhưng do không tăng trưởng nên ae không mê thôi
Tây bán quá nên ae cũng ngại vào

- Theo như thống kê bài trên còn khoảng 10M nữa vài ngày là bán xong thôi cụ.
- Vinamik chưa tăng trưởng là những năm trước, thời điểm hiện tại là lúc giao thời đó cụ khi giá sửa bột giảm, mở rộng thị phần 3 dự án Thiên đường sữa Mộc Châu, Dự án bò Thịt Tam Đảo,Nhà máy sữa Hưng Yên sẽ giúp Vinamilk quay trở lại

P/S: Cho dù Vinamilk đứng yên với lợi nhuận hiện tại bị thị trường trả giá quá rẻ, định giá đúng 84k

--- Gộp bài viết, 02/04/2024, Bài cũ: 02/04/2024 ---

SCIC đã mua xong 200k

67 cơ hội mua giá rẻ

Sống sao càng ngày càng tệ thế Vinamilk bị mấy thằng đệ vượt hết rồi.
......................
Với mức giá hiện tại, vốn hóa của Viettel Global đã đạt mức 149.451 tỷ đồng (tương ứng gần 6 tỷ USD), tăng gần 71.000 tỷ so với đầu năm. Con số này đã áp sát top 10 công ty/ngân hàng có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt một loạt tên tuổi lớn như FPT, tập đoàn Cao su Việt Nam, MB, Vinamilk, ACB, Thế giới Di Động...

--- Gộp bài viết, 03/04/2024, Bài cũ: 03/04/2024 ---

V.NM này sống trên thân c... GAS 8x, MSN 7x, giờ VNM 6x ....VGI gần đuổi kịp rồi, FPT CLB 100
FRT= VNM * 2