VVS: Bóng dáng của Thaco?

Các cổ phiếu liên quan đến đầu tư công thì đều hưởng lợi cả. Tuy nhiên phải nói rằng trong nhóm ĐTC thì VVS mới là trùm cuối.

Ví dụ nhóm đá, cũng hưởng lợi nhiều từ việc tăng giá bán và tăng sản lượng. Tuy nhiên cổ phiếu đá có mấy giới hạn: mỗi mỏ đá chỉ cung cấp được cho các công trình trong một khoảng cách nhất định (hạn chế về địa bàn), sản lượng tăng cũng hạn chế (cần nhà nước cho phép mở rộng công suất), giá tăng thì nhà nước khống chế ở mức độ vừa phải (chỉ được tăng 10-15%). Biên LNST của đá cao rồi, cỡ 40%. Nên nếu giá bán tăng 15% thì lợi nhuận cũng chỉ tăng thêm 30-40%.

Còn với VVS thì tiềm năng nó theo dạng cấp số nhân chứ không tuyến tính kiểu 30-40%. Địa bàn không hạn chế, nghành nghề không hạn chế, tính bao trùm cao. Khi xây công trình là đã cần xe tải (chở đất đá san lấp). Công trình xây xong cũng để xe tải đi (chuyên chở hàng hóa trên cao tốc). Cảng biển xây xong cũng để xe container vào chở hàng. Rồi thương mại điện tử phát triển cũng kéo theo xe tải chạy khắp nơi. Rồi xu hướng cải thiện môi trường cũng lại phải thay xe tải mới. Nói chung thị trường xe tải nó có chiều sâu, khi vào chu kỳ tăng trưởng thì nó kéo dài cả thập kỷ như đã xảy ra ở Trung Quốc (lượng xe tải tăng 80 lần).

Về biên LNST thì VVS cũng còn nhiều "room" để tăng. Hiện biên LNST của VVS mới chỉ khoảng 2-3%. Khi đi vào lắp ráp, biên LNST có thể lên được 15-17% như Thaco thì tức là biên LNST có thể x5.

Doanh số có thể x5, biên LNST có thể x5 tức là lợi nhuận có thể x25. Đó là sự khác nhau giữa ô tô và đá. Ô tô tăng theo số mũ x5x5, còn đá tăng tuyến tính 30-40%.

Từ 40 tới giờ mà vẫn chưa mua hả

Hội đồng tư vấn khuyến nghị không mở rộng tiền tệ, thay vào đó tập trung mở rộng tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng.
Tuy nhiên, mở rộng tài khóa đồng nghĩa với:
Chi đầu tư công tăng mạnh
.
.

Nâng taget rui ah. Trước đòi về 3x mà

Nay VVS 7x thôi các chiến hữu nhỉ ^^

Vượt đỉnh mà pic càng vắng thì nhân hòa càng tăng nhé bác
Chắt lọc chất cổ đông đi nhiều rồi đó

Vẫn kiên nhẫn chờ 56

Với dự báo của e thì sau khu ra BCTC quý 4 p/e về tầm 5.5, k lái nào buông 1 cổ carg >30% với p/e vậy cả. Nhỏ lẻ sau pha đạp rồi chắc bung cũng đa phần. Nhịp tăng này có vẻ khỏe (tiết cung hơn nhiều)

Nhỏ lẻ rụng nhiều -> nhân hòa càng lên -> càng tiến gần đến siêu cổ nhé bác
Rũ sạch đu bám thì tăng nhanh đấy

Vâng a. Yếu tố nhân hòa trong tư duy của a thì VVS chắc đã đạt rồi, càng tăng càng tiết cung. Nhỏ lẻ bán ra rồi giờ ngắm thôi, ngắm LN cao, ngắm chia 1-1 các thứ r ngắm nhà máy xây lên, rồi ngắm xe ra lò... mà k dám mua lại haha