SZC- có xứng đáng để đầu tư? góc nhìn CANSLIM

William O’neil- một “phù thủy chứng khoán” đã sáng tạo ra mô hình lựa chọn cổ phiếu “siêu hạng” đó chính là CANSLIM. Ở đây em không giải thích từng thành tố, các bác có thể tự google để xem lại lý thuyết gốc.

C. EPS quý 3/2019 tăng 54% so với cùng kỳ năm trước
EPS (quý 3/2019): 658 đ
EPS (quý 3/2018): 427 đ

A. EPS 9 tháng 2019 tăng 4,6 lần so với 4 năm trước
EPS 9 tháng 2019: 1.148 đ
EPS 9 tháng 2018: 893 đ
EPS 9 tháng 2017: 251 đ
EPS 9 tháng 2016: 249 đ

Doanh thu 9 tháng 2019 tăng 4.22 lần so với 4 năm trước
Doanh thu 9 tháng 2019: 283 tỷ
Doanh thu 9 tháng 2018: 255 tỷ
Doanh thu 9 tháng 2017: 55 tỷ
Doanh thu 9 tháng 2016: 67 tỷ

N. Doanh nghiệp có rất nhiều cái mới và tiềm năng:
- Sân bay Long Thành sẽ được đền bù giải phóng mặt bằng trong năm nay, tác động trực tiếp lên mảng Khu dân cư của công ty.
- Dự án Khu dân cư Hữu Phước sắp được mở bán dự kiến doanh thu khoảng 1.200 tỷ.
- Cụm cảng nước sâu lớn nhất cả nước Cái Mép-Thị Vải đang được cải tạo, nâng cấp mạnh. Rất nhiều hãng tàu mẹ từ Mỹ-Châu Âu-Nhật Bản bắt đầu mở tuyến trực tiếp từ đây. SZC có dự án BĐS khu công nghiệp DUY NHẤT còn quỹ đất rộng cách cụm cảng chỉ 20km
- Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Hiệp định hợp tác thương mại với EU, Nhật Bản thúc đẩy mạnh xu thế FDI đầu tư vào Việt Nam.
- Sau khi đạt đỉnh cao mới ngày 6/8/2019 tại mức giá 26.7k, SZC đã bị điều chỉnh lại do thông tin ngừng hợp tác với Sky72 về dự án Sân golf và tình trạng cấp Margin lậu
- Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về việc thu hút vốn FDI

S. Về cung cầu của thị trường hiện tại
- Khối lượng giao dịch trung bình của 10 phiên liên tục là 145k/phiên
- Số lượng cổ đông hiện tại khoảng 3.000 người
- Các cổ đông lớn và cổ đông nội bộ đang nắm khoảng 60% lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương với lượng cổ phiếu giao dịch tự do khoảng 40.000.000tr cp.
- Về phân tích kỹ thuật hiện tại em xin phép không nói sâu vì nó còn phản ánh cái nhìn cá nhân


L. Vị thế cổ phiếu trong ngành BĐS Khu công nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh BĐS KCN phía Nam là: BCM, SIP, D2D, SNZ, SZL, VGR, ITA, TIP, HPI, LHG, NTC, CCI
- Xét về quy mô vốn điều lệ thì SZC đang là công ty có tầm vốn hạng trung trong ngành.
- Xét về quy mô quỹ đất đẹp còn thì SZC đang là công ty có quỹ đất đẹp còn lại rộng lớn nhất trong ngành.

I. Sự quan tâm của các tổ chức lớn
Thực tế đây là điểm yếu nhất của SZC hiện tại, các cổ đông lớn vẫn chủ yếu là công ty mẹ SNZ và các cty con trong group SNZ. Nhưng ưu điểm là vẫn chưa có sự tháo chạy của nhóm cổ đông này, chưa phát sinh hiện tượng sale off, bán hàng loạt trên sàn.

M. Diễn biến thị trường chung trong thời điểm hiện tại.
- Diễn biến của Vni: không bàn sâu vì việc nhận định trong ngắn hạn Vni có vượt được 1.000 điểm hay không vẫn còn nhiều điều phải bàn sâu.
- Về dòng BĐS khu công nghiệp chung: trong khoảng 9 tháng gần đây thì hầu như các cổ phiếu BĐS đều tăng gấp đôi và tạo đỉnh trước khi điều chỉnh. Có nhiều ý kiến cho rằng dòng tiền đã rút khỏi dòng BĐS Khu công nghiệp và không còn quay trở lại, em cho rằng quan điểm này là không đúng. Vì theo em cổ phiếu BĐS tăng là do sự dịch chuyển tích cực chung của ngành và sau sự tăng mạnh sẽ là sóng điều chỉnh chứ không phải bong bóng ảo. Một số cổ phiếu hiện tại bây giờ cũng đang trên đường hồi phục như D2D.

Kết luận: vẫn không có một kết luận mua bán đầu tư nào với SZC, mua-bán-đầu tư thì mỗi nhà đầu tư có một quan điểm và cách thức riêng, em chỉ thống kê và phân tích lại một số thực trạng hiện tại của SZC
Tham khảo thêm về giá trị của cả dự án của cty tại http://f319.com/threads/pha-dem-cua...khoan-viet-nam-sonadezi-chau-duc-szc.1347579/