BCC- Công ty cổ phần xi măng bỉm sơn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by songnguvuotdaiduong, Jun 2, 2016.

Có 688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 5 of 6

thread_has_x_view_and_y_reply

phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Aug 9, 2015

Likes Received:

8,634

#41

26/06/2016, 17:27

songnguvuotdaiduong said: ↑

1. Thông tin cơ bản:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh clinker, xi măng. Xi măng BỉmSơn-nhãn hiệu Con Voiđã trởthành niềmtin của người sửdụng, là 1 trong những nhãn hiệu ximăng được ưa chuộng nhất.

- Thịphần của ximăng BỉmSơn tập trung tạikhu vực phía Bắc, cụ thể tạiHà nội, Thanh Hóa và các vùng lân cận. Vớiđịnh hướng phát triển của các khuvựcphía bắc như:

+ Cảng biển tạiHảiPhòng.

+ Dựán du lịch tạicácvùngven thủ đô như Thanh Hóa.

+ Các khu công nghiệpmới.

èTiềmnăng và dưđịa pháttriễn của Ximăng BỉmSơnvẫn còn rất lớn.

- Cơ cấu cổ đông: Đối tác nhà nước là Tổng Công tyCông nghiệp XiMăngViệtNamđang nắmgiữ73.14% lượng cổ phần khiến lượng cổ phiếu trôi nỗi của BCC khá hạn chế.

Số lượng cổ phiếu

95,661,397

Lợi nhuận 2015

260,426,246,000

EPS

2,722

2. Yếu tố hấp dẫn:

- Thị trường bất động sản đang ấm dần lên nên ngành vật liệu xây dựng được hưởng lợi theo.

- Tình hình kinh doanh được cải thiện đáng kể: Thông qua chỉ số ROE của BCC đảo chiều tăngmạnhtừ2013 đến từyếutố cơbản của hoạtđộngtốt lên từbên trong doanh nghiệp chứkhông phụthuộc vào độtbiến từcácyếu tố ngoàikiểmsoát.

- Cơ cấu tài chính được cải thiện rõ rệt: Nợ vay giảm nhanh nên giảm áp lực lãi vay và lỗ tỷ giá ( do BCC vay chủ yếu là EUR ).

- Đang được định giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thực:

+ So sánh với các doanh nghiệp lớn trong ngành đang niêm yết:

Mã cổ phiếu

ROA

ROE

EPS

Giá hiện tại

P/E

HT1

6.20%

16.69%

2,322

29,400

12.66

BCC

5.08%

15.30%

2,722

14,000

5.14

BTS

3.50%

11.49%

1,302

8,400

6.45

HOM

3.37%

6.80%

871

6,900

7.92

Trung bình

8.04

+ Giá giao dịchtrung bình hiện tại:14,000 VNĐ/cp.

+ PE 2015=5.37 lần.

+ PE forward 2016 =4.5 lần.

+ P/E ngành 8.04 à Giá trị hợp lý khoảng: 21,700đ.

+ Theo HSC khi định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền giá trị hợp lý của BCC : 32,000 VNĐ.

èĐịnh giá thấp, khuyến nghịmuavào

3. Các Key Catalyst chính:

+ Ngắn hạn: giá trị đồng EUR đang giảm 2% so với VND nên quý II nhiều khả BCC không bị lỗ tỷ giá nên lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng đột biến - so với cùng kỳ lỗ tỷ giá 37 tỷ và so với kỳ trước lỗ 19 tỷ. ước tính lợi nhuận quý 2 của BCC vào khoảng 98 tỷ tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

+ Dài hạn: Dự kiến BCC sẽ trả dứt nợ trong năm nay và năm sau cùng với khấu hao giảm nhanh nên công ty sẽ xuất hiện khoản lợi nhuận hàng năm lớn từ năm sau. BCC có cổ đông lớn là nhà nước nên kỳ vọng sẽ trả cổ tức cao.

4. Phân tích kỹ thuật:

Cổ phiếu BCC có hỗ trợ mạnh quanh từ 13 -13.5, nhà đầu tư có thể mua tích lũy vùng này. Kháng cự gần nhất của cổ phiếu là 14,000 ( MA 200) nếu break có thể gia tăng tỷ trọng.

+ Mục tiêu ngắn hạn: 16,000.

+ Mục tiêu dài hạn: 26,000.

+ Giá cắt lỗ: 12,000.

--- Gộp bài viết, Jun 2, 2016, Bài cũ: Jun 2, 2016 ---

@Kennythi, @panda_kungfu , đánh cược vào khả năng Anh có ở lại Euro zone hay không,

Big game 2016
Click to expand...

BCC siêu sóng mới chỉ bắt đầu

Mở tài khoản ưu đãi nhất thị trường. Chính sách ở Avatar.

Loan tin | Like |Report
thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Jul 23, 2014

Likes Received:

13,440

#42

26/06/2016, 19:51

BCC tăng trân mà giờ mới thấy pic xuất hiện !
Cả làng mỗi mình em BCC xinh đẹp nhất

Loan tin | Like |Report
songnguvuotdaiduong Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 22, 2014

Likes Received:

265

#43

27/06/2016, 09:55

thuykieu81 said: ↑

BCC tăng trân mà giờ mới thấy pic xuất hiện !
Cả làng mỗi mình em BCC xinh đẹp nhất
Click to expand...

bác hình tượng cá bơi ngược dòng thì sẽ ntn nhỉ

---------------------------------------
If life is color
You are diffirent color of it
If life is dark
You are the hope of life

--------------------------------

Loan tin | Like |Report
spec123 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

May 17, 2014

Likes Received:

321

#44

27/06/2016, 10:17

songnguvuotdaiduong said: ↑

bác hình tượng cá bơi ngược dòng thì sẽ ntn nhỉ
Click to expand...

Quá đẹp chứ còn sao nữa

Loan tin | Like |Report
songnguvuotdaiduong Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 22, 2014

Likes Received:

265

#45

14/07/2016, 15:06

nát gáo rồi, nát hết cả tương chao

---------------------------------------
If life is color
You are diffirent color of it
If life is dark
You are the hope of life

--------------------------------

Loan tin | Like |Report
Thoidaimoi123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Feb 4, 2015

Likes Received:

10,288

#46

14/07/2016, 15:09

songnguvuotdaiduong said: ↑

nát gáo rồi, nát hết cả tương chao
Click to expand...

Hnay BCC đã tiễn xong lớp đầu cơ Brexit...tính ra sau kết thúc cuộc chơi Brexit thì nó đã tăng 2,500đ/cp
Giờ là lúc chờ đón thành quả từ KQKD Q2 và hưởng lợi tỷ giá

//Lấy tĩnh trị động//Lấy nhu khắc cương//

songnguvuotdaiduong likes this.

Loan tin | Like |Report
songnguvuotdaiduong Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 22, 2014

Likes Received:

265

#47

14/07/2016, 15:13

nát rồi, kiểu vào lệnh hôm nay là nát hết tương chao rồi

---------------------------------------
If life is color
You are diffirent color of it
If life is dark
You are the hope of life

--------------------------------

Loan tin | Like |Report
songnguvuotdaiduong Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Oct 22, 2014

Likes Received:

265

#48

15/07/2016, 10:07

vậy là ta đã xa nhau.

--- Gộp bài viết, Jul 15, 2016, Bài cũ: Jul 15, 2016 ---

nào là 150 tỏi này,
nào là brexit
nào là euro, nát hết, nát hết cả chai cả lọ rồi

--- Gộp bài viết, Jul 15, 2016 ---

thuykieu81 said: ↑

BCC tăng trân mà giờ mới thấy pic xuất hiện !
Cả làng mỗi mình em BCC xinh đẹp nhất
Click to expand...

ai cũng có lúc phải thả lỏng phải ko bác.

---------------------------------------
If life is color
You are diffirent color of it
If life is dark
You are the hope of life

--------------------------------

Loan tin | Like |Report
thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Jul 23, 2014

Likes Received:

13,440

#49

15/07/2016, 12:15

Dòng cơ bản đang bị bán mạnh do tăng quá nóng thời gian qua

Loan tin | Like |Report
anh0086 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Dec 20, 2008

Likes Received:

5,515

#50

15/07/2016, 12:18

Đoạn này bình thản mà oánh, tăng nóng thì dễ đến dễ đi thôi, loại hết dòng tiền đầu cơ thì doanh nghiệp quay về tăng trưởng dựa trên nền tảng cốt lõi của nó, vậy mới bền vững đc.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 5 of 6

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page