Cổ tiềm năng chưa tăng anh em tham khảo: IDC GMD VIB

VIB ok mà. Rủi ro trong tầm kiểm soát, trả cổ tức đều, giá hạt rẻ. Tuy nhiên mua thì xác định dài hạn chút vì chưa có sóng bank.
Giờ tập trung các cp có triển vọng kd cực sáng thể hiện bằng kqkd Q1 như SKG sẽ cực khủng quý 2, hay BMP hay như GMD Ln Q2 bằng cả năm luôn.

1. SKG
Q2 Ln mới khủng, chưa kể hoạch toán bán 2 phà đã khấu hao hết dự thu ln ròng chỉ từ bán phà 65 tỷ, Ln ròng từ mảng kd cốt lõi vào mùa cao điểm du lịch Q2 cỡ 50-60 tỷ thì sau 2 quý ln sẽ gấp đôi kế hoạch năm.
EPS năm 2023 cỡ 3k pe 10 giá quanh 25-30x

Không vay nợ, dư tiền gần 300 tỷ.

2. BMP
Khủng long ngành nhựa, Ln sau Q2 đẩy eps lên 10k, với giá nhựa giảm 40% so với đầu năm và giá bán đầu ra SP không đổi thì dự Q2 Ln sẽ còn khủng khủng nữa.

Ko vay nợ, dư tiền 2000 tỷ gửi bank. Sắp chia ct 8k/cp.
EPS sau quý 2 đang 10k, dự giá BMP sẽ cán mốc 100k và tiến đến 120k trong Q2.

3. GMD thì Ln đột biến hơn 1000 tỷ bằng LN cả năm.
Với 2.2k tỷ thu đc sẽ dư sức triển khai đồng thời 2 cảng là NĐV gđ 3 và Gemalink gđ 2, sau 2024 GMD gần như là DN tư nhân về cảng và logistic lớn nhất VN.
Dự giá break qua đỉnh mọi thời đại 60x và tiến tới 70x

Vì sao BMP có thể có giá 100k:

Với giá hạt nhựa hiện nay thấp hơn trung bình năm 2022 khoảng 30-40% trong khi giá bán đầu ra hầu như không thay đổi, giúp biên lợi nhuận của BMP tăng từ 27% lên 39% trong Q1.

Với KHKD năm 2023 kỷ lục hơn 6300 tỷ thì LN gộp thu được sẽ là 6300*0.35=2200 tỷ, LN ròng sẽ là khoảng 900-1000 tỷ năm 2023 tương ứng EPS năm 2023 là ~12k.
Với PE 10 giá sẽ có khả năng chạm 100k và rít lên 120k trong năm nay.

EPS hiện nay sau Q2 là 10.3k thì với pe 8-10 giá chuẩn quanh: 80-100k

VIB thì mua dài ok. Nợ của vib chủ yếu cá nhân mua nhà mua xe chiếm tới 90% và đều có tài sản đảm bảo rõ ràng, nên độ phân tán rủi ro khá tốt so với bank khác.
Ko phải tự dưng mà ông REE vác gần 1000 tỷ để đầu tư vào VIB.

Kaka. Cụ chê nó thì cụ có thể cho nó NEXT ko cần quan tâm nó làm j. He.

Kaka. Giờ chưa tới sóng bank, sóng giờ phân hoá theo kqkd.

VNI đã về quanh 1040 tuần sau hoàn toàn có thể mua được, tuy nhiên chỉ mua các cp có câu chuyện đã ra kqkd tốt và có triển vọng kd sáng trong thời gian tới.

Như SKG Q2 bắt đầu mùa du lịch cao điểm, lợi nhuận sẽ cực khủng, và sẽ quay trở lại quỹ đạo như trước dịch, với việc vé máy bay dịp này rất cao + giá dầu xu hướng giảm người dân sẽ chuyển qua đi tàu biển nhiều hơn LN sẽ cực khủng + ls giữ mức cao thì 300 tỷ tiền gửi bank sẽ cho LN rất tốt, bất chấp biến động LS do cty ko có 1 đồng vay nợ nào.

BMP nay phiên vol khủng về mà giá gần ce, LN của ngành nhựa ko phải đơn lẻ mà là câu chuyện giá hạt nhựa giảm rất mạnh do nhu cầu yếu nhưng giá bán SP ko đổi, giá dầu xu hướng giảm + lo ngại suy thoái thì giá hạt nhựa sẽ còn giảm nữa, biên Ln của ngành nhựa sẽ rất khủng. Như nhựa ngọc nghĩa NNG cũng vừa ra báo cáo Q1 với Ln gấp 3 cùng kỳ.

VIB LN Q1 tăng đúng dự kiến 18% hehe.

Mua quanh Vni 1040x. Thực ra câu chuyện bị giam tiền kỳ nghỉ lễ dài ít bị ảnh hưởng do lượng Magin ở các cty ck hiện rất thấp, chủ yếu dùng tiền thịt để mua, nên sẽ ít có chuyện TT giảm mạnh được.
Vẫn tập trung vào các cp có triển vọng tăng trưởng cao có câu chuyện ở phía trước.
Như SKG mới bắt đầu quay lại quỹ đạo tăng trưởng, Q2 LN sẽ rất khủng khiếp, hầu như ko có vay nợ.
BMP giá hạt nhựa giảm mạnh nhưng giá đầu ra hầu như ko thay đổi, biên LN của DN nhựa sẽ rất tốt, cty ko vay nợ có 2000 tỷ tiền mặt, dự cổ tức hơn 8k, tức cho suất cổ tức hơn 10%.

VHM: Cụ nào sợ cao rồi thì có thể xem xét mua VHM quanh giá hiện tại 50x. Mới ra bc Q1 LN gấp 2.5 lần cùng kỳ, mua quanh giá này khá an toàn, đang tích lũy khá tốt.

SKG BMP đều tím hoa sim.

Nay cuối phiên GMD kéo lên mức cao nhất ngày với vol bằng nửa cả phiên GD.
Mai anh em cùng xem kịch hay cuối tuần diễn ra ở GMD nhé

--- Gộp bài viết, 27/04/2023, Bài cũ: 27/04/2023 ---

Mai xem có thành cái cốc break đỉnh ko nhé: