DPR - Triển vọng tăng trưởng mạnh từ cao su tự nhiên và khu công nghiệp

He. Phân tích rõ ràng vậy rồi vẫn kêu lùa gà. Chịu rồi. kaka

Vừa Đọc các chỉ tiêu kinh doanh Q1.25 của PHR thấy giá cao su trung bình hiện tại đang là 53tr/ tấn, cao hơn trung bình năm 2024 là 46tr/t tức cao hơn 15%.

Tính đơn giản, nếu DPR chỉ cần duy trì sản lượng bán như năm ngoái tức 20k tấn thì DT mảng cao su khoảng 1060 tỷ, với chi phí tính bằng năm 2024 thì LN riêng mảng cao su là: ~ 390 tỷ, tức là gấp đôi cái giả định lãi từ cs ở trên là ~200 tỷ.

Thêm cái phần thanh lý 360ha+223ha+317ha cao su lấy gỗ với giá gỗ tính 250tr/ha thu ~ 225 tỷ (giá thị trường đang gd là 300tr/ha)

Thêm cái LN từ lãi và kcn tính vo là: ~ 100 tỷ
==> Riêng 3 khoản này đã cho LN: 390+225+100 = 715 tỷ tức gần gấp đôi LN năm 2024. EPS ~ 6.6K/cp, pe 10 giá đã trên 60x rồi.

Đây là ko tính LN từ tiền đền bù 317ha làm kcn gần 600 tỷ nữa đấy. Ko mấy thanh niên lại kêu lùa gà đếm cua. hehe

Dpr 6x vẫn rẻ, giá ngang Hoặc hơn TRC mới đúng giá trị.

Qua mới nhổ nay lại liếm rồi à bác, chắc 48.x lại nhổ chứ chắc gì cầm đc tới 6x mà rẻ

He. Ae chơi vui vẻ ko khịa nhau . Tôi đánh giá với tiềm năng hiện có DPR phải xứng đáng giá: 80x - 100x
- Giả sử năm nay tiền đền bù chưa kịp nhận, với giá cao su hiện tại (xu hướng thiếu hụt thì nhiều khả năng giá còn tăng chưa nói tới), LN 2025 đã là: ~715 tỷ EPS ~7k
- Năm 2026 nhận đền bù hết 528 tỷ (tính giá min) cộng với LN cao su - thanh lý gỗ (kế hoạch ~300-400ha/năm) + ln lãi tiền gửi và kcn thì LN năm 2026 sẽ còn khủng hơn nữa: ~1100 tỷ. Eps ~10k
- Từ 2027 còn 480ha KCN Nam Đồng Phú mở rộng, 500ha chuyển đổi làm Khu đô thị suối Cam….và bắt đầu hoạch toán doanh thu 317ha mảng KCN …
==> Tóm lại: DPR xứng đáng siêu cổ

DPR lại trở thành cp dẫn dòng cao su nhỉ

Một điểm nữa, là có khả năng Bình Phước sáp nhập vào Bình Dương, nếu điều này xả ra, giá cho thuê các khu công nghiệp ở Bình Phước sẽ rất khác.

Ukm. Nếu thật thì Lúc đấy lại định giá lại. he
LN của DPR có xu hướng bền vững nhất trong nhóm CS, và ít phụ thuộc vào biến động giá cs như DN khác, chỉ cần giá như năm 2024 quanh 46tr/tấn là LN chỉ từ cs là hơn 250 tỷ/ năm, trong khi giá hiện tại đang trên 50tr/ tấn và xu hướng sẽ còn tăng, hoặc ít nhất giữ giá này là quá ok.

Hàng ngon nhất 3 sàn, 3 con số nhanh thoi

Tốt nhất cứ múc cả DPR PHR TRC
Sáng nay GVR phi ác, chiều bộ ba DPR PHR TRC xanh tím

Nay gvr có tin hổ trợ gì nhỉ