GIÁ QUẶNG SẮT 62% FE đã tăng 40%..... HPG đại lợi sẽ tới!!!!

Bạn nên xem lại nhận thức của mình... Chúc bạn thành công!

Sao nhỉ? Ý em là bác hô hào to thế thì làm sao em mua rẻ được nữa.

Vậy thì mừng quá, hôm rồi em đạt bán 7820 cổ giá 29,5 mà hổng khớp
Em muốn nó xuống chút nữa để em mua thêm

Ý của mình là nên có cái nhìn tổng thể CƠ BẢN về doanh nghiệp... để đầu tư

Các thông tin tốt về DN thì nên chia sẻ đầy đủ... vì Lộc Bất Tận Hưởng!!!

Bạn có thể tham khảo cách mình chia sẻ về DN khác qua:

1. http://f319.com/threads/dbc-2015_20...cp-co-eps_4-040-tai-muc-gia-26x.714735/page-6
2. http://f319.com/threads/hsg_2016-ch...-khoi-asean-chia-co-tuc_2015-75.713727/page-9
3. http://f319.com/threads/nt2-_-2016-...-giam-va-tang-san-luong-dien-sx.726055/page-5
....................

Tất cả các DN trên đều có nền tảng cơ bản rất tốt... đáng để đầu tư 1 phần NAV của mình vào đó... Và HPG cũng vậy. Từng giai đoạn chúng ta có thể tăng giảm tỉ trọng NAV trên các DN 1 cách hợp lý....

Đồng ý với bác hoà phát làm ăn rất tốt,có tầm nhìn và quản trị dn rất tốt nên tại sao dn càng ngày càng phát triển.
Theo thông báo hoà phát bắt đầu tăng giá sắt,thép từ hôm thứ 6 ngày 11/3 nhé.
Quý 1 này lợi nhuận tăng khá mạnh và quý 2 lợi nhuận tăng vọt.

Phần lớn các cty ck hoặc chuyên gia từ Cafe đều đánh giá KQKD Q4_2015 của HPG không tốt... http://s.cafef.vn/hpg-177273/du-kho...-dong-san-hoa-phat-van-bao-lai-cao-ky-luc.chn

Nhưng nhìn "thấy dzậy mà không phải dzậy"...

HPG đạt DT 27,452 tỷ (tăng 8.7%, 122% so với kế hoạch) và LNST đạt 3,504 tỷ (tăng 7.8%, 107.8% kế hoạch). Trong đó đóng góp chính vẫn là mảng kinh doanh thép.
· Lợi thế công nghệ cho phép HPG tận dụng lợi thế giá nguyên liệu đầu vào giảm: giá quặng sắt và than cốc giảm khá nhiều so với cùng kỳ tạo ra lợi thế về chi phí sản xuất

· Tốc độ giảm giá của thành phẩm chậm hơn so với nguyên liệu đầu vào giúp giữ vững biên LNG: Giá thép thành phẩm giảm trung bình 33% trong khi quặng sắt và than cốc giảm nhiều hơn (50.8% và 32%) giúp HPG duy trì biên LNG

· Chính sách bán hàng linh hoạt, mở rộng thị trường phía Nam: Xuất phát từ áp lực cạnh tranh ngày một cao (đặc biệt đến từ thép TQ) đã buộc HPG gia tăng chiết khấu thương mại, gián tiếp làm tăng chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN. Tuy nhiên, hiệu quả từ nới lỏng chính sách bán hàng đã đem lại phần nào hiệu quả khi sản lượng thép tiêu thụ tăng lên thêm 38%

Một điểm lưu ý về tình hình cuối năm 2015: tốc độ giảm giá của thép thành phẩm đang gia tốc trong khi giá quặng sắt hồi phục (43.4USD/tấn theo VSA) vào cuối năm được cho là nhân tố gây ra sự thu hẹp biên LNG trong quý 4.

So với cách DN ngành thép, có thể thấy HPG là điểm sáng trong ngành với chất lượng và quy mô tài sản top đầu (các chỉ số sinh lời và hiệu quả vượt xa so với trung bình ngành)
· Mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi đem lại 1,300 tỷ (khoảng 5% tổng DT) và đang là điểm khởi đầu cho lĩnh vực hoàn toàn mới của HPG. Có thể HPG sẽ gặp khá nhiều áp lực trong ngắn hạn khi đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng theo quy mô và tích lũy kinh nghiệm. (HPG sẽ thành lập công ty con với VĐL 2,500 tỷ trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và các phụ trợ liên quan)

TRIỂN VỌNG 2016
· Hiện tại, tài sản của HPG tiếp tục tăng trưởng với cơ cấu tài chính lành mạnh (tỷ lệ nợ/tổng tài sản là 27%), hoàn tất các khoản nợ dài hạn (260 tỷ) làm giảm gánh nặng lãi vay. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng khá ổn định trong các năm vừa qua (đạt khoảng 4,671 tỷ tăng 72%)


· Với lượng tồn kho tăng mạnh (+130%) với tổng giá trị 881 tỷ là kế hoạch tích trữ nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp trong quý 4 (khi giá quặng giảm) sẽ giúp HPG tiếp tục tăng trưởng trong quý I nhờ lượng tồn kho giá rẻ.

· Về mảng chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi, HPG xây dựng quy trình khép kin, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào thị trường bên ngoài.

· Mảng Thép sẽ gặp nhiều thách thức từ giá hàng hóa Thế giới, thêm vào đó là khu liên hợp gang thép giai đoạn 3 đi vào hoạt động sẽ gây ra áp lực gia tăng thị phần, dẫn đến phát sinh các chi phí vận chuyển (vào thị trường miền Nam), khấu hao mới… có thể tác động thu hẹp lại biên LNG.

· Mảng BĐS chưa có nhiều đóng góp và được kỳ vọng sẽ mang lại LN trong 2017 – 2018

Trong trung hạn, HPG có một số thách thức gặp phải:
· Biên LNG thu hẹp: (1) giá quặng tăng làm tăng GVHB + giá thành phẩm giảm; (2) Gia tăng chi phí bán hàng và quản lý DN từ cạnh tranh; (3) Chi phí phải trả NLĐ tăng lên do Quyết định tăng lương cơ bản +5% từ 5/2016.

· Mảng chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ phải gặp cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ các đối thủ trong nước (MSN, HVG, C.P…) và các đối thủ nước ngoài khi VN gia nhập TPP. Quy mô của HPG hiện tại còn khá nhỏ

Lợi thế:
· Khả năng quản trị bài bản, nội tại cơ bản tốt, mô hình chuỗi khép kín

· Ưu thế về chi phí sản xuất và dây truyền công nghệ

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ
· Năm 2016 , Doanh thu thuần sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ giai đoạn 3 của khu liên hợp gang thép đi vào hoạt động. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế được dự báo sẽ chậm hơn so với doanh thu do sự thu hẹp của biên lợi nhuận gộp.
· Việc mở rộng khi thác thị trường phía Nam đầy tiềm năng được cho là bước đi đúng đắn cho việc tiếp tục phát triển mảng sản xuất và kinh doanh thép.
· Hoàn thành chu trình sản xuất thức ăn chăn nuôi khép kín từ đầu vào, sản xuất đến tiêu thụ sẽ là động lực cơ bản tăng trưởng bền vững cho mảng kinh doanh mới này. Tuy những khởi đầu khó khăn là khó tránh khỏi, song với kinh nghiệm đầu tư bài bản chắc chắn, chúng tôi có cái nhìn tích cực đối với kế hoạch trong 2-3 năm tới của HPG.
· Dự phóng KQKD năm 2016 của HPG, DTT đạt 29.576 tỷ đồng (tăng 9%), LNST đạt 3.719 tỷ đồng (tăng 4,7%), tương ứng với EPS dự kiến đạt 5.073 đồng/cổ phiếu. Theo đó, HPG đang được giao dịch với P/E đạt 5.59 lần (thấp hơn trung bình ngành là 6,2).
Quan điểm NẮM GIỮ đối với cổ phiếu HPG.

Giá Quặng tăng, thức ăn tăng từ 15% - 35% => HPG sẽ được hoàn nhập dự phòng GIẢM GIÁ TỒN KHO chừng 270 tỷ.... trong Q1& Q2...

quá ngon anh ơi

Của để dành của HPG sơ sơ có: 7,015 tỷ.