HTI - 3 năm tích lũy, đến lúc nở hoa?

Cái khác của HTI là dự phòng phải trả bác à!

Cảm ơn bác! E vẫn đang nhìn vào bản chất vấn đề mà nhỉ . Có phải thực tế EPS 1.9k là đã bỏ qua khoản nợ xấu rồi đúng không? (do đã dự phòng) , và có phải dòng tiền kinh doanh dương hàng năm cũng đã bỏ qua nợ xấu rồi đúng không? (có thu được đâu). Vậy có phải là các chỉ số hiện tại đều được xét trên khía cạnh bỏ qua 31 tỷ nợ xấu đúng không? E hiểu vậy có bị sai ở đâu không nhỉ. Nó chỉ xấu khi thực tế số tiền bị quịt nợ lớn hơn cả con số trích lập, cái đó thì em quả thực không biết.

Ở HCC có một cái bẫy mà nhiều nhà đầu tư giá trị chỉ soi lợi nhuận mà không để ý: Đó là TSCĐ đã cũ và đòi hỏi đầu tư mới rất nhiều. Có thể lúc nào đó khấu hao sẽ giảm làm lợi nhuận không giảm hoặc tăng. Nhưng thực tế dòng tiền giảm, thậm chí còn giảm nhiều nếu phải chi capex lớn để thay thế hoặc sửa chữa lớn. Đọc tài liệu ĐHCĐ của HCC có thể thấy.
Thậm chí HCC còn bị hit bởi mấy thứ nữa: Hết hạn khai thác mỏ đá + hết hạn thuê đất cả trụ sở và cả trạm trộn, kho bãi mà chưa được gia hạn. Phải di chuyển thì chi phí đất đai và đầu tư xây dựng, chưa kể gián đoạn sản xuất, sẽ rất lớn.

--- Gộp bài viết, 09/04/2025, Bài cũ: 09/04/2025 ---

Vụ này khi định giá cứ ước và loại ra khỏi giá trị một tỷ lệ hợp lý là xong. Tôi cắt 2/3!

Vâng cảm ơn bác, e có xem xét và tìm hiểu mấy vấn đề trên ạ. Tiện bác chủ nhắc đến cục dự phòng nợ xấu lên em muốn kiểm chứng lại góc nhìn thôi. còn mổ xẻ kỹ thì cũng nhiều vấn đề lắm ạ.
Do khi tính toán giá ttị em đang nhìn cục của HTI là điểm trừ và cục của HCC là điểm cộng lên ảnh hưởng lớn đến quyết định mua bán có thể dẫn đến sai lầm. Dù sao đợt này cả hai mã đều khá cứng trong danh mục so với các mã khác

Cụ chủ theo cụ buffet nên kĩ tính, giả định cả đời đầu tư chỉ đục 20 lỗ. Em thấy vậy hay, nếu em kĩ tính trong việc lựa chọn thì cú sập này sẽ mất ít hơn rồi, nhiều lúc mua đâu thắng đó rồi chốt con xịn mua con ghẻ lở do áp lực kiếm hàng mới, xong bị va vấp lúc nào không hay.

2025 sẽ nhận 18% của 2024 và tạm ứng tầm 10% của 2025

Cảm ơn bác ! Nghe lời bác sớm case HPD thì cũng đỡ một vố nữa . Giờ toàn nằm im chịu trận

Cái này là "kế hoạch", "suy đoán" hay là "mơ mộng" hả bác?

Dựa trên quá khứ, lượng tiền đang có và ln chưa phân phối đến Q3/2025.

bác nào đặt "nhầm " hơn 100K giá Vàng thế nhỉ, uy tín quá.