KSS: Không có đỉnh (Phần 2)

hung592 · 04/04/2010, 22:34

breakfocus đã viết: ↑

xlight đã viết: ↑

Hi...KSS có những cổ đông kiên định như Gucio, BF, TuduyAQ, Bomto...thì táo bón mất. []
E nó phải có những phiên rung lắc như thứ 6 mới đi lên bền vững. [r32)]

Thứ 2 là phiên rất quan trọng...[]...bác nào lỡ sọc hàng rồi cần bám sát giao dịch nhá...
GL...[r2)][r2)][r2)]
Xem tất cả

Thật sự nhìn diễn biến giao dịch của KSS, BF cũng thèm xọc 1 phát lắm bạn Xì Lai ạ [] ...Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy ko đáng chút nào !

BF đã thử làm 1 phép so sánh tương đối giữa 1 mã đã là siêu cổ phiếu (DRC) và 1 mã sẽ thành như KSS để thấy mình quá mạo hiểm khi quyết định xọc... Việc lăn tăn dăm ba phiên trần, sàn lúc này quả thật là ko đáng. Rất ko đáng chút nào ![r2)]

Giải mã DRC năm 2009 thì bí ẩn LN của DRC chính xác đến từ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa

Thiên Thời: Năm 2008 cả thế giới bước vào suy thoái trầm trọng. Mọi hoạt động thương mại quốc tế đều lâm vào tình trạng rất khó khăn. Riêng ngành SXXK ô tô và phụ kiện (có ngành SX săm lốp) thì gánh hậu quả nặng nề nhất. Tại VN thì tỉ giá cao chót vót nên đã gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống các đại lí phân phối săm lốp của nước ngoài do tính cạnh tranh thấp, khó khăn trong thanh toán quốc tế do đồng $ khan hiếm, sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng từ TT... Hàng ngoại nhập gần như bị đánh bật khỏi TT VN. Tuy nhiên, do VN là nước CN trẻ và tăng trưởng nên nhu cầu về ngành hàng này vẫn duy trì ở mức cao. Và như thế, ngành săm lốp VN đã có cơ hội lên ngôi. DRC là 1 trong số đó !

Địa lợi: Khủng hoảng khó khăn của ngành này nhiều khi lại chính là cơ hội của ngành khác. Với ngành săm lốp nội địa thì điều đó rất chính xác. Nguyên, nhiên vật liệu đầu vào đều giảm mạnh giúp giá vốn hàng bán giảm theo trong khi giá bán ko giảm. Điều này giúp DN săm lốp nội địa vớ bở vì đã tối đa hóa được lợi nhuận. DRC là 1 trong số đó !

Nhân hòa: Nhận ra cơ hội rất lớn do suy thoái kinh tế đem lại. Ban lãnh đạo DRC đã có 1 bước đi rất táo bạo mà 2 DN cùng ngành là Caosumina và cao su Sao Vàng ko có được. Đó là tranh thủ gia tăng thị phần nội địa lên mức cao nhất có thể: Cuối 2008 đến hết Q.1 năm 2009 DRC đã tung ra 1 chương trình khuyến mãi cực lớn gồm rất nhiều ưu đãi cho toàn hệ thống phân phối săm lốp trên khắp cả nước, nhằm duy trì củng cố các đại lí cũ và gia tăng phát triển thêm các đại lí mới thông qua chính sách chiết khấu ưu đãi cao. Chính chương trình khuyến mãi này đã giúp DRC gia tăng thị phần đột biến. Hệ quả bắt đầu đến từ Q.2 sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi: DRC bắt đầu bùng nổ doanh thu và lợi nhuận !
Bên cạnh đó, chính sách kích cầu thông qua hỗ trợ lãi suất còn 4% của chính phủ cũng góp phần giúp DRC giảm chi phí vốn vay và gia tăng thêm lợi nhuận

Năm 2009 huy hoàng rồi cũng qua. DRC sau khi bão hòa hết các lợi thế thì danh hiệu siêu cổ phiếu giờ chỉ còn là 1 hoài niệm đẹp...

Nhưng chính trong lúc này, 1 cổ phiếu khác đang bắt đầu trở mình với 1 nền tảng tốt và bền vững hơn DRC rất nhiều ! Bầu trời stock VN sẽ chứng kiến một ngôi sao rất sáng, rất lung linh và nhiều bí ẩn bất ngờ xuất hiện. Đó chính là KSS !

DRC đã là 1 siêu cổ phiếu và đã đạt đỉnh tại mốc 180K

KSS đang bắt đầu cuộc trở mình ở mức khởi đầu để hướng tới tầm vóc và đẳng cấp của 1 siêu cổ phiếu mang tính bền vững! Vì vậy, sẽ là ko ngoa khi lúc này ta nói về KSS là "KSS - không có đỉnh" !
[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
Xem tất cả

Pak BF phân tích DRC còn thiếu 1 chi tiết khoảng tháng 9/2009 1 thông tin khủng từ Obama đánh thuế vỏ xe TQ 30% ngay lập tức những cty sx vỏ xe như CSM, DRC sẽ đc lợi tư chính sách này khi xuất hàng qua Mỹ, 2 cp này tăng rất nóng trần hơn 1 tuần, lúc đó cũng là đỉnh điem cao VNI 630 thì DRC 170, CSM 135. Tôi năm 2 cp này từ tháng 5, nhảy ra nhảy vào nhiều lần đều có lãi lớn, lần cuối nhảy ra đúng ngay đỉnh khi chỉ số mất niềm tin củ Mỹ lên đến 30 & VNI cũng đang ở vùng đĩnh vào ngày 23/10/2009.

daivietck · 04/04/2010, 22:34

Queen-bee đã viết: ↑

fightingsg đã viết: ↑

Các Bác nói thế này là thế nào...
Iem vừa xúc nó giá 86 mà các Bác bảo nó tèo thì thành ra iem đi đổ vỏ cho các Bác àh???? Mà Iem đã ăn uống được tý gì từ em nó đâu...
Trần 10 phiên liên tục....khà khà.....
Xem tất cả

Bác đổ vỏ cho một số người mua giá 4x-7x, sau đó sẽ có một số người khác đổ vỏ cho bác ở 10x-11x. Ôi dào, vấn đề là ai cũng phải có làm thì mới có ăn chứ, thôi thì bác cứ làm trước rồi ăn sau vậy.
Xem tất cả

Bác đổ vỏ cho một số người mua giá 4x-7x.Đuôi cáo đã lộ[]
Vậy là cũng biết có xả hàng ở 84-87 đó chứ,tết năm sau sẽ có người ngờ u hơn bác để bác đổ vỏ lại ở 10x-11x,thôi thì bác cứ để tiền tụi e tiêu trước rồi năm sau bác tiêu lại của người khác vậyHay

bogiavni · 04/04/2010, 22:42

gucioo đã viết: ↑

Thông qua việc sở hữu, sử dụng và khai thác 8 mỏ của KSS, Gucioo xin Tổng hợp những bài phân tích (tiêu điểm, đại diện cho từng mỏ) mang tính logic, khoa học, khá thú vị qua các topic về KSS. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao KSS lại là cổ phiếu hót nhất trong thời gian qua, và nó phản ánh kỳ vọng vô cùng lớn của các nhà đầu tư về 1 siêu cổ phiếu. Đồng thời cũng chính là lý do topic được mang tên “KSS không có đỉnh…..”.

· Về mỏ vàng:
Quý 1:
Quý 1/2010: KSS ước đạt 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Hoạt động khai thác vàng
Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (HOSE: KSS) cho biết, kết quả kinh doanh trong quý 1/2010 của KSS là khả quan, với ước lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng. Năm 2010, công ty đặt kế hoạch 57 tỷ đồng lợi nhuận được hạch toán từ 2 lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp và khoáng sản.
Ông Dĩnh cũng cho biết, hiện KSS đã lắp đặt xong 5 dây chuyền khai thác vàng sa khoáng, trong đó có 2 dây chuyền đã đi vào vận hành, dự kiến đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận quý 1 cũng nhu cả năm 2010.
Tuy nhiên trong quý 1 thực chất chỉ mới có 1 dây truyền đi vào hoạt động là chính, 1 dây truyền được lắp đặt trong đợt lắp đặt 4 cùng lúc dây truyền lần sau nên mới chỉ đi vào hoạt động được ít ngày). Đồng thời Quý 1 có khoảng thời gian nghỉ lễ khá dài, bắt đầu từ quý II 5 dây truyền đi vào hoạt động không biết mệt mỏi cả ngày đêm thì không biết lợi nhuận sẽ khủng như thế nào nữa…….
Từ Quý 2:
- nhưng ai chưa lên Băc Kạn thì tưởng tượng đơn giản thôi, 5 dây truyền khai thác vàng hiện đại được đưa hoạt động suốt ngày đêm mà chẳng lẽ mỗi ngày 1 dây truyền không thu về được trung bình 3 lạng vàng sao, như vậy trung bình 1 ngày thu được 1,5Kg?
- Các đơn vị đo lường của Vàng: Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng hay lạng) hoặc là chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 gram. Một chỉ bằng 1/10 cây vàng. Trên thị trường thế giới, vàng thường được tính theo đơn vị là ounce hay troy ounce. 1 ounce tương đương 31.103476 gram.

* Thị trường vàng thế giới
o Đơn vị yết giá (thông thường): USD/ounce
o 1 ounce = 1 troy ounce = 0.83 lượng
o 1 lượng = 1.20556 ounce
* Thị trường vàng trong nước
o Đơn vị yết giá: VND/lượng
o Công thức quy đổi giá vàng từ đơn vị tính USD/Oz thành đơn vị tính VND/lượng:

Giá vàng quy đổi (VND/lượng) = Giá vàng thế giới (USD/Oz) * 1.20556 * Tỷ giá USD/VND

Vàng, các kim loại quí và đá quí khác thường được đo bằng Troy Ounce. Đơn vị Troy là đơn vị đo có từ thời Trung cổ, tên của nó gắn liền với nơi nó đựoc biết đến lần đầu Troyes - nước Pháp.
Trên thế giới:
1 troy ounce = 31.1034768 grams.
1 troy ounce = 20 pennyweights (North American jewelery trade)
1 troy ounce = 120 carats
1 troy ounce = 155.52 metric carats (diamonds / precious stones).
3.75 troy ounces = 10 tolas (Indian sub-continent)
Tại Việt nam:
1 lượng vàng = 1,20556 troy ounces
1 Tấn (Metric Ton)= 32.150 troy ounces
1 Kilogam vàng (kilo) = 32,15 troy ounces
1 lượng vàng = 10 chỉ = 37,5 grams
Lượng vàng còn gọi là cây
1 lượng = 10 đồng cân = 1 cây
1 đồng cân = 1 chỉ = 3,78 gam
1kg (vàng) = 26,455 lượng = 264,55 chỉ.

=>45(kg)x26,5(lượng)x26,7(triệu)=31,839Triệu= 31,8 Tỉ/1tháng=> 382ti/1 năm

· Về mỏ quặng sắt.
Theo như bản cáo bạch thì Doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ đồng chiếm 65.8% trong tổng doanh thu 158 tỷ đồng của KSS.
Vậy nếu doanh thu năm 2009 của KSS là 190 tỷ như trong báo cáo tài chính mới kiểm toán thì Doanh thu từ quặng sắt là 65.8%*190 = 125 tỷ đồng. Mặt khác tỷ trọng LN thuần/Doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là ~22%, nghĩa là trong năm 2009 LN từ sắt sẽ là 125*22% = 27.5 tỷ
Nếu giá quặng sắt tăng từ 90-100% trong năm 2010 như trong bài báo [FONT=&quot]http://cafef.vn/20100331082949546CA3...ng-sat-moi.chn thì phần doanh thu tăng thêm trong năm 2010 của KSS tối thiểu sẽ là 125*0.9 = 112.5 tỷ đồng.[/FONT]

Phần doanh thu tăng thêm này hầu như sẽ chuyển thành LN vì chi phí sẽ không thay đổi nhiều.
Nói cách khác, LN từ sắt của KSS năm 2010 sẽ là 27.5+ 112.5 = 140 tỷ, tương ứng mức đóng góp EPS = 140/11.8 = 11.864 đồng/cổ phiếu. khiếp !

· Về mỏ chì kẽm đa kim
- Mỏ chì, kẽm: DT và Ln có thề đến ngay trong quý III/2010, em sẽ phân tích kỹ hơn vì chưa có nhiều TT:
Doanh thu hàng năm sẽ tăng thêm khoảng 700 tỷ vì:
Mới đây KSS đàm phán mua lại nhà máy chì kẽm của tepark, và đều có lý do sâu sa của nó:KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì có luật không được Xuất khẩu Quặng Thô (ở đây là chì, kẽm), tuy răng đào quặng thô lên bán sẽ giảm chi phí và lãi hơn rất nhiều. Vì vậy Việc sắp mua lại được máy chì kẽm của tepark, KSS sẽ được cấp giấp phép khai thác. Công suất nhà máy chì kẽm của tepark là 24.000tấn/năm ( nguyên liệu đầu vào 15%Zn, nguyên liệu đầu ra 64%Zn). giá chì kẽm trên thế giới hiện đang ở mức khoảng 3000USD/tấn (đây là sản phẩm tinh 99%), nhưng có thể có nhiều biến động đến khi KSS ra sản phẩm vì vậy em tạm tính trung bình là 2.500USD/tấn.
Theo thông tin mới nhất việc đàm phán chuyển nhượng nhà máy chế biến Tepart đã sắp hoành thành, và đồng thời với nó là việc KSS sẽ được cấp giấy phép khai thác. Vì với một DA Khai khoáng, chế biến khoáng sản để cho ra được sản phẩm đầu tiên thì thời gian xây dựng nhà máy chế biến chiếm thời gian lâu nhất (thường là trên1 năm), còn Công việc khai thác nguyên liệu chính đầu vào có thể được thực hiện ngay và lập tức cho ra sản phẩm (Bắc Kan là nơi có trữ lượng quặng chì kẽm rất cao, chiếm 45% của cả nước, và sản phẩm quặng nơi đây được đánh giá là có độ giàu rất tốt).

>>Với việc đang tiến hành đàm phán gấp rút và để có được nhà mày Tepart và giấy phép khai thác thì ngay trong quý III/2010 KSS sẽ cho sản phẩm đầu tiên. Hàng năm KSS có thêm DT: 24.000 x 2.500 x 64% = 38.4 triệu USD ~ 748 tỷ VNĐ ;Các bác lưu ý là nguyên liệu đầu vào là chính là do KSS tự khai thác >> chi phí cực thấp tính lên mức tối đa chỉ khoảng 60 - 70%,>> hàng năm KSS sẽ có thêm lợi nhuận là 230 đến 300 tỷ từ việc khai thác và chế biến chì kẽm.

· về mỏ Nephenyl
- Mỏ nephenyl – synite: sản phẩm được dùng trong công nghệ hạt nhân, nguyên tử.Với việc khai thác và chê biến sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại siêu lợi nhuận cho KSS. Hiện tại trên thế giới cũng chỉ có hơn 10 nước có tài nguyên và khai thác được sản phẩm này.
+ Giấy phép số 859/GP – BTNMT, cấp ngày 22/04/2008 về việc cho phép công ty khoáng sản Sơn.Trang (nay là công ty khoáng sản Na Rì Haminco) khảo sát thăm dò tiến hành thủ tục cấp phép.
+ Diện tích: 22,31 ha.
+ Hiện nay mỏ đá kiềm này đã được thăm dò xong. Dự tính trữ lượng của mỏ đá này khoảng 300,000 tấn và dự kiến sẽ khai thác trong vòng 10 năm.
+ Công ty hiện nay cũng đang xem xét trong việc thực hiện liên doanh với một công ty Đan Mạch để thực hiện dự án này.

( Riêng với mỏ nephenyl sẽ được em phân tích, trình bầy kỹ hơn ở thời gian sau, đây sẽ một thông tin rất đặc biệt đấy)

Về mỏ Bauxit ở Cao Bằng: Có trữ lượng lớn thứ 2 cả nước chỉ sau mỏ Bauxit ở Tây Nguyên.

- Tổng CTCP Khoáng sản Na rì HAMICO vừa được Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Đây là dự án Tổng công ty nhận chuyển giao đầu tư khai thác từ Công ty TNHH Tăng Thị Hồng Đại ( Trung Quốc). Dự án có tổng mức đầu tư 1.490 tỷ đồng tương đương 77.600.000 USD; vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy thuộc huyện Quảng Uyên và Phục Hoà. Trong giai đoạn đầu, công suất dự án là 50.000 tấn Alumin/năm. Thời gian dự kiến xây dựng dự án 2010-2011. Theo ước tính, doanh thu dự kiến đạt từ 470- 500 tỷ đồng/năm. Đây là một trong những dự án lớn nhất của Tổng công ty từ trước đến nay. Hiện nay Tổng công ty đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin cấp chứng nhận đầu tư và các thủ tục cấp đất xây dựng nhà máy; cấp phép khai thác…

>>>> Ở đây sản phẩm chính đầu vào cũng do KSS tự khai thác, chi phí SX sẽ rất thấp (60-70%) >> Lợi nhuận đem lại hàng năm vào khoảng 200 tỷ. Sản phẩn đầu tiên có thể sẽ ra lò vào khoảng quý III/2010.

· Các mỏ khác:
Ngoài ra các mỏ khác như Mỏ quặng Silic, Mỏ đá vôi trắng Công ty vẫn đang trong quá đang và tiếp tục đem lại LN cho KSS trong thời gian tới.

· So sánh tương quan:
Và cuối cùng là bài so sánh tương quan giữa KSS với 1 vài cổ phiếu khoáng sản và Toàn nghành khoáng sản cũng khá thú vị của bác Bomto88:
KSH, KSS cùng 1 nghành nếu có so sánh thì so sánh với nhau dựa vào chỉ số P/E.
Hiện giờ P/e của KSH = 35 , KSS năm nay không tính lợi nhuận từ mỏ vàng,kẽm,..... chỉ tính lợi nhuận từ quặng sắt đêm lại thôi thì EPS năm nay phải tầm 12k-15k.
+Lấy P/e=35 bằng p/e của KSH thì KSS sẽ có giá tầm 500k.
+Còn lấy P/e trung bình của nghành khoáng sản là 25 thì giá KSS sẽ là 300k.
Đó là chưa kể đến lợi nhuận của KSS từ xây lắp,mỏ chì, kẽm,mỏ nephenyl – synite và khai thác vàng( thèn KSH chỉ dựa vào số vàng này thôi, còn có cái mỏ nào cho ra hồn....). Vậy eps năm nay của KSS ít nhất cũng tầm 20k. Nếu lấy PE=31 mà Thăng Long đêm ra định giá KSS thì giá KSS sẽ vào khoảng 600k/1 cổ phiếu.So với KSH và các cổ khoáng sản khác trên sàn KSS đắt hay rẻ.
Tầm cỡ các mỏ của KSS đều mang tầm cỡ quốc gia, SQC nếu so sánh cũng phải gọi KSS là cụ.
à quên,em thiếu sốt chút. Đây chỉ lấy những số liệu của năm 2009 để tính thôi nhé.
Đến thời điểm hiện nay, giá trị các hợp đồng cung cấp quặng sắt của KSS đã gấp 3 lần năm 2009.
Mấy bác tự tính lợi nhuận, và kỳ vọng vào giá cổ phiếu KSS nhé.

Từ phần này trở đi các cổ đông của KSS sẽ liên tục được đón nhứng thông tin khủng, tất cả đều nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người đấy, Gucio sẽ gợi ý và cập nhật tại Topic này để cùng các bạn chinh phục những đỉnh cao mới của KSS!
Hãy cho mình một cơ hội để trở thành NĐT vĩ đại!
Gucioo
Xem tất cả

Tính Sơ sơ cũng thấy KSS sẽ đạt 200k/cp....Ngày mai Bogiavni Xin đặt cả người vào cửa KSS......

[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Cảm ơn bạn về những gợi ý thú vị từ KSS...........KSS.....................

number7 · 04/04/2010, 22:43

daivietck đã viết: ↑

Queen-bee đã viết: ↑

Bác đổ vỏ cho một số người mua giá 4x-7x, sau đó sẽ có một số người khác đổ vỏ cho bác ở 10x-11x. Ôi dào, vấn đề là ai cũng phải có làm thì mới có ăn chứ, thôi thì bác cứ làm trước rồi ăn sau vậy.
Xem tất cả

Bác đổ vỏ cho một số người mua giá 4x-7x.Đuôi cáo đã lộ[]
Vậy là cũng biết có xả hàng ở 84-87 đó chứ,tết năm sau sẽ có người ngờ u hơn bác để bác đổ vỏ lại ở 10x-11x,thôi thì bác cứ để tiền tụi e tiêu trước rồi năm sau bác tiêu lại của người khác vậyHay
Xem tất cả

Chú này chắc hôm trước short KSS, bây giờ đang xoắn quẩy đây

bomto88 · 04/04/2010, 22:45

bogiavni;5601917| Tính Sơ sơ cũng thấy KSS sẽ đạt 200k/cp....Ngày mai Bogiavni Xin đặt cả người vào cửa KSS...... [r2) đã viết:

[r2)][r2)]

Cảm ơn bạn về những gợi ý thú vị từ KSS...........KSS.....................
Xem tất cả

bogiavni cuối cùng cũng chiến thắng lí trí để lên tàu KSS à.
[r2)][r2)]

tiendamquang · 04/04/2010, 22:50

Đọc hết 11trang, em cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó.....hóa ra vắng bóng những CHIM LỢN nên nhà ta thiếu kẻ mua vui

onggiadautim · 04/04/2010, 22:51

gucioo đã viết: ↑

Thông qua việc sở hữu, sử dụng và khai thác 8 mỏ của KSS, Gucioo xin Tổng hợp những bài phân tích (tiêu điểm, đại diện cho từng mỏ) mang tính logic, khoa học, khá thú vị qua các topic về KSS. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao KSS lại là cổ phiếu hót nhất trong thời gian qua, và nó phản ánh kỳ vọng vô cùng lớn của các nhà đầu tư về 1 siêu cổ phiếu. Đồng thời cũng chính là lý do topic được mang tên “KSS không có đỉnh…..”.

· Về mỏ vàng:
Quý 1:
Quý 1/2010: KSS ước đạt 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Hoạt động khai thác vàng
Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (HOSE: KSS) cho biết, kết quả kinh doanh trong quý 1/2010 của KSS là khả quan, với ước lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng. Năm 2010, công ty đặt kế hoạch 57 tỷ đồng lợi nhuận được hạch toán từ 2 lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp và khoáng sản.
Ông Dĩnh cũng cho biết, hiện KSS đã lắp đặt xong 5 dây chuyền khai thác vàng sa khoáng, trong đó có 2 dây chuyền đã đi vào vận hành, dự kiến đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận quý 1 cũng nhu cả năm 2010.
Tuy nhiên trong quý 1 thực chất chỉ mới có 1 dây truyền đi vào hoạt động là chính, 1 dây truyền được lắp đặt trong đợt lắp đặt 4 cùng lúc dây truyền lần sau nên mới chỉ đi vào hoạt động được ít ngày). Đồng thời Quý 1 có khoảng thời gian nghỉ lễ khá dài, bắt đầu từ quý II 5 dây truyền đi vào hoạt động không biết mệt mỏi cả ngày đêm thì không biết lợi nhuận sẽ khủng như thế nào nữa…….
Từ Quý 2:
- nhưng ai chưa lên Băc Kạn thì tưởng tượng đơn giản thôi, 5 dây truyền khai thác vàng hiện đại được đưa hoạt động suốt ngày đêm mà chẳng lẽ mỗi ngày 1 dây truyền không thu về được trung bình 3 lạng vàng sao, như vậy trung bình 1 ngày thu được 1,5Kg?
- Các đơn vị đo lường của Vàng: Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng hay lạng) hoặc là chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 gram. Một chỉ bằng 1/10 cây vàng. Trên thị trường thế giới, vàng thường được tính theo đơn vị là ounce hay troy ounce. 1 ounce tương đương 31.103476 gram.

* Thị trường vàng thế giới
o Đơn vị yết giá (thông thường): USD/ounce
o 1 ounce = 1 troy ounce = 0.83 lượng
o 1 lượng = 1.20556 ounce
* Thị trường vàng trong nước
o Đơn vị yết giá: VND/lượng
o Công thức quy đổi giá vàng từ đơn vị tính USD/Oz thành đơn vị tính VND/lượng:

Giá vàng quy đổi (VND/lượng) = Giá vàng thế giới (USD/Oz) * 1.20556 * Tỷ giá USD/VND

Vàng, các kim loại quí và đá quí khác thường được đo bằng Troy Ounce. Đơn vị Troy là đơn vị đo có từ thời Trung cổ, tên của nó gắn liền với nơi nó đựoc biết đến lần đầu Troyes - nước Pháp.
Trên thế giới:
1 troy ounce = 31.1034768 grams.
1 troy ounce = 20 pennyweights (North American jewelery trade)
1 troy ounce = 120 carats
1 troy ounce = 155.52 metric carats (diamonds / precious stones).
3.75 troy ounces = 10 tolas (Indian sub-continent)
Tại Việt nam:
1 lượng vàng = 1,20556 troy ounces
1 Tấn (Metric Ton)= 32.150 troy ounces
1 Kilogam vàng (kilo) = 32,15 troy ounces
1 lượng vàng = 10 chỉ = 37,5 grams
Lượng vàng còn gọi là cây
1 lượng = 10 đồng cân = 1 cây
1 đồng cân = 1 chỉ = 3,78 gam
1kg (vàng) = 26,455 lượng = 264,55 chỉ.

=>45(kg)x26,5(lượng)x26,7(triệu)=31,839Triệu= 31,8 Tỉ/1tháng=> 382ti/1 năm

· Về mỏ quặng sắt.
Theo như bản cáo bạch thì Doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ đồng chiếm 65.8% trong tổng doanh thu 158 tỷ đồng của KSS.
Vậy nếu doanh thu năm 2009 của KSS là 190 tỷ như trong báo cáo tài chính mới kiểm toán thì Doanh thu từ quặng sắt là 65.8%*190 = 125 tỷ đồng. Mặt khác tỷ trọng LN thuần/Doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là ~22%, nghĩa là trong năm 2009 LN từ sắt sẽ là 125*22% = 27.5 tỷ
Nếu giá quặng sắt tăng từ 90-100% trong năm 2010 như trong bài báo [FONT=&quot]http://cafef.vn/20100331082949546CA3...ng-sat-moi.chn thì phần doanh thu tăng thêm trong năm 2010 của KSS tối thiểu sẽ là 125*0.9 = 112.5 tỷ đồng.[/FONT]

Phần doanh thu tăng thêm này hầu như sẽ chuyển thành LN vì chi phí sẽ không thay đổi nhiều.
Nói cách khác, LN từ sắt của KSS năm 2010 sẽ là 27.5+ 112.5 = 140 tỷ, tương ứng mức đóng góp EPS = 140/11.8 = 11.864 đồng/cổ phiếu. khiếp !

· Về mỏ chì kẽm đa kim
- Mỏ chì, kẽm: DT và Ln có thề đến ngay trong quý III/2010, em sẽ phân tích kỹ hơn vì chưa có nhiều TT:
Doanh thu hàng năm sẽ tăng thêm khoảng 700 tỷ vì:
Mới đây KSS đàm phán mua lại nhà máy chì kẽm của tepark, và đều có lý do sâu sa của nó:KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì có luật không được Xuất khẩu Quặng Thô (ở đây là chì, kẽm), tuy răng đào quặng thô lên bán sẽ giảm chi phí và lãi hơn rất nhiều. Vì vậy Việc sắp mua lại được máy chì kẽm của tepark, KSS sẽ được cấp giấp phép khai thác. Công suất nhà máy chì kẽm của tepark là 24.000tấn/năm ( nguyên liệu đầu vào 15%Zn, nguyên liệu đầu ra 64%Zn). giá chì kẽm trên thế giới hiện đang ở mức khoảng 3000USD/tấn (đây là sản phẩm tinh 99%), nhưng có thể có nhiều biến động đến khi KSS ra sản phẩm vì vậy em tạm tính trung bình là 2.500USD/tấn.
Theo thông tin mới nhất việc đàm phán chuyển nhượng nhà máy chế biến Tepart đã sắp hoành thành, và đồng thời với nó là việc KSS sẽ được cấp giấy phép khai thác. Vì với một DA Khai khoáng, chế biến khoáng sản để cho ra được sản phẩm đầu tiên thì thời gian xây dựng nhà máy chế biến chiếm thời gian lâu nhất (thường là trên1 năm), còn Công việc khai thác nguyên liệu chính đầu vào có thể được thực hiện ngay và lập tức cho ra sản phẩm (Bắc Kan là nơi có trữ lượng quặng chì kẽm rất cao, chiếm 45% của cả nước, và sản phẩm quặng nơi đây được đánh giá là có độ giàu rất tốt).

>>Với việc đang tiến hành đàm phán gấp rút và để có được nhà mày Tepart và giấy phép khai thác thì ngay trong quý III/2010 KSS sẽ cho sản phẩm đầu tiên. Hàng năm KSS có thêm DT: 24.000 x 2.500 x 64% = 38.4 triệu USD ~ 748 tỷ VNĐ ;Các bác lưu ý là nguyên liệu đầu vào là chính là do KSS tự khai thác >> chi phí cực thấp tính lên mức tối đa chỉ khoảng 60 - 70%,>> hàng năm KSS sẽ có thêm lợi nhuận là 230 đến 300 tỷ từ việc khai thác và chế biến chì kẽm.

· về mỏ Nephenyl
- Mỏ nephenyl – synite: sản phẩm được dùng trong công nghệ hạt nhân, nguyên tử.Với việc khai thác và chê biến sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại siêu lợi nhuận cho KSS. Hiện tại trên thế giới cũng chỉ có hơn 10 nước có tài nguyên và khai thác được sản phẩm này.
+ Giấy phép số 859/GP – BTNMT, cấp ngày 22/04/2008 về việc cho phép công ty khoáng sản Sơn.Trang (nay là công ty khoáng sản Na Rì Haminco) khảo sát thăm dò tiến hành thủ tục cấp phép.
+ Diện tích: 22,31 ha.
+ Hiện nay mỏ đá kiềm này đã được thăm dò xong. Dự tính trữ lượng của mỏ đá này khoảng 300,000 tấn và dự kiến sẽ khai thác trong vòng 10 năm.
+ Công ty hiện nay cũng đang xem xét trong việc thực hiện liên doanh với một công ty Đan Mạch để thực hiện dự án này.

( Riêng với mỏ nephenyl sẽ được em phân tích, trình bầy kỹ hơn ở thời gian sau, đây sẽ một thông tin rất đặc biệt đấy)

Về mỏ Bauxit ở Cao Bằng: Có trữ lượng lớn thứ 2 cả nước chỉ sau mỏ Bauxit ở Tây Nguyên.

- Tổng CTCP Khoáng sản Na rì HAMICO vừa được Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Đây là dự án Tổng công ty nhận chuyển giao đầu tư khai thác từ Công ty TNHH Tăng Thị Hồng Đại ( Trung Quốc). Dự án có tổng mức đầu tư 1.490 tỷ đồng tương đương 77.600.000 USD; vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy thuộc huyện Quảng Uyên và Phục Hoà. Trong giai đoạn đầu, công suất dự án là 50.000 tấn Alumin/năm. Thời gian dự kiến xây dựng dự án 2010-2011. Theo ước tính, doanh thu dự kiến đạt từ 470- 500 tỷ đồng/năm. Đây là một trong những dự án lớn nhất của Tổng công ty từ trước đến nay. Hiện nay Tổng công ty đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục xin cấp chứng nhận đầu tư và các thủ tục cấp đất xây dựng nhà máy; cấp phép khai thác…

>>>> Ở đây sản phẩm chính đầu vào cũng do KSS tự khai thác, chi phí SX sẽ rất thấp (60-70%) >> Lợi nhuận đem lại hàng năm vào khoảng 200 tỷ. Sản phẩn đầu tiên có thể sẽ ra lò vào khoảng quý III/2010.

· Các mỏ khác:
Ngoài ra các mỏ khác như Mỏ quặng Silic, Mỏ đá vôi trắng Công ty vẫn đang trong quá đang và tiếp tục đem lại LN cho KSS trong thời gian tới.

· So sánh tương quan:
Và cuối cùng là bài so sánh tương quan giữa KSS với 1 vài cổ phiếu khoáng sản và Toàn nghành khoáng sản cũng khá thú vị của bác Bomto88:
KSH, KSS cùng 1 nghành nếu có so sánh thì so sánh với nhau dựa vào chỉ số P/E.
Hiện giờ P/e của KSH = 35 , KSS năm nay không tính lợi nhuận từ mỏ vàng,kẽm,..... chỉ tính lợi nhuận từ quặng sắt đêm lại thôi thì EPS năm nay phải tầm 12k-15k.
+Lấy P/e=35 bằng p/e của KSH thì KSS sẽ có giá tầm 500k.
+Còn lấy P/e trung bình của nghành khoáng sản là 25 thì giá KSS sẽ là 300k.
Đó là chưa kể đến lợi nhuận của KSS từ xây lắp,mỏ chì, kẽm,mỏ nephenyl – synite và khai thác vàng( thèn KSH chỉ dựa vào số vàng này thôi, còn có cái mỏ nào cho ra hồn....). Vậy eps năm nay của KSS ít nhất cũng tầm 20k. Nếu lấy PE=31 mà Thăng Long đêm ra định giá KSS thì giá KSS sẽ vào khoảng 600k/1 cổ phiếu.So với KSH và các cổ khoáng sản khác trên sàn KSS đắt hay rẻ.
Tầm cỡ các mỏ của KSS đều mang tầm cỡ quốc gia, SQC nếu so sánh cũng phải gọi KSS là cụ.
à quên,em thiếu sốt chút. Đây chỉ lấy những số liệu của năm 2009 để tính thôi nhé.
Đến thời điểm hiện nay, giá trị các hợp đồng cung cấp quặng sắt của KSS đã gấp 3 lần năm 2009.
Mấy bác tự tính lợi nhuận, và kỳ vọng vào giá cổ phiếu KSS nhé.

Từ phần này trở đi các cổ đông của KSS sẽ liên tục được đón nhứng thông tin khủng, tất cả đều nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người đấy, Gucio sẽ gợi ý và cập nhật tại Topic này để cùng các bạn chinh phục những đỉnh cao mới của KSS!
Hãy cho mình một cơ hội để trở thành NĐT vĩ đại!
Gucioo
Xem tất cả

vo vang that o.hay chi la ky vong

Queen-bee · 04/04/2010, 22:54

daivietck đã viết: ↑

Queen-bee đã viết: ↑

Chưa thấy ai cắt lỗ kể từ ngưỡng đáy 4x của KSS cho tới nay, chỉ toàn thấy chốt lãi ra là hối tiếc, sau đó vào lại rồi chốt lãi ra tiếp tục hối tiếc. Chim lợn thì ghen ăn tức ở vì thấy mọi người có ăn mà mình thì chỉ nhìn thèm thuồng. Kể cả hôm một số người mua giá 87 gọi là đỉnh tạm thời cũng chưa chắc phải cắt lỗ. Chim lợn toàn tưởng tượng ra việc cắt lỗ mà chưa thấy đâu cả, trong khi dự án của doanh nghiệp thì rõ ràng ràng, nếu chưa biết đọc thì nhờ người có học mở giúp trang web của Narì họ đọc cho mà nghe xem có trong đó không. Mua cổ phiếu là mua tương lai triển vọng chứ đâu có ai mua khi tất cả thông tin và dự án đã triển khai xong xuôi hết rồi. Có lẽ lúc đó mới là lúc rõ ràng nhất và chim lợn vào để đổ vỏ (vì lúc nào cũng phải thật rõ ràng mới quyết định mua mà).

Chim lợn vẫn luôn là chim lợn, nếu không vì mục đích muốn đè để gom thì cũng vì ghen ăn tức ở thôi.
Xem tất cả

Hay lắm.mua tương lai,mua triển vọng
Có doanh nghiệp nào mà trong vòng 1 tháng,doanh nghiệp làm ăn phát triển đến mức giá trị doanh nghiệp tăng gấp đôi ko hả bác,Khi giá thị trường được kì vọng vượt quá giá trị doanh nghiêp thì việc điều chỉnh xảy ra là điều tất yếu,BBS làm giá cũng phải tuân theo lí lẽ đó,tuần sau chắc chắn thị trường sẽ định giá lại e nó,nếu quả thực nó tốt và giá trị là 1xx thì xin chúc mừng bác,nên bác cứ yên tâm,"vàng thật thì ko sợ lửa",e chỉ sợ bọn lừa đảo nó tráo vàng giả cho bác thôi,hihi[][]
Xem tất cả

Ý bác nói là giá của cổ phiếu tăng gấp đôi thì phải đòi hỏi doanh nghiệp làm ăn lợi nhuận tăng gấp đôi mới hợp lý phải không?

Thật ra cũng không có gì khó giải thích mà có lẽ bác cũng tự tìm hiểu được chứ không cần có người giải thích hộ. Với 5 dây chuyền khai thác vàng đưa vào hoạt động thay vì 1-2 dây chuyền như trước đây, giá quặng sắt tăng mạnh như vậy rõ ràng nhờ mấy cháu cấp 2 tính giúp cũng ra lợi nhuận mang lại không dưới gấp 2 lần trước đây. Đấy là không cần phù phép thêm dự án để cho việc tính toán sẽ khách quan bởi bác là người thực tế mà, thấy được mới tin, sờ được mới chắc chắn. EPS năm ngoái 2.6 mà họ đã định giá lên sàn 50 theo P/E của ngành, năm nay riêng quý 1 ước đạt EPS 2.1 thì triển vọng cơ bản giá phải gấp 3 lần so với kết quả kinh doanh năm ngoái cũng không phải là lạc quan tếu.

Mà BBs có muốn làm giá thì cũng phải dựa trên một cơ sở nào đó, năm ngoái cũng không ít BBs bị chết chìm bởi vì lựa hàng không có thực lực để làm giá. Nếu bạn là BBs thì cũng chẳng dại gì mạo hiểm với đồng tiền của mình. Cổ phiếu tốt thì chẳng cần BBs phải làm giá cho tốn sức, BBs cứ nghiễm nhiên mua vào rồi nhà đầu tư tự thấy cổ phiếu tốt mua vào, giá sẽ lên thôi. DRC năm ngoái lợi nhuận tăng, EPS tăng, cho đến bây giờ vẫn có cái giá gấp 7-8 lần vùng giá đáy trong năm 2009 đó thôi. Bạn đầu tư mà lúc nào cũng chỉ nhìn thấy lừa đảo, làm giá thì hỏi thử còn dám mua cổ phiếu nữa không, cổ phiếu tốt tự đi lên mà lúc nào cũng bảo bị làm giá thì hết biết.

cksg68 · 04/04/2010, 22:54

haophuusd đã viết: ↑

bomto88 đã viết: ↑

Mai không khéo lại cháy hàng ngay từ phiên mở cửa thì không hay lắm. Nhưng chắc giao dịch không quá 200k.
Xem tất cả

chỉ sợ vậy thì táo bón mất
Xem tất cả

giacatlangvn · 04/04/2010, 22:56

Trích từ Gucioo: "hãy cho mình một cơ hội để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại!"

KSS: Không có đỉnh (Phần 2)

hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

bogiavni Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

number7 Thành viên rất tích cực

bomto88 Thành viên gắn bó với f319.com

tiendamquang Thành viên tích cực

onggiadautim Thành viên rất tích cực

Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

cksg68 Thành viên rất tích cực

giacatlangvn Thành viên quen thuộc

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này