Nhật ký thị trường

Nhật ký Vnindex và Chứng khoán phái sinh ngày 01/8/2024

VNI khép lại tháng 7 bằng một nến bull trap. Trên biểu đồ tháng xuất hiện nến tháng 7 lưỡng lự với thanh khoản thấp ở vùng đỉnh. Như vậy đã xuất hiện 3 nến trung hạn với bóng trên dài thể hiện sự từ chối vùng 1300 điểm. Cục diện ngắn hạn cũng không sáng sủa khi trendline tăng bị gãy và xu hướng giảm đang phát triển. Về điểm số, chắc chắn VNI sẽ không có sự giảm sốc như giai đoạn 2022 hay như covid 19 bởi sóng tăng thứ nhất từ cuối 2022- giữa 2024 không có sự bốc đồng để tạo bong bóng.

Nhiều khả năng VNI sẽ điều chỉnh trung hạn trong 1 kênh giá thoải và rộng (kênh màu vàng như hình). Kênh này đủ rộng để tạo những nhịp hồi hấp dẫn nhằm xoa dịu cảm giác số đông như là trạng thái sideway hoặc uptrend trở lại. Tuy vậy, thanh khoản mới là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng bền vững. Có thể thanh khoản sẻ sụt giảm đáng kể trong giai đoạn tới.

- Liệu rằng có kịch bản tích cực bất ngờ xảy ra không? Xác suất không cao nhưng nếu có sẽ có một số tín hiệu nhất định trên biểu đồ, ít nhất là khi VNI quay lại vượt 1280 điểm. Chúng ta cần ưu tiên quản trị rủi ro và nên đứng ngoài chờ đợi trong giai đoạn này thay vì cố gắng kiếm 5-7%. Tăng cũng có chu kỳ và thời gian đủ dài để thành 1 xu hướng, giảm cũng vậy. Kiên nhẫn lúc này là điều không phải ai cũng làm được.

- Chứng khoán Phái sinh:
VN30F1M đang hình thành mô hình tam giác đối xứng và đảo chiều giảm giá.


PS: TT khó khăn là lúc chúng ta nên tranh thủ trau dồi và ôn lại kiến thức. Điều này có thể sẽ mang lại nhiều giá trị trong tương lai hơn. Hy vọng các bạn ghé qua kênh youtube GIẢI MÃ THỊ TRƯỜNG và ủng hộ mình nhé.

Nhật ký thị trường ngày 05/8/2024

Hôm nay, VNI xuất hiện mô hình nến Bearish Kicker cho tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy một lượng lớn nhà đầu tư đã cắt lỗ và bắt đầu bán tháo bằng mọi giá. Đà giảm có thể theo quán tính tiếp diễn sang phiên ngày mai. Trong ngắn hạn, có thể kỳ vọng một nhịp hồi vài chục điểm từ vùng 1175 điểm.

PS: TT khó khăn là lúc chúng ta nên tranh thủ trau dồi và củng cố kiến thức đầu tư. Điều này có thể sẽ mang lại nhiều giá trị trong tương lai. Hy vọng cả nhà ghé qua kênh youtube GIẢI MÃ THỊ TRƯỜNG để tham khảo thêm nhiều video chia sẻ kiến thức.

Nhật ký thị trường ngày 07/8/2024

Ngày hôm qua VNI xuất hiện mô hình nến Harami, khi mà mô hình Bearish Kicker với độ tin cậy cực cao vẫn chưa hết hiệu lực.

- Mẫu hình Harami thường không cảnh báo quá mạnh mẽ việc đảo chiều của xu hướng. Chính xác thì Harami tạo ra một sự kìm hãm tới thị trường. Xu hướng giảm tạm thời cần phải chấm dứt và thị trường sẽ thường đi đến một khoảng lặng. Điều này có nghĩa là giá có khuynh hướng giao động giằng co trong phạm vi của mô hình. Khá hợp lý cho bối cảnh lúc này khi vùng 1170-1175 điểm ngay bên dưới là hỗ trợ mạnh của VNI.

- Trên chart tuần, VNI đang bỏ lại 1 chiếc gap giảm. Gap này mở ra ngay bên dưới đường xu hướng tăng bị phá vỡ nên khả năng không nhỏ nó là gap breakaway, tức là sẽ mất nhiều thời gian mới được lấp.

Sau phiên 5/8, VNI hồi phục 2 phiên liên tiếp nhưng thanh khoản yếu ớt. Mức kháng cự 1221 điểm theo giá đóng cửa ngày sẽ là bản lề cho xu hướng sắp tới. Tạm thời chúng ta kỳ vọng một kịch bản tích cực là VNI sẽ đi ngang cho đến khi đáo hạn phái sinh tháng 8 (15/8), trước khi TT thể hiện sự dứt khoát với xu hướng.

PS: Các bạn có thể vào kênh youtube GIẢI MÃ THỊ TRƯỜNG để hiểu thêm về mô hình nến Bearish Kicker và Harami nhé.

Nhật ký thị trường ngày 16/8/2024

Một phiên giao dịch cuối tuần đầy hưng phấn và bất ngờ! Nhưng chúng ta không nên thắc mắc tại sao hay là đi tìm nguyên nhân giải thích. Diễn biến này cho thấy một động thái tích cực hơn cho sóng 2, rằng nó nhiều khả năng sẽ không điều chỉnh sâu (như dưới 1100 chẳng hạn). Tuy là phiên tăng điểm mạnh với thanh khoản tốt nhưng trên chart tuần, VNI vẫn đang trong đà sụt giảm thanh khoản đáng kể từ giữa tháng 3.

Với thanh khoản chưa đủ mạnh thì sự hồi phục vừa qua vẫn chỉ là tạm thời và bên trong VNI chắc chắn sẽ phải phân hóa, chọn lọc. VNI cần thêm thời gian để tích lũy và chiết khấu dần về vùng hấp dẫn đối với dòng tiền lớn đang đứng ngoài. Ngay cả không chiết khấu thêm, VNI vẫn cần thời gian tích lũy đủ lâu.

Sóng 2 là sóng của những cơ hội lớn - là sóng giảm giá tốt nhất để mua vào. Nhưng sóng 2 lại thường mất nhiều thời gian để kết thúc và sự điều chỉnh cũng phức tạp. Vì vậy, chúng ta nên kiên nhẫn và chuẩn bị tâm thể chủ động nhất là khi TT giảm mạnh, không nên nóng vội khi thời gian chưa chín muồi.

sóng 2 chart nào lão nhỉ ??? @Wikidautu

TT đang gặp khó khăn ở vùng tiệm cận đỉnh cũ. Sóng điều chỉnh vẫn đang diễn ra dưới dạng sideway và nông, sẽ không có đợt sụt giảm mạnh đáng kể nào cả. Cơ hội phía trước của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn con sóng 3 tăng mạnh mẽ. Khi tích lũy đũ chặt chẽ và thời điểm chín muồi tới thì giá sẽ bước vào giai đoạn cứ mua là thắng. Tuy vậy, giai đoạn này lại là giai đoạn đào thải và "đuổi" nhà đầu tư. TT gây tâm lý buồn tẻ, chán nãn, thiếu hưng phấn vì thiếu dòng tiền lớn. Đây sẽ là giai đoạn thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người nhưng là giai đoạn yên ắng, tẻ nhạt một cách dễ hiểu trước con sóng lớn của TT.

Sóng 2 kỳ vọng sẽ kết thúc sớm nhất vào tháng 11/2024 và muộn nhất là 6/2025.

Sóng 2 kỳ vọng sẽ kết thúc sớm nhất vào tháng 11/2024?
Bác chủ có nhận xét gì về thị trường sắp tới không? Liệu sắp tới sóng 3 tháng 11 này chưa hay là chờ qua 2025 bác nhỉ?

Nhật ký thị trường ngày 17/10/2024

Tình hình hiện tại của TT ra sao?

- Các lớp cổ phiếu trên TT đang có sự phân hóa rất mạnh mẽ. Chúng ta không hề thấy có sự đồng pha nào cả, nhiều cp đang ở vùng đỉnh cao lịch sử hoặc có nền giá rất cao với mức giá đã tăng NHIỀU LẦN từ đáy thiết lập tháng 11/2022 và P/E của chúng đã không còn hấp dẫn. Ngược lại, rất nhiều cp đang ở nền giá thấp do KQKD không tích cực.

- Trong liên tiếp 6 tháng qua, thanh khoản VNI liên tục giảm dần đều (chart tháng) với giá gần như đi ngang. Đây là 1 tín hiệu củng cố cho sóng 2 với mức điều chỉnh nông. VN30 tuy từ từ bò lên “có vẻ như” là khỏe hơn phần còn lại nhưng phát tín hiệu không được tích cực khi thanh khoản 6 tháng gần đâyliên tục sụt giảm trái ngược với đường đi của giá.

Khi nào thì TT xác nhận chắc chắn đang ở sóng 3?

- Sóng 3 là sóng đập tan mọi nghi ngờ, cả TT tin rằng uptrend đang diễn ra. Sóng 3 diễn ra mạnh, lan tỏa toàn TT và có độ dốc lớn. Sóng 3 thường là sóng lớn nhất và mạnh nhất trong một xu hướng (VNI). Đây sẽ là con sóng có độ dốc lớn nhất trong 5 sóng với mức sinh lời trung bình của cp toàn TT từ 2-5 lần kể từ chân sóng.

- TT sẽ xác nhận sóng 3 khi VNI đóng cửa nến tháng breakout 1300 một cách thuyết phục (thanh khoản lớn, nến tăng đầy đặn).

Do sóng 3 cấp độ trung hạn kéo dài trên 2 năm nên chúng ta không có gì phải vội vàng bị bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn thích sự chắc chắn thì hãy đợi xác nhận này. Chậm 1 tháng không thể làm bạn thua lỗ hoặc nghèo đi.

Kỳ vọng hợp lý của chúng ta:

- Trước mỗi chân sóng lớn của TT thì luôn luôn phải là sự đồng pha (nhịp rũ hàng mạnh) của toàn TT để tạo nền giá thấp. Nếu chưa có cảnh đông tàn, thật khó để chúng ta có thể chứng kiến con sóng thần số 3 cấp độ trung hạn.

- Hãy thử đặt giả thiết nếu sóng 3 (sóng lan tỏa)đang bắt đầu rồi thì những cp nền giá rất cao đặc biệt là những cp đã vượt đỉnh so với thời điểm VNI 1500 điểm thì sẽ đi về đâu.

- Với rất nhiều cp lớn đang ở nền giá cao thìTT dường như chưa chín muồi cho 1 sự đồng khởi. Nên kỳ vọng một sự tích lũy chặt chẽ hơn nữa để các lớp cp cùng về một nền giá hấp dẫn.

Khuyến nghị:

- Sóng 2 là sóng của những cơ hội lớn - là sóng giảm giá tốt nhất để mua vào. Nhưng sóng 2 lại thường mất nhiều thời gian để kết thúc và sự điều chỉnh cũng phức tạp. Vì vậy, chúng ta nên kiên nhẫn và chuẩn bị tâm thể chủ động, nhất là khi TT giảm mạnh, không nên nóng vội khi thời gian chưa chín muồi.

- Tháng 3/2025 có thể là thời điểm đẹp nhất cho sóng 2 kết thúc. Nhưng nếu sóng 2 kéo dài hơn nữa thì cũng không phải khó hiểu.

- Khi VNI khỏe, không đơn giãn để xác định mức chiết khấu cho sóng 2, vì vậy, cần kết hợp thời gian và điều kiện xác nhận sóng 2 để tính toán mức chiết khấu hợp lý. Nếu VNI rất khỏe sóng 2 có thể chỉ kết thúc quanh 1200 điểm. Nếu VNI vận động theo mức chiết khấu phổ biến thì chúng ta sẽ kỳ vọng sâu hơn.

- Nếu bạn là nhà đầu tư thong thả và thích sự chắc chắn, hãy đợi sóng 3 xác nhận như đã nêu bên trên.

Thị trường VNI đã về vùng 1200 đường màu TÍm (kịch bản chỉnh nông) như bác chủ vẽ.
Liệu đã đến thời điểm vào hàng dần chưa bác chủ.

Hay là chờ kịch bản 1100-1120-1240 đường màu xanh ấy bác nhỉ? (Nếu kịch bản này xảy ra thì khả năng tắm máu và Nhà cái xóa làm lại ván mới như 2022 chứ không còn là chỉnh như bình thường nữa bác chủ nhỉ)

Xin góc nhìn kinh nghiệm của bác chủ!
Cảm ơn bác

Về điểm số, 1205 là có thể chấp nhận được cho một sự điều chỉnh nông của sóng 2. Tuy nhiên, 2 điều kiện quan trọng hơn là Timing và xâm phạm đường trendline là chưa đáp ứng. Kịch bản lạc quan và mơ mộng nhất để kỳ vọng lúc này là TT hồi lên rồi lại dập dềnh về vùng 1200 một lần nữa. Bằng 1 cách nào đó, giá phải xâm phạm đường trendline.

Tuy nhiên, xét về tổng quan thì chúng ta chưa thấy có nhịp đạp mạnh để tạo sự đồng pha và nền giá hấp dẫn cho phần lớn các cp có ảnh hưởng được đến điểm số và tâm lý TT. Do vậy, lạc quan nhất tôi kỳ vọng tháng 1/2025 mới có những tín hiệu tích cực hơn của dòng tiền. Đẹp nhất là tháng 3 nhưng nếu là tháng 6 thì sự tích lũy sẽ chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Tại vùng 1200 này, tôi kỳ vọng sẽ có một nhịp hồi lên 124x-125x. Khó có thể thủng 1200 một cách dễ dàng và nhanh được.