PVTrans tăng trưởng bền vững và kỳ vọng đột phá từ 2025

Wow. Em thì ko dám chơi với cụ rồi. Đạt được số như cụ dự phóng thì quá là ngon rồi

1. Ước 6 tháng: Nộp ngân sách Nhà nước đạt 220 tỷ đồng
2. Ước 9 tháng: Nộp ngân sách Nhà nước đạt 380 tỷ đồng.

Từ (1) & (2). Nộp ngân sách Q3 2024 tương đương 160 tỷ? Trong khi trung bình Q1, Q2 2024 nộp 110 tỷ. Nộp ngân sách nhiều hơn 160 tỷ - 110 tỷ = 50 tỷ thì KQKD phải tăng bao nhiêu so với trung bình Q1 & Q2 2024 là hợp lý.?

6T: https://petrovietnam.petrotimes.vn/...-tieu-tang-truong-cho-ca-nam-2024-714190.html
9T: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/pvtrans-uoc-tinh-lai-1200-ty-dong-trong-9-thang-d52692.html

Các bạn có thể làm bài toán ngược. Đi từ nộp ngân sách tính ra số thuế. từ số thuế tính ra số lợi nhuận Q4 2024?

Doanh nghiệp nộp ngân sách bao gồm các thuế chính.
1. Thuế TNDN
2. Thuế VAT
3. Thuế TNCN
4. Thuế khác.

Năm 2023 PVTrans thực nộp NSNN 530 tỷ. Trong đó thuế TNDN 330 tỷ, thuế VAT 150 tỷ, thuế TNCN 35 tỷ, thuế khác 15 tỷ.

Sáu tháng 2024 PVTrans nộp NSNN 244 tỷ. Trong đó thuế TNDD 142 tỷ, thuế VAT 74 tỷ, thuế TNCN 22 tỷ, thuế khác 6 tỷ.

Giả định cả năm 2024 PVTrans nộp NSNN tăng 15% so với 2023 tức phải nộp 615 tỷ. Như vậy Q3 & Q4 mỗi quý nộp khoảng 185 tỷ.

Giả định PVTrans nộp VAT 45 tỷ mỗi quý, thuế TNCN 13 tỷ, thuế khác 7 tỷ thì thuế thuế TNDD phải nộp tầm 127 tỷ.

Các bạn tính ra được LNST của PVTrans trong Q3, Q4 2024?

Chúc ACE một ngày tốt lành!

Theo dõi cơ hội

Cập nhật FA doanh nghiệp và góc nhìn từ RS SSI:

Theo kế hoạch hiện nay, trong nửa cuối năm 2024, PV Trans có kế hoạch đầu tư tổng cộng 7 tàu, trong đó bao gồm 3 tàu chở dầu/hóa chất, 3 tàu chở hàng rời, và 1 tàu chở LPG. Việc tăng đầu tư vào tàu chở hàng rời cho thấy dấu hiệu thay đổi chiến lược của công ty để tăng tỷ trọng tàu chở hàng rời trong đội tàu (hiện chiếm 8% doanh thu), và giảm tỷ trọng tàu chở hàng lỏng trong thời gian tới.

https://tapchicongthuong.vn/pv-tran...-te--gia-tang-doi-tau-cho-hang-roi-128065.htm

https://tuoitre.vn/to-hop-hoa-dau-l...h-thu-1-5-ti-usd-moi-nam-2024100910492904.htm

Tổ hợp này sản xuất đa dạng sản phẩm hóa dầu, bao gồm polyethylene (PE) và polypropylene (PP), phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm của LSP sẽ giúp giảm lượng nhập khẩu polyolefin và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

giá này hợp lý đầu tư

Các anh đã chán PVT chưa, nào là cổ tăng trưởng nè, nào chia cổ tức bằng tiền nè, nào là thị giá khá thấp so với định giá nè

Có thấy chán gì đâu nhể?

LNST Q3 2024 công ty mẹ quanh 395 tỷ đến 425 tỷ là con số đáng tin cậy dựa vào lượng hàng hóa và giá vận chuyển DN đã thực hiện trong Q3.

Cũng có thể ở mức 385 tỷ hoặc 435 tỷ.

RS SSI Nguyễn Hoàng Giang, CFA giangnh@ssi.com.vn dự LNTT Q3 của PVTrans 505 tỷ bao gồm 150 tỷ thu nhập từ thanh lý tàu. Theo đó nếu trừ 150 tỷ lntt từ thanh lý tàu thì LNTT từ core Q3 chỉ có ( 505 - 150) = 355 tỷ. ( Thấy sai sai ( nếu không muốn nói RS dìm hàng)

Tôi thấy RS SSI " thiếu thiện chí"" về đánh giá và ước KQKD của DN. Trong khi LNTT: Q4 2023 là 357 tỷ. Q1 2024 là 385 tỷ, Q2 2024 là 459 tỷ.... thì lý gì RS SSI ươc LNTT chỉ 355 tỷ là phi logic

ACE tham khảo Report và cơ sở định giá của RS SSI bản cứng: Báo cáo Công ty (mediacdn.vn); https://cafef1.mediacdn.vn/Images/U...anTichBaoCao/PVT_101024_SSI10102024110604.pdf

Cổ tức 10% có thể chia cuối tháng 11/2024 hoặc giữa tháng 12/2024.

ACE cần tĩnh tâm và kiên nhẫn đủ nắng hoa sẽ nở

===
Doanh thu của PVTrans đến từ 4 mảng: Dịch vụ vận tải, Dịch vụ kho nổi, Thương mại, Dịch vụ khác. Lãi chính đến từ vận tải và kho nổi.. Bạn quan sát biến động doanh thu từ Q4 2023 đến Q2 2024... kèm theo các thông tin giá cước vận chuyển để nắm biên lợi nhuận từng mảng trong các kỳ, quý. Từ đó nắm tỉ lệ biên LNG. Áp vào doanh thu cho từng mảng sẽ tính được BLNG Q3 2024.

Ví dụ: DT vận tải Q4 2023 = 2,150 tỷ, Q1 2024 = 2,103 tỷ, Q2 2024 = 2,310 tỷ thì dự báo cơ cấu DT Q3 của PVTrans như sau:

1. Vận tải: 2,450 tỷ
2. Kho nổi 170 tỷ
3. Thương mại: 255 tỷ
4. Khác: 75 tỷ

Tổng: 2,950 tỷ

Có thể dùng tỉ lệ biên LNG quý trước liền kề để từng mảng để tính ra LNG Q3 2024 của DN. ( Con số hợp lý tầm 650 tỷ đến 690 tỷ)

TT chung đang gặp khó ở ngưỡng 1.300. FA của DN là bệ đở tâm lý, tư duy đầu tư của mỗi người. Người đến người đi cũng là lẻ thường