SKG giá trị ít nhất 150.000

Báo cáo phân tích của VCSC

Năm 2015, biên lợi nhuận gộp của SKG tăng mạnh nhờ giá dầu diesel giảm và hiệu suất khai thác đội tàu tăng. Dự báo biên lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục tăng trong năm 2016 vì: (1) Chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 50% giá vốn hàng bán của SKG và dự báo sẽ tiếp tục thấp trong năm 2016 vì giá dầu dự báo sẽ không phục hồi trong thời gian tới; (2) Hiệu suất sử dụng đội tàu của SKG năm 2016 dự kiến sẽ cao hơn so với năm 2015.

Lượng khách đến Phú Quốc dự báo sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm từ 35%-40% trong ba năm tới, và 70% lượng khách sẽ di chuyển đến hòn đảo này bằng tàu cao tốc hoặc các phương tiện giao thông đường thủy, và 30% còn lại bằng đường hàng không. Nhu cầu tăng sẽ đảm bảo các tàu mới của SKG đạt hiệu suất sử dụng cao trong các năm tới, cũng như tăng hiệu suất sử dụng trung bình của đội tàu hiện hữu.

Trong dài hạn, triển vọng của SKG tiếp tục khả quan nhờ dòng vốn lớn đổ vào cơ sở hạ tầng, các dự án BĐS và các khu du lịch sinh thái tại Phú Quốc. Ban Quản lý Đầu tư - Phát triển đảo Phú Quốc cho biết tính đến tháng 11/2015, có trên 200 dự án đăng ký tại Phú Quốc với số vốn đạt 160.000 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ USD). Theo CBRE, Phú Quốc là một trong những điểm đến du lịch với tiềm năng phát triển lớn nhất hiện nay. Quỹ đất rộng, các bãi biển đẹp và hoang sơ, khí hậu nắng ấm quanh năm và gần như không bao giờ có bão. Đây là nơi lý tưởng để phát triển khách sạn, biệt thự và các sản phẩm liên quan như sòng bạc, du lịch chữa bệnh hoặc giải trí. Nhiều tổ chức quốc tế gần đây đã đưa Phú Quốc vào danh sách 15 điểm đến du lịch có tiềm năng lớn nhất thế giới.

Hai tàu cao tốc mới S9 và S10 sẽ thúc đẩy tăng trưởng năm 2016. Chúng tôi cho rằng LNST có thể tăng 36% trong năm 2016 nhờ các yếu tố: (1) SKG sẽ tiếp tục tăng hiệu suất sử dụng 8 tàu cao tốc hiện nay lên 80%-85% trong năm 2016. Vì vậy, biên lợi nhuận gộp nhiều khả năng sẽ tăng; (2) Việc đưa thêm hai tàu mới vào hoạt động dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu Quý 2/2016.

Chính thức mất mốc 30 tại hồi 16h ngày 15/1/2016.

Anh em mình chén ngập răng rồi thì họ mới vào nhận định nhỉ . Dù sao cũng tốt, hi vọng từ giờ sẽ có nhiều người biết đến SKG hơn nữa.
Có các tin mới mà báo cáo này đưa ra:
1. Tàu S9 S10 có thể vào hoạt động từ 2/2016 --> Phục vụ cao điểm tết âm (rất đúng với dự đoán trước đó nhằm đạt hiệu suất cao, còn giờ có quá tải 1 chút thì khách chịu khó ngồi ghế nhựa )
2. Tuyến mới Nam Du chiếm 50% và chắc chắn sẽ thống lĩnh tuyến này như đã làm với tuyến HT-PQ;
3. Dự báo biên lợi nhuận cao hơn trong 2016 do tăng hiệu suất tàu và giá nhiên liệu giảm
4. Dự báo LNST tăng 36% tương đương 244 tỉ --> rất sát với dự báo tiêu cực nhất của tôi, mốc này tương đương EPS hơn 10k;
5. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch dự báo tăng 40% trong 3 năm tiếp --> thậm chí cao hơn đầu vào mô hình tính giá trị nội tại của tôi 1 chút. Theo nguyên tắc đầu tư của Peter Lynch áp dụng hiệu chỉnh vào TTCK VN P/E hợp lý của SKG phải là 18-20, đây cũng là các nguyên tắc đầu tư của các quỹ hiện đại thành công nhất.

Thủng mốc 30usd nhanh hơn tôi nghĩ :O

Chiều nay chắc có BCQ4 hả các bác.

SKG đón nhận kết qủa kinh doanh Q4, cộng hiệu ứng PR của công ty chứng khoán kỳ vọng tuần này chạm 10X nha nha...........

Ôi dầu khí, ôi VNI. Trong khủng hoảng luôn tồn tại cổ phiếu đi ngược thị trường vì lợi ích của những cp này gắn liền với nguyên nhân khủng hoảng, biết đâu lại là SK..
Các bạn cầm SKG cứ yên tâm và kiên nhẫn nắm giữ và ngắm thị trường rơi. SKG có thể không tăng, nhưng chắc chắn sẽ không rơi như VNI đâu.

Chiều nay CE lun cho máu..................

--- Gộp bài viết, 18/01/2016, Bài cũ: 18/01/2016 ---

Phiên sáng nay nhiều Bác đào ngủ SKG.................

Giả sử tôi đào ngũ, xong thì mua con gì nhỉ ?

Đảo ngũ thì nên nằm yên. Vô cùng hiếm cổ phiếu có thể so với SKG về sức mạnh trong cuộc khủng hoảng mang tên dầu mỏ lần này.