TYA cổ phiếu vàng time tới

Em mới túc tắc vào 1 ít từ đầu tuần

chuẩn đấy các bác TYA còn quý 3 tiến triển khá, cao hơn năm ngoái là khả năng cao rồi, tỷ giá ổn định, giá đồng vẫn thấp, keke. Bác nào giữ chờ báo cáo quý 3 vẫn sẽ ok đó, lực mua vào lại đón đầu kqkd rồi, hehe

Lái hay thật, sắp trần luôn mới ghê

hàng này ko phải lái đâu bác, hàng tốt thì đừng nói lái, thị trường 3000 tỷ thì đi tìm nhung mã tốt đi ngang chưa tăng định giá pe có 7 lần là chuyện bình thường, chúc các bác vòng 2 ấm cúng nhá

Dựa theo phân tích thì TYA đang ở thời kỳ hướng chính là đi lên.
Đợt 1 đã lên và điều chỉnh về 17 khá lâu
Đợt này đi lên ít nhất trên 22 rồi mới chỉnh nha! Hôm nay 90% CE. Cụ nào nhanh tay còn hàng

Chém cho vui ý mà. Lần này tôi vào có mấy k chơi thôi, lên xuống cũng không quan tâm lắm.

Với những điệu kiện như TYA, tôi giả định là lợi nhuận quý 3 là 15 tỷ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận 4 quý gần nhất tương đương 82 tỷ, với 30.68 triệu cổ phiếu, EPS của TYA sẽ là 2.7

Với các điều kiện như:
- Triển vọng kinh doanh tăng trưởng, vẫn hưởng lợi giá đồng
- Doanh nghiệp kiểm soát chi phí tốt
- Doanh số tăng trưởng, tỷ giá ổn định
- Tài chính mạnh, tiền mặt cao, dòng tiền tốt
.......

Định giá PE của TYA khoảng 8 lần theo tôi là hợp lý, khi đó giá sẽ là khoảng ~21-22 là bình thường, nếu an toàn giá 20 là rất dễ bán và thị trường sẽ hấp thụ hết

Đã bán PVS giá 21.3 , giá mua 18 (đã trừ cổ tức 1.2)
Đánh giá PVS

+ Quý 3 vừa qua giá dầu duy trì quanh mức 45$/thùng mà chưa có sự tăng nhiều về giá, mặc dù vùng này là vùng đáy tương đối. Do vậy giá cả dịch vụ mà PVS cung cấp cho các chủ mỏ, các dự án lắp mới dàn khoan khả năng giảm nhẹ so với cùng kì quý (giá dầu cùng kỳ quý tương đương mức 50$/thùng), do vậy lợi nhuận quý khả năng giảm nhẹ so với cùng kì năm 2015.

+Cập nhật tình hình mới PVS, hiện tại công việc các dự án cũ cũng gần hoàn thành, PVS chưa kí được nhiều các hợp đồng mới trong 2017. Việc này phụ thuộc vào giá dầu trong thời gian tới, giá dầu cao, các mỏ sẽ hoạt động mạnh trở lại và PVS sẽ cung cấp nhiều dịch vụ với giá thành cao hơn. Dự án trọng điểm trong tương lai của PVS là Lô B Ô Môn.

+ Xét về giá trị PVS trong dài hạn nếu triển vọng giá dầu lên mức 60$ thì mức giá hiện tại là khá hời. Tuy nhiên triển vọng giá dầu cần phải chờ đợi OPEC, chờ đợi thêm tín hiệu của nó.

Để tránh rủi ro ngắn hạn lợi nhuận quý 3 không đạt kỳ vọng (>300tỷ), quyết định bán PVS vùng giá hiện tại, Profit >15%
Cơ hội mua lại là sau khi có báo cáo tài chính quý 3, và sau khi đánh giá lại tình hình tài chính , kinh doanh của nó khi báo cáo cung cấp, tình hình giá dầu thô .

Ra báo cáo Q3 trụ sở chính rồi đấy các bác. LN trụ sở chính 11 tỷ, gấp đôi năm ngoái, chủ yếu do ko bị lỗ tỷ giá . Chưa có báo cáo tổng hợp, nhưng em đoán chắc thêm tầm 3 tỷ nữa (năm ngoái LN tổng hợp toàn cty là 8.7 tỷ).

http://www.taya.com.vn/data/attachment/CBTT-GT BCTC-quy 3-nam 2016-Tru so chinh-Tya.pdf