Thớt đầu năm mới: Ai đã hiểu Mr. Market?

Tiếp ....

Nhưng sao em lại nói nó là bài học kinh điển diễn đi diễn lại. Mời các bác đọc lại bài em viết cách đây hơn 1 năm. Nó ở đây :

Khongquen25 viết lúc : 24/10/2013, 10:15
Theo em tâm điểm sẽ là BDS năm sau. Vì sao thì em sẽ có phân tích chi tiết.

Khongquen25 viết lúc 27/10/2013, 22:48
Em sẽ bắt đầu về góc nhìn BDS năm 2014 bây giờ

Mở đầu ...

Ta hãy quay lại quy luật cung cầu để xem cái gì đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra ở TT BDS năm sau và từ đó đánh giá nó tác động đến nhóm cp ngành BDS trên TTCK thế nào.

Chúng ta quá quen việc được mùa mất giá, mất mùa được giá phải không? Quen nhưng nếu không nhớ nó có nguyên nhân sâu xa từ đâu thì mãi mãi vẫn quên và vẫn chết như thường.

Thanh long trái mùa có giá cao gấp 5 lần đúng mùa.

Khi thương lái TQ gom nông sản, thủy sản, khoáng sản thì giá cao đột biến. Khi nó đóng cửa biên giới, ngừng thu gom hàng hóa giảm giá thảm hại, cho không đắt...

Tất cả đều là quy luật cung cầu nhưng cái quan trọng nhất là cung cầu này do ai tạo ra và ai kiểm soát.

Em bắt đầu đi vào phân tích TT BDS theo hướng kiểm soát cung cầu.

Phân tích của em dựa trên Luật đất đai sửa đổi tới đây và dựa trên thống kê mua bán nợ xấu để nhận định tầm xa. Tại sao phải nhận định tầm xa em sẽ kể bằng 1 chuyện người thật việc thật mà em tin ai đã từng lên cửa khẩu Tân Thanh sẽ nhìn rõ hơn ai hết.

Còn tiếp...

Câu chuyện về Dưa Hấu năm xưa : Lúc đó là tháng 10/2013 còn bây giờ là tháng 4/2015

Khongquen25 viết lúc 27/10/2013, 23:00
Bàng hoàng với giá dưa hấu: 1000đ/quả

Chỉ tay vào hàng dài xe tải chất đầy dưa hấu đang nằm trong bãi xe của Khu Kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh nói: “Những xe này đều đã xong thủ tục hải quan nhưng có đưa kịp hàng sang được Pò Chài (Trung Quốc) hay không lại phụ thuộc vào phía bên kia".

"Nếu thuận lợi, xe nằm bãi đến ngày thứ hai sẽ sang được", ông Nghĩa nói.

Năm nay, sự quái gở của thời tiết như bồi thêm một đòn nặng vào những chuyến buôn dưa hấu từ miền trong sang Trung Quốc. Nằm dài dưới cái nắng trên 30 độ C mấy ngày trời, không ít chủ hàng phải bất lực nhìn dưa hấu “khóc ròng” chín nẫu rồi chảy nước trên thùng xe.

Chưa đến hẹn đã ùn tắc

Những năm trước, “cái hẹn” ùn tắc xe dưa hấu đến vào hai đợt: 20 ngày trước Tết Nguyên đán và từ cuối tháng 3 dương lịch sau Tết Nguyên đán. Đó là thời điểm dưa hấu ở các tỉnh miền trong vào vụ thu hoạch, dưa ùn ùn đổ lên cửa khẩu tìm đường sang biên giới. Năm nay, mới đầu tháng 3 xe chở dưa đã lũ lượt kéo nhau về Tân Thanh chờ sang Pò Chài.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, mỗi ngày trung bình 300 xe hàng với khoảng 4.000 tấn nông sản làm thủ tục xuất hàng qua biên giới. Ông Trần Văn Nghĩa cho biết: “Trung bình mỗi ngày có khoảng 130 - 140 xe hàng sang được biên giới, con số 200 xe một ngày đối với chúng tôi là con số lý tưởng. Cách đây hai ngày, có lẽ là ngày đẹp trời, thuận buồm xuôi gió số xe xuất hàng thành công lên đến 260 xe. Nếu ngày nào cũng được vậy thì tốt quá”.

Tính ra trung bình mỗi ngày chưa đến phân nửa số xe cần xuất hàng “vượt ải” thành công, xe chưa kịp đi đành phải nằm lại. Trong khi đó, xe hàng mới cứ ùn ùn dắt nhau qua trạm Pác Luống. Xe hàng cũ chưa qua, xe hàng mới đã kéo đến chuyện ùn tắc là không thể tránh khỏi. Sức chứa của bãi xe hàng Tân Thanh cho dù đã được nâng cấp, mở rộng cũng chỉ đạt cỡ 100 xe hàng lớn nhỏ. Có thời điểm các nhân viên ở Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh phải xoay xở hết cỡ như trò chơi xếp hình mới “nhồi” được kịch kim 106 xe vào bãi. Số còn lại phải nằm xếp hàng từ cổng bãi xe ra đến đường lớn.

Vào những lúc cao điểm đoạn đường từ cổng khu kinh tế cửa khẩu xe nông sản phải xếp làm hai hàng, còn ngoài đường lớn dẫn vào, hàng xe dắt díu nhau đến gần trạm soát vé Pác Luống. Như đợt áp Tết Nguyên đán, các bác tài phải ăn chực, nằm chờ trên đường cái hai ngày trời mới vào được đến cổng khu kinh tế cửa khẩu để... đợi tiếp. Lúc ấy, dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh bằng quang gánh của phụ nữ địa phương lại được dịp vào mùa.

Còn hiện tại, cái nóng như thiêu như đốt thêm hành hạ các bác tài khốn khổ sau chặng đường hàng nghìn kilômét. Tài xế xe 77H0527 than vãn: “Thời gian nằm chờ không được tính thêm tiền. Trời nóng chúng tôi cũng không rời xe được bởi sểnh một lát là bị rút xăng như chơi”. Trong lúc chờ đợi, có tài vắt vẻo trên chiếc võng mắc ở đuôi xe, có nhóm lại tụ tập trên cabin đánh bài giải khuây bởi “nhanh cũng phải hôm sau mới sang đến nơi”.


Xe chở dưa hấu nằm dài ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)



Một nghìn đồng một quả!

Đó là mức giá chủ hàng phải ngậm đắng bán tháo ở bên kia biên giới đối với loại dưa đã xuống mã do phải xếp hàng chờ đợi trong nắng nóng. Chị Vũ Thị Nguyệt, một chủ hàng ở Lạng Sơn đã có hơn 6 năm đánh loại hàng này than thở: “Hôm nào được giá, dưa cũng chỉ bán được 1 tệ/kg, cách đây một tuần có hôm em phải bán 3 - 6 hào/kg. Đấy là với dưa đẹp, cuống còn xanh, còn dưa chín, xấu phải bán đổ đống có 1 nghìn đồng đến 2 nghìn đồng một quả”. Mức giá đó vừa được phát ra, tôi tưởng mình nghe nhầm nên phải hỏi lại chị Nguyệt.

Chị giải thích: “Không bán được cũng phải quay đầu xe về, đằng nào cũng mất, vớt vát được ít nào hay ít đấy. Với cái nóng thế này, một xe dưa 30 tấn may mắn thì chỉ có 5 - 6 tấn bị hỏng. Có hôm xe dưa bị chảy nước, phải quay đầu cả xe, về Lạng Sơn bán đổ bán tháo, coi như mất trắng. Khốn khổ vì nóng, anh ạ”.

Dưa nhanh hỏng, khách buôn bên kia biên giới càng được thể ép giá.

Thời gian vận chuyển dưa từ các tỉnh miền Trung ra đến Lạng Sơn mất hai ngày hai đêm, trong những ngày ùn tắc, trung bình xe hàng mất thêm ba ngày để qua được cửa khẩu. Với thời tiết như hiện nay, dưa càng nhanh hỏng, khách buôn bên kia biên giới càng được thể ép giá vì lý do còn mất vài ngày vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Xe dưa càng đổ về nhiều, giá dưa càng tụt xuống thê thảm hơn.

Nguyệt chẹp miệng tiếc rẻ: “Trước tết dưa mua từ gốc 3.000 - 4.000 đồng/kg mang sang còn bán được 3 - 3,2 tệ/kg (NDT), giờ chả biết thế nào mà lần, không khác gì đánh bạc với giời”.

Dò hỏi mức giá mua, bán, chi phí vận chuyển, tôi làm phép tính nhanh về lợi nhuận của dân buôn dưa trong thời điểm hiện tại. Nguyệt bảo đang gom hàng từ gốc với giá 700 - 1.000 đồng/kg, vị chi một tấn dưa dao động 700 nghìn đến 1 triệu đồng. Cước vận chuyển hiện đang dao động 1 - 1,1 triệu đồng/tấn hàng. Nghĩa là 1 tấn dưa sẽ chịu 1 triệu đồng tiền hàng và 1,1 triệu đồng tiền cước vận chuyển, tổng cộng khoảng 2,2 triệu đồng. Cho là chủ hàng bán được giá 1 nhân dân tệ/kg (tỉ giá ngày 5.3 tại Lạng Sơn là 2.840 VND đổi 1 NDT), 1 tấn dưa sẽ thu về hơn 2,8 triệu đồng, “lời” khoảng 600 nghìn đồng/tấn.

Nhưng đó là cách tính trong điều kiện lý tưởng. Thực tế thời tiết và việc phải xếp hàng đã “vặt” đi một phần doanh thu đáng kể, chưa kể có thể chủ hàng còn phải chi một số chi phí lặt vặt khác. Nắng nóng như hiện nay, tỉ lệ hao hụt trung bình của một xe dưa có thể lên đến 20 - 30%, nặng thì gần như mất trắng. Bài toán lợi nhuận buộc chủ hàng phải ép giá xuống nông dân, thậm chí tài xế cũng phải chịu chung số phận, phần thiệt rõ ràng thuộc về người nông dân, chủ hàng của Việt Nam.

Nhiều du khách đến Tân Thanh thời gian này không khỏi ngạc nhiên khi thấy ở cổng Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh mọc lên một cái “chợ” dưa hấu nho nhỏ. Hàng chục xe dưa hấu sau khi giao hàng bên Pò Chài về nằm tạm tại đây để giải quyết nốt hàng tồn không bán được. Tài xế xe 76K5427 làu bàu: “Không bán để cho thối xe à. Không bán thì dọc đường cũng bị người ta mót mất. Gọi là bán nhưng khác gì cho, đưa 50 nghìn rồi cứ lên xe mà nhặt”. Số tiền thu về chỉ để nhà xe ăn một bữa trưa bình dân, kèm theo điều kiện “dọn sạch dưa trên xe, kể cả quả vỡ, quả thối”. Trên xe, đám người vừa chung tiền đưa nhà xe đang lùng sục trong đống rơm để lựa những quả dưa còn sót lại.

Những quả dưa còn lành lặn được bày bán ngay trên vỉa hè. Một phụ nữ đang lấy ngón tay cái vạch chữ P lên những quả dưa tròn to để đánh dấu mời chào: “Mua dưa đi, 15 nghìn đồng một quả”. Quả dưa to như vậy, mua ở Hà Nội phải tròm trèm trăm nghìn. Những quả bị giập, không bán được vứt lăn lóc dưới đường, trên hè hoặc được đập ra ăn tại chỗ.

Chuyện ùn tắc nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh gần như là câu chuyện “đến hẹn lại lên”.

Bãi xe đã rộng hơn, thủ tục thông quan được làm nhanh chóng hơn nhưng ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. Ông Ngọc lý giải một phần nguyên nhân: “Hầu hết các xe dưa hấu không có hợp đồng mua bán. Nghĩa là sang đến chợ Pò Chài mới tìm mối bán hàng”.

Không tìm được mối mua, xe hàng buộc phải chờ, càng chờ đợi hàng càng mất giá. Thêm nữa, xe cũ chưa về, phía bên kia hết bãi cũng không cho xe sang tiếp. Chi cục Hải quan Tân Thanh đã không ít lần khuyến cáo các chủ hàng khi tình trạng ùn tắc xuất hiện. Nhưng dường như Tân Thanh sang Pò Chài vẫn là con đường được các chủ hàng nông sản “ưa thích” để đưa hàng sang Trung Quốc. Vì thế, điệp khúc “ùn tắc, mất giá” ở cửa khẩu Tân Thanh sẽ còn tái diễn trong những vụ mùa tiếp theo.

Khongquen25 viết lúc 30/10/2013, 00:01

Góc nhìn BDS năm 2014. ( các bác lưu ý lúc em viết những dòng này là tháng 10/20013 và em đoán cho năm 2014 nhé )

Tiếp....

Quay trở lại câu chuyện dưa hấu ở cửa khẩu Tân Thanh. Hình ảnh đó đã từng diễn ra, sẽ lại diễn ra và ai không quan tâm thì nó là chuyện chẳng liên quan nhưng ai quan tâm sẽ nhìn thấy ở đây là câu chuyện cung cầu. Nếu củ tỷ hơn thì có thế xem là câu chuyện độc quyền mua - độc quyền bán. Chuyện này em từng đã tự sáng tác ra 1 câu chuyện để kể. Bác nào chưa đọc cứ click vào Đây để biết nó là cái gì.

Năm nào cũng có chuyện vứt dưa đi nhưng sao họ vẫn trồng và dân buôn đường dài vẫn làm và vẫn lãi cho dù có năm nào cũng có vụ vứt đi hàng trăm tấn dưa?

Câu chuyện nó như sau:

Khi TQ mở cửa biên giới ăn hàng ( Dưa ) thì dân buôn đường dài bắt đầu làm việc. Họ gọi điện vào Tiền Giang và các vùng chuyên canh dưa thuê thương lái gom hàng.

Tất nhiên khi thương lái mua giá dưa bắt đầu leo thang.

Trải qua hành trình rất dài từ Nam ra Bắc với vô số công đoạn nộp phí đoàn xe cũng ra đến cửa khẩu Tân Thanh.

Sau khi trừ đi tất cả các chi phí mỗi Kg dưa vẫn còn lãi vài trăm VND nếu TQ ăn hàng và từng đoàn xe ùn ùn qua khẩu.

Như vậy bài toán ở đây cứ coi như 1 cái chợ mà mua ở đầu chợ ( đầu vườn dưa ) và bán ở cuối chợ ( đầu mối TQ ) nếu có lợi nhuận biên đủ lớn. Nếu biên lợi nhuận cố định sẽ tăng quy mô gom hàng ở đầu chợ và bán cuối chợ.

Nếu chỉ như thế các bác sẽ cười em ngay và nói tưởng chuyện gì. Chuyện này ai chả biết !

Đương nhiên câu chuyện như thế em cũng chả mất công kể hành trình bán dưa làm gì cho mệt vì phần hay của câu chuyện bán dưa vẫn ở phía trước và đương nhiên câu chuyện cổ phiếu và cổ phiếu BDS cũng còn ở phía trước nhé.

Câu chuyện mới thực sự bắt đầu khi phía ăn hàng ngừng ăn hàng. Khi TQ ngừng ăn hàng chính là cái hình ảnh em post lên đó. Dưa có giá kinh hoàng 1k/quả.

Lúc đó ai vui ai buồn?

Hihi câu chuyện sẽ hấp dẫn khi chúng ta biết cái gì mới làm dân buôn chuyến vui. Đó chính là lúc đóng cửa khẩu ngừng ăn hàng.

Dân buôn nhỏ không biết chuyện gì mà TQ đột ngột ngừng ăn hàng và hàng chục có lúc hàng trăm xe dưa đành nằm phơi nắng chờ dưa hỏng. Lúc đó dưa cho không ai đắt và lại lục tục quay đầu về HN hoặc vứt dọc đường cho nhẹ xe.

Khi các xe dưa đã quy đầu về nội địa, vườn dưa cũng đã vãn hàng mới là lúc cửa khẩu đột ngột mở trở lại là tin TQ tiếp tục ăn hàng lan tỏa. Không những thế còn khuyến mại thêm tin giá dưa sẽ cao hơn giá đầu vụ gấp đôi. 10K/kg chẳng hạn.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Người người lại kéo đến vườn dưa và cố gom nốt những kg dưa cuối cùng. Nhưng đâu có dễ thế những vườn dưa còn lại đều thông báo có chủ hết rồi.

Đầu ăn hàng vẫn liên tục thông báo tốc độ ăn hàng đang cao, giá cũng cao làm dân gom dưa càng thêm sốt ruột. Họ cố nài nỉ vườn dưa cho contact với chủ dưa để mua lại gom hàng đóng xe.

Khi đó giá dưa tại đầu chợ tăng vọt và lần lượt được sang tay. Câu chuyện mới hiện nguyên hình: ai là người tạo cung và ai là người khống chế cầu?

Thực ra dưa không cần qua biên giới cũng chả phải vốn của hoàn toàn của chủ hàng mà của liên minh đầu mối TQ và chủ nậu dưa Việt.

Họ tao ra cung cầu giai đoạn 1 để tạo cung cầu mất cân đối đột ngột. Khi hàng khan rồi mới là lúc ra tay để bán lại cho chính người vừa vứt đi trước đó. Lần 2 mới là lần ăn thực sự.

Nếu không làm hạn chế cầu bằng cách liên tục tạo cầu ảo rồi làm nó biến mất thì không thể khống chế giá để có đủ chênh lệch.

Nếu không tạo được cầu ảo để làm làm cung đột ngột tăng thì họ chả là gì cả. Chỉ khi hàng trăm xe dưa đã hỏng đã vứt hết đi mới có thể bán được.

Khi đó họ có thể vứt đi 8 xe dưa giá thấp ( 2K ) để bán được 2 xe dưa giá cao ( 20K )còn hơn bán cả 10 xe giá 4K.

Chắc chắn không thể bắt nông dân đừng trông nhiều dưa nên cách họ chọn là làm hỏng nguồn cung bằng cách siết chặt cầu tại thời điểm cung cao nhất.

Khi cung dưa đã hạn chế rồi có 2 cách thu lợi nhuận:

1 - Tự mang dưa sang TQ bán giá cao

2 - Bán cho chính dân buôn loại nhỏ tại đầu luôn ( đây mới là cao thủ và đây mới là cách làm giàu ). Xe không hệ chuyển bánh sang TQ nhưng họ hoàn toàn có thể bán cho dân buôn nhỏ chỉnh tại đầu nguồn.

Kết luận:
Câu chuyện về dưa hay bất cứ loại hàng hóa nào khác có quy trình khá giống nhau. Chúng ta có thể kể đến : Thủy sản, Nông sản, Khoáng sản, Ca su, than .... Và đây chính là bản chất việc thương lái Trung quốc hay gom 1 thứ nào đó.

Em thấy trên VTV hay đưa phóng sự này kia nhưng đáng tiếc tầm của phóng viên chưa cao nên đã chỉ đưa được hiện tượng mà chưa có phóng sự nào giải thích được nguyên nhân. Nguyên nhân là như em kể ở trên nó là mỡ nó rán nó thôi. Hàng chỉ giai đoạn đầu qua khẩu để tạo cầu ảo còn cầu thật và kiếm tiền thật nó là : mua của ngiời chán bán cho người thèm ngay trên đất nước VN của chúng ta.

Phần bất động sản em sẽ minh họa ngay kế tiếp ở phần tiếp theo sau khi đã kể câu chuyện về Dưa nhé

Tiếp ... Lúc em viết những dòng này Luật Đât đai sửa đổi chưa thông qua và em chỉ dự đoán và phân tích thôi nhé

Khongquen25 viết lúc 30/10/2013, 22:57

Góc nhìn BDS năm 2014 tiếp

Sau khi mô tả bài Dưa hấu ở Tân Thanh em bắt đầu chém đến phần chính BDS.

Trong bài về dưa hấu ta thấy giá dưa phụ thuộc hoàn toàn và cung cầu. Khi cầu tăng mạnh vượt cung thì giá nó lên và ngược lại cung nhiều mà cầu không có thì giảm thảm hại. Quy luật cung cầu hầu như luôn tồn tại trừ 1 vài trường hợp siêu cao thủ là cung định hướng cầu mà em đã mô tả trong thớt Có những điều ta biết và trường hợp cụ thể đó em mô tả ở Đây .

Vậy cơ sở nào để nói năm 2014 BDS sẽ là tâm điểm?

Chắc 10 bác thì có đến hơn nửa khi em nói năm 2014 BDS sẽ làm tâm điểm sẽ cười em và nghĩ : thằng cha này điên mịa nó rùi... hàng tồn BDS còn như núi thì tâm điểm cái mịa gì.

Hihi... về lý thuyết sẽ là như thế đấy nếu ta không nhìn thấy bài học cung cầu Dưa Hấu ở trên. Vậy cái gì sẽ làm cho cung cầu biến đổi để làm thay đổi tình hình đóng băng BDS?

Cái này rất nhiều bác đã đọc, đã nghe và đã nghĩ và em chỉ bổ sung thêm mà thôi. Đó chính là LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI. Đây chính là thông toin quan trọng nhất ở kỳ họp QH dài nhất trong lịch sử lần này.

Nghe đến đây chắc lại khối bác sẽ nói : ồ tưởng cái gì... cái này anh biết lâu rồi chú à. Chú muốn nói đến cái gì trong đó để anh nói chú nghe...

Vâng em sẽ nghe và sẽ chờ để nghe xem bác nào nói đến điều đó và phân tích xem nó tác động đến TT BDS thế nào?

Bác nào mạnh dạn có ý kiến đi ...

Em chờ ...

Khongquen25 viết lúc : 01/11/2013, 20:52
↑

Vâng cám ơn bác đáng ra em sẽ trình bày vụ BDS năm 2014 tiếp nhưng do quá bận việc xây dựng kế hoạch chiến lược năm 2014 cho cty cũng như cho chính bản thân em nên em mấy hôm nay không có thời gian rảnh. Ngày họp 3 ca và nhều buổi xuyên trưa luôn.

Em máu phân tích chính sách điều đó chả có gì phải dấu và phải xấu hổ cả. Việc so sánh dưa hấu với BDS em không so sánh ở việc giá trị hàng hóa mà nhìn nó dưới góc độ quản lý cung cầu.

Bây giờ em tin chắc có 10 bác thì 8 bác sẽ cười em về việc cho rằng khoảng sau quý 2/2014 BĐS sẽ ấm lên nhưng cứ chờ xem ai đúng.

Tất nhiên BDS có 10 năm thịnh vượng nên mới chỉ có 2 năm suy thoái là chưa hết quán tính nhưng em chỉ tự tin rằng nó ấm lên và BDS sẽ là tâm điểm chứ không nói BDS sẽ sốt hay tăng giá ầm ầm.

Nhưng việc năm 2014 BDS ngừng rơi thậm chí có những điểm sáng mà khó ai ngờ thì em sẽ trả lời từ từ cho đến khi đội BB ngừng phá đám đã.

Việc nhận định này không phải là lời khuyến nghị MUA cp BDS từ bây giờ đâu nhé vì việc mua cp BDS nào là việc làm cần hết sức tỷ mỉ. Phải có khảo sát cặn kẽ nhưng nếu nhất định phải nói 1 lời về dòng CP này thì em khuyên hãy chọn CP BDS có quỹ đất đã được giao là Chủ đầu tư ấy chứ ko phải DN có nhà chung cư đang xây nhé.

Vì sao em cũng sẽ giải thích sau.

Phần dự báo nhóm ngành sẽ tăng trưởng và suy thoái năm 2014 của em. Giờ đã là năm 2015 và chúng ta mỗi người đều có thể soi lại và kiểm nghiệm.\

Khongquen25 viết lúc : 01/11/2013, 21:15
↑
Thực ra tại hội thảo TPP em có trình bày tổng quan các ngành sẽ có triển vọng tăng trưởng và các ngành sẽ gặp khó khăn.

Nó ở đây:



Nhìn vào danh sách thống kê này sẽ thấy nó tương ứng các mã cp trên sàn CK khá nhiều.

Tất nhiên là ngành nói chung thôi chứ trong ngành suy thoái vẫn có thể có những cp ngược dòng trong nhóm ngành đó. Tuy nhiên điều này là không nhiều.

Nhìn các ngành có chiều tăng trưởng dương có da giày ( tiếc là không có DN nào niêm yết cả ), dệt, dược, thuốc lá, dầu khí, đồ uống .... là những ngành sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Thực tế phản ánh trên sàn CK thì các Cp ngành Dược, dệt, Dầu khí, Gas cũng phản ánh đúng xu thế này.

Ở chiều ngược lại là Than, luyện thép, cao su thiên nhiên ... đang đánh mất tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên chỉ có ngành Than lâm vào cảnh khó khăn thực sự còn các ngành kia chỉ giảm tăng trưởng chứ chưa lỗ nhé. Cái này cần phân biệt rõ.

Thế nên em mới tư vấn trong hội thảo là trong các ngành lợi thế hãy chọn Cp đầu ngành để mua sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Đơn giản thế thôi.

Còn cả hội thảo chủ yếu em nói về việc dịch chuyển dòng vốn quốc tế từ TQ sang các nước khác trong đó có VN. Khi có dòng tiền TT sẽ sôi động và thường lên điểm.

Tiếp ...

Khongquen25 viết lúc : 01/11/2013, 21:31

Thực ra TPP như em nói là ván bài chính trị nhưng ngay trong đó có những lợi ích kinh tế sẽ thấy trong đó.

Ở phần khai thác TT Việt Nam trong hội thảo TPP em có nói có 5 ngành chắc chắn nó ngắm đến để kiểm soát nền KT và 3 ngành có lợi thế so sánh đặc biệt của VN.

5 ngành mà ta cần kiểm soát và Tây cũng muốn chiếm thị phần cao là:

1 - Tài chính - Ngân hàng ( vì chỉ khi kiểm soát mạch máu nền KT mới điều tiết được cả nền KT. Riêng Tây còn quan tâm đến ngành này vì là cửa ngõ chui ra và chui vào vốn )

2 - Năng lượng

3 - Truyền thông và Công nghệ

4 - Hạ tầng giao thông

5 - Y tế , dược phẩm

Tuy nhiên cần đặc biệt chú ý là đây là 5 ngành cần kiểm soát chứ chưa phải là thu lợi chính ở 5 ngành này nhé. Từ 5 ngành chính này mới khống chế và kiếm lợi từ việc điều khiến chính sách và tạo ra lợi nhuận ở các ngành liên quan

3 ngành VN có lợi thế so sánh đặc biệt là:

1 - Nông nghiệp ( nông nghiệp công nghệ cao ấy nhé ). Cái này có SSI đầu tư vào giống cây trồng các loại, OGC đầu tư vào sàn giao dịch nông sản và HAG đầu tư vào cây công nghiệp giá trị cao

2 - Kinh tế biển ( bao gổm thủy sản, hạ tầng cảng biển, Du lịch biển )

3 - Sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp nhẹ.

Đấy là các ngành nghề cơ bản cần đặc biệt lưu ý khi vào TTP còn từ ngành chọn mã rồi chọn giá mua, giá bán còn là những chặng đường dài.

--- Gộp bài viết, Apr 19, 2015, Bài cũ: Apr 19, 2015 ---

Khongquen25 viết lúc : 06/11/2013, 14:04

Hnay có lẽ mọi người đã hình dung phần nào về vụ BDS năm 2014 em nói rồi.

Tất cả các mã BDS có quỹ đất sẽ còn sốt và tâm điểm sẽ là .... hihi ... thôi để tối.

Bất chấp ai đó chê cười chuyện Dưa hấu nhưng lại 1 lần nữa bảng điện ( Mr Market ) mới là người phán xét cuối cùng.

• CII - phát triển hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM đã tạo sóng tăng giá mạnh lên 21k, với vốn hóa hơn 4000 tỷ, lợi nhuận 2014 388 tỷ
• IJC - phát triển hạ tầng kỹ thuật Bình dương sau một thời gian dài bị khối ngoại bán ròng giá giảm về đáy lịch sử vùng giá 10-11, với vốn hóa 3200 tỷ, lợi nhuận 2014 230 tỷ
• ĐHCĐ thường niên đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính hợp nhất tăng trưởng so với mức thực hiện năm vừa qua. Cụ thể, Tổng doanh thu kế hoạch ước đạt 1.240 tỷ đồng, tăng 19%, LNST ước đạt 253 tỷ đồng, tăng 10%.
• Mức cổ tức dự chi cho năm 2014 cũng ở tỷ lệ 8% bằng tiền mặt vào quí 4 năm nay,
  Mức cổ tức dự chi cho năm 2015 cũng ở tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.
• Dự kiến năm 2015 với sự khởi sắc của tt bds, sẽ giúp IJC cải thiện mạnh doanh thu bên cạnh sự tăng trưởng về mảng xây dựng hạ tầng
• Việc khối ngoại chấm dứt đà bán ra và bắt đầu tái giải ngân trở lại sẽ giúp IJC đi lên mạnh trong sóng này, ITA CII HUT đã vào sóng tăng mạnh, vậy với vùng giá 10-11 thật hấp dẫn để mua và nắm giữ cho lợi nhận 20% vào quí II

Ghép chung lạ cho dễ đọc :

Khongquen25 viết lúc : 11/11/2013, 11:01

Thử gửi lại bài đầu tiên:

Tại sao BDS năm 2014 lại là tâm điểm?

Chắc hẳn các bác còn nhớ em kể chuyện cung cầu Dưa hấu? Khi cầu tăng dưa sẽ tăng giá nhưng khi cung cạn thì nó làm cầu tăng và giá đương nhiên là tăng. Đây là trường hợp em nói đến ở thớt: Những điều đã biết… trường hợp này là CUNG ĐỊNH HƯỚNG CẦU.

Chúng ta còn nhớ vụ cung tạo cầu và dân buôn không cần bán qua biên giới mà lại bán cho chính người buôn thứ cấp tại ngay vườn dưa và kiếm lời mới là cao thủ. Họ gom tại vườn và bán cho người buôn qua biên giới. Lúc này rủi ro giảm đi rất nhiều và không còn lo TQ đóng khẩu nữa. ( thực chất cầu này chính họ tạo ra ).

Gỗ sưa, lá điều, ốc bươu vàng, lá sắn, rễ hồi …. tất cả đều có 1 kịch bản như nhau.

Giờ ta hãy quay lại chủ đề chính là BDS:

Cách đây 2 tuần thì nhiều người cười khi em nói BDS sẽ tăng giá và là tâm điểm năm 2014 nhưng giờ thì sao?

VPH, NTL, DIG, HDG, BCI, DXG, IJC, LCG, HQC, ASM…. thậm chí đến những mã cực chuối vì đang lo lỗ lũy kế như SCR, VCG…. cũng còn lên và có thể nói ngoài các mã dòng SD thì chính các mã ngành BD Strong 2 tuần qua là những mã tăng điểm ấn tượng nhất. Cái gì đang diễn ra vậy?

Như phần em dự là ở đây có những nguyên nhân chính được tóm tắt như sau:

1 – Luật Đất đai sửa đổi

2 – Gói KC 30K tỷ với BĐS

3 – Biến báo báo cáo TC quý 3

Em đi từ mức độ quan trọng ít đến quan trọng nhiều.

Phần quan trọng nhất để dự báo :

Khongquen25 viết lúc 11/11/2013, 11:06

Như phần em dự là ở đây có những nguyên nhân chính được tóm tắt như sau:

1 – Luật Đất đai sửa đổi

2 – Gói KC 30K tỷ với BĐS

3 – Biến báo báo cáo TC quý 3

Em đi từ mức độ quan trọng ít đến quan trọng nhiều.

1 - Đầu tiên là ảnh hưởng của BCTC quý 3:

Đến lúc này các BCTC quý 3 chủ yếu đã ra và như em cảnh báo quý 3 là quý không có ràng buộc pháp lý nên rất nhiều cty thi triển ảo thuật tài chính. Khác hoàn toàn quý 2 và quý 4 có báo cáo kiểm toán thì quý 1 và 3 rất nhiều cty tùy theo mục đích dấu lãi hay dấu lỗ sẽ đưa ra các BCTC gây sốc. Do chả ai bắt buộc cả nên nhiều NDT bị đánh úp. Nhiều cty lãi khủng nhưng dấu lãi thậm chí còn báo lỗ ( do không ghi nhận doanh thu ). Ngược lại nhiều công ty lại ghi nhận Doanh thu và lợi nhuận ở quý 3 này để tranh thủ ra hàng vì họ biết quý 4 và cả năm không thể chốn lỗ. Lỗ lũy kế cuối năm sẽ dồn về và khi đó chạy cũng không kịp. Do vậy các bác chú ý kỹ để tránh vụ shock cuối năm khi có báo cáo kiểm toán nhé.

2 - Tiếp theo là ảnh hưởng của gói KC 30K tỷ cho BDS:

Đến lúc này hiệu quả của gói này chưa rõ nét nhưng đã có nhưng DN được giải ngân ở mảng NOXH. Nhờ cách nào đó 1 số DN đã có thể tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ này nhưng điều quan trọng là họ như chết đuối vớ được cọc. Ta thấy 1 vài DN và 1 vài dự án đã tái khởi động phần hoàn thiện để giao nhà.

Bên cạnh đó LS của NH có xu hướng giảm và điều kiện giải ngân của NH cũng bớt chặt chẽ hơn. Với việc tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng thì đa phần các NH đều có nguồn vốn dồi dào để cho vay. LS huy động rất thấp nên về cơ bản nếu có Dự án khả thi NH sẽ chấp nhận cho DN vay với LS dễ chấp nhận hơn. DN thuộc nhóm BDS cũng bắt đầu tiếp cận được phần nào .

3 - Luật đất đai sửa đổi: Đây chính là tác động mạnh nhất, dài nhất nhưng lại âm thầm nhất.

Chắc khi em post luật Đất đai sửa đổi có nhiều bác đọc rồi. Nhiều cái vẫn chuối như cũ nhưng cái em quan tâm và nhiều bác chắc cũng quan tâm như em có mấy điểm chính như sau:

-Từ nay trở đi việc cấp đất dự án sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trung ương ( cụ thể là TTg ) sẽ tước bớt quyền của địa phương trong việc cấp đất dự án.

- Việc đền bù đất cũng theo quy định chặt chẽ hơn theo hướng có lợi hơn cho chủ đất.

- Thị trường BDS cho thuê sẽ dần thay thế cho TT BDS chuyển nhượng

-Dần tính tới việc cho them đối tượng người NN trực tiếp tham gia TT sở hữu BDS thuê.

Trong các điểm này thì điểm đầu tiên là quan trọng nhất và tác động dài nhất.

Chúng ta hiểu nôm na là từ nay trở đi ai đã được cấp rồi thì cố mà giữ lấy vì sau đó việc cấp lan tràn sẽ khó mà xảy ra nữa.

Giai đoạn trước đây chỉ cần muốn 1 vài cơ quan quản lý NN có thể vẽ ra dự án và ra quyết định thu hổi đất của dân và đền bù không đáng kể. Trường hợp dân phản đối có thể cưỡng chế ngay. Nhiều người dân bất bình gọi là “ cướp đất “ nhưng về cơ bản đây là “ cướp đất” hợp pháp vì pháp luật hiện hành cho phép điều đó. Đây chính là bất cập trong Luật Đất đai hiện hành.

Đây chính là nguyên nhân gây khiếu kiện nhiều nhất và cũng là bức xúc XH lớn nhất vài năm qua. Do vậy việc sửa luật Đất đai là yêu cầu tất yếu khách quan. Xoa dịu dư luận xã hội cũng là 1 mục tiêu CT vô cùng quan trọng lúc này nhưng nếu nhìn kỹ thì việc này lại đáp ứng luôn mục đích kích cầu BDS ấm trở lại nhờ siết nguồn cung về sau. Phần này chính là phần em sẽ trình bày kỹ nhất.

Đến đây em nhắc lại vụ dưa hấu để mọi người cùng đối chiếu:

1 . Khi TQ ăn hàng ( cầu tăng ) dân trồng dưa tăng diện tích, dân buôn tăng cường gom để bán qua khẩu è giá dưa đầu nguồn tăng. Với BDS là thấy có lợi nhà nhà, người người tham gia và TTBDS. Chỗ nào cũng khởi công, động thổ

2. TQ đột ngột ngừng ăn hàng ( đóng khẩu ) thì cầu giảm è thừa cung è Giá dưa giảm thảm hại, vứt không ai nhặt. Với BDS là LS tăng vọt, cung thừa mứa, BDS đóng băng, giá giảm thảm hại

3. Khi cung bắt đầu cạn thì TQ lại mở khẩu và cầu lại tăng nhưng lúc này cung không còn để đáp ứng do diện tích trồng giảm ( hoặc vào trái vụ ) nhưng quan trọng nhất là lái buôn già và thương lái Tàu đã gom nốt dưa đang còn trồng trong ruộng hoặc đã đặt cọc trước để kiểm soát nguồn cung tại đầu nguồn. Với BDS là giá bắt đầu tăng lại nhưng các Dự án có quỹ đấtt sạch, đắc địa đã rơi vào tay NH hoặc các DN mạnh mất rồi. Các quỹ đầu cơ đã gom xong

4. Cầu tại khẩu vẫn liên tục được đẩy lên cao do cung cạn và các thương lái thứ cấp bắt đầu tranh mua ngay tại vườn. Với BDS là các chiêu PR mở bán, khan hàng giả tung ra và bán ảo cho các sàn GD BDS để tạo cầu ảo cao trở lại.

5. Khi giá tại đầu nguồn đủ lớn thương lái Tàu bắt đầu bán cho chính lái thứ cấp ( chốt lời ). Như vậy quá trình tạo cầu và siết cung xảy ra ngay tại đầu nguồn chứ không hề qua biên giới. Với BDS cũng hệt thế thôi. Bán buôn cho sàn để sàn bán lẻ cho người dân đồng thời lại bắt đầu khởi công dự án mới với quỹ đất đã gom được giai đoạn trước.

Việc này làm được do hiệu ứng đám đông khi nghe tin TQ mở khẩu và ăn hàng giá cao. Do có tin cầu tăng ( giá tăng ) ở cuối nguồn nên thương lái Việt chấp nhận mạo hiểm mua lại của thương lái Tàu ở đầu nguồn và hy vọng trải qua muôn công đoạn chi phí trong quá trình vận chuyển từ SG ( vườn dưa đầu nguồn ) đến cửa khẩu Tân Thanh ( cầu cuối nguồn ) vẫn có đủ lãi.

Hiện tượng này trong 1 vài tuần xảy ra đúng là cầu phía TQ vẫn tăng mạnh và chỉ dừng khi có hiện tượng tranh mua ở đầu cầu. Khi đó thương lái Tàu ( thuê Việt gian ) bán toàn bộ hàng đã gom lại cho thương lái Việt và quá trình chốt lãi nhờ kiểm soát cung cầu .

Vậy quá trình BDS có thể diễn ra tương tự được không?

Rất nhiều bác trong đó có đội BB cười nhạo em vì cho là dưa và BDS khác nhau do dưa ko thể để lâu và BDS có thể để lâu vì thế nó mới có tên là BDS. Nhưng họ không nghĩ ra được cái gì mới là kiểm soát cung cầu lúc này và ai kiểm soát nó.

Cũng như quá trình buôn Dưa việc gom hàng và bán chốt lời chỉ thành công khi và chỉ khi, nếu và chỉ nếu, hàng hóa đột ngột chuyển từ trạng thái thừa cung sang thiếu cung và khi đó người thắng là người nắm được nguồn cung rồi.

Khi hàng trăm xe dưa thối hỏng nằm kẹt ở khẩu mới là mục đích của lái Tàu. Khi thông tin cho thấy nguồn cung đã sắp cạn họ mới gom và bao tiêu số dưa còn sót lại. Khi đó nguồn cung đã hạn chế nên nếu cầu mở lại ( mở khẩu ) thì giá sẽ tăng đột biến do cung khan còn cầu tăng đột biến. Khi đó họ dễ dàng bán lượng dưa mà mới chỉ cách đó 1 tuần vứt đi không ai thèm nhặt ngay tại chính nơi SX.

Giờ là BDS:

Khi các NH bắt đầu tăng mua nợ xấu ( 65% là nợ xấu BDS ) thì nguồn cung giảm dần. Đây coi như là khống chế cung và giống như hình thức ném dưa hoặc đập dưa cho vỡ.

Nhưng nếu nguồn cung vẫn có khả năng SX thì việc kiểm soát cung cầu là vô nghĩa nhưng may quá chính cái Luật Đất đai sửa đổi nó làm điều đó.

Như nói ở trên từ sau này trở đi cung giá rẻ sẽ hết dần và hàng có giá chính là nợ xấu BDS kia hoặc còn trong tay các DN có quỹ đất sạch mà em liệt kê ở trên. Đây chính là những quả dưa trong vườn được bao tiêu rồi đó.

Khi nợ xấu BDS đã bán nghĩa là quyền sở hữu hàng hóa đã mất và chỉ cần không tung nó ra TT nữa thì lập tức tin đồn sẽ lan truyền và nợ xấu lại trở thành nợ tốt ngay.

Đến đây chắc nhiều bác vẫn cười khẩy em và nói : Mày có biết VN đang dư thừa bao nhiêu triệu m2 nhà không mà lo cạn cung?

Em sẽ lại cười và hỏi lại: Thế giờ bác có biết trong số hàng triệu m2 đó giờ trong tay ai được quyền quyết không? Không còn hàng ngàn DN nữa đâu mà sẽ chỉ có vài chục tổ chức và chủ yếu là NH và bọn mua nợ quốc tế mà thôi.

Đúng là nếu họ bán ra ào ạt thì giá BDS sẽ không tăng mà có khi lại giảm tiếp nhưng nếu thế đã không là chuyện. Khi họ biết cứ siết chặt lại đã và để hàng khan hiếm chỉ khoảng 2 năm thôi vì nguồn cung bổ sung không có hoặc chỉ bán giá thật cao ( như VIC ) thì họ đã kiểm soát được cung cầu rồi đó.

Lúc này chuyện gì sẽ xảy ra?

Vẫn bài học buôn Dưa thôi. Tiền sẽ từ đâu đó ùn ùn đưa ra mà chúng ta chả hiểu ở đâu mà nhiều thế đi gom lại các dự án mà mới cách đây vài tháng chả ai thèm ngó đến. Các dự án bỏ hoang lại sẽ có các loại lái, cò đến hỏi mua để hy vọng bán cho kẻ tiếp theo cuối nguồn.

Quy trình buôn dưa lại lặp lại là dưa không hề bán qua Biên giới mới bán ngay ở nguồn. BDS cũng sẽ không hề bán cho người có nhu cầu nhà ở mà lại bán ngay ở phần buôn nợ xấu ( các dự án bỏ hoang ) kia kìa.

Đội gom nợ xấu ( Dự án BDS bỏ hoang ) lúc này sẽ bán cho đội lái, cò tương lai chứ bán cho ai nữa? Cung cầu nó tạo ra ngay tại nguồn chứ làm gì có chuyện ở cuối nguồn. Cuối nguồn với dưa ở cửa khẩu Tân Thanh còn cuối nguồn BDS ở người dùng là cầu ảo cả.

Hihi … thế nên các bác hãy tin em đi giá nợ xấu BDS sẽ tăng và cp BDS có quỹ đất sẽ tăng nhưng chả phải do cầu BDS tăng đâu và nó do cái tin : NGUỒN CUNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG BỊ SIẾT LẠI .

Mà cái tin nguồn cung sẽ bị siết lại lại đến từ 1 cái yêu cầu như em nói là : KHÁCH QUAN VÀ CẤP THIẾT nhá.

LUẬT ĐẤT ĐAI sửa đổi chính là cái cần xuất hiện lúc này để đáp ứng mục tiêu cho tất cả.

Riêng phần tạo cơ hội cho người NN sở hữu BDS em sẽ nói đến sau và nó đương nhiên cũng là 1 yếu tố góp phần làm BDS năm 2014 ấm lên nhưng như em nói ở trên nó chỉ là yếu tố phụ và không lâu dài.