______ SHI _____ thay thế _____ ITQ _____ 3x

Thatnhudem mới đầu tư SHI gần đây thôi hay sao mà lỗ nhiều ? Đã tính Cổ tức và quyền mua phát hành chưa đấy ? Nói thật , Một năm qua, SHI mang đến cho tớ 200% (Chưa kể Cổ tức và quyền lần II) .
Số tớ nắm giữ cao hơn @khanhloan03 một chút . Và tớ quyết định chỉ quay vòng 20% năng lực vào các CP khác . Còn 80% năng lực nằm trong găm giữ SHI cho tới mức #12x mới bắt đầu tùy cơ mà vào ra .

Tớ Mua SHI trong suốt thời gian 5.4 - 5.7 . Đến giai đoạn 7.9 đến 8.5 thì vào ra, vào ra rất đúng nhịp . Nhưng bao giờ cũng có lượng CP cao nhất tại 2 thời điểm hưởng quyền , vì tớ thấy bài toán phát hành quá có lợi cho người nắm giữ . Do vậy, rất hiệu quả .
Tớ dự kiến, SHI sẽ tiếp tục mang lại cho tớ khoảng 150-160% nữa trong vòng 2 đến 3 tháng . Không có CP nào có thể làm được điều này .

Vì vậy, cứ thản nhiên , chờ đợi, không manh động .

Tôi sẽ theo đúng chến lược và chiến thuật của bác.

Lợi nhuận 200% tức tài khoản nhân 3, với biến động gián của SHI từ đầu năm đến giờ, tôi không biết Bác làm sao để được như vậy.

Tới đây khi làm xong thủ tục mua cổ phát hành thêm, tớ sẽ đóng tủ, vứt chìa khóa xuống sông.

Làm được như vậy là rất khó Bác ạ.

Ngồi buồn phân tích mấy điều từ BC quý 3 của SHI :
- Doanh thu thuần : 482,57 tỷ
- Giá vốn hàng bán : 401,75 tỷ
- Lợi nhuận gộp : 80,82 tỷ (tỷ suất lãi gộp là 16,5%, trong khi của TYA chỉ là 7,8%)
- Doanh thu tài chính : 0,84 tỷ
- Chi phí tài chính : 18,94 tỷ, trong đó chi phí lãi vay : 18,33 tỷ (quá lớn)
- Chi phí bán hàng : 32,82 tỷ (tăng mạnh so với mức 22,39 tỷ của quý 2/2014)
- Chi phí quản lý : 11,29 tỷ (giảm nhẹ so với mức 12,89 tỷ của quý 2/2014)
- Lợi nhuận khác : -0,2 tỷ
- Lợi nhuận từ liên doanh, liên kết : 0,9 tỷ
=> Tổng LNTT : 19,30 tỷ
Nhận xét :
1. SXKD chính của SHI có tỷ suất sinh lợi khá cao.
2. Chi phí lãi vay đang quá lớn => SHI cần phải đảo nợ để chuyển các món nợ có lãi suất cao sang lãi suất thấp.
3. Chi phí bán hàng rất lớn, lý do :
- Chuyển XK từ giá FOB (giao hàng tại cảng bên bán) sang giá CIF (giao hàng tại cảng bên mua);
- SHI đang ở giai đoạn làm thương hiệu nên chi phí quảng cáo, khuyến mãi rất lớn.
- Chi phí vận chuyển lớn (giá xăng cao, hàng cồng kềnh, ...) => sẽ tiết giảm mạnh khi SHI mở rộng hệ thống chi nhánh và khi giá xăng dầu giảm mạnh.
=> Nếu SHI tiết giảm mạnh chi phí lãi vay, giảm được chi phí bán hàng thì việc đạt LNTT 25 - 30 tỷ/quý là rất khả quan.
P/S : Các phân tích trên chưa tính đến việc từ tháng 5/2015 Nhà máy Chu Lai sẽ đi vào hoạt động.

Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng trong cuộc trao đổi gần đây đã khẳng định TTBDS đã phục hồi ( không chỉ còn là dấu hiệu nữa ) . Khả năng doanh số SHI các quý sẽ tăng trưởng mạnh theo đà phục hồi của TT BDS .

Một quan chức ngân hàng mới dự báo với đà CPI duy trì thấp thế này. LS huy động 2015 sẽ hạ 0.5-1% . LS cho vay theo đó sẽ hạ 1-2% .

Giá xăng dầu đã hạ và tiếp tục dự báo sẽ hạ tiếp . SHI đang chi phí vận tải rất lớn do quản lý đội xe vận chuyển hàng cồng kềnh. Dự báo sẽ hưởng lợi lớn.

Nếu duy trì tỷ suất LN gộp như quý 3 , doanh số tăng do phục hồi sức mua , tiết kiệm được lãi vay , chi phí xăng dầu giảm thì việc đạt được LNTT 25-30 tỷ / quý với SHI là rất khả thi .

VHG đã mạnh tay tái cơ cấu công ty con mang lại LN cho cổ đông.

Các NDT trung thành với SHI cũng đang đợi SHI có những bước đi nhanh chóng và tích cực để tái cơ cấu cty DT và KD TM Vinaconex để sát nhập vào công ty cùng ngành nghề Hiway để từng bước tiết giảm chi phí quản lý và trả KD TM Vinaconex về giá trị thực :

Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG) công bố thông tin về việc thành lập công ty con.

Theo đó, VHG lên kế hoạch góp 99 tỷ đồng trên tổng số 100 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư Develyn. 1 tỷ đồng còn lại do nhà đầu tư cá nhân đóng góp. Đáng lưu ý, hình thức góp vốn của VHG là bằng tài sản là quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư có liên quan đến lô đất số 9 Lê Duẩn - Quận Hải Châu - Đà Nẵng - tính đến ngày 15/12/2014.

Ông Trần Xuân Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty con sắp thành lập.

Thời gian thực hiện việc góp vốn nói trên vào khoảng tháng 12 năm nay đến tháng 1 năm sau.

Theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 14/11/2014, sau khi thành lập công ty con, VHG sẽ thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho đối tác với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo lộ trình tiến tới chỉ còn nắm giữ từ 25% - 35%.

Doanh thu 500 tỷ/quý, tỷ suất lãi gộp 16%; sông suất, thị trường, thị phần, thương hiệu, ... càng ngày càng tăng. Chỉ có giá là càng ngày càng ... giảm.

Các phân tích của bác thatnhudem khá rõ ràng và sẽ làm anh em sẽ tự tin hơn trong việc giữ hàng SHI.